Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 230	0	33 230	0	0	0	4 625	0	4 625	28 605	0	28 605
20202	1 283 332	1 331 141	2 614 473	18 663 343	7 400 529	26 063 872	18 604 450	7 545 930	26 150 380	1 342 225	1 185 740	2 527 965
20203	0	748	748	0	599	599	0	1 347	1 347	0	0	0
20206	0	0	0	39 449	159 829	199 278	39 449	159 829	199 278	0	0	0
20207	8 388	9 464	17 852	194 392	101 796	296 188	191 485	100 360	291 845	11 295	10 900	22 195
20208	1 158 586	19 232	1 177 818	7 569 801	72 199	7 642 000	7 618 362	71 418	7 689 780	1 110 025	20 013	1 130 038
20209	59 783	17 042	76 825	6 977 960	3 218 637	10 196 597	6 984 315	3 171 924	10 156 239	53 428	63 755	117 183
20210	0	0	0	0	1 345	1 345	0	1 170	1 170	0	175	175
20302	0	25 633	25 633	0	2 203	2 203	0	3 552	3 552	0	24 284	24 284
30102	1 405 299	4 044 771	5 450 070	80 918 833	1 652 387	82 571 220	80 314 157	1 444 785	81 758 942	2 009 975	4 252 373	6 262 348
30110	19 252	66 776	86 028	343 361	26 978	370 339	342 811	28 466	371 277	19 802	65 288	85 090
30114	0	1 597 375	1 597 375	0	11 434 048	11 434 048	0	12 912 406	12 912 406	0	119 017	119 017
30202	96 906	0	96 906	4 004	0	4 004	0	0	0	100 910	0	100 910
30204	69 056	0	69 056	0	0	0	1 477	0	1 477	67 579	0	67 579
30210	0	0	0	106 950	0	106 950	106 950	0	106 950	0	0	0
30213	14 511	486	14 997	2 101	71	2 172	5 923	55	5 978	10 689	502	11 191
30221	19 000	0	19 000	6 319 469	1 546 351	7 865 820	6 338 469	1 546 351	7 884 820	0	0	0
30233	24 519	11 859	36 378	1 318 186	27 695	1 345 881	1 324 628	29 993	1 354 621	18 077	9 561	27 638
30302	2 562 998	1 136 480	3 699 478	22 719 984	3 382 079	26 102 063	22 354 281	3 523 880	25 878 161	2 928 701	994 679	3 923 380
30306	7 687 030	2 910 616	10 597 646	5 760 137	235 197	5 995 334	6 244 785	315 415	6 560 200	7 202 382	2 830 398	10 032 780
30402	1 892	0	1 892	2 506 549	0	2 506 549	2 481 981	0	2 481 981	26 460	0	26 460
30404	0	0	0	164 938	0	164 938	164 938	0	164 938	0	0	0
30409	0	0	0	70 389	0	70 389	70 389	0	70 389	0	0	0
31901	4 750 000	0	4 750 000	18 440 000	0	18 440 000	22 740 000	0	22 740 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 100 000	0	6 100 000	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32002	762 900	0	762 900	3 278 700	0	3 278 700	4 041 600	0	4 041 600	0	0	0
32003	0	0	0	5 572 700	0	5 572 700	3 156 700	0	3 156 700	2 416 000	0	2 416 000
32004	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32010	0	680	680	0	33	33	0	48	48	0	665	665
32105	0	272 107	272 107	0	6 840	6 840	0	278 947	278 947	0	0	0
32106	0	0	0	0	274 138	274 138	0	8 145	8 145	0	265 993	265 993
32109	0	850	850	0	41	41	0	60	60	0	831	831
32301	0	3 406	3 406	0	165	165	0	242	242	0	3 329	3 329
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	861	0	861	49 139	0	49 139
44908	33 600	0	33 600	0	0	0	200	0	200	33 400	0	33 400
45201	87 159	0	87 159	97 226	0	97 226	113 702	0	113 702	70 683	0	70 683
45204	66 874	31 973	98 847	6 914	1 529	8 443	48 344	26 852	75 196	25 444	6 650	32 094
45205	675 915	224 209	900 124	78 118	152 079	230 197	63 763	75 757	139 520	690 270	300 531	990 801
45206	4 059 570	1 561 310	5 620 880	179 961	1 136 757	1 316 718	1 977 401	172 519	2 149 920	2 262 130	2 525 548	4 787 678
45207	5 595 598	1 202 210	6 797 808	1 721 653	105 286	1 826 939	896 224	92 880	989 104	6 421 027	1 214 616	7 635 643
45208	760 307	404 320	1 164 627	30 000	21 872	51 872	14 108	146 116	160 224	776 199	280 076	1 056 275
45209	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45308	3 800	0	3 800	0	0	0	67	0	67	3 733	0	3 733
45404	2 050	0	2 050	6 106	0	6 106	1 570	0	1 570	6 586	0	6 586
45405	44 279	0	44 279	0	0	0	15 565	0	15 565	28 714	0	28 714
45406	115 442	0	115 442	9 026	0	9 026	37 374	0	37 374	87 094	0	87 094
45407	252 775	995	253 770	29 300	34	29 334	13 352	643	13 995	268 723	386	269 109
45408	498 893	2 696	501 589	4 500	6 342	10 842	12 659	271	12 930	490 734	8 767	499 501
45503	4 000	48 809	52 809	0	1 415	1 415	0	42 410	42 410	4 000	7 814	11 814
45504	24 100	21 428	45 528	3 600	7 363	10 963	6 871	13 829	20 700	20 829	14 962	35 791
45505	410 533	108 927	519 460	7 530	5 571	13 101	107 104	46 690	153 794	310 959	67 808	378 767
45506	2 712 142	1 852 998	4 565 140	247 386	170 703	418 089	289 127	555 291	844 418	2 670 401	1 468 410	4 138 811
45507	8 909 737	966 604	9 876 341	348 401	59 946	408 347	277 326	91 820	369 146	8 980 812	934 730	9 915 542
45508	281	20	301	3 120	244	3 364	2 429	185	2 614	972	79	1 051
45509	794 017	52 576	846 593	173 543	18 793	192 336	109 264	28 809	138 073	858 296	42 560	900 856
45605	0	5 573	5 573	0	155	155	0	511	511	0	5 217	5 217
45705	121 540	18 140	139 680	0	883	883	0	1 290	1 290	121 540	17 733	139 273
45706	119 305	20 408	139 713	0	993	993	275	1 451	1 726	119 030	19 950	138 980
45707	4	2	6	14	0	14	9	2	11	9	0	9
45708	260	5 667	5 927	30	305	335	14	2 005	2 019	276	3 967	4 243
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	667 901	61 863	729 764	290 269	4 031	294 300	95 273	5 056	100 329	862 897	60 838	923 735
45814	26 227	1 701	27 928	20 454	82	20 536	1 372	121	1 493	45 309	1 662	46 971
45815	676 599	135 823	812 422	160 542	486 896	647 438	80 070	37 381	117 451	757 071	585 338	1 342 409
45817	1 649	842	2 491	235	39	274	6	59	65	1 878	822	2 700
45911	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
45912	66 465	6 746	73 211	42 784	492	43 276	5 366	1 521	6 887	103 883	5 717	109 600
45914	2 897	0	2 897	1 651	0	1 651	912	0	912	3 636	0	3 636
45915	128 167	50 572	178 739	26 531	8 284	34 815	24 367	8 268	32 635	130 331	50 588	180 919
45917	6 133	160	6 293	63	52	115	1	12	13	6 195	200	6 395
47301	0	201 870	201 870	0	9 819	9 819	0	14 356	14 356	0	197 333	197 333
47404	0	0	0	70 389	0	70 389	70 389	0	70 389	0	0	0
47406	26 500	61 948	88 448	1 595 847	1 642 954	3 238 801	1 595 847	1 644 439	3 240 286	26 500	60 463	86 963
47408	0	0	0	2 078 593	3 789 632	5 868 225	2 078 593	3 789 632	5 868 225	0	0	0
47415	499	0	499	214	0	214	190	0	190	523	0	523
47417	44	0	44	1 014	1	1 015	1 014	0	1 014	44	1	45
47423	851 627	70 583	922 210	5 615 060	1 638 930	7 253 990	5 314 225	1 632 978	6 947 203	1 152 462	76 535	1 228 997
47427	419 751	191 623	611 374	369 413	109 959	479 372	349 633	90 826	440 459	439 531	210 756	650 287
47801	122 928	1 154 850	1 277 778	116 522	2 164 930	2 281 452	654	165 963	166 617	238 796	3 153 817	3 392 613
47802	0	2 353	2 353	26 512	7 129	33 641	63	625	688	26 449	8 857	35 306
50306	148 886	0	148 886	970	0	970	2 289	0	2 289	147 567	0	147 567
50307	101 224	0	101 224	923	0	923	48 029	0	48 029	54 118	0	54 118
50308	567 377	0	567 377	31 627	0	31 627	55 123	0	55 123	543 881	0	543 881
50505	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	0	8 302
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 767	0	39 767	0	0	0	39 767	0	39 767
51403	174 716	0	174 716	381 777	0	381 777	77 917	0	77 917	478 576	0	478 576
51405	153 674	0	153 674	858	0	858	40 000	0	40 000	114 532	0	114 532
51506	155 679	0	155 679	741	0	741	0	0	0	156 420	0	156 420
52503	46 680	2 103	48 783	2 386	73	2 459	8 231	225	8 456	40 835	1 951	42 786
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	61 322	0	61 322	67 281	0	67 281	2 499	0	2 499	126 104	0	126 104
60306	160	0	160	52 104	0	52 104	51 941	0	51 941	323	0	323
60308	9 238	1 113	10 351	2 795	155	2 950	3 137	170	3 307	8 896	1 098	9 994
60310	3 331	0	3 331	15 197	0	15 197	14 306	0	14 306	4 222	0	4 222
60312	192 919	0	192 919	147 587	0	147 587	139 785	0	139 785	200 721	0	200 721
60314	2 495	2 063	4 558	5 347	2 072	7 419	5 344	1 130	6 474	2 498	3 005	5 503
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42603	414	166	580	206	184	390	33	357	390	241	339	580
42604	12 780	10 270	23 050	1 448	4 361	5 809	1 414	1 155	2 569	12 746	7 064	19 810
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42606	47 206	128 146	175 352	8 380	19 570	27 950	16 458	35 952	52 410	55 284	144 528	199 812
42607	2 954	2 893	5 847	4 534	184	4 718	4 371	134	4 505	2 791	2 843	5 634
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47422	4 149	503 163	507 312	28 807	89 956	118 763	30 886	78 616	109 502	6 228	491 823	498 051
47425	226 235	0	226 235	17 796	0	17 796	28 026	0	28 026	236 465	0	236 465
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47601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47603	198	0	198	71	0	71	79	0	79	206	0	206
47605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47804	15 970	0	15 970	13	0	13	251	0	251	16 208	0	16 208
50319	26 154	0	26 154	0	0	0	86 184	0	86 184	112 338	0	112 338
50407	200	0	200	0	0	0	711	0	711	911	0	911
50507	2 000	0	2 000	0	0	0	6 302	0	6 302	8 302	0	8 302
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52005	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	66 274	0	66 274	44 899	0	44 899	0	0	0	21 375	0	21 375
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52305	226 886	0	226 886	44 814	0	44 814	15 000	0	15 000	197 072	0	197 072
52306	486 599	21 464	508 063	75 254	1 257	76 511	0	744	744	411 345	20 951	432 296
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	2 033	0	2 033	1 887 100	0	1 887 100	1 887 090	0	1 887 090	2 023	0	2 023
52407	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0
52501	4 195	0	4 195	4 750	0	4 750	668	0	668	113	0	113
60301	58 502	0	58 502	87 004	0	87 004	71 128	0	71 128	42 626	0	42 626
60305	88 648	0	88 648	173 608	0	173 608	162 435	0	162 435	77 475	0	77 475
60307	3	0	3	363	0	363	364	0	364	4	0	4
60309	1 366	0	1 366	1 008	0	1 008	3 534	0	3 534	3 892	0	3 892
60311	4 426	0	4 426	7 709	0	7 709	7 208	0	7 208	3 925	0	3 925
60322	1 529	152	1 681	20 630	61	20 691	20 608	44	20 652	1 507	135	1 642
60324	27 670	0	27 670	1 208	0	1 208	1 989	0	1 989	28 451	0	28 451
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60806	23 037	0	23 037	1 712	0	1 712	0	0	0	21 325	0	21 325
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61304	5 644	0	5 644	1 441	0	1 441	1 274	0	1 274	5 477	0	5 477
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70701	13 333 951	0	13 333 951	170	0	170	67	0	67	13 333 848	0	13 333 848
70702	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
70703	7 982 084	0	7 982 084	0	0	0	0	0	0	7 982 084	0	7 982 084
70704	33 079	0	33 079	0	0	0	0	0	0	33 079	0	33 079
70705	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	402 490	1 813	404 303	308	118	426	308	159	467	402 490	1 772	404 262
80801	111 104	168 915	280 019	3 577	8 008	11 585	14 528	19 868	34 396	100 153	157 055	257 208
80901	0	0	0	99 365	0	99 365	99 365	0	99 365	0	0	0
81001	2 024 397	0	2 024 397	31	0	31	340 794	0	340 794	1 683 634	0	1 683 634
Пассив
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85201	282 715	12 284	294 999	271 920	875	272 795	149	616	765	10 944	12 025	22 969
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85401	0	0	0	140 275	0	140 275	140 275	0	140 275	0	0	0
85501	38 534	0	38 534	139 351	0	139 351	140 306	0	140 306	39 489	0	39 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 867 664	0	1 867 664	1 867 664	0	1 867 664	0	0	0
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90803	372 798	12 902	385 700	0	9 273	9 273	104 254	1 225	105 479	268 544	20 950	289 494
90901	483 815	0	483 815	144 442	0	144 442	82 936	0	82 936	545 321	0	545 321
90902	3 024 958	58 470	3 083 428	715 058	2 318	717 376	309 628	3 623	313 251	3 430 388	57 165	3 487 553
90909	859	0	859	2 218	0	2 218	3 077	0	3 077	0	0	0
91101	0	7 891	7 891	0	1 177	1 177	0	1 691	1 691	0	7 377	7 377
91102	0	2 503	2 503	0	1 348	1 348	0	257	257	0	3 594	3 594
91104	0	7	7	0	28	28	0	31	31	0	4	4
91202	3 546	0	3 546	93	0	93	113	0	113	3 526	0	3 526
91203	134	0	134	164	0	164	149	0	149	149	0	149
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	76 871	0	76 871	0	0	0	35 871	0	35 871	41 000	0	41 000
91414	58 036 582	30 054 108	88 090 690	2 031 323	46 711 281	48 742 604	4 303 222	8 968 384	13 271 606	55 764 683	67 797 005	123 561 688
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	129 318	1 157 203	1 286 521	143 034	2 172 059	2 315 093	1 661	166 588	168 249	270 691	3 162 674	3 433 365
91501	203 628	0	203 628	211 257	0	211 257	165 367	0	165 367	249 518	0	249 518
91502	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91604	188 616	65 838	254 454	22 470	7 505	29 975	7 129	6 285	13 414	203 957	67 058	271 015
91704	190	13 078	13 268	0	636	636	0	930	930	190	12 784	12 974
91802	617	1 776	2 393	0	86	86	0	126	126	617	1 736	2 353
91803	446	32	478	0	1	1	0	2	2	446	31	477
99998	51 501 933	0	51 501 933	6 496 246	0	6 496 246	7 742 552	0	7 742 552	50 255 627	0	50 255 627
Пассив
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91311	5 956 647	1 076 088	7 032 735	635 511	76 280	711 791	491 789	52 073	543 862	5 812 925	1 051 881	6 864 806
91312	32 549 926	3 547 703	36 097 629	2 105 539	647 217	2 752 756	2 279 441	959 686	3 239 127	32 723 828	3 860 172	36 584 000
91313	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91315	577 847	99 751	677 598	77 964	24 892	102 856	3 000	4 358	7 358	502 883	79 217	582 100
91316	735 547	1 635 444	2 370 991	169 381	2 529 204	2 698 585	289 515	1 132 648	1 422 163	855 681	238 888	1 094 569
91317	2 458 853	2 138 249	4 597 102	886 912	475 614	1 362 526	918 932	352 149	1 271 081	2 490 873	2 014 784	4 505 657
91507	724 778	0	724 778	111 624	0	111 624	10 241	0	10 241	623 395	0	623 395
91508	413	0	413	11	0	11	11	0	11	413	0	413
99999	93 926 503	0	93 926 503	15 990 955	0	15 990 955	54 004 177	0	54 004 177	131 939 725	0	131 939 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	83 819	55 471	139 290	1 230 246	559 187	1 789 433	1 041 655	595 597	1 637 252	272 410	19 061	291 471
93002	0	0	0	0	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0	0	0
93301	0	0	0	19 293	2 986	22 279	19 293	2 986	22 279	0	0	0
93302	0	0	0	19 294	2 991	22 285	19 294	2 991	22 285	0	0	0
93304	0	0	0	23 550	0	23 550	0	0	0	23 550	0	23 550
93305	23 550	0	23 550	0	0	0	23 550	0	23 550	0	0	0
93306	0	0	0	0	221 327	221 327	0	221 327	221 327	0	0	0
93307	0	0	0	0	221 327	221 327	0	221 327	221 327	0	0	0
93308	0	0	0	0	131 516	131 516	0	0	0	0	131 516	131 516
93801	10 857	0	10 857	23 656	0	23 656	21 716	0	21 716	12 797	0	12 797
Пассив
96001	55 317	84 173	139 490	586 094	1 053 028	1 639 122	549 776	1 242 599	1 792 375	18 999	273 744	292 743
96002	0	0	0	0	6 607	6 607	0	6 607	6 607	0	0	0
96301	0	0	0	2 986	19 293	22 279	2 986	19 293	22 279	0	0	0
96302	0	0	0	2 986	19 350	22 336	2 986	19 350	22 336	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 050	1 050	0	34 299	34 299	0	33 249	33 249
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96306	0	0	0	0	223 369	223 369	0	223 369	223 369	0	0	0
96307	0	0	0	0	222 104	222 104	0	222 104	222 104	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	133 241	133 241	0	133 241	133 241
96801	194	0	194	12 818	0	12 818	12 725	0	12 725	101	0	101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 112,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	1 111,0000
98010	0	0	13 287 697,0000	0	0	44 899,0000	0	0	71 041,0000	0	0	13 261 555,0000
98020	0	0	1 926,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	1 923,0000
Пассив
98040	0	0	10 420 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 420 550,0000
98050	0	0	1 115 746,0000	0	0	71 065,0000	0	0	48 404,0000	0	0	1 093 085,0000
98055	0	0	171 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 621,0000
98070	0	0	149 100,0000	0	0	48 384,0000	0	0	0,0000	0	0	100 716,0000
98090	0	0	1 433 718,0000	0	0	0,0000	0	0	44 899,0000	0	0	1 478 617,0000

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