Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 763	13 899	25 662	22 376	8 159	30 535	19 339	6 947	26 286	14 800	15 111	29 911
20208	992	0	992	3 050	0	3 050	2 334	0	2 334	1 708	0	1 708
30102	12 693	0	12 693	5 045 399	0	5 045 399	5 039 682	0	5 039 682	18 410	0	18 410
30110	8 431	2 040	10 471	12 062	4 030	16 092	13 939	4 161	18 100	6 554	1 909	8 463
30114	0	105 347	105 347	0	480 673	480 673	0	493 672	493 672	0	92 348	92 348
30202	584	0	584	693	0	693	0	0	0	1 277	0	1 277
30204	325	0	325	180	0	180	0	0	0	505	0	505
30221	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30233	578	0	578	3 526	400	3 926	3 525	400	3 925	579	0	579
30402	26 734	0	26 734	2 263 817	0	2 263 817	2 276 226	0	2 276 226	14 325	0	14 325
30404	0	0	0	2 219 228	0	2 219 228	2 219 228	0	2 219 228	0	0	0
30409	0	0	0	3 482 756	0	3 482 756	3 482 756	0	3 482 756	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	6 410	6 410	0	152	152	0	6 258	6 258
32105	0	6 197	6 197	0	187	187	0	6 384	6 384	0	0	0
32107	0	103 390	103 390	0	6 865	6 865	0	5 844	5 844	0	104 411	104 411
32202	0	0	0	50 322	0	50 322	50 322	0	50 322	0	0	0
32203	0	0	0	85 600	0	85 600	0	0	0	85 600	0	85 600
32204	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45201	291	0	291	581	0	581	527	0	527	345	0	345
45205	109 000	0	109 000	82 000	0	82 000	122 000	0	122 000	69 000	0	69 000
45206	113 250	0	113 250	52 000	0	52 000	12 250	0	12 250	153 000	0	153 000
45407	177	0	177	0	0	0	28	0	28	149	0	149
45505	290	305	595	70	17	87	77	70	147	283	252	535
45506	6 719	0	6 719	0	0	0	725	0	725	5 994	0	5 994
45507	3 597	0	3 597	241	0	241	81	0	81	3 757	0	3 757
45509	316	0	316	9	0	9	30	0	30	295	0	295
45812	230	0	230	0	0	0	33	0	33	197	0	197
45814	108	0	108	28	0	28	0	0	0	136	0	136
45815	5 547	0	5 547	167	0	167	50	0	50	5 664	0	5 664
45915	400	0	400	30	0	30	14	0	14	416	0	416
47102	23 600	0	23 600	22 694	0	22 694	46 294	0	46 294	0	0	0
47404	41	43 688	43 729	6 968 723	246 632	7 215 355	6 968 726	232 744	7 201 470	38	57 576	57 614
47408	123 600	123 937	247 537	3 737 655	3 808 794	7 546 449	3 736 855	3 807 569	7 544 424	124 400	125 162	249 562
47423	115	0	115	112 814	0	112 814	112 793	0	112 793	136	0	136
47427	222	45	267	4 261	631	4 892	4 227	673	4 900	256	3	259
47802	4 491	0	4 491	0	0	0	12	0	12	4 479	0	4 479
50104	34 544	0	34 544	189	0	189	0	0	0	34 733	0	34 733
50105	275 864	0	275 864	6 287 137	0	6 287 137	6 170 672	0	6 170 672	392 329	0	392 329
50106	69 815	0	69 815	89 034	0	89 034	104 900	0	104 900	53 949	0	53 949
50107	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
50118	511 592	0	511 592	5 932 172	0	5 932 172	5 824 795	0	5 824 795	618 969	0	618 969
50121	12 399	0	12 399	53 528	0	53 528	48 618	0	48 618	17 309	0	17 309
50306	0	0	0	333 472	0	333 472	333 472	0	333 472	0	0	0
50307	114 170	0	114 170	170 294	0	170 294	185 230	0	185 230	99 234	0	99 234
50308	177 470	0	177 470	1 808	0	1 808	29 423	0	29 423	149 855	0	149 855
50318	212 269	0	212 269	483 083	0	483 083	502 986	0	502 986	192 366	0	192 366
50505	269	0	269	27 632	0	27 632	269	0	269	27 632	0	27 632
50905	56	0	56	48	0	48	29	0	29	75	0	75
60302	1 703	0	1 703	1	0	1	23	0	23	1 681	0	1 681
60306	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60308	40	0	40	59	0	59	54	0	54	45	0	45
60310	748	0	748	293	0	293	259	0	259	782	0	782
60312	2 712	0	2 712	4 050	0	4 050	4 521	0	4 521	2 241	0	2 241
60314	603	0	603	157	0	157	157	0	157	603	0	603
60323	279	0	279	5	0	5	12	0	12	272	0	272
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
60701	815	0	815	29	0	29	0	0	0	844	0	844
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2 250	0	2 250	283	0	283	218	0	218	2 315	0	2 315
61009	259	0	259	34	0	34	0	0	0	293	0	293
61210	0	0	0	390 004	0	390 004	390 004	0	390 004	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	917	0	917	97	0	97	71	0	71	943	0	943
70606	1 496 916	0	1 496 916	81 184	0	81 184	299	0	299	1 577 801	0	1 577 801
70607	4 102	0	4 102	12 891	0	12 891	13 512	0	13 512	3 481	0	3 481
70608	426 516	0	426 516	52 017	0	52 017	0	0	0	478 533	0	478 533
70611	2 086	0	2 086	1 157	0	1 157	0	0	0	3 243	0	3 243
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	66 437	0	66 437	0	0	0	8 515	0	8 515	74 952	0	74 952
30109	177	162 128	162 305	0	15 995	15 995	100	16 496	16 596	277	162 629	162 906
30126	171	0	171	129	0	129	285	0	285	327	0	327
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 463	3 899	16 362	12 463	3 899	16 362	0	0	0
30408	0	0	0	4 038 653	0	4 038 653	4 038 653	0	4 038 653	0	0	0
30601	15 654	0	15 654	411 409	0	411 409	433 992	0	433 992	38 237	0	38 237
31202	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
31205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31206	105 953	0	105 953	0	0	0	0	0	0	105 953	0	105 953
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 619 439	0	1 619 439	1 710 062	0	1 710 062	90 623	0	90 623
31503	103 139	0	103 139	555 139	0	555 139	546 825	0	546 825	94 825	0	94 825
31504	0	0	0	60 072	0	60 072	60 072	0	60 072	0	0	0
32115	10 339	0	10 339	584	0	584	686	0	686	10 441	0	10 441
32901	464 914	0	464 914	3 486 220	0	3 486 220	3 547 688	0	3 547 688	526 382	0	526 382
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
40702	316 976	157	317 133	3 951 037	99 253	4 050 290	3 924 762	151 952	4 076 714	290 701	52 856	343 557
40703	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40802	974	0	974	3 318	0	3 318	3 481	0	3 481	1 137	0	1 137
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	14 005	9 920	23 925	20 109	9 832	29 941	20 703	9 312	30 015	14 599	9 400	23 999
40820	375	827	1 202	173	145	318	549	57	606	751	739	1 490
40911	117	0	117	1 499	0	1 499	1 464	0	1 464	82	0	82
42103	7 000	9 124	16 124	12 000	9 509	21 509	7 000	9 646	16 646	2 000	9 261	11 261
42301	565	217	782	1	12	13	1	14	15	565	219	784
42304	1 307	10 303	11 610	4	682	686	932	1 427	2 359	2 235	11 048	13 283
42305	519	4 693	5 212	11	265	276	16	312	328	524	4 740	5 264
42306	6 782	84 670	91 452	1 624	6 134	7 758	1 825	6 060	7 885	6 983	84 596	91 579
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	800	0	800	94	0	94	60	0	60	766	0	766
42601	0	42	42	0	2	2	0	3	3	0	43	43
43802	0	0	0	186 778	0	186 778	186 778	0	186 778	0	0	0
43804	71 697	0	71 697	0	0	0	0	0	0	71 697	0	71 697
45215	31 585	0	31 585	23 739	0	23 739	23 000	0	23 000	30 846	0	30 846
45415	178	0	178	28	0	28	0	0	0	150	0	150
45515	1 208	0	1 208	66	0	66	244	0	244	1 386	0	1 386
45818	5 601	0	5 601	38	0	38	108	0	108	5 671	0	5 671
45918	345	0	345	0	0	0	16	0	16	361	0	361
47108	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 446 655	457 316	6 903 971	6 446 655	457 316	6 903 971	0	0	0
47407	123 604	123 937	247 541	3 691 120	3 849 236	7 540 356	3 691 920	3 850 461	7 542 381	124 404	125 162	249 566
47411	361	2 220	2 581	293	1 383	1 676	91	954	1 045	159	1 791	1 950
47416	1 876	0	1 876	108 343	0	108 343	107 570	0	107 570	1 103	0	1 103
47422	102	0	102	5	0	5	5	0	5	102	0	102
47425	246	0	246	874	0	874	977	0	977	349	0	349
47426	2 865	35	2 900	3 853	47	3 900	6 312	22	6 334	5 324	10	5 334
47804	3 943	0	3 943	11	0	11	0	0	0	3 932	0	3 932
50120	6 309	0	6 309	7 353	0	7 353	6 556	0	6 556	5 512	0	5 512
50319	10 779	0	10 779	5 926	0	5 926	7 537	0	7 537	12 390	0	12 390
50507	269	0	269	269	0	269	5 803	0	5 803	5 803	0	5 803
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	194	0	194	2 137	0	2 137	2 317	0	2 317	374	0	374
60305	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	131	0	131	174	0	174	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	30	0	30	130	0	130	130	0	130	30	0	30
60324	279	0	279	12	0	12	5	0	5	272	0	272
60601	7 196	0	7 196	0	0	0	301	0	301	7 497	0	7 497
60903	125	0	125	0	0	0	6	0	6	131	0	131
61304	1 011	0	1 011	380	0	380	312	0	312	943	0	943
70601	1 461 864	0	1 461 864	33	0	33	81 305	0	81 305	1 543 136	0	1 543 136
70602	22 158	0	22 158	51 680	0	51 680	56 766	0	56 766	27 244	0	27 244
70603	453 055	0	453 055	0	0	0	48 039	0	48 039	501 094	0	501 094
70801	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 767	0	9 767	6 379	0	6 379	10 542	0	10 542	5 604	0	5 604
90902	34 166	0	34 166	17 975	0	17 975	6 657	0	6 657	45 484	0	45 484
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	158 551	0	158 551	851	0	851	851	0	851	158 551	0	158 551
91414	220 730	545	221 275	148 690	36	148 726	60 839	31	60 870	308 581	550	309 131
91418	4 498	0	4 498	0	0	0	12	0	12	4 486	0	4 486
91604	4 107	0	4 107	249	0	249	78	0	78	4 278	0	4 278
91704	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	349 348	0	349 348	225 087	0	225 087	253 279	0	253 279	321 156	0	321 156
Пассив
91003	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	269 006	0	269 006	118 943	0	118 943	134 183	0	134 183	284 246	0	284 246
91314	69 361	0	69 361	132 872	0	132 872	89 281	0	89 281	25 770	0	25 770
91317	640	0	640	590	0	590	749	0	749	799	0	799
91507	10 294	47	10 341	0	2	2	0	2	2	10 294	47	10 341
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	447 046	0	447 046	64 055	0	64 055	159 222	0	159 222	542 213	0	542 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	348 512	363 892	712 404	1 361 295	1 996 727	3 358 022	1 700 998	2 282 393	3 983 391	8 809	78 226	87 035
93002	0	12 961	12 961	0	83 270	83 270	0	96 231	96 231	0	0	0
93801	1 462	0	1 462	17 936	0	17 936	18 925	0	18 925	473	0	473
Пассив
96001	364 962	348 418	713 380	2 269 142	1 707 958	3 977 100	1 982 419	1 368 348	3 350 767	78 239	8 808	87 047
96002	0	13 012	13 012	0	96 314	96 314	0	83 302	83 302	0	0	0
96801	435	0	435	3 537	0	3 537	3 563	0	3 563	461	0	461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	895 353,0000	0	0	2 475 468,0000	0	0	2 410 674,0000	0	0	960 147,0000
Пассив
98040	0	0	146 200,0000	0	0	440 500,0000	0	0	432 400,0000	0	0	138 100,0000
98050	0	0	524 817,0000	0	0	2 951 662,0000	0	0	3 024 556,0000	0	0	597 711,0000
98070	0	0	224 336,0000	0	0	1 138,0000	0	0	1 138,0000	0	0	224 336,0000

Страница была полезной?