Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 463	104 993	114 456	68 252	145 386	213 638	73 331	106 890	180 221	4 384	143 489	147 873
20206	0	0	0	8 649	41 379	50 028	8 649	41 379	50 028	0	0	0
20302	0	4 051	4 051	0	433	433	0	712	712	0	3 772	3 772
30102	161 352	941 182	1 102 534	7 950 563	2 263	7 952 826	7 909 826	943 445	8 853 271	202 089	0	202 089
30110	3 097	567 650	570 747	11 950	80 418	92 368	12 687	434 522	447 209	2 360	213 546	215 906
30114	0	982 583	982 583	0	5 624 263	5 624 263	0	4 725 007	4 725 007	0	1 881 839	1 881 839
30119	0	874	874	0	94	94	0	154	154	0	814	814
30202	3 790	0	3 790	992	0	992	0	0	0	4 782	0	4 782
30204	18 670	0	18 670	2 147	0	2 147	0	0	0	20 817	0	20 817
30402	13 751	0	13 751	1 040 868	0	1 040 868	1 042 096	0	1 042 096	12 523	0	12 523
30404	0	0	0	311 528	0	311 528	311 528	0	311 528	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	62 602	0	62 602	62 602	0	62 602	0	0	0
30602	0	278 783	278 783	0	131 185	131 185	0	272 511	272 511	0	137 457	137 457
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	0	178 603	178 603	0	2 539	2 539	0	181 142	181 142	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	714	714	0	35	35	0	69	69	0	680	680
32107	0	114 306	114 306	0	5 592	5 592	0	11 055	11 055	0	108 843	108 843
32109	0	21 432	21 432	0	1 049	1 049	0	2 073	2 073	0	20 408	20 408
32308	0	218 712	218 712	0	43 501	43 501	0	23 342	23 342	0	238 871	238 871
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45106	52 180	0	52 180	13 700	0	13 700	20 000	0	20 000	45 880	0	45 880
45203	0	160 742	160 742	0	2 286	2 286	0	163 028	163 028	0	0	0
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45205	0	439 362	439 362	0	129 997	129 997	0	48 954	48 954	0	520 405	520 405
45206	107 000	331 415	438 415	0	310 092	310 092	100 000	48 188	148 188	7 000	593 319	600 319
45207	280 580	213 073	493 653	0	10 423	10 423	70 000	20 606	90 606	210 580	202 890	413 470
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45503	0	1 427	1 427	0	473	473	0	1 725	1 725	0	175	175
45505	5 263	0	5 263	1 300	1 835	3 135	120	134	254	6 443	1 701	8 144
45506	90 854	44 331	135 185	0	2 136	2 136	2 567	5 477	8 044	88 287	40 990	129 277
45507	2 231	4 286	6 517	0	210	210	35	414	449	2 196	4 082	6 278
45604	0	35 721	35 721	0	79 857	79 857	0	5 163	5 163	0	110 415	110 415
45605	20 000	217 359	237 359	0	10 633	10 633	0	21 021	21 021	20 000	206 971	226 971
45811	0	35 720	35 720	0	1 748	1 748	0	3 454	3 454	0	34 014	34 014
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45815	0	843	843	0	223	223	0	318	318	0	748	748
45911	147	1 831	1 978	63	335	398	0	177	177	210	1 989	2 199
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47404	632	246 092	246 724	27 180	241 732	268 912	27 180	233 582	260 762	632	254 242	254 874
47408	184 750	0	184 750	27 494 471	34 269 454	61 763 925	27 679 221	34 269 454	61 948 675	0	0	0
47423	15 311	2	15 313	41 394	35 440	76 834	56 291	35 432	91 723	414	10	424
47427	2 390	10 799	13 189	6 171	26 289	32 460	8 241	32 451	40 692	320	4 637	4 957
50107	96 214	0	96 214	58 371	0	58 371	47 626	0	47 626	106 959	0	106 959
50121	7 948	0	7 948	6 343	0	6 343	5 611	0	5 611	8 680	0	8 680
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50708	0	47	47	0	2	2	0	4	4	0	45	45
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60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	49 576	49 576	0	2 425	2 425	0	4 795	4 795	0	47 206	47 206
60202	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
60302	422	0	422	0	0	0	5	0	5	417	0	417
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60310	812	0	812	1 258	0	1 258	2 009	0	2 009	61	0	61
60312	7 739	42	7 781	4 363	2	4 365	6 871	4	6 875	5 231	40	5 271
60314	689	1 719	2 408	0	779	779	181	1 480	1 661	508	1 018	1 526
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60701	401	0	401	11	0	11	0	0	0	412	0	412
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61008	164	0	164	64	0	64	64	0	64	164	0	164
61009	243	0	243	22	0	22	21	0	21	244	0	244
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70606	866 466	0	866 466	383 174	0	383 174	115	0	115	1 249 525	0	1 249 525
70607	1 145	0	1 145	631	0	631	70	0	70	1 706	0	1 706
70608	1 749 950	0	1 749 950	647 596	0	647 596	0	0	0	2 397 546	0	2 397 546
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70711	38 201	0	38 201	25 838	0	25 838	64 039	0	64 039	0	0	0
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 987	0	536 987	114	0	114	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 726	0	538 726	0	0	0	113	0	113	538 839	0	538 839
30109	70 539	0	70 539	70 001	0	70 001	0	0	0	538	0	538
30220	0	1 906	1 906	0	281 454	281 454	0	298 571	298 571	0	19 023	19 023
30222	0	4 919	4 919	0	11 459	11 459	0	6 540	6 540	0	0	0
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30601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
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32311	1 072	0	1 072	52	0	52	0	0	0	1 020	0	1 020
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40701	43 800	72 767	116 567	84 370	103 156	187 526	112 964	30 430	143 394	72 394	41	72 435
40702	249 422	207 536	456 958	11 352 414	2 647 292	13 999 706	11 563 898	2 636 474	14 200 372	460 906	196 718	657 624
40703	1 019	0	1 019	478	0	478	10 536	0	10 536	11 077	0	11 077
40802	8 193	2 155	10 348	76 263	53 880	130 143	92 387	54 204	146 591	24 317	2 479	26 796
40807	29 021	352 930	381 951	892 739	658 247	1 550 986	908 299	664 481	1 572 780	44 581	359 164	403 745
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	142 867	213 368	356 235	181 091	195 745	376 836	137 546	185 392	322 938	99 322	203 015	302 337
40819	0	822	822	0	79	79	0	40	40	0	783	783
40820	87	5 499	5 586	2 009	2 466	4 475	2 032	328	2 360	110	3 361	3 471
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 914	183 307	194 221	33 234	119 073	152 307	28 050	82 148	110 198	5 730	146 382	152 112
42304	0	72 450	72 450	0	12 678	12 678	8 855	3 459	12 314	8 855	63 231	72 086
42305	2 137	1 333 928	1 336 065	1 056	187 562	188 618	56	73 051	73 107	1 137	1 219 417	1 220 554
42306	19 710	849 911	869 621	0	75 015	75 015	0	59 449	59 449	19 710	834 345	854 055
42309	0	9 279	9 279	0	844	844	0	555	555	0	8 990	8 990
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	4 119	4 119	0	316	316	0	483	483	0	4 286	4 286
42605	0	12 904	12 904	0	1 075	1 075	0	681	681	0	12 510	12 510
42606	0	33 934	33 934	0	3 281	3 281	0	1 660	1 660	0	32 313	32 313
42609	0	89	89	0	8	8	0	4	4	0	85	85
43701	0	268	268	0	26	26	0	13	13	0	255	255
45115	11 761	0	11 761	4 600	0	4 600	7 832	0	7 832	14 993	0	14 993
45215	96 293	0	96 293	53 675	0	53 675	6 292	0	6 292	48 910	0	48 910
45515	9 722	0	9 722	3 774	0	3 774	4 550	0	4 550	10 498	0	10 498
45615	6 430	0	6 430	295	0	295	56 848	0	56 848	62 983	0	62 983
45818	8 558	0	8 558	934	0	934	13 746	0	13 746	21 370	0	21 370
45918	439	0	439	1	0	1	904	0	904	1 342	0	1 342
47403	0	0	0	62 551	0	62 551	62 551	0	62 551	0	0	0
47407	8 773	28 927	37 700	27 129 602	34 677 610	61 807 212	27 120 829	34 655 065	61 775 894	0	6 382	6 382
47411	1 504	33 770	35 274	69	7 316	7 385	260	18 056	18 316	1 695	44 510	46 205
47416	1 215	286	1 501	7 008	31 885	38 893	9 203	31 599	40 802	3 410	0	3 410
47422	52	0	52	7 189	0	7 189	8 193	39	8 232	1 056	39	1 095
47425	5 316	0	5 316	20 327	0	20 327	19 223	0	19 223	4 212	0	4 212
47426	34 828	1	34 829	20 614	1	20 615	4 302	0	4 302	18 516	0	18 516
50620	6 584	0	6 584	1 350	0	1 350	222	0	222	5 456	0	5 456
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52305	45 000	0	45 000	0	2 359	2 359	0	53 379	53 379	45 000	51 020	96 020
52306	180 000	174 305	354 305	70 000	16 857	86 857	0	8 527	8 527	110 000	165 975	275 975
52501	12 032	13 022	25 054	7 726	1 259	8 985	1 964	2 448	4 412	6 270	14 211	20 481
60301	2 024	0	2 024	34 971	0	34 971	35 237	0	35 237	2 290	0	2 290
60305	0	0	0	8 369	0	8 369	8 369	0	8 369	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 204	0	1 204	2 209	0	2 209	1 005	0	1 005	0	0	0
60311	0	0	0	4 687	0	4 687	4 692	0	4 692	5	0	5
60313	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0	55	55
60324	222	0	222	113	0	113	2 551	0	2 551	2 660	0	2 660
60601	409 096	0	409 096	318	0	318	1 852	0	1 852	410 630	0	410 630
60903	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
61304	1 186	0	1 186	494	0	494	228	0	228	920	0	920
70601	717 235	0	717 235	6 294	0	6 294	440 065	0	440 065	1 151 006	0	1 151 006
70602	8 397	0	8 397	9 392	0	9 392	11 815	0	11 815	10 820	0	10 820
70603	2 019 405	0	2 019 405	0	0	0	575 170	0	575 170	2 594 575	0	2 594 575
70604	2 162	0	2 162	0	0	0	527	0	527	2 689	0	2 689
70701	3 004 278	0	3 004 278	3 004 322	0	3 004 322	44	0	44	0	0	0
70702	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0
70703	2 093 089	0	2 093 089	2 093 089	0	2 093 089	0	0	0	0	0	0
70704	15 101	0	15 101	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 026 120	0	5 026 120	5 114 053	0	5 114 053	87 933	0	87 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 014	0	1 014	194	0	194	7	0	7	1 201	0	1 201
80801	963	0	963	0	0	0	2	0	2	961	0	961
80901	149	0	149	9	0	9	158	0	158	0	0	0
81001	2 238	0	2 238	0	0	0	150	0	150	2 088	0	2 088
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85401	114	0	114	308	0	308	194	0	194	0	0	0
85501	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	18 772	0	18 772	20 063	0	20 063	38 574	0	38 574	261	0	261
90902	13 822	0	13 822	197 639	0	197 639	191 086	0	191 086	20 375	0	20 375
90907	2 088	0	2 088	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	828 446	406 071	1 234 517	0	19 865	19 865	79 289	39 271	118 560	749 157	386 665	1 135 822
91417	0	1 072	1 072	0	52	52	0	104	104	0	1 020	1 020
91501	26 587	0	26 587	0	0	0	0	0	0	26 587	0	26 587
91604	15	44	59	106	405	511	0	4	4	121	445	566
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 516 929	0	1 516 929	860 388	0	860 388	597 773	0	597 773	1 779 544	0	1 779 544
Пассив
91003	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
91004	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91311	568 500	0	568 500	70 000	0	70 000	0	0	0	498 500	0	498 500
91312	169 960	0	169 960	0	0	0	285 732	0	285 732	455 692	0	455 692
91315	210 913	301 144	512 057	0	33 490	33 490	0	15 065	15 065	210 913	282 719	493 632
91316	0	0	0	26 800	201 258	228 058	76 800	201 258	278 058	50 000	0	50 000
91317	0	266 321	266 321	0	263 086	263 086	0	278 394	278 394	0	281 629	281 629
91507	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 299 339	0	1 299 339	350 415	0	350 415	238 129	0	238 129	1 187 053	0	1 187 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 864 594	1 427 279	3 291 873	20 862 964	3 192 317	24 055 281	21 440 204	4 606 784	26 046 988	1 287 354	12 812	1 300 166
93002	641 340	398 976	1 040 316	4 710 800	3 495 844	8 206 644	5 352 140	3 894 820	9 246 960	0	0	0
93301	28	0	28	5 000	12 250	17 250	5 000	12 250	17 250	28	0	28
93302	0	12 079	12 079	5 000	164	5 164	5 000	12 243	17 243	0	0	0
93303	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
93304	0	0	0	0	12 440	12 440	0	12 440	12 440	0	0	0
93305	0	12 317	12 317	0	12 189	12 189	0	24 506	24 506	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 980 727	1 980 727	0	1 980 727	1 980 727	0	0	0
93308	0	442 204	442 204	0	1 145 983	1 145 983	0	1 588 187	1 588 187	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 608 216	3 608 216	0	3 135 833	3 135 833	0	472 383	472 383
93310	0	11 339	11 339	0	1 588 742	1 588 742	0	1 600 081	1 600 081	0	0	0
93411	0	1 620 341	1 620 341	0	173 525	173 525	0	284 887	284 887	0	1 508 979	1 508 979
93801	12 792	0	12 792	260 238	0	260 238	273 005	0	273 005	25	0	25
95005	0	0	0	0	40 628	40 628	0	40 628	40 628	0	0	0
Пассив
96001	1 434 301	1 855 753	3 290 054	4 548 538	21 558 899	26 107 437	3 127 051	20 990 091	24 117 142	12 814	1 286 945	1 299 759
96002	0	1 039 819	1 039 819	350 510	8 922 490	9 273 000	350 510	7 882 671	8 233 181	0	0	0
96301	0	41	41	0	17 412	17 412	0	17 410	17 410	0	39	39
96302	0	11 565	11 565	0	17 508	17 508	0	5 943	5 943	0	0	0
96303	0	5 797	5 797	0	5 879	5 879	0	82	82	0	0	0
96304	0	0	0	0	12 030	12 030	0	12 030	12 030	0	0	0
96305	0	11 791	11 791	0	23 657	23 657	0	11 866	11 866	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 971 703	1 971 703	0	1 971 703	1 971 703	0	0	0
96308	0	455 821	455 821	0	1 603 667	1 603 667	0	1 147 846	1 147 846	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 147 387	3 147 387	0	3 607 576	3 607 576	0	460 189	460 189
96310	0	11 842	11 842	0	1 611 604	1 611 604	0	1 599 762	1 599 762	0	0	0
96311	1 221 998	0	1 221 998	0	0	0	0	0	0	1 221 998	0	1 221 998
96801	1 218	0	1 218	326 679	0	326 679	338 077	0	338 077	12 616	0	12 616
96901	398 343	0	398 343	284 887	0	284 887	173 524	0	173 524	286 980	0	286 980
97105	0	0	0	0	13 486	13 486	0	13 486	13 486	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 762 496 095,0000	0	0	798 045 283,0000	0	0	603 498 252,0000	0	0	4 957 043 126,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 076 210 933,0000	0	0	498 212 882,0000	0	0	692 303 337,0000	0	0	4 270 301 388,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	659 203 598,0000	0	0	212 101 598,0000	0	0	212 558 173,0000	0	0	659 660 173,0000

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