Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 384	143 489	147 873	81 721	104 893	186 614	80 773	110 169	190 942	5 332	138 213	143 545
20206	0	0	0	11 052	46 606	57 658	11 052	46 606	57 658	0	0	0
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
20302	0	3 772	3 772	0	324	324	0	522	522	0	3 574	3 574
30102	202 089	0	202 089	7 187 121	0	7 187 121	6 873 030	0	6 873 030	516 180	0	516 180
30110	2 360	213 546	215 906	16 204	18 745	34 949	14 761	20 333	35 094	3 803	211 958	215 761
30114	0	1 881 839	1 881 839	0	3 129 174	3 129 174	0	3 019 380	3 019 380	0	1 991 633	1 991 633
30119	0	814	814	0	70	70	0	113	113	0	771	771
30202	4 782	0	4 782	0	0	0	943	0	943	3 839	0	3 839
30204	20 817	0	20 817	0	0	0	3 492	0	3 492	17 325	0	17 325
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	12 523	0	12 523	336 436	0	336 436	335 641	0	335 641	13 318	0	13 318
30404	0	0	0	359 969	0	359 969	359 969	0	359 969	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	60 533	0	60 533	60 533	0	60 533	0	0	0
30602	0	137 457	137 457	0	76 265	76 265	0	73 233	73 233	0	140 489	140 489
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	680	680	0	33	33	0	48	48	0	665	665
32107	0	108 843	108 843	0	5 294	5 294	0	7 740	7 740	0	106 397	106 397
32109	0	20 408	20 408	0	993	993	0	1 451	1 451	0	19 950	19 950
32308	0	238 871	238 871	0	11 620	11 620	0	16 987	16 987	0	233 504	233 504
45104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
45106	45 880	0	45 880	0	0	0	0	0	0	45 880	0	45 880
45203	0	0	0	0	221 117	221 117	0	221 117	221 117	0	0	0
45204	0	10 204	10 204	0	147 981	147 981	0	5 405	5 405	0	152 780	152 780
45205	0	520 405	520 405	0	246 916	246 916	0	199 067	199 067	0	568 254	568 254
45206	7 000	593 319	600 319	110 000	25 231	135 231	0	158 260	158 260	117 000	460 290	577 290
45207	210 580	202 890	413 470	0	9 869	9 869	110 000	14 428	124 428	100 580	198 331	298 911
45502	10 020	0	10 020	0	0	0	10 020	0	10 020	0	0	0
45503	0	175	175	0	736	736	0	231	231	0	680	680
45505	6 443	1 701	8 144	350	2	352	1 396	1 703	3 099	5 397	0	5 397
45506	88 287	40 990	129 277	0	1 942	1 942	4 476	12 483	16 959	83 811	30 449	114 260
45507	2 196	4 082	6 278	0	198	198	27	456	483	2 169	3 824	5 993
45509	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45604	0	110 415	110 415	0	3 781	3 781	0	6 421	6 421	0	107 775	107 775
45605	20 000	206 971	226 971	0	10 068	10 068	0	14 718	14 718	20 000	202 321	222 321
45702	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	55	55
45811	0	34 014	34 014	0	1 654	1 654	0	2 419	2 419	0	33 249	33 249
45812	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45815	0	748	748	195	9 639	9 834	0	148	148	195	10 239	10 434
45911	210	1 989	2 199	0	97	97	0	141	141	210	1 945	2 155
45912	6	0	6	416	546	962	0	0	0	422	546	968
45915	0	17	17	66	139	205	0	3	3	66	153	219
47404	632	254 242	254 874	43 742	32 246	75 988	43 742	71 343	115 085	632	215 145	215 777
47408	0	0	0	32 322 750	33 250 135	65 572 885	32 322 750	33 250 135	65 572 885	0	0	0
47423	414	10	424	42 787	64	42 851	42 816	56	42 872	385	18	403
47427	320	4 637	4 957	4 838	27 150	31 988	4 924	23 346	28 270	234	8 441	8 675
47802	0	0	0	7 196	0	7 196	0	0	0	7 196	0	7 196
50107	106 959	0	106 959	40 601	0	40 601	42 580	0	42 580	104 980	0	104 980
50121	8 680	0	8 680	1	0	1	2 636	0	2 636	6 045	0	6 045
50606	17 657	0	17 657	29 330	0	29 330	26 045	0	26 045	20 942	0	20 942
50621	0	0	0	186	0	186	158	0	158	28	0	28
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	44	44
60101	169 540	0	169 540	0	0	0	0	0	0	169 540	0	169 540
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	47 206	47 206	0	2 297	2 297	0	3 357	3 357	0	46 146	46 146
60202	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
60302	417	0	417	1 676	0	1 676	81	0	81	2 012	0	2 012
60306	4	0	4	2 942	0	2 942	2 946	0	2 946	0	0	0
60310	61	0	61	651	0	651	0	0	0	712	0	712
60312	5 231	40	5 271	6 928	1	6 929	4 195	3	4 198	7 964	38	8 002
60314	508	1 018	1 526	213	1 618	1 831	254	709	963	467	1 927	2 394
60315	0	2 617	2 617	0	5	5	0	2 622	2 622	0	0	0
60401	776 984	0	776 984	0	0	0	0	0	0	776 984	0	776 984
60701	412	0	412	95	0	95	0	0	0	507	0	507
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	149	0	149	128	0	128	128	0	128	149	0	149
61008	164	0	164	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	164	0	164
61009	244	0	244	144	0	144	177	0	177	211	0	211
61210	0	0	0	70 883	0	70 883	70 883	0	70 883	0	0	0
61403	1 352	619	1 971	7	20	27	0	35	35	1 359	604	1 963
70606	1 249 525	0	1 249 525	307 387	0	307 387	6	0	6	1 556 906	0	1 556 906
70607	1 706	0	1 706	320	0	320	268	0	268	1 758	0	1 758
70608	2 397 546	0	2 397 546	486 648	0	486 648	0	0	0	2 884 194	0	2 884 194
70609	1 736	0	1 736	635	0	635	0	0	0	2 371	0	2 371
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	13 672	0	13 672	15 021	0	15 021	1 677	0	1 677	27 016	0	27 016
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	4 397	0	4 397	32 276	0	32 276
10801	538 839	0	538 839	0	0	0	83 536	0	83 536	622 375	0	622 375
30109	538	0	538	0	54 201	54 201	0	54 201	54 201	538	0	538
30220	0	19 023	19 023	0	636 578	636 578	0	626 686	626 686	0	9 131	9 131
30222	0	0	0	0	6 537	6 537	0	6 537	6 537	0	0	0
30408	0	0	0	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	75	0	75	1	0	1	998	0	998	1 072	0	1 072
30607	31 616	0	31 616	5 282	0	5 282	5 979	0	5 979	32 313	0	32 313
32311	1 020	0	1 020	23	0	23	0	0	0	997	0	997
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	72 394	41	72 435	128 340	4 471	132 811	135 861	4 539	140 400	79 915	109	80 024
40702	460 906	196 718	657 624	10 051 518	3 265 905	13 317 423	10 575 729	3 144 617	13 720 346	985 117	75 430	1 060 547
40703	11 077	0	11 077	9 608	7 349	16 957	1 660	7 349	9 009	3 129	0	3 129
40802	24 317	2 479	26 796	133 166	200 229	333 395	117 803	199 027	316 830	8 954	1 277	10 231
40807	44 581	359 164	403 745	1 285 184	590 778	1 875 962	1 316 387	585 234	1 901 621	75 784	353 620	429 404
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 322	203 015	302 337	275 594	265 868	541 462	246 794	246 005	492 799	70 522	183 152	253 674
40819	0	783	783	0	56	56	0	38	38	0	765	765
40820	110	3 361	3 471	30	335	365	0	238	238	80	3 264	3 344
40911	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
42301	5 730	146 382	152 112	30 050	86 929	116 979	29 118	62 809	91 927	4 798	122 262	127 060
42304	8 855	63 231	72 086	0	8 265	8 265	8 855	27 152	36 007	17 710	82 118	99 828
42305	1 137	1 219 417	1 220 554	451	123 880	124 331	0	89 044	89 044	686	1 184 581	1 185 267
42306	19 710	834 345	854 055	0	51 218	51 218	450	58 967	59 417	20 160	842 094	862 254
42309	0	8 990	8 990	0	984	984	0	395	395	0	8 401	8 401
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	4 286	4 286	0	253	253	0	396	396	0	4 429	4 429
42605	0	12 510	12 510	0	783	783	0	490	490	0	12 217	12 217
42606	0	32 313	32 313	0	2 298	2 298	0	1 572	1 572	0	31 587	31 587
42609	0	85	85	0	6	6	0	4	4	0	83	83
43701	0	255	255	0	18	18	0	12	12	0	249	249
45115	14 993	0	14 993	678	0	678	4 800	0	4 800	19 115	0	19 115
45215	48 910	0	48 910	26 459	0	26 459	66 099	0	66 099	88 550	0	88 550
45515	10 498	0	10 498	2 516	0	2 516	516	0	516	8 498	0	8 498
45615	62 983	0	62 983	19 593	0	19 593	1 520	0	1 520	44 910	0	44 910
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	21 370	0	21 370	22	0	22	13 914	0	13 914	35 262	0	35 262
45918	1 342	0	1 342	0	0	0	1 818	0	1 818	3 160	0	3 160
47403	0	0	0	58 867	0	58 867	58 867	0	58 867	0	0	0
47407	0	6 382	6 382	31 850 922	33 579 806	65 430 728	31 855 299	33 679 185	65 534 484	4 377	105 761	110 138
47411	1 695	44 510	46 205	33	7 493	7 526	336	17 442	17 778	1 998	54 459	56 457
47416	3 410	0	3 410	10 109	10 548	20 657	15 961	10 548	26 509	9 262	0	9 262
47422	1 056	39	1 095	1 474	36	1 510	468	1	469	50	4	54
47425	4 212	0	4 212	507	0	507	22 487	0	22 487	26 192	0	26 192
47426	18 516	0	18 516	0	0	0	1 052	1	1 053	19 568	1	19 569
47804	0	0	0	0	0	0	7 196	0	7 196	7 196	0	7 196
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50620	5 456	0	5 456	681	0	681	316	0	316	5 091	0	5 091
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52305	45 000	51 020	96 020	0	3 628	3 628	0	2 482	2 482	45 000	49 874	94 874
52306	110 000	165 975	275 975	0	20 075	20 075	0	8 033	8 033	110 000	153 933	263 933
52501	6 270	14 211	20 481	0	1 323	1 323	1 491	2 591	4 082	7 761	15 479	23 240
60301	2 290	0	2 290	24 364	0	24 364	22 106	0	22 106	32	0	32
60305	0	0	0	25 294	0	25 294	25 294	0	25 294	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
60311	5	0	5	361	0	361	356	0	356	0	0	0
60313	0	55	55	0	29	29	0	1	1	0	27	27
60322	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60324	2 660	0	2 660	2 617	0	2 617	0	0	0	43	0	43
60601	410 630	0	410 630	0	0	0	1 846	0	1 846	412 476	0	412 476
60903	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61304	920	0	920	0	0	0	112	0	112	1 032	0	1 032
70601	1 151 006	0	1 151 006	14	0	14	266 695	0	266 695	1 417 687	0	1 417 687
70602	10 820	0	10 820	2 794	0	2 794	604	0	604	8 630	0	8 630
70603	2 594 575	0	2 594 575	0	0	0	450 373	0	450 373	3 044 948	0	3 044 948
70604	2 689	0	2 689	0	0	0	394	0	394	3 083	0	3 083
70801	87 933	0	87 933	87 933	0	87 933	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 201	0	1 201	360	0	360	1	0	1	1 560	0	1 560
80801	961	0	961	6	0	6	967	0	967	0	0	0
80901	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
81001	2 088	0	2 088	0	0	0	4	0	4	2 084	0	2 084
Пассив
85101	4 250	0	4 250	965	0	965	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	261	0	261	13 541	0	13 541	13 541	0	13 541	261	0	261
90902	20 375	0	20 375	61 357	0	61 357	70 443	0	70 443	11 289	0	11 289
91202	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	749 157	386 665	1 135 822	390	17 937	18 327	174	44 138	44 312	749 373	360 464	1 109 837
91417	0	1 020	1 020	0	50	50	0	73	73	0	997	997
91418	0	0	0	7 196	0	7 196	0	0	0	7 196	0	7 196
91501	26 587	0	26 587	12 922	0	12 922	0	0	0	39 509	0	39 509
91604	121	445	566	167	636	803	0	32	32	288	1 049	1 337
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 779 544	0	1 779 544	471 760	0	471 760	454 129	0	454 129	1 797 175	0	1 797 175
Пассив
91311	498 500	0	498 500	177 981	0	177 981	339 007	0	339 007	659 526	0	659 526
91312	455 692	0	455 692	9 927	0	9 927	200	0	200	445 965	0	445 965
91315	210 913	282 719	493 632	0	23 405	23 405	0	12 489	12 489	210 913	271 803	482 716
91316	50 000	0	50 000	350	0	350	35 350	0	35 350	85 000	0	85 000
91317	0	281 629	281 629	0	387 105	387 105	0	229 353	229 353	0	123 877	123 877
91507	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 187 053	0	1 187 053	128 421	0	128 421	114 216	0	114 216	1 172 848	0	1 172 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 287 354	12 812	1 300 166	29 784 176	2 590 260	32 374 436	29 500 139	2 463 439	31 963 578	1 571 391	139 633	1 711 024
93002	0	0	0	1 175 475	2 438 139	3 613 614	1 175 475	2 438 139	3 613 614	0	0	0
93301	28	0	28	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	28	0	28
93302	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
93304	0	0	0	0	44 252	44 252	0	22 333	22 333	0	21 919	21 919
93309	0	472 383	472 383	0	9 346 050	9 346 050	0	9 357 613	9 357 613	0	460 820	460 820
93411	0	1 508 979	1 508 979	0	129 661	129 661	0	209 121	209 121	0	1 429 519	1 429 519
93801	25	0	25	84 280	0	84 280	84 268	0	84 268	37	0	37
95003	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
Пассив
96001	12 814	1 286 945	1 299 759	2 449 719	29 565 539	32 015 258	2 576 431	29 848 366	32 424 797	139 526	1 569 772	1 709 298
96002	0	0	0	1 175 550	2 438 048	3 613 598	1 175 550	2 438 048	3 613 598	0	0	0
96301	0	39	39	0	1 594	1 594	0	1 593	1 593	0	38	38
96302	0	0	0	0	1 605	1 605	0	1 605	1 605	0	0	0
96304	0	0	0	0	22 526	22 526	0	44 138	44 138	0	21 612	21 612
96309	0	460 189	460 189	0	9 367 213	9 367 213	0	9 357 114	9 357 114	0	450 090	450 090
96311	1 221 998	0	1 221 998	0	0	0	0	0	0	1 221 998	0	1 221 998
96801	12 616	0	12 616	310 538	0	310 538	310 712	0	310 712	12 790	0	12 790
96901	286 980	0	286 980	209 121	0	209 121	129 662	0	129 662	207 521	0	207 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 957 043 126,0000	0	0	4 062 792 246,0000	0	0	4 447 377 862,0000	0	0	4 572 457 510,0000
Пассив
98040	0	0	4 270 301 388,0000	0	0	4 088 899 582,0000	0	0	3 681 029 142,0000	0	0	3 862 430 948,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	659 660 173,0000	0	0	730 039 496,0000	0	0	753 324 320,0000	0	0	682 944 997,0000

Страница была полезной?