Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 044	0	3 044	364	0	364	130	0	130	3 278	0	3 278
20202	26 083	3 044	29 127	156 752	64 004	220 756	163 382	57 222	220 604	19 453	9 826	29 279
20209	0	0	0	123 500	55 337	178 837	123 500	55 337	178 837	0	0	0
30102	162 326	0	162 326	8 762 615	0	8 762 615	8 785 483	0	8 785 483	139 458	0	139 458
30110	0	2 050	2 050	0	13 756	13 756	0	13 899	13 899	0	1 907	1 907
30202	4 059	0	4 059	4 217	0	4 217	0	0	0	8 276	0	8 276
30204	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
30402	34 519	0	34 519	643 161	0	643 161	653 199	0	653 199	24 481	0	24 481
30404	0	0	0	683 917	0	683 917	683 917	0	683 917	0	0	0
30409	0	0	0	50 756	0	50 756	50 756	0	50 756	0	0	0
32002	0	0	0	6 375 000	0	6 375 000	6 000 000	0	6 000 000	375 000	0	375 000
32003	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
45203	240	0	240	7 300	0	7 300	7 540	0	7 540	0	0	0
45204	16 670	0	16 670	10 000	0	10 000	26 670	0	26 670	0	0	0
45205	38 090	0	38 090	15 170	0	15 170	30 090	0	30 090	23 170	0	23 170
45206	394 550	0	394 550	28 830	0	28 830	0	0	0	423 380	0	423 380
45207	127 900	0	127 900	20 400	0	20 400	20 300	0	20 300	128 000	0	128 000
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	134	0	134	0	0	0	18	0	18	116	0	116
45506	3 714	0	3 714	0	0	0	761	0	761	2 953	0	2 953
45507	5 018	770	5 788	0	51	51	803	52	855	4 215	769	4 984
45812	20 000	0	20 000	23 800	0	23 800	25 870	0	25 870	17 930	0	17 930
45815	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	473	0	473	536	0	536	845	0	845	164	0	164
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47404	0	0	0	56 507	0	56 507	56 507	0	56 507	0	0	0
47408	0	0	0	13 535	11	13 546	13 535	11	13 546	0	0	0
47423	25	0	25	834	0	834	36	0	36	823	0	823
47427	5 708	1	5 709	9 190	6	9 196	13 683	6	13 689	1 215	1	1 216
50104	41 234	0	41 234	371	0	371	1 931	0	1 931	39 674	0	39 674
50105	3 123	0	3 123	25	0	25	150	0	150	2 998	0	2 998
50106	19 293	0	19 293	220	0	220	4 479	0	4 479	15 034	0	15 034
50107	62 694	0	62 694	558	0	558	11 772	0	11 772	51 480	0	51 480
50121	2 594	0	2 594	145	0	145	910	0	910	1 829	0	1 829
50205	45 612	0	45 612	17 456	0	17 456	7 738	0	7 738	55 330	0	55 330
50206	57 769	0	57 769	12 298	0	12 298	8 497	0	8 497	61 570	0	61 570
50207	5 384	0	5 384	1 833	0	1 833	0	0	0	7 217	0	7 217
50208	13 548	0	13 548	17 304	0	17 304	5 724	0	5 724	25 128	0	25 128
50221	3 544	0	3 544	675	0	675	845	0	845	3 374	0	3 374
50505	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50606	62 431	0	62 431	0	0	0	0	0	0	62 431	0	62 431
50706	12 195	0	12 195	11 366	0	11 366	2 646	0	2 646	20 915	0	20 915
50721	5 537	0	5 537	196	0	196	1 811	0	1 811	3 922	0	3 922
50905	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
52503	21 702	0	21 702	4 452	0	4 452	1 831	0	1 831	24 323	0	24 323
60302	705	0	705	10	0	10	167	0	167	548	0	548
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	9	0	9	70	0	70	79	0	79	0	0	0
60310	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
60312	386	0	386	738	0	738	855	0	855	269	0	269
60401	2 489	0	2 489	1	0	1	0	0	0	2 490	0	2 490
60701	0	0	0	73	0	73	2	0	2	71	0	71
61008	101	0	101	25	0	25	35	0	35	91	0	91
61009	55	0	55	37	0	37	54	0	54	38	0	38
61210	0	0	0	41 728	0	41 728	41 728	0	41 728	0	0	0
61403	166	0	166	149	0	149	101	0	101	214	0	214
70606	189 622	0	189 622	54 615	0	54 615	0	0	0	244 237	0	244 237
70607	133	0	133	5 992	0	5 992	5 991	0	5 991	134	0	134
70608	5 978	0	5 978	567	0	567	0	0	0	6 545	0	6 545
70611	6 956	0	6 956	1 703	0	1 703	0	0	0	8 659	0	8 659
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	9 082	0	9 082	2 656	0	2 656	871	0	871	7 297	0	7 297
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	50 043	0	50 043	0	0	0	0	0	0	50 043	0	50 043
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	28 431	0	28 431	658 048	0	658 048	675 635	0	675 635	46 018	0	46 018
30408	0	0	0	30 723	0	30 723	30 723	0	30 723	0	0	0
30601	10 354	0	10 354	3	0	3	1 064	0	1 064	11 415	0	11 415
40602	1	0	1	63	0	63	101	0	101	39	0	39
40701	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
40702	357 468	709	358 177	1 312 465	299	1 312 764	1 314 279	28	1 314 307	359 282	438	359 720
40703	4 833	0	4 833	5 149	0	5 149	4 003	0	4 003	3 687	0	3 687
40802	261	0	261	496	0	496	327	0	327	92	0	92
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	104	104	0	7	7	0	7	7	0	104	104
40817	425	1	426	4	0	4	0	1	1	421	2	423
40911	10	0	10	25 479	0	25 479	25 481	0	25 481	12	0	12
42301	499	494	993	0	28	28	0	29	29	499	495	994
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	28 023	0	28 023	18 935	0	18 935	43 949	0	43 949	53 037	0	53 037
45515	91	0	91	525	0	525	1 014	0	1 014	580	0	580
45818	200	0	200	787	0	787	3 920	0	3 920	3 333	0	3 333
45918	5	0	5	25	0	25	46	0	46	26	0	26
47403	0	0	0	32 958	0	32 958	32 958	0	32 958	0	0	0
47405	0	0	0	12	11	23	12	11	23	0	0	0
47407	0	0	0	12	13 534	13 546	12	13 534	13 546	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	454	0	454	4 861	26	4 887	5 694	1 417	7 111	1 287	1 391	2 678
47422	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
47425	461	0	461	2 771	0	2 771	2 954	0	2 954	644	0	644
50120	6 324	0	6 324	948	0	948	597	0	597	5 973	0	5 973
50220	3 043	0	3 043	46	0	46	107	0	107	3 104	0	3 104
50507	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50620	15 441	0	15 441	0	0	0	4 452	0	4 452	19 893	0	19 893
50720	0	0	0	84	0	84	258	0	258	174	0	174
52301	157 706	0	157 706	113 042	0	113 042	125 939	0	125 939	170 603	0	170 603
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042	13 042	0	13 042
60301	379	0	379	1 851	0	1 851	2 232	0	2 232	760	0	760
60305	0	0	0	418	0	418	1 309	0	1 309	891	0	891
60309	14	0	14	0	0	0	128	0	128	142	0	142
60311	744	0	744	194	0	194	557	0	557	1 107	0	1 107
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	1 809	0	1 809	0	0	0	19	0	19	1 828	0	1 828
61304	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70601	200 579	0	200 579	0	0	0	36 009	0	36 009	236 588	0	236 588
70602	37 705	0	37 705	5 623	0	5 623	758	0	758	32 840	0	32 840
70603	6 345	0	6 345	0	0	0	445	0	445	6 790	0	6 790
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 967	0	13 967	9 360	0	9 360	4 847	0	4 847	18 480	0	18 480
80601	117	0	117	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	117	0	117
80801	15 786	899	16 685	575 605	49	575 654	581 606	45	581 651	9 785	903	10 688
80901	682	0	682	2 172	0	2 172	2 854	0	2 854	0	0	0
81001	14 021	0	14 021	3 650	0	3 650	9 079	0	9 079	8 592	0	8 592
Пассив
85101	37 056	0	37 056	0	0	0	0	0	0	37 056	0	37 056
85201	25	0	25	1 902	0	1 902	2 698	0	2 698	821	0	821
85401	8 391	0	8 391	9 079	0	9 079	688	0	688	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 089	0	1 089	9 631	0	9 631	9 808	0	9 808	912	0	912
90902	13 174	0	13 174	25	0	25	282	0	282	12 917	0	12 917
91202	15 891	0	15 891	22 513	0	22 513	22 639	0	22 639	15 765	0	15 765
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
91604	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	320 073	0	320 073	59 677	0	59 677	42 648	0	42 648	337 102	0	337 102
Пассив
91003	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	314 235	0	314 235	1 517	0	1 517	17 442	0	17 442	330 160	0	330 160
91315	0	0	0	0	42	42	0	2 546	2 546	0	2 504	2 504
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	1 400	0	1 400	36 870	0	36 870	35 470	0	35 470	0	0	0
91507	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	34 033	0	34 033	18 632	0	18 632	18 072	0	18 072	33 473	0	33 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	80 868 731,0000	0	0	5 649 802,0000	0	0	620 460,0000	0	0	85 898 073,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	168 999,0000	0	0	999,0000	0	0	0,0000	0	0	168 000,0000
98050	0	0	637 732,0000	0	0	46 461,0000	0	0	55 802,0000	0	0	647 073,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80 062 000,0000	0	0	573 000,0000	0	0	5 594 000,0000	0	0	85 083 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?