Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246	0	246	3 028	0	3 028	1 115	0	1 115	2 159	0	2 159
30102	4 168 020	158 993 005	163 161 025	97 692 716	3 066 078 335	3 163 771 051	98 268 936	3 096 887 447	3 195 156 383	3 591 800	128 183 893	131 775 693
30110	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30114	0	5 534 880	5 534 880	0	5 278 079 825	5 278 079 825	0	5 278 265 021	5 278 265 021	0	5 349 684	5 349 684
30202	126	0	126	0	0	0	43	0	43	83	0	83
30402	592 926	0	592 926	1 692 820 643	0	1 692 820 643	1 692 642 551	0	1 692 642 551	771 018	0	771 018
30602	112 005	0	112 005	1 039 708	0	1 039 708	1 102 961	0	1 102 961	48 752	0	48 752
31901	650 000	0	650 000	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	2 090 000	0	2 090 000	7 490 000	0	7 490 000	8 580 000	0	8 580 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	950 000	0	950 000	0	0	0	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000
32006	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000
32102	0	1 579 648	1 579 648	0	28 920 157	28 920 157	0	28 898 590	28 898 590	0	1 601 215	1 601 215
32103	0	0	0	0	5 821 629	5 821 629	0	5 821 629	5 821 629	0	0	0
32302	0	27 634 355	27 634 355	0	444 875 480	444 875 480	0	460 872 650	460 872 650	0	11 637 185	11 637 185
32303	0	0	0	0	124 625 515	124 625 515	0	109 281 900	109 281 900	0	15 343 615	15 343 615
47404	0	0	0	74 107 271	74 107 271	148 214 542	74 107 271	74 107 271	148 214 542	0	0	0
47408	705	730	1 435	9 811 116 101	9 954 378 045	19 765 494 146	9 811 116 806	9 954 378 775	19 765 495 581	0	0	0
47423	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
47427	9 997	8 477	18 474	32 457	6 539	38 996	20 896	8 992	29 888	21 558	6 024	27 582
50104	14 687	0	14 687	129	0	129	0	0	0	14 816	0	14 816
50105	398 102	0	398 102	29 406	0	29 406	80 933	0	80 933	346 575	0	346 575
50106	432 746	0	432 746	41 295	0	41 295	8 160	0	8 160	465 881	0	465 881
50107	431 865	0	431 865	355 037	0	355 037	39 120	0	39 120	747 782	0	747 782
50116	53 966	0	53 966	412	0	412	0	0	0	54 378	0	54 378
50121	5 523	0	5 523	8 336	0	8 336	1 767	0	1 767	12 092	0	12 092
50305	60 560	0	60 560	287 607	0	287 607	8 734	0	8 734	339 433	0	339 433
50306	219 671	0	219 671	164 025	0	164 025	4 673	0	4 673	379 023	0	379 023
50308	160 116	0	160 116	146 686	0	146 686	538	0	538	306 264	0	306 264
50708	0	0	0	0	617	617	0	30	30	0	587	587
60302	45	0	45	3 701	0	3 701	1 608	0	1 608	2 138	0	2 138
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	75	0	75	139	0	139	156	0	156	58	0	58
60310	401	0	401	4 246	0	4 246	0	0	0	4 647	0	4 647
60312	10 478	0	10 478	26 634	0	26 634	33 474	0	33 474	3 638	0	3 638
60314	0	0	0	0	1 564	1 564	0	1 564	1 564	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	131	0	131	103	0	103	227	0	227	7	0	7
61009	199	0	199	27	0	27	198	0	198	28	0	28
61210	0	0	0	115 662	0	115 662	115 662	0	115 662	0	0	0
61403	16 918	158	17 076	331	849	1 180	9	34	43	17 240	973	18 213
70606	223 696 588	0	223 696 588	28 037 495	0	28 037 495	42	0	42	251 734 041	0	251 734 041
70607	972	0	972	4 321	0	4 321	4 248	0	4 248	1 045	0	1 045
70608	106 304 369	0	106 304 369	19 988 328	0	19 988 328	0	0	0	126 292 697	0	126 292 697
70611	32 352	0	32 352	37 309	0	37 309	3 701	0	3 701	65 960	0	65 960
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	24 704	0	24 704	0	0	0	62 046	0	62 046	86 750	0	86 750
10801	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377	305 377	0	305 377
30109	0	474 381	474 381	0	36 460	36 460	0	27 103	27 103	0	465 024	465 024
31304	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
40701	8 410	0	8 410	102 001	0	102 001	100 808	0	100 808	7 217	0	7 217
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	74 107 271	74 107 271	148 214 542	74 107 271	74 107 271	148 214 542	0	0	0
47405	7 214 722	193 120 633	200 335 355	3 095 152 322	3 199 566 279	6 294 718 601	3 094 479 186	3 167 946 480	6 262 425 666	6 541 586	161 500 834	168 042 420
47407	705	730	1 435	9 811 116 806	9 954 803 615	19 765 920 421	9 811 116 101	9 954 802 885	19 765 918 986	0	0	0
47416	0	0	0	0	62 848	62 848	0	62 848	62 848	0	0	0
47422	4 374	0	4 374	153 636	0	153 636	153 912	0	153 912	4 650	0	4 650
47426	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	13 547	0	13 547	13 547	0	13 547
50120	8 559	0	8 559	3 999	0	3 999	605	0	605	5 165	0	5 165
50319	13 828	0	13 828	388	0	388	20	0	20	13 460	0	13 460
60301	38 244	0	38 244	52 699	0	52 699	40 703	0	40 703	26 248	0	26 248
60305	2 550	0	2 550	13 224	0	13 224	15 333	0	15 333	4 659	0	4 659
60309	1 273	0	1 273	0	0	0	8 087	0	8 087	9 360	0	9 360
60311	2 627	0	2 627	7 913	0	7 913	7 937	0	7 937	2 651	0	2 651
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	410	0	410	0	0	0	49	0	49	459	0	459
60903	209	0	209	0	0	0	21	0	21	230	0	230
70601	223 935 406	0	223 935 406	0	0	0	28 085 505	0	28 085 505	252 020 911	0	252 020 911
70602	11 542	0	11 542	2 015	0	2 015	12 051	0	12 051	21 578	0	21 578
70603	106 316 317	0	106 316 317	0	0	0	19 984 530	0	19 984 530	126 300 847	0	126 300 847
70801	367 423	0	367 423	367 423	0	367 423	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 245	0	2 245	55	0	55	55	0	55	2 245	0	2 245
99998	44 637	0	44 637	5 003	0	5 003	42 372	0	42 372	7 268	0	7 268
Пассив
91507	44 577	0	44 577	42 372	0	42 372	5 003	0	5 003	7 208	0	7 208
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 245	0	2 245	55	0	55	55	0	55	2 245	0	2 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 297 492	219 284 821	438 582 313	6 596 292 433	6 722 245 909	13 318 538 342	6 615 175 765	6 733 449 452	13 348 625 217	200 414 160	208 081 278	408 495 438
93801	0	0	0	43 628 148	0	43 628 148	43 623 826	0	43 623 826	4 322	0	4 322
Пассив
96001	219 297 492	219 284 821	438 582 313	6 615 175 765	6 733 874 258	13 349 050 023	6 596 292 433	6 722 670 715	13 318 963 148	200 414 160	208 081 278	408 495 438
96801	0	0	0	43 623 826	0	43 623 826	43 628 148	0	43 628 148	4 322	0	4 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 888 253,0000	0	0	1 340 757,0000	0	0	409 820,0000	0	0	2 819 190,0000
Пассив
98050	0	0	692 361,0000	0	0	354 820,0000	0	0	1 098 606,0000	0	0	1 436 147,0000
98070	0	0	1 195 892,0000	0	0	55 000,0000	0	0	242 151,0000	0	0	1 383 043,0000

Страница была полезной?