Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 547	0	1 547	136	0	136	206	0	206	1 477	0	1 477
20202	96 067	18 213	114 280	721 915	165 995	887 910	735 085	157 912	892 997	82 897	26 296	109 193
20207	0	0	0	26 483	21 048	47 531	26 483	21 048	47 531	0	0	0
20208	50 075	0	50 075	79 647	0	79 647	101 315	0	101 315	28 407	0	28 407
20209	0	0	0	338 846	32 540	371 386	337 522	30 170	367 692	1 324	2 370	3 694
30102	375 264	0	375 264	1 607 605	0	1 607 605	1 816 846	0	1 816 846	166 023	0	166 023
30110	277 908	37 924	315 832	773 318	68 090	841 408	961 323	58 158	1 019 481	89 903	47 856	137 759
30114	0	745	745	0	114	114	0	48	48	0	811	811
30202	2 737	0	2 737	398	0	398	0	0	0	3 135	0	3 135
30204	123	0	123	0	0	0	2	0	2	121	0	121
30210	0	0	0	16 207	0	16 207	16 207	0	16 207	0	0	0
30221	0	0	0	508 994	0	508 994	508 994	0	508 994	0	0	0
30233	4 688	0	4 688	35 865	2	35 867	39 331	2	39 333	1 222	0	1 222
30302	457 718	9 749	467 467	2 504 425	51 461	2 555 886	2 752 748	41 507	2 794 255	209 395	19 703	229 098
30306	576 299	12 162	588 461	175 755	4 082	179 837	142 076	585	142 661	609 978	15 659	625 637
30602	2	0	2	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	2	0	2
31904	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
32201	0	441	441	0	91	91	0	12	12	0	520	520
44601	1 795	0	1 795	811	0	811	2 606	0	2 606	0	0	0
44606	10 810	0	10 810	0	0	0	730	0	730	10 080	0	10 080
45201	20 095	0	20 095	99 788	0	99 788	81 039	0	81 039	38 844	0	38 844
45203	29 071	0	29 071	18 000	0	18 000	29 071	0	29 071	18 000	0	18 000
45204	169 044	0	169 044	69 793	0	69 793	105 387	0	105 387	133 450	0	133 450
45205	51 203	0	51 203	9 197	0	9 197	3 970	0	3 970	56 430	0	56 430
45206	726 404	16 576	742 980	35 260	2 484	37 744	53 607	924	54 531	708 057	18 136	726 193
45207	351 379	0	351 379	30 020	0	30 020	12 236	0	12 236	369 163	0	369 163
45301	712	0	712	1 827	0	1 827	2 539	0	2 539	0	0	0
45306	11 155	0	11 155	0	0	0	158	0	158	10 997	0	10 997
45307	7 100	0	7 100	0	0	0	200	0	200	6 900	0	6 900
45401	1 804	0	1 804	1 756	0	1 756	2 758	0	2 758	802	0	802
45403	6 200	0	6 200	10 000	0	10 000	13 200	0	13 200	3 000	0	3 000
45404	35 000	0	35 000	31 659	0	31 659	32 854	0	32 854	33 805	0	33 805
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	19 849	0	19 849	300	0	300	1 999	0	1 999	18 150	0	18 150
45407	13 217	0	13 217	0	0	0	592	0	592	12 625	0	12 625
45503	4 350	0	4 350	4 650	0	4 650	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	26 045	0	26 045	2 115	0	2 115	3 891	0	3 891	24 269	0	24 269
45506	31 831	0	31 831	1 650	0	1 650	2 390	0	2 390	31 091	0	31 091
45507	1 831	0	1 831	0	0	0	100	0	100	1 731	0	1 731
45606	0	41 441	41 441	0	6 209	6 209	0	2 310	2 310	0	45 340	45 340
45812	623	0	623	0	0	0	210	0	210	413	0	413
45814	74	0	74	116	0	116	74	0	74	116	0	116
45815	1 008	0	1 008	0	0	0	12	0	12	996	0	996
45912	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 259	50 303	52 562	2 259	50 303	52 562	0	0	0
47423	1 454	369	1 823	135 167	22 347	157 514	135 762	22 034	157 796	859	682	1 541
47427	26	3	29	23 646	485	24 131	23 514	488	24 002	158	0	158
50106	5 846	0	5 846	58	0	58	2 931	0	2 931	2 973	0	2 973
50107	2 018	0	2 018	15	0	15	0	0	0	2 033	0	2 033
50121	63	0	63	91	0	91	1	0	1	153	0	153
50207	1 867	0	1 867	1 954	0	1 954	41	0	41	3 780	0	3 780
50208	0	0	0	1 016	0	1 016	0	0	0	1 016	0	1 016
50221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50308	5 862	0	5 862	72	0	72	0	0	0	5 934	0	5 934
50705	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
50706	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
60302	309	0	309	376	0	376	272	0	272	413	0	413
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	1 269	0	1 269	13 608	0	13 608	13 453	0	13 453	1 424	0	1 424
60310	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
60312	5 153	0	5 153	3 324	0	3 324	2 325	0	2 325	6 152	0	6 152
60323	210	0	210	821	0	821	822	0	822	209	0	209
60401	260 536	0	260 536	37 599	0	37 599	96	0	96	298 039	0	298 039
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	20 783	0	20 783	0	0	0	0	0	0	20 783	0	20 783
60702	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	270	0	270	19	0	19	39	0	39	250	0	250
61008	717	0	717	291	0	291	288	0	288	720	0	720
61009	1 405	0	1 405	156	0	156	317	0	317	1 244	0	1 244
61010	1 422	0	1 422	0	0	0	18	0	18	1 404	0	1 404
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
61401	716	0	716	0	0	0	320	0	320	396	0	396
61403	8 864	0	8 864	420	0	420	467	0	467	8 817	0	8 817
70501	10 208	0	10 208	0	0	0	10 208	0	10 208	0	0	0
70606	466 730	0	466 730	44 232	0	44 232	466 819	0	466 819	44 143	0	44 143
70607	157	0	157	23	0	23	180	0	180	0	0	0
70608	98 467	0	98 467	32 026	0	32 026	98 468	0	98 468	32 025	0	32 025
70611	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535
70706	0	0	0	480 369	0	480 369	274	0	274	480 095	0	480 095
70707	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
70708	0	0	0	98 468	0	98 468	0	0	0	98 468	0	98 468
70711	0	0	0	10 208	0	10 208	0	0	0	10 208	0	10 208
Пассив
10207	86 015	0	86 015	0	0	0	0	0	0	86 015	0	86 015
10601	97 120	0	97 120	3 206	0	3 206	37 576	0	37 576	131 490	0	131 490
10603	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10701	12 513	0	12 513	0	0	0	0	0	0	12 513	0	12 513
10801	53 815	0	53 815	0	0	0	72	0	72	53 887	0	53 887
30126	119	0	119	119	0	119	49	0	49	49	0	49
30220	0	0	0	336 407	153	336 560	350 404	153	350 557	13 997	0	13 997
30222	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454	0	0	0
30223	0	0	0	179 313	0	179 313	252 691	0	252 691	73 378	0	73 378
30232	86	0	86	112 708	2 676	115 384	112 686	2 676	115 362	64	0	64
30301	457 718	9 749	467 467	2 752 746	40 771	2 793 517	2 504 423	50 725	2 555 148	209 395	19 703	229 098
30305	576 299	12 162	588 461	142 076	585	142 661	175 755	4 082	179 837	609 978	15 659	625 637
32015	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40116	0	0	0	35 091	0	35 091	35 685	0	35 685	594	0	594
40202	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
40302	330	0	330	355	0	355	318	0	318	293	0	293
40401	0	0	0	224	0	224	1 028	0	1 028	804	0	804
40404	316	0	316	167	0	167	390	0	390	539	0	539
40502	227 841	0	227 841	108 041	0	108 041	84 426	0	84 426	204 226	0	204 226
40602	2 491	0	2 491	9 536	0	9 536	9 184	0	9 184	2 139	0	2 139
40603	477	0	477	2 649	0	2 649	9 349	0	9 349	7 177	0	7 177
40701	2 932	0	2 932	10 498	0	10 498	9 487	0	9 487	1 921	0	1 921
40702	862 985	6 144	869 129	2 388 422	24 866	2 413 288	1 980 406	18 749	1 999 155	454 969	27	454 996
40703	85 666	0	85 666	153 625	0	153 625	149 350	0	149 350	81 391	0	81 391
40802	38 421	0	38 421	223 179	0	223 179	215 973	0	215 973	31 215	0	31 215
40807	347	61	408	2 477	2 877	5 354	2 505	3 019	5 524	375	203	578
40817	88 390	26	88 416	144 498	3	144 501	124 159	1 442	125 601	68 051	1 465	69 516
40820	5	1 684	1 689	0	94	94	0	252	252	5	1 842	1 847
40905	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
40909	0	0	0	201	408	609	201	408	609	0	0	0
40910	0	0	0	74	12	86	74	12	86	0	0	0
40911	127	0	127	69 098	0	69 098	69 979	0	69 979	1 008	0	1 008
40912	0	0	0	1 793	2 323	4 116	1 793	2 323	4 116	0	0	0
40913	0	0	0	1 351	3 803	5 154	1 351	3 803	5 154	0	0	0
41905	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
42103	89 000	0	89 000	13 000	0	13 000	20 300	0	20 300	96 300	0	96 300
42104	26 600	0	26 600	4 000	0	4 000	0	0	0	22 600	0	22 600
42105	132 600	0	132 600	3 000	0	3 000	200	0	200	129 800	0	129 800
42106	37 630	0	37 630	5 000	0	5 000	0	0	0	32 630	0	32 630
42204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	31 587	771	32 358	25 008	222	25 230	23 762	460	24 222	30 341	1 009	31 350
42304	29 462	4 647	34 109	2 351	2 569	4 920	318	8 274	8 592	27 429	10 352	37 781
42305	67 928	11 033	78 961	1 709	1 958	3 667	2 210	5 274	7 484	68 429	14 349	82 778
42306	495 195	41 521	536 716	61 255	3 198	64 453	59 785	13 391	73 176	493 725	51 714	545 439
42307	43 498	3 211	46 709	6 855	90	6 945	16 721	667	17 388	53 364	3 788	57 152
42601	12	19	31	0	1	1	0	4	4	12	22	34
42604	0	0	0	0	0	0	0	662	662	0	662	662
42606	1	2 901	2 902	0	162	162	401	435	836	402	3 174	3 576
44007	0	41 441	41 441	0	2 310	2 310	0	6 209	6 209	0	45 340	45 340
44615	40	0	40	7	0	7	0	0	0	33	0	33
45215	6 023	0	6 023	1 152	0	1 152	1 154	0	1 154	6 025	0	6 025
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	159	0	159	16	0	16	2	0	2	145	0	145
45515	7 789	0	7 789	649	0	649	4 425	0	4 425	11 565	0	11 565
45818	1 631	0	1 631	222	0	222	0	0	0	1 409	0	1 409
45918	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47405	0	0	0	18 406	0	18 406	18 406	0	18 406	0	0	0
47407	0	0	0	50 916	2 159	53 075	50 916	2 159	53 075	0	0	0
47411	0	667	667	0	37	37	0	223	223	0	853	853
47416	53	0	53	15 881	0	15 881	16 713	0	16 713	885	0	885
47422	4 577	241	4 818	25 953	7 044	32 997	22 335	6 827	29 162	959	24	983
47425	382	0	382	1 112	0	1 112	1 006	0	1 006	276	0	276
47426	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
50120	48	0	48	23	0	23	0	0	0	25	0	25
50220	39	0	39	40	0	40	7	0	7	6	0	6
50319	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
50720	1 508	0	1 508	166	0	166	129	0	129	1 471	0	1 471
52303	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	0	0	0	600	0	600
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	1 330	2 350	3 680	0	61	61	0	486	486	1 330	2 775	4 105
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	35	1	36	3	1	4	445	10	455	477	10	487
60301	1 291	0	1 291	8 226	0	8 226	8 630	0	8 630	1 695	0	1 695
60305	1 269	0	1 269	30 108	0	30 108	30 217	0	30 217	1 378	0	1 378
60309	377	0	377	377	0	377	95	0	95	95	0	95
60311	229	0	229	1 401	0	1 401	1 264	0	1 264	92	0	92
60322	2	0	2	819	0	819	818	0	818	1	0	1
60324	201	0	201	1	0	1	20	0	20	220	0	220
60601	45 032	0	45 032	24	0	24	4 199	0	4 199	49 207	0	49 207
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
70601	509 783	0	509 783	509 917	0	509 917	49 641	0	49 641	49 507	0	49 507
70602	46	0	46	47	0	47	114	0	114	113	0	113
70603	98 534	0	98 534	98 536	0	98 536	32 774	0	32 774	32 772	0	32 772
70701	0	0	0	5	0	5	509 911	0	509 911	509 906	0	509 906
70702	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70703	0	0	0	0	0	0	98 534	0	98 534	98 534	0	98 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	2 350	3 850	0	486	486	0	61	61	1 500	2 775	4 275
90901	30 257	0	30 257	8 284	0	8 284	2 386	0	2 386	36 155	0	36 155
90902	513 320	0	513 320	36 655	0	36 655	10 254	0	10 254	539 721	0	539 721
91202	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
91203	13 620	0	13 620	26	0	26	0	0	0	13 646	0	13 646
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	479 247	0	479 247	620	0	620	40 627	0	40 627	439 240	0	439 240
91501	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91604	894	0	894	11	0	11	8	0	8	897	0	897
91704	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91802	839	0	839	0	0	0	2	0	2	837	0	837
99998	2 403 592	0	2 403 592	389 372	0	389 372	448 102	0	448 102	2 344 862	0	2 344 862
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91211	115	0	115	18	0	18	0	0	0	97	0	97
91311	51 225	2 350	53 575	2 150	61	2 211	10 889	486	11 375	59 964	2 775	62 739
91312	2 209 868	0	2 209 868	181 193	0	181 193	146 125	0	146 125	2 174 800	0	2 174 800
91315	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91316	7 650	0	7 650	6 600	0	6 600	0	0	0	1 050	0	1 050
91317	118 408	0	118 408	257 681	0	257 681	231 167	0	231 167	91 894	0	91 894
91507	3 966	0	3 966	0	0	0	306	0	306	4 272	0	4 272
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 044 701	0	1 044 701	52 277	0	52 277	45 019	0	45 019	1 037 443	0	1 037 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	181 997,0000	0	0	116 824,0000	0	0	2 800,0000	0	0	296 021,0000
Пассив
98040	0	0	99 982,0000	0	0	10 899,0000	0	0	2 160,0000	0	0	91 243,0000
98050	0	0	32 290,0000	0	0	2 800,0000	0	0	2 834,0000	0	0	32 324,0000
98070	0	0	49 725,0000	0	0	2 150,0000	0	0	10 889,0000	0	0	58 464,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 990,0000	0	0	113 990,0000

Страница была полезной?