Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 824	0	18 824	194	0	194	6 090	0	6 090	12 928	0	12 928
20202	3 572	2 963	6 535	25 424	10 506	35 930	24 587	9 738	34 325	4 409	3 731	8 140
30102	13 564	0	13 564	323 995	0	323 995	321 832	0	321 832	15 727	0	15 727
30110	13	8 495	8 508	3 095	92 493	95 588	3 096	93 740	96 836	12	7 248	7 260
30114	0	772	772	0	30	30	0	97	97	0	705	705
30202	263	0	263	0	0	0	16	0	16	247	0	247
30204	620	0	620	0	0	0	26	0	26	594	0	594
30402	2 783	0	2 783	95 519	0	95 519	97 728	0	97 728	574	0	574
30404	0	0	0	97 677	0	97 677	97 677	0	97 677	0	0	0
30409	0	0	0	26 157	0	26 157	26 157	0	26 157	0	0	0
45204	0	0	0	0	8 306	8 306	0	8 306	8 306	0	0	0
45205	14 955	20 990	35 945	0	9 229	9 229	0	12 050	12 050	14 955	18 169	33 124
45206	3 575	71 428	75 003	0	3 295	3 295	0	41 474	41 474	3 575	33 249	36 824
45207	84 330	84 970	169 300	0	77 791	77 791	8 330	6 569	14 899	76 000	156 192	232 192
45503	0	5 768	5 768	0	149	149	0	5 822	5 822	0	95	95
45504	0	4 327	4 327	0	489	489	0	666	666	0	4 150	4 150
45505	920	0	920	408	0	408	141	0	141	1 187	0	1 187
45506	79 050	0	79 050	40	0	40	62 302	0	62 302	16 788	0	16 788
45703	0	81	81	0	4	4	0	6	6	0	79	79
45812	222 855	40 400	263 255	0	11 737	11 737	12 315	10 940	23 255	210 540	41 197	251 737
45815	48 374	0	48 374	46 318	5 335	51 653	489	158	647	94 203	5 177	99 380
45912	7 781	703	8 484	1	257	258	0	57	57	7 782	903	8 685
45915	1 415	0	1 415	3 829	209	4 038	3 638	207	3 845	1 606	2	1 608
47404	100	680	780	18 897	33	18 930	18 897	48	18 945	100	665	765
47408	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0	0	0
47417	0	1	1	0	8	8	0	8	8	0	1	1
47423	2 165	454	2 619	9 463	210	9 673	9 823	477	10 300	1 805	187	1 992
47427	16 128	5 638	21 766	2 896	2 211	5 107	8 899	4 456	13 355	10 125	3 393	13 518
50105	4 397	0	4 397	17	0	17	4 414	0	4 414	0	0	0
50121	1 257	0	1 257	0	0	0	1 257	0	1 257	0	0	0
50605	1 615	0	1 615	15 623	0	15 623	17 238	0	17 238	0	0	0
50606	27 999	0	27 999	11 809	0	11 809	21 274	0	21 274	18 534	0	18 534
50621	4 456	0	4 456	5 868	0	5 868	6 995	0	6 995	3 329	0	3 329
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	11 201	0	11 201	24 530	0	24 530	0	0	0	35 731	0	35 731
50718	43 007	0	43 007	0	0	0	24 529	0	24 529	18 478	0	18 478
50721	388	0	388	961	0	961	10	0	10	1 339	0	1 339
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 374	0	4 374	36	0	36	0	0	0	4 410	0	4 410
60306	6	0	6	548	0	548	548	0	548	6	0	6
60308	90	9	99	198	0	198	208	0	208	80	9	89
60310	0	0	0	107	14	121	107	14	121	0	0	0
60312	344	0	344	2 238	0	2 238	2 170	0	2 170	412	0	412
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	1 143	0	1 143	131	138	269	132	138	270	1 142	0	1 142
60401	10 491	0	10 491	0	0	0	0	0	0	10 491	0	10 491
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	55	0	55	105	0	105	59	0	59	101	0	101
61009	2 636	0	2 636	24	0	24	23	0	23	2 637	0	2 637
61010	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61210	0	0	0	45 347	0	45 347	45 347	0	45 347	0	0	0
61403	2 352	0	2 352	77	286	363	304	100	404	2 125	186	2 311
70606	48 688	51	48 739	26 159	69	26 228	19	4	23	74 828	116	74 944
70607	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
70608	139 564	0	139 564	29 122	0	29 122	0	0	0	168 686	0	168 686
70611	208	0	208	321	0	321	0	0	0	529	0	529
70706	445 889	0	445 889	42	0	42	0	0	0	445 931	0	445 931
70707	14 587	0	14 587	0	0	0	0	0	0	14 587	0	14 587
70708	199 414	0	199 414	0	0	0	0	0	0	199 414	0	199 414
70711	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	388	0	388	10	0	10	961	0	961	1 339	0	1 339
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 273	0	141 273	0	0	0	0	0	0	141 273	0	141 273
30408	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
30601	9 345	0	9 345	24 602	0	24 602	16 051	0	16 051	794	0	794
31408	0	122 448	122 448	0	8 707	8 707	0	5 956	5 956	0	119 697	119 697
40502	1	0	1	34	0	34	39	0	39	6	0	6
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	48 098	24 219	72 317	395 525	261 387	656 912	393 888	262 193	656 081	46 461	25 025	71 486
40703	293	0	293	544	118	662	495	140	635	244	22	266
40802	516	4	520	1 646	4	1 650	1 859	0	1 859	729	0	729
40807	68	112	180	13	6	19	0	4	4	55	110	165
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 386	4 838	15 224	8 671	12 491	21 162	8 169	19 447	27 616	9 884	11 794	21 678
40820	6	3	9	0	1	1	0	0	0	6	2	8
42105	10 000	10 204	20 204	0	920	920	6 500	7 341	13 841	16 500	16 625	33 125
42301	234	3 143	3 377	0	1 141	1 141	0	116	116	234	2 118	2 352
42303	1 212	6 838	8 050	1 197	3 964	5 161	0	151	151	15	3 025	3 040
42304	6 050	9 446	15 496	2 546	7 679	10 225	601	2 738	3 339	4 105	4 505	8 610
42305	21 916	16 778	38 694	3 007	3 941	6 948	30	1 040	1 070	18 939	13 877	32 816
42306	18 320	38 124	56 444	3 276	9 132	12 408	2 050	4 132	6 182	17 094	33 124	50 218
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	24	0	24	4	0	4	8	0	8	28	0	28
42314	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	22 325	0	22 325	14 080	0	14 080	0	0	0	8 245	0	8 245
45215	16 934	0	16 934	7 675	0	7 675	9 457	0	9 457	18 716	0	18 716
45515	5 686	0	5 686	4 113	0	4 113	73	0	73	1 646	0	1 646
45715	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45818	96 698	0	96 698	2 670	0	2 670	11 749	0	11 749	105 777	0	105 777
45918	2 440	0	2 440	237	0	237	526	0	526	2 729	0	2 729
47403	0	0	0	45 204	0	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0
47407	0	0	0	117 830	119 563	237 393	117 830	119 563	237 393	0	0	0
47411	554	1 746	2 300	241	821	1 062	184	431	615	497	1 356	1 853
47416	0	0	0	778	0	778	906	0	906	128	0	128
47422	0	0	0	16 154	715	16 869	16 154	721	16 875	0	6	6
47425	3 309	0	3 309	728	0	728	609	0	609	3 190	0	3 190
47426	276	1 419	1 695	361	214	575	183	1 281	1 464	98	2 486	2 584
50620	442	0	442	643	0	643	309	0	309	108	0	108
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	18 824	0	18 824	6 090	0	6 090	194	0	194	12 928	0	12 928
52306	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	32	0	32	1 262	0	1 262	1 230	0	1 230	0	0	0
60305	261	0	261	3 265	0	3 265	3 219	0	3 219	215	0	215
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	21	0	21	351	0	351	351	0	351	21	0	21
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
60601	6 708	0	6 708	0	0	0	77	0	77	6 785	0	6 785
61304	35	0	35	10	0	10	14	0	14	39	0	39
70601	49 855	0	49 855	13	0	13	22 781	0	22 781	72 623	0	72 623
70602	5 071	0	5 071	8 551	0	8 551	6 501	0	6 501	3 021	0	3 021
70603	139 175	0	139 175	0	0	0	28 630	0	28 630	167 805	0	167 805
70701	421 899	0	421 899	0	0	0	19	0	19	421 918	0	421 918
70703	202 558	0	202 558	0	0	0	0	0	0	202 558	0	202 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
90803	13 380	2 247 095	2 260 475	0	62 555	62 555	0	117 705	117 705	13 380	2 191 945	2 205 325
90901	61	0	61	739	0	739	800	0	800	0	0	0
90902	21 759	0	21 759	1 041	0	1 041	3	0	3	22 797	0	22 797
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 425 896	0	1 425 896	33 000	0	33 000	44 870	0	44 870	1 414 026	0	1 414 026
91604	6 864	7	6 871	28	7	35	66	8	74	6 826	6	6 832
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 215 577	0	1 215 577	73 940	0	73 940	4 154	0	4 154	1 285 363	0	1 285 363
Пассив
91311	300 926	0	300 926	0	0	0	73 940	0	73 940	374 866	0	374 866
91312	907 971	0	907 971	4 154	0	4 154	0	0	0	903 817	0	903 817
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 715 652	0	3 715 652	165 222	0	165 222	99 140	0	99 140	3 649 570	0	3 649 570
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 109 357,0000	0	0	456 672 019,0000	0	0	212 889 988,0000	0	0	284 891 388,0000
Пассив
98040	0	0	38 397 823,0000	0	0	19 130 712,0000	0	0	262 141 943,0000	0	0	281 409 054,0000
98050	0	0	2 264 293,0000	0	0	201 972 621,0000	0	0	201 819 176,0000	0	0	2 110 848,0000
98070	0	0	447 241,0000	0	0	0,0000	0	0	924 245,0000	0	0	1 371 486,0000

Страница была полезной?