Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 374	0	77 374	71 066	0	71 066	60 179	0	60 179	88 261	0	88 261
20202	42 676	82 659	125 335	325 105	561 157	886 262	268 652	566 655	835 307	99 129	77 161	176 290
20209	0	0	0	110 112	92 719	202 831	110 112	92 719	202 831	0	0	0
30102	74 377	0	74 377	6 466 891	0	6 466 891	6 532 726	0	6 532 726	8 542	0	8 542
30110	599	435 429	436 028	201 656	361 365	563 021	1 462	796 495	797 957	200 793	299	201 092
30114	0	135 026	135 026	0	2 151 059	2 151 059	0	1 787 920	1 787 920	0	498 165	498 165
30202	3 885	0	3 885	3 932	0	3 932	0	0	0	7 817	0	7 817
30204	5 337	0	5 337	0	0	0	3 823	0	3 823	1 514	0	1 514
30213	373	0	373	1 445	0	1 445	1 741	0	1 741	77	0	77
30221	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
30402	457	0	457	320 400	0	320 400	320 004	0	320 004	853	0	853
30404	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
30602	436	0	436	300 150	0	300 150	300 231	0	300 231	355	0	355
32002	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	3 470 000	0	3 470 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 340 000	0	2 340 000	2 510 000	0	2 510 000	30 000	0	30 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	54 647	20 076	74 723	0	446	446	3 734	2 193	5 927	50 913	18 329	69 242
45108	14 990	0	14 990	0	0	0	349	0	349	14 641	0	14 641
45203	0	0	0	5 700	71 786	77 486	5 700	2 536	8 236	0	69 250	69 250
45204	40 550	7 267	47 817	1 995	8 578	10 573	20 550	3 712	24 262	21 995	12 133	34 128
45205	442 307	147 958	590 265	50 180	3 310	53 490	95 098	13 388	108 486	397 389	137 880	535 269
45206	772 503	202 065	974 568	156 100	4 445	160 545	266 250	20 552	286 802	662 353	185 958	848 311
45207	1 036 131	56 523	1 092 654	0	1 265	1 265	109 353	5 115	114 468	926 778	52 673	979 451
45208	270 064	0	270 064	0	0	0	92 934	0	92 934	177 130	0	177 130
45504	45	0	45	0	0	0	40	0	40	5	0	5
45505	640	0	640	0	0	0	121	0	121	519	0	519
45506	131 043	6 137	137 180	750	998	1 748	1 519	195	1 714	130 274	6 940	137 214
45507	189	0	189	0	0	0	6	0	6	183	0	183
45812	183 910	19 754	203 664	367 274	4 154	371 428	95 004	5 928	100 932	456 180	17 980	474 160
45815	2 136	0	2 136	8	0	8	27	0	27	2 117	0	2 117
45912	11 373	709	12 082	7 868	917	8 785	961	522	1 483	18 280	1 104	19 384
45915	104	0	104	140	0	140	2	0	2	242	0	242
47404	41 846	8 769	50 615	1 353 701	1 358 102	2 711 803	1 380 012	1 358 195	2 738 207	15 535	8 676	24 211
47408	0	0	0	1 638 662	4 736 253	6 374 915	1 638 662	4 736 253	6 374 915	0	0	0
47423	185	15 170	15 355	830	13 026	13 856	512	28 196	28 708	503	0	503
47427	17 527	1 833	19 360	39 829	5 402	45 231	40 299	5 224	45 523	17 057	2 011	19 068
50106	74 445	0	74 445	766	0	766	0	0	0	75 211	0	75 211
50121	4 936	0	4 936	120	0	120	0	0	0	5 056	0	5 056
50205	0	1 160 275	1 160 275	0	16 567	16 567	0	888 921	888 921	0	287 921	287 921
50206	2 415 782	0	2 415 782	341 784	0	341 784	0	0	0	2 757 566	0	2 757 566
50207	45 313	0	45 313	599	0	599	0	0	0	45 912	0	45 912
50208	38 582	0	38 582	671	0	671	511	0	511	38 742	0	38 742
50211	0	1 078 289	1 078 289	0	2 099 090	2 099 090	0	1 067 502	1 067 502	0	2 109 877	2 109 877
50218	0	504 588	504 588	0	11 712	11 712	0	516 300	516 300	0	0	0
50221	445 731	0	445 731	110 772	0	110 772	238 082	0	238 082	318 421	0	318 421
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	26 311	0	26 311	26 311	0	26 311	0	0	0
51406	140 907	0	140 907	142 790	0	142 790	141 493	0	141 493	142 204	0	142 204
52503	38 563	2 391	40 954	33	620	653	5 468	634	6 102	33 128	2 377	35 505
60302	22 338	0	22 338	6 773	0	6 773	103	0	103	29 008	0	29 008
60306	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
60308	122	0	122	48	0	48	150	0	150	20	0	20
60310	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60312	1 400	0	1 400	20 003	0	20 003	20 671	0	20 671	732	0	732
60314	155	2 797	2 952	0	85	85	155	1 113	1 268	0	1 769	1 769
60323	514	0	514	409	1	410	0	1	1	923	0	923
60401	46 941	0	46 941	3 653	0	3 653	0	0	0	50 594	0	50 594
60701	677	0	677	3 633	0	3 633	4 310	0	4 310	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	1 626	0	1 626	154	0	154	244	0	244	1 536	0	1 536
61009	0	0	0	68	0	68	52	0	52	16	0	16
61210	0	0	0	2 180 567	0	2 180 567	2 180 567	0	2 180 567	0	0	0
61403	11 880	0	11 880	153	0	153	372	0	372	11 661	0	11 661
70606	965 998	0	965 998	542 076	0	542 076	0	0	0	1 508 074	0	1 508 074
70608	1 757 108	0	1 757 108	361 380	0	361 380	0	0	0	2 118 488	0	2 118 488
70610	3 130	0	3 130	2 137	0	2 137	0	0	0	5 267	0	5 267
70611	15 183	0	15 183	3 700	0	3 700	6 773	0	6 773	12 110	0	12 110
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	409 566	0	409 566	238 081	0	238 081	110 772	0	110 772	282 257	0	282 257
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30126	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
30220	0	0	0	0	32 532	32 532	0	32 532	32 532	0	0	0
30223	79 411	0	79 411	1 339 751	0	1 339 751	1 286 286	0	1 286 286	25 946	0	25 946
30226	4	0	4	15	0	15	12	0	12	1	0	1
30232	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
31203	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31206	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
31504	0	241 096	241 096	0	244 501	244 501	0	3 405	3 405	0	0	0
40602	812	0	812	19 724	0	19 724	50 019	0	50 019	31 107	0	31 107
40701	870 458	31 642	902 100	853 741	83 006	936 747	959 341	78 988	1 038 329	976 058	27 624	1 003 682
40702	409 108	45 317	454 425	10 857 778	812 929	11 670 707	10 910 492	912 459	11 822 951	461 822	144 847	606 669
40703	1 761	0	1 761	4 420	0	4 420	4 047	0	4 047	1 388	0	1 388
40802	1 947	82	2 029	10 689	66	10 755	10 836	66	10 902	2 094	82	2 176
40807	585	81 887	82 472	1 323 085	1 139 502	2 462 587	1 323 075	1 129 396	2 452 471	575	71 781	72 356
40905	10	0	10	135	0	135	134	0	134	9	0	9
40909	10	0	10	50	263	313	40	263	303	0	0	0
40910	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40911	0	0	0	20 984	3	20 987	20 984	3	20 987	0	0	0
40912	0	0	0	14	498	512	14	498	512	0	0	0
40913	0	0	0	20	422	442	20	433	453	0	11	11
42003	51 000	108 575	159 575	51 000	102 506	153 506	51 000	59 250	110 250	51 000	65 319	116 319
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	204 500	0	204 500	0	0	0	0	0	0	204 500	0	204 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	107 300	0	107 300	7 300	0	7 300
42103	140 000	0	140 000	0	0	0	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000
42104	6 000	101 700	107 700	0	44 970	44 970	0	1 614	1 614	6 000	58 344	64 344
42105	262 000	0	262 000	0	447	447	0	11 601	11 601	262 000	11 154	273 154
42106	191 000	0	191 000	0	0	0	10 000	0	10 000	201 000	0	201 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
42503	0	6 650	6 650	0	6 744	6 744	0	94	94	0	0	0
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45115	897	0	897	56	0	56	1 228	0	1 228	2 069	0	2 069
45215	309 735	0	309 735	123 806	0	123 806	112 784	0	112 784	298 713	0	298 713
45515	5 609	0	5 609	34	0	34	41	0	41	5 616	0	5 616
45818	164 243	0	164 243	7 510	0	7 510	236 439	0	236 439	393 172	0	393 172
45918	6 107	0	6 107	78	0	78	5 989	0	5 989	12 018	0	12 018
47407	0	0	0	1 524 537	4 798 670	6 323 207	1 524 537	4 798 670	6 323 207	0	0	0
47416	8	0	8	1 077	19 403	20 480	1 309	19 403	20 712	240	0	240
47422	3	3	6	20	229 710	229 730	20	229 710	229 730	3	3	6
47425	23 523	0	23 523	25 207	0	25 207	21 952	0	21 952	20 268	0	20 268
47426	39 510	1 533	41 043	8 457	2 691	11 148	30 355	2 155	32 510	61 408	997	62 405
50220	27 653	0	27 653	60 179	0	60 179	71 065	0	71 065	38 539	0	38 539
52301	0	1 069	1 069	7 503	17 625	25 128	7 503	17 585	25 088	0	1 029	1 029
52303	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52304	0	22 824	22 824	0	15 904	15 904	0	15 537	15 537	0	22 457	22 457
52305	800 535	67 764	868 299	54 152	6 000	60 152	504	8 169	8 673	746 887	69 933	816 820
52306	2 426 373	4 587	2 430 960	165 275	415	165 690	0	102	102	2 261 098	4 274	2 265 372
52501	14 143	667	14 810	931	21	952	13 344	176	13 520	26 556	822	27 378
60301	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
60305	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
60309	143	0	143	2	0	2	135	0	135	276	0	276
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	12 320	0	12 320	0	0	0	511	0	511	12 831	0	12 831
61301	0	19	19	160	2	162	160	0	160	0	17	17
61304	53	0	53	8	0	8	10	0	10	55	0	55
70601	1 247 045	0	1 247 045	0	0	0	563 326	0	563 326	1 810 371	0	1 810 371
70602	7 680	0	7 680	0	0	0	120	0	120	7 800	0	7 800
70603	1 722 521	0	1 722 521	0	0	0	146 411	0	146 411	1 868 932	0	1 868 932
70605	91 374	0	91 374	0	0	0	212 936	0	212 936	304 310	0	304 310
70801	226 517	0	226 517	0	0	0	0	0	0	226 517	0	226 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	88 449	5 960 348	6 048 797	88 449	5 960 348	6 048 797	0	0	0
90803	48 626	3 190 667	3 239 293	88 952	6 042 819	6 131 771	92 068	6 256 823	6 348 891	45 510	2 976 663	3 022 173
90901	25 765	0	25 765	20 090	16 997	37 087	10 286	1 709	11 995	35 569	15 288	50 857
90902	247 151	20 463	267 614	582 388	5 473	587 861	301 110	21 095	322 205	528 429	4 841	533 270
90907	14 221	0	14 221	0	0	0	14 221	0	14 221	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	1 787 577	286 889	2 074 466	33 765	15 144	48 909	156 658	90 013	246 671	1 664 684	212 020	1 876 704
91414	7 926 085	1 055 782	8 981 867	420 361	23 174	443 535	635 299	79 991	715 290	7 711 147	998 965	8 710 112
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
91604	5 737	0	5 737	4 912	0	4 912	2 403	0	2 403	8 246	0	8 246
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 241 202	0	6 241 202	719 762	0	719 762	986 598	0	986 598	5 974 366	0	5 974 366
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	278 514	0	278 514	0	0	0	0	0	0	278 514	0	278 514
91312	5 248 765	0	5 248 765	357 853	0	357 853	443 416	0	443 416	5 334 328	0	5 334 328
91315	30 000	2 703	32 703	0	84	84	0	56	56	30 000	2 675	32 675
91316	65 193	2 630	67 823	123 369	948	124 317	79 000	53	79 053	20 824	1 735	22 559
91317	329 147	148 761	477 908	415 980	88 254	504 234	191 157	5 971	197 128	104 324	66 478	170 802
91507	135 446	0	135 446	0	0	0	0	0	0	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
99999	14 610 019	0	14 610 019	1 592 628	0	1 592 628	1 185 025	0	1 185 025	14 202 416	0	14 202 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	149 796	2 192	151 988	887 650	652 189	1 539 839	1 037 446	632 630	1 670 076	0	21 751	21 751
93301	0	0	0	0	418 538	418 538	0	418 538	418 538	0	0	0
93302	0	0	0	0	418 539	418 539	0	418 539	418 539	0	0	0
93306	6 306	0	6 306	147 180	457 205	604 385	153 486	457 205	610 691	0	0	0
93307	0	0	0	147 180	454 492	601 672	147 180	454 492	601 672	0	0	0
93308	147 180	0	147 180	0	140 579	140 579	147 180	140 579	287 759	0	0	0
93309	0	0	0	108 500	0	108 500	0	0	0	108 500	0	108 500
93801	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
94001	0	0	0	0	7 270	7 270	0	7 270	7 270	0	0	0
Пассив
96001	2 192	149 621	151 813	403 858	1 043 116	1 446 974	423 341	893 495	1 316 836	21 675	0	21 675
96201	0	0	0	0	227 021	227 021	0	227 021	227 021	0	0	0
96306	0	0	0	140 140	147 180	287 320	140 140	147 180	287 320	0	0	0
96307	0	0	0	140 140	139 003	279 143	140 140	139 003	279 143	0	0	0
96308	0	146 296	146 296	140 140	148 362	288 502	140 140	2 066	142 206	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 196	1 196	0	109 641	109 641	0	108 445	108 445
96501	0	0	0	0	420 040	420 040	0	420 040	420 040	0	0	0
96502	0	0	0	0	418 805	418 805	0	418 805	418 805	0	0	0
96506	0	0	0	0	320 340	320 340	0	320 340	320 340	0	0	0
96507	0	0	0	0	316 279	316 279	0	316 279	316 279	0	0	0
96801	7 365	0	7 365	79 348	0	79 348	72 114	0	72 114	131	0	131
97001	0	0	0	0	1 254	1 254	0	1 254	1 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	43 300 500,0000	0	0	30 016 969,0000	0	0	59 611 969,0000	0	0	13 705 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32 140 181,0000	0	0	44 440 234,0000	0	0	17 031 306,0000	0	0	4 731 253,0000
98070	0	0	11 160 325,0000	0	0	2 186 091,0000	0	0	20,0000	0	0	8 974 254,0000

Страница была полезной?