Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 837	8 854	19 691	128 915	37 825	166 740	133 244	39 873	173 117	6 508	6 806	13 314
20207	103	0	103	4 997	0	4 997	5 032	0	5 032	68	0	68
20208	941	0	941	3 118	0	3 118	3 112	0	3 112	947	0	947
20209	417	0	417	67 593	14 785	82 378	67 245	14 191	81 436	765	594	1 359
30102	23 885	0	23 885	2 143 203	0	2 143 203	2 160 976	0	2 160 976	6 112	0	6 112
30110	228 141	4 271	232 412	259 450	236 931	496 381	260 783	234 115	494 898	226 808	7 087	233 895
30202	512	0	512	196	0	196	0	0	0	708	0	708
30204	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30213	713	0	713	3 326	0	3 326	2 761	0	2 761	1 278	0	1 278
30233	461	0	461	5 423	13	5 436	5 722	13	5 735	162	0	162
30602	3 628	0	3 628	102 523	0	102 523	71 234	0	71 234	34 917	0	34 917
32002	70 000	0	70 000	600 000	0	600 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	499 000	0	499 000	469 000	0	469 000	80 000	0	80 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32108	0	850	850	0	41	41	0	60	60	0	831	831
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	60 580	0	60 580	0	0	0	3 750	0	3 750	56 830	0	56 830
45207	73 123	0	73 123	4 163	0	4 163	6 483	0	6 483	70 803	0	70 803
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45505	1 216	0	1 216	0	0	0	210	0	210	1 006	0	1 006
45506	16 716	0	16 716	0	0	0	858	0	858	15 858	0	15 858
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	140	0	140	5 060	0	5 060
45812	26 204	0	26 204	5 083	0	5 083	2 984	0	2 984	28 303	0	28 303
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	1 055	0	1 055	367	0	367	61	0	61	1 361	0	1 361
45912	884	0	884	901	0	901	186	0	186	1 599	0	1 599
45915	141	0	141	79	0	79	21	0	21	199	0	199
47408	0	0	0	232 536	232 206	464 742	232 536	232 206	464 742	0	0	0
47413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	285	1 037	1 322	14 606	479	15 085	14 438	816	15 254	453	700	1 153
47427	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
50104	10 097	0	10 097	48	0	48	10 145	0	10 145	0	0	0
50105	1 913	0	1 913	15	0	15	0	0	0	1 928	0	1 928
50106	29 871	0	29 871	204	0	204	30 075	0	30 075	0	0	0
50107	34 627	0	34 627	52 452	0	52 452	20 114	0	20 114	66 965	0	66 965
50121	1 524	0	1 524	5 804	0	5 804	1 522	0	1 522	5 806	0	5 806
50308	6 279	0	6 279	57	0	57	107	0	107	6 229	0	6 229
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52503	101	0	101	51	0	51	152	0	152	0	0	0
60202	135 010	0	135 010	0	0	0	0	0	0	135 010	0	135 010
60302	1 978	0	1 978	304	0	304	1 999	0	1 999	283	0	283
60306	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	59 241	0	59 241	70 150	0	70 150	13 447	0	13 447	115 944	0	115 944
60323	0	0	0	124	0	124	67	0	67	57	0	57
60401	14 068	0	14 068	10 208	0	10 208	0	0	0	24 276	0	24 276
60701	197	0	197	10 723	0	10 723	10 208	0	10 208	712	0	712
61002	21	0	21	42	0	42	9	0	9	54	0	54
61008	290	0	290	135	0	135	84	0	84	341	0	341
61009	148	0	148	51	0	51	50	0	50	149	0	149
61210	0	0	0	61 178	0	61 178	61 178	0	61 178	0	0	0
61403	979	0	979	0	0	0	50	0	50	929	0	929
70606	46 508	0	46 508	12 326	0	12 326	188	0	188	58 646	0	58 646
70607	29	0	29	655	0	655	656	0	656	28	0	28
70608	4 200	0	4 200	1 289	0	1 289	0	0	0	5 489	0	5 489
70611	1 330	0	1 330	46	0	46	148	0	148	1 228	0	1 228
70802	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
30232	1	0	1	3 664	13	3 677	3 685	13	3 698	22	0	22
30607	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
31201	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
31302	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31303	0	3 401	3 401	0	3 405	3 405	0	4	4	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	3 479	13 479	10 000	3 479	13 479	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	175	0	175	2 019	0	2 019	1 979	0	1 979	135	0	135
40701	315 229	0	315 229	450 821	0	450 821	333 428	0	333 428	197 836	0	197 836
40702	23 060	23	23 083	780 965	2	780 967	791 071	3 784	794 855	33 166	3 805	36 971
40703	1 814	0	1 814	1 721	0	1 721	2 058	0	2 058	2 151	0	2 151
40802	1 976	0	1 976	16 455	0	16 455	16 715	0	16 715	2 236	0	2 236
40807	0	0	0	49 968	49 793	99 761	50 008	49 793	99 801	40	0	40
40817	1 896	0	1 896	17 817	0	17 817	19 131	0	19 131	3 210	0	3 210
40820	5	0	5	17	0	17	16	0	16	4	0	4
40905	50	0	50	1 883	0	1 883	1 848	0	1 848	15	0	15
40906	0	0	0	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667	0	0	0
40909	0	0	0	150	481	631	150	481	631	0	0	0
40910	0	0	0	38	15	53	38	15	53	0	0	0
40911	494	0	494	15 293	0	15 293	15 289	0	15 289	490	0	490
40912	0	0	0	549	827	1 376	549	827	1 376	0	0	0
40913	0	0	0	623	1 201	1 824	623	1 201	1 824	0	0	0
42006	11 914	0	11 914	0	0	0	0	0	0	11 914	0	11 914
42106	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
42301	2 195	7	2 202	26 936	2 484	29 420	27 937	2 592	30 529	3 196	115	3 311
42303	771	0	771	816	0	816	1 093	0	1 093	1 048	0	1 048
42304	34 826	2 719	37 545	9 330	1 141	10 471	5 740	775	6 515	31 236	2 353	33 589
42305	5 980	422	6 402	2 986	25	3 011	3 984	14	3 998	6 978	411	7 389
42306	126 469	2 920	129 389	15 692	278	15 970	36 099	4 796	40 895	146 876	7 438	154 314
42307	380	4	384	245	0	245	387	0	387	522	4	526
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	2 266	0	2 266	543	0	543	119	0	119	1 842	0	1 842
45515	2 798	0	2 798	132	0	132	515	0	515	3 181	0	3 181
45818	26 010	0	26 010	30	0	30	770	0	770	26 750	0	26 750
45918	221	0	221	1	0	1	73	0	73	293	0	293
47407	0	0	0	230 643	234 238	464 881	230 643	234 238	464 881	0	0	0
47411	8 467	93	8 560	903	18	921	1 140	50	1 190	8 704	125	8 829
47412	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47416	21	0	21	13 776	0	13 776	13 767	0	13 767	12	0	12
47422	30	0	30	55 550	1 828	57 378	55 675	1 948	57 623	155	120	275
47425	161	0	161	26	0	26	40	0	40	175	0	175
47426	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50120	256	0	256	859	0	859	782	0	782	179	0	179
50319	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
50620	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
52302	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312
52303	225 221	0	225 221	0	0	0	29 904	0	29 904	255 125	0	255 125
52304	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732	20 732	0	20 732
52305	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0
60206	1 360	0	1 360	10	0	10	0	0	0	1 350	0	1 350
60301	1 276	0	1 276	2 409	0	2 409	1 341	0	1 341	208	0	208
60305	1 535	0	1 535	5 121	0	5 121	3 586	0	3 586	0	0	0
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	96	0	96	166	0	166	136	0	136	66	0	66
60322	211	0	211	250	0	250	39	0	39	0	0	0
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	5 306	0	5 306	0	0	0	168	0	168	5 474	0	5 474
70601	44 940	0	44 940	0	0	0	10 609	0	10 609	55 549	0	55 549
70602	1 838	0	1 838	1 649	0	1 649	6 012	0	6 012	6 201	0	6 201
70603	8 431	0	8 431	0	0	0	3 267	0	3 267	11 698	0	11 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
90902	253 141	0	253 141	71 607	0	71 607	218 450	0	218 450	106 298	0	106 298
90905	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	8 464	0	8 464	8 464	0	8 464	0	0	0
91414	477 229	0	477 229	0	0	0	82	0	82	477 147	0	477 147
91417	25 000	0	25 000	25 799	0	25 799	5 799	0	5 799	45 000	0	45 000
91501	55	0	55	1 295	0	1 295	0	0	0	1 350	0	1 350
91604	7 786	0	7 786	654	0	654	59	0	59	8 381	0	8 381
91802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	460 043	0	460 043	15 082	0	15 082	28 159	0	28 159	446 966	0	446 966
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	410 518	0	410 518	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	410 518	0	410 518
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	10 504	0	10 504	17 000	0	17 000	11 496	0	11 496	5 000	0	5 000
91507	33 660	0	33 660	7 192	0	7 192	2 119	0	2 119	28 587	0	28 587
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	763 236	0	763 236	232 966	0	232 966	107 930	0	107 930	638 200	0	638 200
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	177 798	15 918	193 716	177 798	15 918	193 716	0	0	0
93801	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 920	177 995	193 915	15 920	177 995	193 915	0	0	0
96801	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	96 896,0000	0	0	124 892,0000	0	0	125 495,0000	0	0	96 293,0000
Пассив
98050	0	0	96 896,0000	0	0	69 486,0000	0	0	68 883,0000	0	0	96 293,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8 236,0000	0	0	8 236,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?