Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 426	21 748	42 174	26 641	18 358	44 999	38 258	12 096	50 354	8 809	28 010	36 819
30102	2 018 442	0	2 018 442	122 919 381	0	122 919 381	121 426 438	0	121 426 438	3 511 385	0	3 511 385
30110	3 022	2 006	5 028	11 693	131	11 824	12 735	134	12 869	1 980	2 003	3 983
30114	0	115 431	115 431	0	519 653 889	519 653 889	0	519 623 525	519 623 525	0	145 795	145 795
30202	5 092	0	5 092	3 018	0	3 018	0	0	0	8 110	0	8 110
30204	4 523	0	4 523	3 861	0	3 861	0	0	0	8 384	0	8 384
30213	4 793	0	4 793	26 159	0	26 159	23 470	0	23 470	7 482	0	7 482
30221	0	1	1	600 000	41 139	641 139	600 000	41 139	641 139	0	1	1
30302	1 984 043	1 407 245	3 391 288	8 476 057	803 585	9 279 642	9 482 684	902 967	10 385 651	977 416	1 307 863	2 285 279
30402	91 885	0	91 885	3 363 265	0	3 363 265	3 431 160	0	3 431 160	23 990	0	23 990
30404	0	0	0	3 253 784	0	3 253 784	3 253 784	0	3 253 784	0	0	0
30602	0	18 142	18 142	0	1 208	1 208	0	3 105	3 105	0	16 245	16 245
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	570 000	0	570 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	82 712 767	82 712 767	0	78 335 569	78 335 569	0	4 377 198	4 377 198
32103	0	3 506 394	3 506 394	0	18 385 819	18 385 819	0	21 892 213	21 892 213	0	0	0
32110	0	0	0	0	14 402 395	14 402 395	0	14 402 395	14 402 395	0	0	0
45205	0	3 250	3 250	0	65	65	0	3 315	3 315	0	0	0
45206	0	0	0	0	3 331	3 331	0	45	45	0	3 286	3 286
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	2 021 853	0	2 021 853	2 021 853	0	2 021 853	0	0	0
47408	609 961	90 785	700 746	0	4 980	4 980	3	4 507	4 510	609 958	91 258	701 216
47423	1 154	11 624	12 778	64 815	26 163	90 978	57 676	22 455	80 131	8 293	15 332	23 625
47427	987	88	1 075	2 522	9	2 531	987	92	1 079	2 522	5	2 527
50104	359 560	0	359 560	2 112	0	2 112	0	0	0	361 672	0	361 672
50105	634 803	0	634 803	3 945	0	3 945	23 934	0	23 934	614 814	0	614 814
50106	150 087	0	150 087	936	0	936	0	0	0	151 023	0	151 023
50121	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60302	131 177	0	131 177	61 614	0	61 614	48	0	48	192 743	0	192 743
60306	26	0	26	5 939	0	5 939	5 962	0	5 962	3	0	3
60308	79	0	79	106	0	106	141	0	141	44	0	44
60312	5 374	0	5 374	55 718	0	55 718	55 583	0	55 583	5 509	0	5 509
60314	17	4 780	4 797	338	4 682	5 020	345	4 580	4 925	10	4 882	4 892
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	415 779	0	415 779	41	0	41	0	0	0	415 820	0	415 820
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	10 226	0	10 226	10 715	0	10 715	7 033	0	7 033	13 908	0	13 908
70606	19 968 724	0	19 968 724	1 914 647	0	1 914 647	42 138	0	42 138	21 841 233	0	21 841 233
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	5 558 453	0	5 558 453	691 713	0	691 713	139 741	0	139 741	6 110 425	0	6 110 425
70611	177 213	0	177 213	909	0	909	0	0	0	178 122	0	178 122
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	136 583	0	136 583	167 884 668	0	167 884 668	170 355 332	0	170 355 332	2 607 247	0	2 607 247
30220	0	0	0	0	56 336	56 336	0	63 865	63 865	0	7 529	7 529
30222	0	0	0	108 648	0	108 648	108 648	0	108 648	0	0	0
30223	22 407	0	22 407	121 977 096	0	121 977 096	121 994 727	0	121 994 727	40 038	0	40 038
30231	1 502	0	1 502	4 263 439	0	4 263 439	4 360 285	0	4 360 285	98 348	0	98 348
30301	1 984 043	1 407 245	3 391 288	441 020 195	7 145 027	448 165 222	440 013 568	7 045 645	447 059 213	977 416	1 307 863	2 285 279
30408	0	0	0	1 850 756	0	1 850 756	1 850 756	0	1 850 756	0	0	0
30606	0	0	0	1 936 306	0	1 936 306	1 936 306	0	1 936 306	0	0	0
31302	0	0	0	4 940 000	867 022	5 807 022	4 940 000	867 022	5 807 022	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
31702	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40701	17 792	0	17 792	74 921	1 107	76 028	111 839	1 826	113 665	54 710	719	55 429
40702	1 155 549	1 217 930	2 373 479	4 430 505	16 883 499	21 314 004	4 583 177	16 844 709	21 427 886	1 308 221	1 179 140	2 487 361
40703	19 141	3 856	22 997	9 781	1 009	10 790	5 734	1 924	7 658	15 094	4 771	19 865
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	84 102	160 958	245 060	151 917	107 106	259 023	203 813	116 367	320 180	135 998	170 219	306 217
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 318	15 598	19 916	5 078	1 480	6 558	9 501	8 813	18 314	8 741	22 931	31 672
40820	234	30	264	205 631	184 992	390 623	205 622	184 999	390 621	225	37	262
40903	4 793	0	4 793	23 412	0	23 412	26 101	0	26 101	7 482	0	7 482
40906	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42102	67 900	55 313	123 213	543 020	175 996	719 016	578 170	124 120	702 290	103 050	3 437	106 487
42103	33 000	12 738	45 738	33 000	13 038	46 038	34 000	4 682	38 682	34 000	4 382	38 382
42104	0	25 061	25 061	0	1 675	1 675	0	1 646	1 646	0	25 032	25 032
42301	4 705	99 039	103 744	11 943	49 079	61 022	12 248	38 688	50 936	5 010	88 648	93 658
42302	0	83 498	83 498	0	87 214	87 214	0	15 723	15 723	0	12 007	12 007
42303	0	20 216	20 216	0	22 381	22 381	0	93 976	93 976	0	91 811	91 811
42304	11 083	48 525	59 608	0	42 648	42 648	0	36 691	36 691	11 083	42 568	53 651
42305	0	44 952	44 952	0	6 298	6 298	0	2 949	2 949	0	41 603	41 603
42306	0	1 825	1 825	0	455	455	0	881	881	0	2 251	2 251
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	12 405	12 406	0	7 100	7 100	0	8 689	8 689	1	13 994	13 995
42602	10 101	10 575	20 676	202 446	184 131	386 577	202 489	182 422	384 911	10 144	8 866	19 010
42603	0	1 733	1 733	0	1 794	1 794	0	1 814	1 814	0	1 753	1 753
42605	0	1 392	1 392	0	46	46	0	62	62	0	1 408	1 408
47403	0	0	0	2 113 680	0	2 113 680	2 113 680	0	2 113 680	0	0	0
47405	10 120	0	10 120	238 021	224 876	462 897	227 901	224 876	452 777	0	0	0
47407	0	0	0	118 962 335	115 783 247	234 745 582	118 962 335	115 783 247	234 745 582	0	0	0
47409	0	194 046	194 046	0	49 796	49 796	0	9 570	9 570	0	153 820	153 820
47411	119	693	812	120	731	851	212	522	734	211	484	695
47416	0	104	104	1 085 062	5 275	1 090 337	1 085 062	16 645	1 101 707	0	11 474	11 474
47422	17 627	629	18 256	66 001	1 038 339	1 104 340	48 408	1 038 533	1 086 941	34	823	857
47425	300	0	300	119	0	119	163 916	0	163 916	164 097	0	164 097
47426	1 060	1 767	2 827	1 067	1 881	2 948	243	2 208	2 451	236	2 094	2 330
50120	120 649	0	120 649	17 742	0	17 742	18 153	0	18 153	121 060	0	121 060
60301	8 238	0	8 238	21 817	0	21 817	24 344	0	24 344	10 765	0	10 765
60305	23	0	23	21 005	0	21 005	21 020	0	21 020	38	0	38
60307	0	6	6	327	13	340	327	7	334	0	0	0
60309	3 290	1 154	4 444	1 239	557	1 796	2 689	737	3 426	4 740	1 334	6 074
60313	0	11 327	11 327	0	11 877	11 877	0	18 470	18 470	0	17 920	17 920
60320	0	0	0	0	0	0	614 085	0	614 085	614 085	0	614 085
60322	27	0	27	71	0	71	44	0	44	0	0	0
60348	26 801	0	26 801	5 147	0	5 147	3 788	0	3 788	25 442	0	25 442
60601	117 944	0	117 944	1	0	1	1 200	0	1 200	119 143	0	119 143
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	17 716 767	0	17 716 767	26 026	0	26 026	2 162 874	0	2 162 874	19 853 615	0	19 853 615
70602	28 998	0	28 998	19 500	0	19 500	19 088	0	19 088	28 586	0	28 586
70603	8 397 163	0	8 397 163	140 282	0	140 282	726 613	0	726 613	8 983 494	0	8 983 494
70801	614 085	0	614 085	614 085	0	614 085	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	13 091	0	13 091	13 107	0	13 107	1	0	1
90902	181 672	0	181 672	3 731	0	3 731	589	0	589	184 814	0	184 814
90908	0	209 933	209 933	0	9 859	9 859	0	59 399	59 399	0	160 393	160 393
91202	7	0	7	0	55 539	55 539	0	55 539	55 539	7	0	7
91203	0	71 256	71 256	0	18 498	18 498	0	47 490	47 490	0	42 264	42 264
91414	1 009 999	713 018	1 723 017	1	31 228	31 229	1 000 000	32 623	1 032 623	10 000	711 623	721 623
91417	0	374 345	374 345	0	24 586	24 586	0	25 011	25 011	0	373 920	373 920
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	457	457	0	30	30	0	31	31	0	456	456
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	32 168	136 771	0	2 114	2 114	1	2 149	2 150	104 602	32 133	136 735
99998	29 340	0	29 340	9 048	0	9 048	9 032	0	9 032	29 356	0	29 356
Пассив
91003	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
91004	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
91315	10 000	18 239	28 239	0	2 116	2 116	0	2 119	2 119	10 000	18 242	28 242
91317	0	1 083	1 083	0	36	36	0	49	49	0	1 096	1 096
91507	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
99999	2 821 885	0	2 821 885	1 235 939	0	1 235 939	158 677	0	158 677	1 744 623	0	1 744 623
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 432 210	4 401 493	8 833 703	206 684 427	109 550 090	316 234 517	200 795 800	110 162 222	310 958 022	10 320 837	3 789 361	14 110 198
93002	2 343 350	8 014 137	10 357 487	32 458 320	228 315 131	260 773 451	33 495 140	216 615 493	250 110 633	1 306 530	19 713 775	21 020 305
93301	0	0	0	1 013 262	0	1 013 262	593 262	0	593 262	420 000	0	420 000
93302	526 042	0	526 042	509 637	0	509 637	1 013 262	0	1 013 262	22 417	0	22 417
93303	67 220	0	67 220	1 694 989	0	1 694 989	509 637	0	509 637	1 252 572	0	1 252 572
93304	1 694 989	0	1 694 989	522 850	0	522 850	1 694 989	0	1 694 989	522 850	0	522 850
93305	522 850	0	522 850	0	0	0	522 850	0	522 850	0	0	0
93306	0	0	0	3 029 044	244 018	3 273 062	3 029 044	244 018	3 273 062	0	0	0
93307	3 029 044	0	3 029 044	0	1 827 665	1 827 665	3 029 044	1 827 665	4 856 709	0	0	0
93308	0	244 076	244 076	3 022 044	4 939 633	7 961 677	0	1 929 508	1 929 508	3 022 044	3 254 201	6 276 245
93309	0	4 824 189	4 824 189	1 419 550	176 494	1 596 044	0	5 000 683	5 000 683	1 419 550	0	1 419 550
93310	4 026 254	3 030 778	7 057 032	0	199 054	199 054	1 419 550	202 488	1 622 038	2 606 704	3 027 344	5 634 048
93801	0	0	0	7 273 254	0	7 273 254	7 144 773	0	7 144 773	128 481	0	128 481
Пассив
96001	4 379 357	4 492 447	8 871 804	109 877 574	201 368 269	311 245 843	109 260 164	207 237 794	316 497 958	3 761 947	10 361 972	14 123 919
96002	3 294 554	7 054 268	10 348 822	98 658 057	151 366 143	250 024 200	104 364 645	156 286 410	260 651 055	9 001 142	11 974 535	20 975 677
96301	0	0	0	0	706 603	706 603	0	1 254 185	1 254 185	0	547 582	547 582
96302	0	648 182	648 182	0	1 270 547	1 270 547	0	644 275	644 275	0	21 910	21 910
96303	0	64 990	64 990	0	700 018	700 018	0	2 265 277	2 265 277	0	1 630 249	1 630 249
96304	0	2 201 152	2 201 152	0	2 284 177	2 284 177	0	708 833	708 833	0	625 808	625 808
96305	0	626 518	626 518	0	633 790	633 790	0	7 272	7 272	0	0	0
96306	0	0	0	200 000	2 815 454	3 015 454	200 000	2 815 454	3 015 454	0	0	0
96307	0	2 856 286	2 856 286	1 398 500	2 856 294	4 254 794	1 398 500	8	1 398 508	0	0	0
96308	200 000	0	200 000	1 398 500	74 646	1 473 146	3 854 110	3 123 033	6 977 143	2 655 610	3 048 387	5 703 997
96309	3 854 110	34 065	3 888 175	3 854 110	34 870	3 888 980	0	1 721 777	1 721 777	0	1 720 972	1 720 972
96310	2 953 320	4 228 997	7 182 317	0	2 003 514	2 003 514	0	277 749	277 749	2 953 320	2 503 232	5 456 552
96801	268 386	0	268 386	7 144 773	0	7 144 773	6 876 387	0	6 876 387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 723 227,0000	0	0	0,0000	0	0	1 850 000,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	2 629 557,0000	0	0	2 400 000,0000	0	0	550 000,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	1 123 670,0000	0	0	1 123 670,0000	0	0	1 093 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 850 000,0000	0	0	1 850 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?