Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 311	0	26 311	28 025	0	28 025	38 599	0	38 599	15 737	0	15 737
20202	5 546	1 245	6 791	24 472	1 655	26 127	27 525	849	28 374	2 493	2 051	4 544
30102	18 469	0	18 469	1 420 292	0	1 420 292	1 425 943	0	1 425 943	12 818	0	12 818
30110	999	1 599	2 598	75	61 290	61 365	1	59 422	59 423	1 073	3 467	4 540
30114	0	104 561	104 561	0	89 883	89 883	0	185 657	185 657	0	8 787	8 787
30202	1 679	0	1 679	0	0	0	58	0	58	1 621	0	1 621
30204	110	0	110	185	0	185	0	0	0	295	0	295
30213	106	0	106	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	106	0	106
30219	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
30233	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30402	11 873	0	11 873	716 009	0	716 009	719 442	0	719 442	8 440	0	8 440
30404	0	0	0	2 487 725	0	2 487 725	2 487 725	0	2 487 725	0	0	0
30409	0	0	0	2 024 717	0	2 024 717	2 024 717	0	2 024 717	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44505	5 288	0	5 288	20 200	0	20 200	138	0	138	25 350	0	25 350
44506	113 913	0	113 913	0	0	0	629	0	629	113 284	0	113 284
44507	104 316	0	104 316	0	0	0	1 656	0	1 656	102 660	0	102 660
45106	69 053	0	69 053	0	0	0	0	0	0	69 053	0	69 053
45205	439 000	0	439 000	23 500	0	23 500	0	0	0	462 500	0	462 500
45206	411 000	0	411 000	539 692	0	539 692	113 000	0	113 000	837 692	0	837 692
45207	547 509	0	547 509	0	0	0	517 509	0	517 509	30 000	0	30 000
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	366	0	366	0	0	0	74	0	74	292	0	292
45506	56	0	56	0	0	0	8	0	8	48	0	48
45507	3 159	0	3 159	0	0	0	24	0	24	3 135	0	3 135
45604	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45605	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 956	3 956	0	335	335	0	301	301	0	3 990	3 990
45812	880	0	880	107 798	0	107 798	20 566	0	20 566	88 112	0	88 112
45815	6 400	0	6 400	0	0	0	50	0	50	6 350	0	6 350
45912	15 536	0	15 536	973	0	973	15 519	0	15 519	990	0	990
45915	26	0	26	23	0	23	26	0	26	23	0	23
45916	17 167	0	17 167	0	0	0	0	0	0	17 167	0	17 167
47101	2 259 633	0	2 259 633	2 259 633	0	2 259 633	2 259 633	0	2 259 633	2 259 633	0	2 259 633
47404	1 287	146	1 433	161 495	154 470	315 965	162 048	154 470	316 518	734	146	880
47408	582 994	0	582 994	1 838 826	1 423 846	3 262 672	1 838 652	1 423 846	3 262 498	583 168	0	583 168
47423	33 392	0	33 392	13 406	60 028	73 434	13 413	60 028	73 441	33 385	0	33 385
47427	59 160	0	59 160	25 764	0	25 764	36 718	0	36 718	48 206	0	48 206
50205	0	33 125	33 125	410 665	840 878	1 251 543	352 200	841 504	1 193 704	58 465	32 499	90 964
50207	0	0	0	1 239 096	0	1 239 096	1 221 402	0	1 221 402	17 694	0	17 694
50211	0	0	0	0	16 917	16 917	0	166	166	0	16 751	16 751
50218	176 238	40 487	216 725	1 470 123	843 906	2 314 029	1 646 361	799 980	2 446 341	0	84 413	84 413
50221	1 034	0	1 034	61	0	61	1 034	0	1 034	61	0	61
50706	457 320	0	457 320	253 414	0	253 414	291 128	0	291 128	419 606	0	419 606
50708	0	748 044	748 044	0	56 951	56 951	0	62 018	62 018	0	742 977	742 977
50721	1 569	0	1 569	11 357	0	11 357	12 208	0	12 208	718	0	718
52503	411	14 276	14 687	550	1 193	1 743	40	1 638	1 678	921	13 831	14 752
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	367	0	367	0	0	0	257	0	257	110	0	110
60306	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
60308	5	0	5	50	0	50	35	0	35	20	0	20
60310	411	0	411	432	0	432	35	0	35	808	0	808
60312	3 829	0	3 829	5 467	181	5 648	6 450	66	6 516	2 846	115	2 961
60314	38	0	38	38	1 003	1 041	38	365	403	38	638	676
60401	26 538	0	26 538	0	0	0	940	0	940	25 598	0	25 598
61002	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61008	177	0	177	136	0	136	89	0	89	224	0	224
61009	130	0	130	11	0	11	40	0	40	101	0	101
61010	35	0	35	42	0	42	0	0	0	77	0	77
61011	172 191	0	172 191	53 247	0	53 247	0	0	0	225 438	0	225 438
61209	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61210	0	0	0	405 383	0	405 383	405 383	0	405 383	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	165	0	165	294	0	294	1 091	0	1 091
70606	645 952	0	645 952	952 022	0	952 022	27	0	27	1 597 947	0	1 597 947
70608	75 709	0	75 709	93 296	0	93 296	2	0	2	169 003	0	169 003
70611	595	0	595	589	0	589	0	0	0	1 184	0	1 184
70706	7 368 525	0	7 368 525	843 387	0	843 387	81	0	81	8 211 831	0	8 211 831
70707	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
70708	258 661	0	258 661	0	0	0	0	0	0	258 661	0	258 661
70710	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
70711	97 631	0	97 631	0	0	0	0	0	0	97 631	0	97 631
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 603	0	2 603	13 242	0	13 242	11 358	0	11 358	719	0	719
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30111	2 858	0	2 858	2 902	0	2 902	53	0	53	9	0	9
30220	0	0	0	0	5 353	5 353	0	5 353	5 353	0	0	0
30408	0	0	0	2 064 385	0	2 064 385	2 064 385	0	2 064 385	0	0	0
30601	491	0	491	123	0	123	0	0	0	368	0	368
30606	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
32901	172 244	0	172 244	2 012 574	0	2 012 574	1 912 996	0	1 912 996	72 666	0	72 666
40501	10 364	0	10 364	65 041	0	65 041	61 141	0	61 141	6 464	0	6 464
40502	262	1 617	1 879	1 010	123	1 133	1 194	136	1 330	446	1 630	2 076
40701	30 112	256	30 368	445 600	10 622	456 222	436 580	10 624	447 204	21 092	258	21 350
40702	128 987	963	129 950	2 117 541	73 510	2 191 051	2 101 649	73 167	2 174 816	113 095	620	113 715
40703	6 140	4 817	10 957	27 125	11 967	39 092	29 683	7 150	36 833	8 698	0	8 698
40802	2 710	20	2 730	7 324	2	7 326	6 599	2	6 601	1 985	20	2 005
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	988	949	1 937	15 699	13 715	29 414	17 699	13 724	31 423	2 988	958	3 946
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
41402	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41403	200 000	0	200 000	0	0	0	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	7 000	10 503	17 503	7 000	11 302	18 302	0	799	799	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	2 400	0	2 400
42006	389 240	0	389 240	1 200	0	1 200	0	0	0	388 040	0	388 040
42103	0	47 490	47 490	0	16 615	16 615	0	2 687	2 687	0	33 562	33 562
42104	0	52 970	52 970	0	6 290	6 290	0	32 078	32 078	0	78 758	78 758
42106	0	14 722	14 722	0	1 142	1 142	0	2 441	2 441	0	16 021	16 021
42203	0	6 850	6 850	0	6 907	6 907	0	57	57	0	0	0
42301	839	1 075	1 914	0	82	82	1	91	92	840	1 084	1 924
42601	0	191	191	0	14	14	0	16	16	0	193	193
45115	10 358	0	10 358	0	0	0	0	0	0	10 358	0	10 358
45215	392 143	0	392 143	434 720	0	434 720	403 969	0	403 969	361 392	0	361 392
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	1 006 413	0	1 006 413	0	0	0	0	0	0	1 006 413	0	1 006 413
45818	10 796	0	10 796	20 616	0	20 616	107 832	0	107 832	98 012	0	98 012
45918	20 949	0	20 949	10 249	0	10 249	3 844	0	3 844	14 544	0	14 544
47108	474 523	0	474 523	1 152 413	0	1 152 413	1 152 413	0	1 152 413	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	4 089 102	0	4 089 102	4 089 102	0	4 089 102	0	0	0
47405	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
47407	0	0	0	1 848 028	1 420 548	3 268 576	1 848 028	1 420 548	3 268 576	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	50	0	50	1 814	0	1 814	1 827	0	1 827	63	0	63
47422	3	7	10	7	4	11	6	5	11	2	8	10
47425	98 959	0	98 959	108 883	0	108 883	65 269	0	65 269	55 345	0	55 345
47426	6 717	238	6 955	982	236	1 218	6 664	526	7 190	12 399	528	12 927
50220	23 721	0	23 721	29 203	0	29 203	20 144	0	20 144	14 662	0	14 662
50719	246 785	0	246 785	27 432	0	27 432	22 338	0	22 338	241 691	0	241 691
50720	3 017	0	3 017	9 402	0	9 402	7 881	0	7 881	1 496	0	1 496
52305	11 260	98 542	109 802	0	7 578	7 578	5 550	15 011	20 561	16 810	105 975	122 785
52306	0	18 059	18 059	0	1 373	1 373	0	1 529	1 529	0	18 215	18 215
52501	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
60206	43 875	0	43 875	13 162	0	13 162	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	2 132	0	2 132	4 246	0	4 246	3 228	0	3 228	1 114	0	1 114
60305	176	0	176	9 987	0	9 987	9 929	0	9 929	118	0	118
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	623	0	623	367	0	367	818	0	818	1 074	0	1 074
60311	309	1	310	2 401	1	2 402	2 404	0	2 404	312	0	312
60313	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	244	0	244	72	0	72	0	0	0	172	0	172
60601	17 268	0	17 268	37	0	37	368	0	368	17 599	0	17 599
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
70601	588 227	0	588 227	3 580	0	3 580	1 792 114	0	1 792 114	2 376 761	0	2 376 761
70603	141 697	0	141 697	0	0	0	91 484	0	91 484	233 181	0	233 181
70701	5 325 603	0	5 325 603	3	0	3	22 338	0	22 338	5 347 938	0	5 347 938
70702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70703	358 711	0	358 711	0	0	0	0	0	0	358 711	0	358 711
70705	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 156	0	7 156	97	0	97	44	0	44	7 209	0	7 209
90902	484 790	6 545	491 335	747	554	1 301	582	498	1 080	484 955	6 601	491 556
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	2 483 625	75	2 483 700	87 124	7	87 131	1 283 787	6	1 283 793	1 286 962	76	1 287 038
91604	6 028	1 811	7 839	10 257	153	10 410	2 492	137	2 629	13 793	1 827	15 620
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 303 667	0	1 303 667	601 174	0	601 174	727 409	0	727 409	1 177 432	0	1 177 432
Пассив
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	43	0	43	30	0	30	0	0	0	13	0	13
91312	1 153 773	0	1 153 773	166 560	0	166 560	51 047	0	51 047	1 038 260	0	1 038 260
91316	0	0	0	537 192	0	537 192	550 000	0	550 000	12 808	0	12 808
91317	149 175	0	149 175	23 500	0	23 500	0	0	0	125 675	0	125 675
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 354 010	0	3 354 010	1 287 546	0	1 287 546	98 939	0	98 939	2 165 403	0	2 165 403
Г. Срочные сделки
Актив
93001	101 506	35 415	136 921	1 177 657	353 150	1 530 807	1 218 391	388 565	1 606 956	60 772	0	60 772
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93501	0	0	0	0	60 382	60 382	0	60 382	60 382	0	0	0
93502	0	0	0	0	77 631	77 631	0	77 631	77 631	0	0	0
93801	1 281	0	1 281	10 285	0	10 285	11 566	0	11 566	0	0	0
Пассив
96001	35 500	102 702	138 202	385 763	1 230 234	1 615 997	350 263	1 188 257	1 538 520	0	60 725	60 725
96301	0	0	0	0	59 657	59 657	0	59 657	59 657	0	0	0
96302	0	0	0	0	76 906	76 906	0	76 906	76 906	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	11 370	0	11 370	11 417	0	11 417	47	0	47
97001	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	31 916 959,0000	0	0	161 594 683,0000	0	0	42 699 150,0000	0	0	150 812 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 068 421,0000	0	0	10 071 248,0000	0	0	141 420 931,0000	0	0	133 418 104,0000
98050	0	0	6 682 498,0000	0	0	4 521 500,0000	0	0	4 521 500,0000	0	0	6 682 498,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 166 047,0000	0	0	38 177 650,0000	0	0	25 723 500,0000	0	0	10 711 897,0000

Страница была полезной?