Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	459 364	52 583	511 947	1 310 731	227 597	1 538 328	1 267 350	244 506	1 511 856	502 745	35 674	538 419
20208	20 623	0	20 623	46 695	0	46 695	45 736	0	45 736	21 582	0	21 582
20209	0	0	0	956 922	191 151	1 148 073	956 922	191 151	1 148 073	0	0	0
30102	21 992	0	21 992	1 117 136	0	1 117 136	1 094 281	0	1 094 281	44 847	0	44 847
30110	55 858	15 825	71 683	405 471	104 801	510 272	368 380	92 058	460 438	92 949	28 568	121 517
30118	0	4 551	4 551	0	269	269	0	377	377	0	4 443	4 443
30202	1 833	0	1 833	1 860	0	1 860	0	0	0	3 693	0	3 693
30204	173	0	173	113	0	113	0	0	0	286	0	286
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	89 100	5 078	94 178	89 100	5 078	94 178	0	0	0
30233	187	0	187	8 986	47	9 033	9 052	46	9 098	121	1	122
30602	92	0	92	9 224	0	9 224	9 316	0	9 316	0	0	0
32001	2 181	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
32007	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000	800	0	800	24 700	0	24 700
32201	0	2 169	2 169	0	144	144	0	123	123	0	2 190	2 190
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	170	0	170	410	0	410	170	0	170	410	0	410
44907	758	0	758	0	0	0	758	0	758	0	0	0
45201	96 191	0	96 191	220 911	0	220 911	215 916	0	215 916	101 186	0	101 186
45204	6 100	0	6 100	13 500	0	13 500	12 920	0	12 920	6 680	0	6 680
45206	49 768	0	49 768	3 039	0	3 039	0	0	0	52 807	0	52 807
45207	345 750	0	345 750	35 393	0	35 393	10 655	0	10 655	370 488	0	370 488
45208	49 542	0	49 542	0	0	0	45	0	45	49 497	0	49 497
45401	14 634	0	14 634	3 377	0	3 377	2 400	0	2 400	15 611	0	15 611
45405	0	1 859	1 859	0	123	123	0	105	105	0	1 877	1 877
45406	21 000	0	21 000	1 900	0	1 900	0	0	0	22 900	0	22 900
45407	185 504	0	185 504	13 268	0	13 268	3 623	0	3 623	195 149	0	195 149
45408	64 497	0	64 497	0	0	0	198	0	198	64 299	0	64 299
45503	4 555	0	4 555	1 200	0	1 200	555	0	555	5 200	0	5 200
45504	3 200	0	3 200	475	0	475	2 282	0	2 282	1 393	0	1 393
45505	26 405	0	26 405	1 075	0	1 075	4 282	0	4 282	23 198	0	23 198
45506	21 149	0	21 149	8 550	0	8 550	3 216	0	3 216	26 483	0	26 483
45507	5 782	0	5 782	0	0	0	49	0	49	5 733	0	5 733
45912	23	0	23	328	0	328	22	0	22	329	0	329
45914	57	0	57	208	0	208	56	0	56	209	0	209
45915	37	0	37	68	0	68	27	0	27	78	0	78
47408	0	0	0	84 189	0	84 189	84 189	0	84 189	0	0	0
47423	1 124	1 713	2 837	20 866	1 660	22 526	21 294	1 747	23 041	696	1 626	2 322
47427	13 691	30	13 721	18 270	30	18 300	22 091	24	22 115	9 870	36	9 906
50606	7 394	0	7 394	0	0	0	5 209	0	5 209	2 185	0	2 185
50621	4 311	0	4 311	0	0	0	4 311	0	4 311	0	0	0
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	253	0	253	83	0	83	81	0	81	255	0	255
60306	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60308	11	0	11	219	0	219	190	0	190	40	0	40
60312	1 616	0	1 616	5 255	0	5 255	5 127	0	5 127	1 744	0	1 744
60323	177	0	177	0	0	0	24	0	24	153	0	153
60401	283 226	0	283 226	675	0	675	0	0	0	283 901	0	283 901
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	1	0	1	11 580	0	11 580
60701	13 749	0	13 749	13	0	13	675	0	675	13 087	0	13 087
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	269	0	269	74	0	74	184	0	184	159	0	159
61008	490	0	490	110	0	110	371	0	371	229	0	229
61009	546	0	546	64	0	64	40	0	40	570	0	570
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	9 796	0	9 796	9 796	0	9 796	0	0	0
61403	348	0	348	28	0	28	24	0	24	352	0	352
70606	109 361	0	109 361	23 669	0	23 669	1	0	1	133 029	0	133 029
70608	65 341	0	65 341	8 342	0	8 342	0	0	0	73 683	0	73 683
70609	5 844	0	5 844	579	0	579	0	0	0	6 423	0	6 423
70611	5 939	0	5 939	1 486	0	1 486	0	0	0	7 425	0	7 425
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	3 412	3 412	0	282	282	0	202	202	0	3 332	3 332
30109	3 455	0	3 455	132 754	0	132 754	154 303	0	154 303	25 004	0	25 004
30220	0	0	0	643 684	21 689	665 373	643 684	21 689	665 373	0	0	0
30223	48	0	48	1 793 417	0	1 793 417	1 797 023	0	1 797 023	3 654	0	3 654
30232	0	0	0	25 191	12 784	37 975	25 191	12 784	37 975	0	0	0
40410	497	0	497	40	0	40	0	0	0	457	0	457
40502	718	500	1 218	20 850	27 562	48 412	23 242	27 062	50 304	3 110	0	3 110
40602	3 551	0	3 551	20 065	0	20 065	29 201	0	29 201	12 687	0	12 687
40603	1 972	0	1 972	4 069	0	4 069	3 528	0	3 528	1 431	0	1 431
40701	1 288	0	1 288	6 512	0	6 512	7 945	0	7 945	2 721	0	2 721
40702	212 021	2	212 023	1 905 288	8 641	1 913 929	1 912 576	8 641	1 921 217	219 309	2	219 311
40703	16 395	0	16 395	9 706	0	9 706	10 567	0	10 567	17 256	0	17 256
40802	21 330	1 351	22 681	279 095	6 737	285 832	294 341	6 393	300 734	36 576	1 007	37 583
40817	75 890	1 790	77 680	183 993	8 521	192 514	174 176	9 535	183 711	66 073	2 804	68 877
40905	141	0	141	12 296	0	12 296	12 278	0	12 278	123	0	123
40909	0	0	0	42	896	938	42	899	941	0	3	3
40910	15	0	15	64	59	123	49	59	108	0	0	0
40911	0	0	0	9 002	59	9 061	9 093	59	9 152	91	0	91
40912	0	0	0	247	2 964	3 211	247	2 964	3 211	0	0	0
40913	0	0	0	139	1 477	1 616	139	1 477	1 616	0	0	0
42101	2 500	0	2 500	550	0	550	0	0	0	1 950	0	1 950
42106	11 231	0	11 231	2 481	0	2 481	0	0	0	8 750	0	8 750
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	18 806	3	18 809	3 099	0	3 099	3 368	0	3 368	19 075	3	19 078
42304	3 391	0	3 391	1 102	0	1 102	1 021	0	1 021	3 310	0	3 310
42305	1 122	0	1 122	0	0	0	10	0	10	1 132	0	1 132
42306	818 226	63 002	881 228	20 898	3 326	24 224	87 509	4 407	91 916	884 837	64 083	948 920
42307	11 238	0	11 238	71	0	71	328	0	328	11 495	0	11 495
42309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42606	409	0	409	0	0	0	5	0	5	414	0	414
43701	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	9	0	9	9	0	9	34	0	34	34	0	34
45215	6 183	0	6 183	186	0	186	1 077	0	1 077	7 074	0	7 074
45415	4 977	0	4 977	18	0	18	257	0	257	5 216	0	5 216
45515	1 144	0	1 144	147	0	147	237	0	237	1 234	0	1 234
45918	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
47407	0	0	0	35 204	35 346	70 550	35 342	35 346	70 688	138	0	138
47411	107	0	107	135	0	135	133	0	133	105	0	105
47416	1 549	0	1 549	14 638	0	14 638	24 478	0	24 478	11 389	0	11 389
47422	1 176	665	1 841	13 280	9 916	23 196	13 281	9 254	22 535	1 177	3	1 180
47425	2 258	0	2 258	31	0	31	364	0	364	2 591	0	2 591
47426	13	0	13	1 660	0	1 660	1 647	0	1 647	0	0	0
50620	2 487	0	2 487	696	0	696	81	0	81	1 872	0	1 872
60301	621	0	621	2 736	0	2 736	4 138	0	4 138	2 023	0	2 023
60305	35	0	35	1 774	0	1 774	2 068	0	2 068	329	0	329
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	856	0	856	1 358	0	1 358	502	0	502	0	0	0
60311	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60320	550	0	550	142	0	142	0	0	0	408	0	408
60322	28	0	28	22	0	22	16	0	16	22	0	22
60324	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
60601	26 278	0	26 278	0	0	0	931	0	931	27 209	0	27 209
60903	397	0	397	0	0	0	15	0	15	412	0	412
61304	202	0	202	89	0	89	325	0	325	438	0	438
70601	139 963	0	139 963	5	0	5	31 282	0	31 282	171 240	0	171 240
70602	4 742	0	4 742	4 393	0	4 393	697	0	697	1 046	0	1 046
70603	68 248	0	68 248	0	0	0	8 253	0	8 253	76 501	0	76 501
70604	4 933	0	4 933	0	0	0	552	0	552	5 485	0	5 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 994	0	62 994	0	0	0	0	0	0	62 994	0	62 994
90902	268 869	0	268 869	23 205	0	23 205	71 538	0	71 538	220 536	0	220 536
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	60 243	0	60 243	4 836	0	4 836	10 440	0	10 440	54 639	0	54 639
91501	166 752	0	166 752	0	0	0	0	0	0	166 752	0	166 752
91604	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
99998	844 559	0	844 559	643 153	0	643 153	491 417	0	491 417	996 295	0	996 295
Пассив
91003	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	639 144	0	639 144	0	0	0	113 175	0	113 175	752 319	0	752 319
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	3 196	0	3 196	28 805	0	28 805	28 000	0	28 000	2 391	0	2 391
91317	137 322	0	137 322	460 639	0	460 639	500 005	0	500 005	176 688	0	176 688
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	558 877	0	558 877	81 982	0	81 982	28 043	0	28 043	504 938	0	504 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	162 240 105,0000	0	0	0,0000	0	0	160 236 893,0000	0	0	2 003 212,0000
Пассив
98050	0	0	188 801 154,0000	0	0	160 236 893,0000	0	0	0,0000	0	0	28 564 261,0000

Страница была полезной?