Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
20202	30 079	38 065	68 144	105 412	76 490	181 902	91 465	82 544	174 009	44 026	32 011	76 037
20209	0	0	0	23 500	76 435	99 935	23 500	76 435	99 935	0	0	0
30102	735 280	0	735 280	200 976 107	0	200 976 107	200 462 415	0	200 462 415	1 248 972	0	1 248 972
30110	52 876	4 497	57 373	13 149 940	484	13 150 424	13 051 373	692	13 052 065	151 443	4 289	155 732
30114	0	2 286 892	2 286 892	0	259 002 884	259 002 884	0	258 316 295	258 316 295	0	2 973 481	2 973 481
30202	8 754	0	8 754	12 344	0	12 344	0	0	0	21 098	0	21 098
30204	16 348	0	16 348	12 668	0	12 668	0	0	0	29 016	0	29 016
30233	0	26	26	867	215	1 082	867	215	1 082	0	26	26
30302	13 809 145	22 561 834	36 370 979	755 459 338	80 861 597	836 320 935	757 489 474	87 384 235	844 873 709	11 779 009	16 039 196	27 818 205
30402	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32101	0	0	0	522 858	0	522 858	476 648	0	476 648	46 210	0	46 210
32102	0	0	0	59 172 157	84 127 506	143 299 663	55 798 694	82 839 718	138 638 412	3 373 463	1 287 788	4 661 251
32103	3 597 361	575 801	4 173 162	12 721 057	18 338 109	31 059 166	16 318 418	18 913 910	35 232 328	0	0	0
32106	432 346	0	432 346	0	0	0	0	0	0	432 346	0	432 346
32201	0	313	313	0	21	21	0	21	21	0	313	313
44608	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
45201	912 849	0	912 849	956 309	1	956 310	1 053 380	0	1 053 380	815 778	1	815 779
45203	2 086 100	0	2 086 100	21 952 621	428 294	22 380 915	21 094 600	271 817	21 366 417	2 944 121	156 477	3 100 598
45204	2 229 621	304 561	2 534 182	200 000	71 878	271 878	1 704 621	319 474	2 024 095	725 000	56 965	781 965
45205	0	3 895 376	3 895 376	0	6 652 322	6 652 322	0	5 224 857	5 224 857	0	5 322 841	5 322 841
45206	130 000	1 566 295	1 696 295	150 000	18 180	168 180	0	1 584 475	1 584 475	280 000	0	280 000
45207	886 412	1 115 083	2 001 495	40 000	846 533	886 533	0	979 704	979 704	926 412	981 912	1 908 324
45208	3 451 044	2 774 809	6 225 853	0	280 645	280 645	0	193 272	193 272	3 451 044	2 862 182	6 313 226
45506	1 804	0	1 804	0	0	0	138	0	138	1 666	0	1 666
45509	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45606	0	962 153	962 153	0	63 192	63 192	0	64 282	64 282	0	961 063	961 063
45608	0	12	12	0	8	8	0	0	0	0	20	20
45708	0	122	122	4	7	11	2	11	13	2	118	120
47404	96 677	106 445	203 122	23 603 381	23 613 254	47 216 635	23 609 113	23 626 266	47 235 379	90 945	93 433	184 378
47408	0	0	0	111 677 435	118 981 747	230 659 182	111 677 435	118 981 747	230 659 182	0	0	0
47417	0	72	72	0	1 001	1 001	0	1 038	1 038	0	35	35
47423	205	7 150	7 355	40 066	7 314 934	7 355 000	40 066	7 321 875	7 361 941	205	209	414
47427	148 963	52 422	201 385	135 027	39 060	174 087	102 320	60 078	162 398	181 670	31 404	213 074
50205	129 460	0	129 460	596	0	596	0	0	0	130 056	0	130 056
50221	5 303	0	5 303	511	0	511	0	0	0	5 814	0	5 814
60302	1 137	0	1 137	32 719	0	32 719	32 707	0	32 707	1 149	0	1 149
60306	151	0	151	9 060	0	9 060	9 068	0	9 068	143	0	143
60308	502	274	776	752	222	974	650	190	840	604	306	910
60312	13 389	0	13 389	30 259	233	30 492	39 589	233	39 822	4 059	0	4 059
60314	279	88	367	109	173	282	388	173	561	0	88	88
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	1 495 147	0	1 495 147	1 067	0	1 067	0	0	0	1 496 214	0	1 496 214
60701	1 139	0	1 139	3 426	0	3 426	1 068	0	1 068	3 497	0	3 497
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	18 569	0	18 569	5 443	0	5 443	3 414	0	3 414	20 598	0	20 598
70606	3 774 360	0	3 774 360	738 099	0	738 099	196	0	196	4 512 263	0	4 512 263
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	5 603 124	0	5 603 124	1 975 291	0	1 975 291	0	0	0	7 578 415	0	7 578 415
70610	5 017	0	5 017	360	0	360	0	0	0	5 377	0	5 377
70611	199 019	0	199 019	16 785	0	16 785	0	0	0	215 804	0	215 804
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	5 303	0	5 303	0	0	0	511	0	511	5 814	0	5 814
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	12 849	0	12 849	256 253 861	0	256 253 861	256 268 835	0	256 268 835	27 823	0	27 823
30220	39 178	46 302	85 480	39 178	2 104 174	2 143 352	0	2 062 052	2 062 052	0	4 180	4 180
30222	0	0	0	0	72 430	72 430	0	72 430	72 430	0	0	0
30223	0	0	0	1 507 025	0	1 507 025	1 750 672	0	1 750 672	243 647	0	243 647
30232	0	0	0	748	1	749	748	1	749	0	0	0
30301	13 809 145	22 561 834	36 370 979	757 489 474	87 384 235	844 873 709	755 459 338	80 861 597	836 320 935	11 779 009	16 039 196	27 818 205
31302	0	0	0	66 870 000	676 370	67 546 370	66 870 000	676 370	67 546 370	0	0	0
31303	1 800 000	0	1 800 000	17 910 000	682 339	18 592 339	16 110 000	682 339	16 792 339	0	0	0
31304	446	232	678	446	234	680	365	214	579	365	212	577
31305	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	6 290	6 290	0	32 761	32 761	0	26 471	26 471
31402	0	0	0	283 000	1 932 114	2 215 114	283 000	1 932 114	2 215 114	0	0	0
31403	0	0	0	29 000	2 941 608	2 970 608	29 000	2 941 608	2 970 608	0	0	0
31408	400 000	187 955	587 955	0	12 557	12 557	0	12 344	12 344	400 000	187 742	587 742
31409	875 000	7 918 738	8 793 738	0	6 858 572	6 858 572	0	6 846 245	6 846 245	875 000	7 906 411	8 781 411
40502	146	163 409	163 555	7	27 049	27 056	882	79 935	80 817	1 021	216 295	217 316
40702	1 957 613	2 415 055	4 372 668	161 467 288	76 961 065	238 428 353	161 358 239	76 081 624	237 439 863	1 848 564	1 535 614	3 384 178
40703	470	3 139	3 609	7 832	760	8 592	7 615	121	7 736	253	2 500	2 753
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	457 715	151 467	609 182	1 735 618	706 189	2 441 807	1 755 744	673 886	2 429 630	477 841	119 164	597 005
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
40817	3	3 079	3 082	958	533	1 491	958	859	1 817	3	3 405	3 408
40820	4 459	44 897	49 356	38 650	31 362	70 012	36 781	39 924	76 705	2 590	53 459	56 049
42102	3 751 870	1 787 021	5 538 891	65 674 338	16 923 348	82 597 686	65 019 028	22 645 339	87 664 367	3 096 560	7 509 012	10 605 572
42103	104 000	197 602	301 602	100 000	210 439	310 439	234 000	217 035	451 035	238 000	204 198	442 198
42104	20 000	54 159	74 159	0	54 909	54 909	50 000	750	50 750	70 000	0	70 000
42301	0	122	122	0	8	8	0	8	8	0	122	122
42314	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42502	2 000	77 387	79 387	574 982	168 463	743 445	589 882	105 878	695 760	16 900	14 802	31 702
42503	0	0	0	0	2 403	2 403	20 300	101 437	121 737	20 300	99 034	119 334
42504	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42614	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
45215	33 050	0	33 050	1 548	0	1 548	2 785	0	2 785	34 287	0	34 287
45515	1 807	0	1 807	138	0	138	0	0	0	1 669	0	1 669
45615	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
45715	122	0	122	5	0	5	3	0	3	120	0	120
47405	0	0	0	0	50 429	50 429	0	50 429	50 429	0	0	0
47407	0	0	0	112 172 253	118 495 158	230 667 411	112 172 253	118 495 158	230 667 411	0	0	0
47411	1	1	2	1	2	3	0	1	1	0	0	0
47416	631	3 537	4 168	99 981	21 743	121 724	100 563	21 537	122 100	1 213	3 331	4 544
47422	1 359	8 918	10 277	103 569	70 527	174 096	104 151	74 738	178 889	1 941	13 129	15 070
47425	35 150	0	35 150	8 161	0	8 161	4 528	0	4 528	31 517	0	31 517
47426	99 934	83 286	183 220	63 124	84 371	147 495	58 150	12 971	71 121	94 960	11 886	106 846
50220	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
60301	28 097	0	28 097	50 331	0	50 331	46 060	0	46 060	23 826	0	23 826
60305	418	0	418	27 302	0	27 302	27 302	0	27 302	418	0	418
60309	3 361	0	3 361	0	2	2	1 445	2	1 447	4 806	0	4 806
60311	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60313	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60324	2 158	0	2 158	1 535	0	1 535	140	0	140	763	0	763
60348	45 267	0	45 267	0	0	0	6 741	0	6 741	52 008	0	52 008
60601	246 179	0	246 179	0	0	0	2 998	0	2 998	249 177	0	249 177
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	13 086	45 761	58 847	228	6 816	7 044	0	2 913	2 913	12 858	41 858	54 716
61304	7 577	545	8 122	4 272	159	4 431	3 479	25	3 504	6 784	411	7 195
70601	5 106 387	0	5 106 387	289	0	289	792 249	0	792 249	5 898 347	0	5 898 347
70603	5 266 994	0	5 266 994	0	0	0	1 983 228	0	1 983 228	7 250 222	0	7 250 222
70605	1 363	0	1 363	1	0	1	2	0	2	1 364	0	1 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 384	0	1 384	41 365	0	41 365	29 564	0	29 564	13 185	0	13 185
90902	137 704	17 112 241	17 249 945	483	1 123 882	1 124 365	443	1 143 281	1 143 724	137 744	17 092 842	17 230 586
90908	0	3 176 324	3 176 324	0	150 778	150 778	0	156 051	156 051	0	3 171 051	3 171 051
91219	0	73 585	73 585	0	60 303	60 303	0	75 896	75 896	0	57 992	57 992
91414	9 806 088	29 404 435	39 210 523	1 303 788	5 046 775	6 350 563	1 964 600	6 673 452	8 638 052	9 145 276	27 777 758	36 923 034
91501	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
99998	5 314 654	0	5 314 654	45 231 283	0	45 231 283	46 139 548	0	46 139 548	4 406 389	0	4 406 389
Пассив
91003	0	0	0	12 344	0	12 344	12 344	0	12 344	0	0	0
91004	0	0	0	12 668	0	12 668	12 668	0	12 668	0	0	0
91315	1 799 120	1 111 397	2 910 517	464 000	271 995	735 995	180 495	289 237	469 732	1 515 615	1 128 639	2 644 254
91317	622 351	1 543 757	2 166 108	13 048 287	32 330 500	45 378 787	12 798 287	31 938 498	44 736 785	372 351	1 151 755	1 524 106
91507	238 029	0	238 029	0	0	0	0	0	0	238 029	0	238 029
99999	59 780 281	0	59 780 281	10 043 285	0	10 043 285	7 727 372	0	7 727 372	57 464 368	0	57 464 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	633 378	3 783 268	4 416 646	28 614 863	32 745 015	61 359 878	28 289 123	30 270 203	58 559 326	959 118	6 258 080	7 217 198
93002	3 737 524	1 040 686	4 778 210	81 661 372	87 619 679	169 281 051	83 012 121	87 885 958	170 898 079	2 386 775	774 407	3 161 182
93302	0	0	0	210 000	786 972	996 972	210 000	786 972	996 972	0	0	0
93303	0	6 545	6 545	0	5 840	5 840	0	9 771	9 771	0	2 614	2 614
93304	0	0	0	22 275	0	22 275	0	0	0	22 275	0	22 275
93305	1 665 964	10 888 221	12 554 185	3 236 936	715 108	3 952 044	1 494 799	811 619	2 306 418	3 408 101	10 791 710	14 199 811
93309	0	0	0	0	21 910	21 910	0	0	0	0	21 910	21 910
93310	13 761 102	1 869 604	15 630 706	0	3 159 393	3 159 393	64 318	1 555 685	1 620 003	13 696 784	3 473 312	17 170 096
93801	12 706 008	0	12 706 008	2 039 188	0	2 039 188	0	0	0	14 745 196	0	14 745 196
Пассив
96001	3 735 710	649 623	4 385 333	30 149 333	28 367 039	58 516 372	32 626 711	28 680 954	61 307 665	6 213 088	963 538	7 176 626
96002	4 642	4 821 445	4 826 087	81 088 190	90 082 734	171 170 924	81 238 715	88 286 761	169 525 476	155 167	3 025 472	3 180 639
96302	0	0	0	765 000	212 379	977 379	765 000	212 379	977 379	0	0	0
96303	6 600	0	6 600	9 600	0	9 600	5 600	0	5 600	2 600	0	2 600
96304	0	0	0	0	0	0	0	21 910	21 910	0	21 910	21 910
96305	13 761 101	1 661 040	15 422 141	64 318	1 542 447	1 606 765	0	3 146 134	3 146 134	13 696 783	3 264 727	16 961 510
96309	0	0	0	0	0	0	22 275	0	22 275	22 275	0	22 275
96310	1 832 344	10 908 051	12 740 395	1 494 799	812 944	2 307 743	3 236 936	716 411	3 953 347	3 574 481	10 811 518	14 385 999
96801	12 711 744	0	12 711 744	0	0	0	2 076 979	0	2 076 979	14 788 723	0	14 788 723
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000
Пассив
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

Страница была полезной?