Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305 159	0	305 159	18 790	0	18 790	120 745	0	120 745	203 204	0	203 204
20202	34 777	89 016	123 793	340 417	503 538	843 955	251 650	506 424	758 074	123 544	86 130	209 674
20209	0	0	0	109 734	0	109 734	109 734	0	109 734	0	0	0
30102	123 790	0	123 790	6 208 823	0	6 208 823	6 195 998	0	6 195 998	136 615	0	136 615
30110	408	196	604	234	292	526	323	406	729	319	82	401
30114	0	188 932	188 932	0	1 443 477	1 443 477	0	1 332 202	1 332 202	0	300 207	300 207
30202	4 393	0	4 393	0	0	0	661	0	661	3 732	0	3 732
30204	4 306	0	4 306	210	0	210	0	0	0	4 516	0	4 516
30213	612	0	612	1 892	0	1 892	1 438	0	1 438	1 066	0	1 066
30221	0	0	0	0	4 533	4 533	0	4 533	4 533	0	0	0
30233	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
30402	804	0	804	1 485 297	0	1 485 297	1 486 005	0	1 486 005	96	0	96
30404	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
30602	14	0	14	156 000	0	156 000	156 003	0	156 003	11	0	11
32002	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 465 000	0	1 465 000	30 000	0	30 000
32003	250 000	0	250 000	875 000	0	875 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	63 983	22 446	86 429	0	1 085	1 085	4 764	2 576	7 340	59 219	20 955	80 174
45108	15 687	0	15 687	0	0	0	349	0	349	15 338	0	15 338
45203	20 000	0	20 000	15 030	0	15 030	24 876	0	24 876	10 154	0	10 154
45204	57 940	70 752	128 692	41 950	9 589	51 539	37 537	21 220	58 757	62 353	59 121	121 474
45205	446 467	274 155	720 622	87 371	15 472	102 843	69 407	26 703	96 110	464 431	262 924	727 355
45206	937 506	220 199	1 157 705	33 200	11 098	44 298	109 882	20 149	130 031	860 824	211 148	1 071 972
45207	1 058 514	78 121	1 136 635	11 600	3 308	14 908	58 897	23 606	82 503	1 011 217	57 823	1 069 040
45208	281 762	0	281 762	0	0	0	3 350	0	3 350	278 412	0	278 412
45505	720	0	720	60	0	60	105	0	105	675	0	675
45506	141 934	4 535	146 469	1 047	1 160	2 207	5 313	302	5 615	137 668	5 393	143 061
45507	202	0	202	0	0	0	6	0	6	196	0	196
45812	79 781	0	79 781	71 554	16 791	88 345	11 981	226	12 207	139 354	16 565	155 919
45815	445	0	445	234	0	234	0	0	0	679	0	679
45912	3 459	533	3 992	4 598	221	4 819	2 015	536	2 551	6 042	218	6 260
45915	122	0	122	3	0	3	7	0	7	118	0	118
47404	28 938	9 071	38 009	7 663 128	7 533 748	15 196 876	7 640 419	7 533 830	15 174 249	51 647	8 989	60 636
47408	0	0	0	7 092 569	7 599 447	14 692 016	7 092 569	7 599 447	14 692 016	0	0	0
47423	582	0	582	1 718	190 383	192 101	1 283	190 383	191 666	1 017	0	1 017
47427	13 267	2 061	15 328	46 162	7 980	54 142	41 101	7 253	48 354	18 328	2 788	21 116
50106	72 938	0	72 938	766	0	766	0	0	0	73 704	0	73 704
50121	0	0	0	3 560	0	3 560	0	0	0	3 560	0	3 560
50205	0	690 371	690 371	0	360 906	360 906	0	111 161	111 161	0	940 116	940 116
50206	1 526 575	0	1 526 575	183 246	0	183 246	5 262	0	5 262	1 704 559	0	1 704 559
50207	44 135	0	44 135	599	0	599	0	0	0	44 734	0	44 734
50208	37 921	0	37 921	671	0	671	376	0	376	38 216	0	38 216
50211	0	829 558	829 558	0	862 248	862 248	0	400 144	400 144	0	1 291 662	1 291 662
50218	0	598 208	598 208	0	299 106	299 106	0	624 428	624 428	0	272 886	272 886
50221	392 245	0	392 245	271 670	0	271 670	606	0	606	663 309	0	663 309
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	138 354	0	138 354	1 297	0	1 297	0	0	0	139 651	0	139 651
52503	38 681	3 499	42 180	112 996	337	113 333	116 871	809	117 680	34 806	3 027	37 833
60306	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60308	35	0	35	86	0	86	101	0	101	20	0	20
60310	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60312	447	0	447	6 626	0	6 626	6 491	0	6 491	582	0	582
60314	155	2 494	2 649	0	1 245	1 245	0	1 365	1 365	155	2 374	2 529
60323	290	0	290	223	2	225	0	2	2	513	0	513
60401	46 567	0	46 567	307	0	307	0	0	0	46 874	0	46 874
60701	640	0	640	399	0	399	362	0	362	677	0	677
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	1 530	0	1 530	194	0	194	196	0	196	1 528	0	1 528
61009	43	0	43	10	0	10	53	0	53	0	0	0
61403	12 133	0	12 133	18	0	18	172	0	172	11 979	0	11 979
70606	301 056	0	301 056	222 726	0	222 726	54	0	54	523 728	0	523 728
70608	989 573	0	989 573	444 753	0	444 753	0	0	0	1 434 326	0	1 434 326
70610	1 486	0	1 486	871	0	871	0	0	0	2 357	0	2 357
70611	7 222	0	7 222	4 842	0	4 842	0	0	0	12 064	0	12 064
70706	1 124 035	0	1 124 035	44	0	44	1 031	0	1 031	1 123 048	0	1 123 048
70707	13 207	0	13 207	0	0	0	0	0	0	13 207	0	13 207
70708	455 950	0	455 950	0	0	0	0	0	0	455 950	0	455 950
70710	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70711	29 643	0	29 643	3 521	0	3 521	0	0	0	33 164	0	33 164
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	356 093	0	356 093	0	0	0	282 094	0	282 094	638 187	0	638 187
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	12 984	12 984	0	12 984	12 984	0	0	0
30223	48 947	0	48 947	1 416 625	0	1 416 625	1 491 835	0	1 491 835	124 157	0	124 157
30226	6	0	6	14	0	14	19	0	19	11	0	11
30232	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
31203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31206	550 000	0	550 000	0	0	0	220 000	0	220 000	770 000	0	770 000
31504	0	391 428	391 428	0	399 023	399 023	0	182 846	182 846	0	175 251	175 251
40602	10 122	0	10 122	699	0	699	731	0	731	10 154	0	10 154
40701	589 138	208 993	798 131	7 303 017	158 096	7 461 113	7 286 532	149 138	7 435 670	572 653	200 035	772 688
40702	500 934	36 557	537 491	13 698 751	436 321	14 135 072	13 354 068	497 963	13 852 031	156 251	98 199	254 450
40703	2 178	0	2 178	130 878	0	130 878	133 563	0	133 563	4 863	0	4 863
40802	820	13 705	14 525	75 342	14 419	89 761	77 603	758	78 361	3 081	44	3 125
40807	439	682 381	682 820	4 217 622	2 671 470	6 889 092	4 218 916	2 200 011	6 418 927	1 733	210 922	212 655
40905	60	0	60	263	0	263	231	0	231	28	0	28
40909	0	0	0	3	18	21	5	18	23	2	0	2
40911	0	0	0	5 804	114	5 918	5 804	114	5 918	0	0	0
40912	0	0	0	6	156	162	6	156	162	0	0	0
40913	0	0	0	7	126	133	7	126	133	0	0	0
42003	0	178 889	178 889	0	117 263	117 263	0	49 518	49 518	0	111 144	111 144
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	201 350	0	201 350	0	0	0	0	0	0	201 350	0	201 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
42103	0	10 716	10 716	0	10 924	10 924	0	208	208	0	0	0
42104	0	26 421	26 421	0	5 310	5 310	0	46 417	46 417	0	67 528	67 528
42105	336 000	0	336 000	62 000	0	62 000	8 000	0	8 000	282 000	0	282 000
42106	221 000	0	221 000	50 000	0	50 000	0	0	0	171 000	0	171 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	12	29	1	1	2	0	1	1	16	12	28
42503	0	1 203 781	1 203 781	0	1 235 762	1 235 762	0	38 784	38 784	0	6 803	6 803
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45115	1 021	0	1 021	68	0	68	2	0	2	955	0	955
45215	150 959	0	150 959	12 717	0	12 717	41 566	0	41 566	179 808	0	179 808
45515	8 506	0	8 506	1 451	0	1 451	146	0	146	7 201	0	7 201
45818	57 591	0	57 591	2 992	0	2 992	76 929	0	76 929	131 528	0	131 528
45918	513	0	513	132	0	132	1 838	0	1 838	2 219	0	2 219
47407	0	0	0	7 088 324	7 601 284	14 689 608	7 088 324	7 601 284	14 689 608	0	0	0
47416	1 217	0	1 217	3 935	23	3 958	2 795	23	2 818	77	0	77
47422	926	4	930	935	373 147	374 082	12	373 146	373 158	3	3	6
47425	16 022	0	16 022	10 980	0	10 980	10 687	0	10 687	15 729	0	15 729
47426	26 241	10 838	37 079	12 430	14 418	26 848	21 900	4 814	26 714	35 711	1 234	36 945
50120	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
50220	255 425	0	255 425	131 169	0	131 169	18 184	0	18 184	142 440	0	142 440
52301	36	4 365	4 401	443	8 025	8 468	407	4 754	5 161	0	1 094	1 094
52303	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
52304	1 759	20 489	22 248	407	6 418	6 825	0	9 314	9 314	1 352	23 385	24 737
52305	21 979	75 493	97 472	4 935	5 655	10 590	443 564	4 428	447 992	460 608	74 266	534 874
52306	655 842	4 927	660 769	674 236	476	674 712	2 799 171	241	2 799 412	2 780 777	4 692	2 785 469
52501	406	356	762	494	24	518	417	189	606	329	521	850
60301	0	0	0	10 772	0	10 772	10 988	0	10 988	216	0	216
60305	5	0	5	6 264	0	6 264	6 259	0	6 259	0	0	0
60309	182	0	182	1	0	1	106	0	106	287	0	287
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	11 293	0	11 293	0	0	0	514	0	514	11 807	0	11 807
61301	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
61304	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
70601	470 043	0	470 043	0	0	0	210 151	0	210 151	680 194	0	680 194
70602	2 224	0	2 224	0	0	0	4 080	0	4 080	6 304	0	6 304
70603	1 006 650	0	1 006 650	0	0	0	456 513	0	456 513	1 463 163	0	1 463 163
70605	43	0	43	0	0	0	19 732	0	19 732	19 775	0	19 775
70701	1 281 436	0	1 281 436	0	0	0	1 013	0	1 013	1 282 449	0	1 282 449
70702	96 349	0	96 349	0	0	0	0	0	0	96 349	0	96 349
70703	451 167	0	451 167	0	0	0	0	0	0	451 167	0	451 167
70705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	667 435	84 218	751 653	40 062	3 228 522	3 268 584	655 842	50 171	706 013	51 655	3 262 569	3 314 224
90901	7 773	0	7 773	33 923	0	33 923	20 922	0	20 922	20 774	0	20 774
90902	152 728	533	153 261	148 924	17 012	165 936	112 214	762	112 976	189 438	16 783	206 221
90907	14 221	0	14 221	0	0	0	0	0	0	14 221	0	14 221
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	967 310	321 661	1 288 971	442 477	6 241	448 718	93 905	327 902	421 807	1 315 882	0	1 315 882
91414	8 223 986	1 232 467	9 456 453	135 643	65 517	201 160	394 453	111 260	505 713	7 965 176	1 186 724	9 151 900
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	3 951	0	3 951	3 058	0	3 058	1 289	0	1 289	5 720	0	5 720
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 363 845	0	6 363 845	501 247	0	501 247	733 085	0	733 085	6 132 007	0	6 132 007
Пассив
91311	224 433	0	224 433	3 169	0	3 169	0	0	0	221 264	0	221 264
91312	5 148 071	0	5 148 071	208 944	0	208 944	247 629	0	247 629	5 186 756	0	5 186 756
91315	134 913	102 194	237 107	124 913	103 617	228 530	0	4 194	4 194	10 000	2 771	12 771
91316	224 805	6 168	230 973	39 765	2 928	42 693	20 000	355	20 355	205 040	3 595	208 635
91317	359 754	28 018	387 772	240 377	9 371	249 748	212 945	16 123	229 068	332 322	34 770	367 092
91507	135 446	0	135 446	0	0	0	0	0	0	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 677 340	0	11 677 340	1 766 581	0	1 766 581	4 119 240	0	4 119 240	14 029 999	0	14 029 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	163 197	6 304	169 501	4 999 451	2 927 710	7 927 161	5 138 613	2 608 912	7 747 525	24 035	325 102	349 137
93308	0	0	0	205 800	0	205 800	0	0	0	205 800	0	205 800
93801	0	0	0	14 285	0	14 285	14 285	0	14 285	0	0	0
Пассив
96001	6 298	162 885	169 183	2 585 568	5 172 489	7 758 057	2 904 385	5 033 754	7 938 139	325 115	24 150	349 265
96308	0	0	0	0	1 720	1 720	0	205 800	205 800	0	204 080	204 080
96801	318	0	318	45 906	0	45 906	47 180	0	47 180	1 592	0	1 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25 167 852,0000	0	0	44 277 809,0000	0	0	33 999 809,0000	0	0	35 445 852,0000
Пассив
98050	0	0	13 672 910,0000	0	0	507 085,0000	0	0	20 485 724,0000	0	0	33 651 549,0000
98070	0	0	11 494 947,0000	0	0	10 190 725,0000	0	0	490 085,0000	0	0	1 794 307,0000

Страница была полезной?