Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 229	0	47 229	5 472	0	5 472	15 933	0	15 933	36 768	0	36 768
20202	6 900	10 341	17 241	379 725	48 104	427 829	377 924	48 359	426 283	8 701	10 086	18 787
20207	0	0	0	61 401	44 782	106 183	61 401	44 782	106 183	0	0	0
20208	1 212	0	1 212	601	0	601	974	0	974	839	0	839
20209	4 980	2 228	7 208	329 205	76 171	405 376	332 197	77 131	409 328	1 988	1 268	3 256
30102	130 301	0	130 301	851 564	0	851 564	933 058	0	933 058	48 807	0	48 807
30110	170	1 706	1 876	26 926	1 396	28 322	26 931	159	27 090	165	2 943	3 108
30114	0	22 786	22 786	0	17 457	17 457	0	25 043	25 043	0	15 200	15 200
30202	1 272	0	1 272	0	0	0	145	0	145	1 127	0	1 127
30204	75	0	75	13	0	13	0	0	0	88	0	88
30213	159	257	416	1 089	623	1 712	1 052	618	1 670	196	262	458
30233	21	0	21	275	0	275	252	0	252	44	0	44
30602	13	0	13	10 000	0	10 000	9 911	0	9 911	102	0	102
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	11 737	0	11 737	4 110	0	4 110	250	0	250	15 597	0	15 597
45206	70 971	0	70 971	13 343	0	13 343	9 200	0	9 200	75 114	0	75 114
45207	90 057	1 786	91 843	19 204	88	19 292	10 830	173	11 003	98 431	1 701	100 132
45208	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45405	590	0	590	500	254	754	215	16	231	875	238	1 113
45406	3 595	0	3 595	165	109	274	240	7	247	3 520	102	3 622
45407	50 882	0	50 882	1 000	0	1 000	459	0	459	51 423	0	51 423
45408	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	0	0	0	650	1 202	1 852	0	53	53	650	1 149	1 799
45505	13 335	0	13 335	1 412	869	2 281	2 323	80	2 403	12 424	789	13 213
45506	64 044	0	64 044	0	0	0	321	0	321	63 723	0	63 723
45507	35 843	0	35 843	0	0	0	177	0	177	35 666	0	35 666
45814	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
45815	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45912	0	0	0	230	0	230	3	0	3	227	0	227
45914	17	0	17	10	0	10	3	0	3	24	0	24
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	11 721	6 114	17 835	11 721	6 114	17 835	0	0	0
47423	671	489	1 160	8 733	3 226	11 959	9 114	2 757	11 871	290	958	1 248
47427	1 329	6	1 335	2 195	7	2 202	1 507	6	1 513	2 017	7	2 024
50106	68 024	0	68 024	10 521	0	10 521	0	0	0	78 545	0	78 545
50107	26 714	0	26 714	252	0	252	0	0	0	26 966	0	26 966
50121	12	0	12	151	0	151	0	0	0	163	0	163
50205	142 369	0	142 369	942	0	942	0	0	0	143 311	0	143 311
50211	0	5 572	5 572	0	314	314	0	539	539	0	5 347	5 347
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
51401	4 000	0	4 000	102 000	0	102 000	103 000	0	103 000	3 000	0	3 000
51402	54 656	0	54 656	344	0	344	55 000	0	55 000	0	0	0
51403	34 688	0	34 688	46 223	0	46 223	35 000	0	35 000	45 911	0	45 911
51405	43 510	0	43 510	260	0	260	32 000	0	32 000	11 770	0	11 770
60302	1 174	0	1 174	120	0	120	1 157	0	1 157	137	0	137
60306	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60308	15	0	15	105	0	105	105	0	105	15	0	15
60310	49	0	49	112	0	112	117	0	117	44	0	44
60312	305	0	305	815	0	815	896	0	896	224	0	224
60323	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
60401	28 843	0	28 843	138	0	138	22	0	22	28 959	0	28 959
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	137	0	137	137	0	137	42	0	42
61002	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61008	419	0	419	61	0	61	93	0	93	387	0	387
61009	5 662	0	5 662	90	0	90	66	0	66	5 686	0	5 686
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
61403	1 188	0	1 188	0	0	0	85	0	85	1 103	0	1 103
70606	24 446	0	24 446	18 921	0	18 921	155	0	155	43 212	0	43 212
70607	1 540	0	1 540	5 950	0	5 950	1 220	0	1 220	6 270	0	6 270
70608	16 065	0	16 065	5 928	0	5 928	0	0	0	21 993	0	21 993
70611	2 523	0	2 523	1 262	0	1 262	0	0	0	3 785	0	3 785
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 540	0	75 540	0	0	0	0	0	0	75 540	0	75 540
30126	18	0	18	47	0	47	60	0	60	31	0	31
30223	58	0	58	2 925	0	2 925	2 869	0	2 869	2	0	2
30226	3	0	3	33	0	33	39	0	39	9	0	9
40502	56 472	0	56 472	1 545	0	1 545	2 748	0	2 748	57 675	0	57 675
40602	8 224	0	8 224	3 128	0	3 128	1 547	0	1 547	6 643	0	6 643
40701	1 994	0	1 994	74 954	0	74 954	74 411	0	74 411	1 451	0	1 451
40702	307 089	25 365	332 454	995 524	23 683	1 019 207	975 827	19 696	995 523	287 392	21 378	308 770
40703	24 543	0	24 543	29 955	0	29 955	22 709	0	22 709	17 297	0	17 297
40802	24 540	1	24 541	117 540	356	117 896	114 416	356	114 772	21 416	1	21 417
40807	8	0	8	3 944	0	3 944	3 950	0	3 950	14	0	14
40905	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
40906	1 172	0	1 172	29 451	0	29 451	29 278	0	29 278	999	0	999
40909	0	0	0	91	1 740	1 831	91	1 740	1 831	0	0	0
40910	0	0	0	98	155	253	98	155	253	0	0	0
40911	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0
40912	0	0	0	922	4 103	5 025	922	4 103	5 025	0	0	0
40913	0	0	0	1 074	8 108	9 182	1 074	8 108	9 182	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42106	119 700	0	119 700	23 400	0	23 400	7 500	0	7 500	103 800	0	103 800
42107	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42301	77 655	7 542	85 197	59 694	4 652	64 346	16 473	3 915	20 388	34 434	6 805	41 239
42304	0	1 580	1 580	0	127	127	0	85	85	0	1 538	1 538
42305	0	10 345	10 345	0	1 502	1 502	0	731	731	0	9 574	9 574
42306	140 486	0	140 486	11 877	0	11 877	11 026	0	11 026	139 635	0	139 635
42307	10 769	0	10 769	2 718	0	2 718	5 811	0	5 811	13 862	0	13 862
42601	297	327	624	456	29	485	461	18	479	302	316	618
42605	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42606	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 885	0	10 885	6 268	0	6 268	8 410	0	8 410	13 027	0	13 027
45415	800	0	800	21	0	21	261	0	261	1 040	0	1 040
45515	2 125	0	2 125	1 038	0	1 038	1 097	0	1 097	2 184	0	2 184
45818	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
45918	5	0	5	0	0	0	72	0	72	77	0	77
47405	0	0	0	75	13 335	13 410	75	13 335	13 410	0	0	0
47407	0	0	0	6 173	11 644	17 817	6 173	11 644	17 817	0	0	0
47411	476	0	476	0	0	0	108	0	108	584	0	584
47416	2 405	0	2 405	8 459	295	8 754	6 284	295	6 579	230	0	230
47422	320	400	720	11 641	13 112	24 753	11 451	13 187	24 638	130	475	605
47425	453	0	453	611	0	611	642	0	642	484	0	484
47426	2 868	0	2 868	412	0	412	1 224	0	1 224	3 680	0	3 680
50120	6 614	0	6 614	2 373	0	2 373	6 033	0	6 033	10 274	0	10 274
50220	41 081	0	41 081	15 238	0	15 238	5 095	0	5 095	30 938	0	30 938
50720	6 148	0	6 148	695	0	695	377	0	377	5 830	0	5 830
51410	3 718	0	3 718	1 679	0	1 679	27	0	27	2 066	0	2 066
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 089	0	1 089	2 288	0	2 288	2 506	0	2 506	1 307	0	1 307
60305	1 652	0	1 652	2 855	0	2 855	3 070	0	3 070	1 867	0	1 867
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	54	0	54	52	0	52	0	0	0
60311	22	0	22	77	0	77	77	0	77	22	0	22
60322	5	0	5	35	0	35	31	0	31	1	0	1
60324	23	0	23	53	0	53	48	0	48	18	0	18
60601	7 572	0	7 572	19	0	19	150	0	150	7 703	0	7 703
70601	38 124	0	38 124	17	0	17	21 760	0	21 760	59 867	0	59 867
70602	2 605	0	2 605	83	0	83	1 305	0	1 305	3 827	0	3 827
70603	15 982	0	15 982	0	0	0	5 993	0	5 993	21 975	0	21 975
70801	24 394	0	24 394	0	0	0	0	0	0	24 394	0	24 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	5 927	0	5 927	1 117	0	1 117	485	0	485	6 559	0	6 559
90902	62 947	0	62 947	30 633	0	30 633	9 120	0	9 120	84 460	0	84 460
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 634	0	248 634	77 416	0	77 416	100	0	100	325 950	0	325 950
91501	3 745	0	3 745	13	0	13	62	0	62	3 696	0	3 696
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	62	0	62	26	0	26	5	0	5	83	0	83
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	931 220	0	931 220	104 249	0	104 249	76 894	0	76 894	958 575	0	958 575
Пассив
91312	716 952	0	716 952	8 475	0	8 475	50 583	0	50 583	759 060	0	759 060
91315	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91316	44 821	0	44 821	11 865	2 426	14 291	8 500	2 596	11 096	41 456	170	41 626
91317	74 796	0	74 796	54 127	0	54 127	41 495	0	41 495	62 164	0	62 164
91507	94 434	0	94 434	0	0	0	1 074	0	1 074	95 508	0	95 508
99999	321 360	0	321 360	9 134	0	9 134	108 567	0	108 567	420 793	0	420 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 849 417,0000	0	0	10 106,0000	0	0	26,0000	0	0	36 859 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 809 417,0000	0	0	26,0000	0	0	10 106,0000	0	0	36 819 497,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?