Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	573	0	573	49	0	49	376	0	376	246	0	246
30102	5 825 750	171 233 789	177 059 539	106 989 829	3 418 663 093	3 525 652 922	108 647 559	3 430 903 877	3 539 551 436	4 168 020	158 993 005	163 161 025
30110	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30114	0	5 884 859	5 884 859	0	5 760 896 920	5 760 896 920	0	5 761 246 899	5 761 246 899	0	5 534 880	5 534 880
30202	117	0	117	9	0	9	0	0	0	126	0	126
30402	550 686	0	550 686	1 754 293 020	0	1 754 293 020	1 754 250 780	0	1 754 250 780	592 926	0	592 926
30602	51 722	0	51 722	440 075	0	440 075	379 792	0	379 792	112 005	0	112 005
31901	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	1 040 000	0	1 040 000	3 900 000	0	3 900 000	2 850 000	0	2 850 000	2 090 000	0	2 090 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	575 000	0	575 000	225 000	0	225 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000
32006	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32102	0	0	0	0	23 929 504	23 929 504	0	22 349 856	22 349 856	0	1 579 648	1 579 648
32103	0	245 047	245 047	0	4 993 529	4 993 529	0	5 238 576	5 238 576	0	0	0
32302	0	0	0	0	523 750 551	523 750 551	0	496 116 196	496 116 196	0	27 634 355	27 634 355
32303	0	30 643 895	30 643 895	0	112 546 900	112 546 900	0	143 190 795	143 190 795	0	0	0
47404	0	0	0	70 123 754	66 321 700	136 445 454	70 123 754	66 321 700	136 445 454	0	0	0
47408	5 063	0	5 063	12 645 040 524	12 668 714 172	25 313 754 696	12 645 044 882	12 668 713 442	25 313 758 324	705	730	1 435
47423	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47427	4 181	10 101	14 282	23 730	9 182	32 912	17 914	10 806	28 720	9 997	8 477	18 474
50104	21 616	0	21 616	17 990	0	17 990	24 919	0	24 919	14 687	0	14 687
50105	458 474	0	458 474	29 700	0	29 700	90 072	0	90 072	398 102	0	398 102
50106	435 357	0	435 357	131 298	0	131 298	133 909	0	133 909	432 746	0	432 746
50107	308 269	0	308 269	134 546	0	134 546	10 950	0	10 950	431 865	0	431 865
50116	53 540	0	53 540	426	0	426	0	0	0	53 966	0	53 966
50121	1 801	0	1 801	7 193	0	7 193	3 471	0	3 471	5 523	0	5 523
50305	51 955	0	51 955	8 605	0	8 605	0	0	0	60 560	0	60 560
50306	150 556	0	150 556	70 349	0	70 349	1 234	0	1 234	219 671	0	219 671
50308	159 083	0	159 083	1 033	0	1 033	0	0	0	160 116	0	160 116
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	119	0	119	261	0	261	305	0	305	75	0	75
60310	10 077	0	10 077	4 901	0	4 901	14 577	0	14 577	401	0	401
60312	19 104	0	19 104	37 467	0	37 467	46 093	0	46 093	10 478	0	10 478
60314	0	42	42	0	256	256	0	298	298	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	87	0	87	100	0	100	56	0	56	131	0	131
61009	114	0	114	85	0	85	0	0	0	199	0	199
61210	0	0	0	236 770	0	236 770	236 770	0	236 770	0	0	0
61403	17 497	901	18 398	959	243	1 202	1 538	986	2 524	16 918	158	17 076
70606	175 789 520	0	175 789 520	47 907 068	0	47 907 068	0	0	0	223 696 588	0	223 696 588
70607	866	0	866	3 732	0	3 732	3 626	0	3 626	972	0	972
70608	77 269 400	0	77 269 400	29 034 969	0	29 034 969	0	0	0	106 304 369	0	106 304 369
70611	21 373	0	21 373	10 979	0	10 979	0	0	0	32 352	0	32 352
70706	203 957 393	0	203 957 393	0	0	0	203 957 393	0	203 957 393	0	0	0
70707	24 178	0	24 178	0	0	0	24 178	0	24 178	0	0	0
70708	31 334 737	0	31 334 737	0	0	0	31 334 737	0	31 334 737	0	0	0
70711	128 690	0	128 690	0	0	0	128 690	0	128 690	0	0	0
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
30109	0	188 987	188 987	0	43 032	43 032	0	328 426	328 426	0	474 381	474 381
31304	48	0	48	48	0	48	55	0	55	55	0	55
40701	10 135	0	10 135	115 002	0	115 002	113 277	0	113 277	8 410	0	8 410
43707	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	66 321 700	70 172 968	136 494 668	66 321 700	70 172 968	136 494 668	0	0	0
47405	8 479 339	207 677 425	216 156 764	3 217 691 399	3 312 303 563	6 529 994 962	3 216 426 782	3 297 746 771	6 514 173 553	7 214 722	193 120 633	200 335 355
47407	0	5 329	5 329	12 648 841 873	12 665 506 288	25 314 348 161	12 648 842 578	12 665 501 689	25 314 344 267	705	730	1 435
47416	0	0	0	0	1 381	1 381	0	1 381	1 381	0	0	0
47422	5 008	0	5 008	198 024	0	198 024	197 390	0	197 390	4 374	0	4 374
47426	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258
50120	9 125	0	9 125	2 256	0	2 256	1 690	0	1 690	8 559	0	8 559
50319	13 849	0	13 849	102	0	102	81	0	81	13 828	0	13 828
60301	26 088	0	26 088	37 855	0	37 855	50 011	0	50 011	38 244	0	38 244
60305	2 836	0	2 836	6 587	0	6 587	6 301	0	6 301	2 550	0	2 550
60309	28 547	0	28 547	37 155	0	37 155	9 881	0	9 881	1 273	0	1 273
60311	2 599	0	2 599	7 876	0	7 876	7 904	0	7 904	2 627	0	2 627
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	361	0	361	0	0	0	49	0	49	410	0	410
60903	188	0	188	0	0	0	21	0	21	209	0	209
70601	175 976 196	0	175 976 196	0	0	0	47 959 210	0	47 959 210	223 935 406	0	223 935 406
70602	7 148	0	7 148	4 841	0	4 841	9 235	0	9 235	11 542	0	11 542
70603	77 284 563	0	77 284 563	0	0	0	29 031 754	0	29 031 754	106 316 317	0	106 316 317
70701	204 470 050	0	204 470 050	204 470 050	0	204 470 050	0	0	0	0	0	0
70702	629	0	629	629	0	629	0	0	0	0	0	0
70703	31 341 742	0	31 341 742	31 341 742	0	31 341 742	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	235 444 998	0	235 444 998	235 812 421	0	235 812 421	367 423	0	367 423
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 252	0	2 252	48	0	48	55	0	55	2 245	0	2 245
99998	49 320	0	49 320	9	0	9	4 692	0	4 692	44 637	0	44 637
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91507	49 260	0	49 260	4 683	0	4 683	0	0	0	44 577	0	44 577
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 252	0	2 252	55	0	55	48	0	48	2 245	0	2 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	404 477 949	403 767 466	808 245 415	8 003 537 017	8 058 061 136	16 061 598 153	8 188 717 474	8 242 543 781	16 431 261 255	219 297 492	219 284 821	438 582 313
93801	0	0	0	66 714 954	0	66 714 954	66 714 954	0	66 714 954	0	0	0
Пассив
96001	404 477 949	403 767 466	808 245 415	8 188 717 474	8 243 182 157	16 431 899 631	8 003 537 017	8 058 699 512	16 062 236 529	219 297 492	219 284 821	438 582 313
96801	0	0	0	66 714 954	0	66 714 954	66 714 954	0	66 714 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 701 118,0000	0	0	800 007,0000	0	0	612 872,0000	0	0	1 888 253,0000
Пассив
98050	0	0	607 466,0000	0	0	830 022,0000	0	0	914 917,0000	0	0	692 361,0000
98070	0	0	1 093 652,0000	0	0	490 760,0000	0	0	593 000,0000	0	0	1 195 892,0000

Страница была полезной?