Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	614 428	0	614 428	102 244	0	102 244	104 270	0	104 270	612 402	0	612 402
20202	808 412	1 320 036	2 128 448	12 876 081	10 718 242	23 594 323	12 901 866	10 398 859	23 300 725	782 627	1 639 419	2 422 046
20206	0	0	0	46 161	21 091	67 252	46 161	21 091	67 252	0	0	0
20207	274 055	81 339	355 394	913 385	455 911	1 369 296	1 074 437	491 252	1 565 689	113 003	45 998	159 001
20208	435 987	4 132	440 119	1 116 302	2 356	1 118 658	1 163 273	4 629	1 167 902	389 016	1 859	390 875
20209	147 600	0	147 600	11 399 488	5 447 692	16 847 180	11 377 574	5 394 184	16 771 758	169 514	53 508	223 022
20210	0	147	147	0	34	34	0	4	4	0	177	177
20302	0	25	25	0	1	1	0	26	26	0	0	0
30102	2 529 613	4 721 430	7 251 043	60 783 049	4 813 818	65 596 867	62 653 584	1 967 148	64 620 732	659 078	7 568 100	8 227 178
30110	4 867	3 798 095	3 802 962	2 063 223	4 162 994	6 226 217	2 063 136	4 799 907	6 863 043	4 954	3 161 182	3 166 136
30114	0	362 864	362 864	0	179 850 978	179 850 978	0	180 002 108	180 002 108	0	211 734	211 734
30202	39 605	0	39 605	0	0	0	3 114	0	3 114	36 491	0	36 491
30204	10 370	0	10 370	3 525	0	3 525	0	0	0	13 895	0	13 895
30213	6 087	0	6 087	6 289	0	6 289	8 542	0	8 542	3 834	0	3 834
30221	15 000	0	15 000	6 179 202	32 374 259	38 553 461	6 194 202	32 243 225	38 437 427	0	131 034	131 034
30233	6 514	2 449	8 963	816 338	82 457	898 795	815 649	82 021	897 670	7 203	2 885	10 088
30302	4 753 186	2 656 301	7 409 487	17 395 629	2 687 292	20 082 921	16 761 586	1 876 455	18 638 041	5 387 229	3 467 138	8 854 367
30402	20 348	0	20 348	17 285 040	0	17 285 040	17 280 646	0	17 280 646	24 742	0	24 742
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44605	80 000	0	80 000	84 189	0	84 189	18 189	0	18 189	146 000	0	146 000
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45817	51	117	168	2	1 151	1 153	0	61	61	53	1 207	1 260
45909	0	0	0	49	0	49	25	0	25	24	0	24
45912	2 979	0	2 979	2 371	553	2 924	1 572	464	2 036	3 778	89	3 867
45914	39	0	39	2 027	0	2 027	2 034	0	2 034	32	0	32
45915	309 716	8 650	318 366	113 664	12 078	125 742	61 133	7 135	68 268	362 247	13 593	375 840
45917	1	0	1	1	218	219	0	11	11	2	207	209
47404	88 279	2 173 078	2 261 357	11 112 975	31 996 310	43 109 285	11 195 509	30 838 272	42 033 781	5 745	3 331 116	3 336 861
47408	0	0	0	140 527 780	268 291 012	408 818 792	140 527 780	268 115 986	408 643 766	0	175 026	175 026
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	582 755	1 487	584 242	2 098 804	3 688 290	5 787 094	2 138 114	3 687 841	5 825 955	543 445	1 936	545 381
47427	455 732	51 024	506 756	488 726	82 747	571 473	465 286	56 748	522 034	479 172	77 023	556 195
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50104	0	0	0	365 860	0	365 860	20 731	0	20 731	345 129	0	345 129
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50118	363 768	0	363 768	756	0	756	364 524	0	364 524	0	0	0
50210	0	336 924	336 924	0	3 793 499	3 793 499	0	3 720 991	3 720 991	0	409 432	409 432
50211	0	833 945	833 945	0	5 273 410	5 273 410	0	4 416 549	4 416 549	0	1 690 806	1 690 806
50218	0	1 166 951	1 166 951	0	8 165 613	8 165 613	0	8 687 329	8 687 329	0	645 235	645 235
50221	1 674	0	1 674	257	0	257	0	0	0	1 931	0	1 931
50308	500 790	0	500 790	3 716	0	3 716	0	0	0	504 506	0	504 506
50311	0	2 174 253	2 174 253	0	481 164	481 164	0	95 325	95 325	0	2 560 092	2 560 092
50706	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
50708	0	47	47	0	7	7	0	2	2	0	52	52
51401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51407	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52503	50 144	1 997	52 141	492	4 955	5 447	2 551	1 616	4 167	48 085	5 336	53 421
60202	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
60302	36 391	0	36 391	85 707	0	85 707	19 345	0	19 345	102 753	0	102 753
60306	315	0	315	27 555	0	27 555	27 527	0	27 527	343	0	343
60308	796	829	1 625	4 908	130	5 038	4 225	68	4 293	1 479	891	2 370
60310	175	0	175	22 391	0	22 391	21 079	0	21 079	1 487	0	1 487
60312	201 309	0	201 309	185 474	0	185 474	190 910	0	190 910	195 873	0	195 873
60314	3 386	1 671	5 057	124	19 412	19 536	0	616	616	3 510	20 467	23 977
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47426	122 696	233 586	356 282	89 774	11 022	100 796	102 779	194 970	297 749	135 701	417 534	553 235
47804	49 206	0	49 206	1 918	0	1 918	22 992	0	22 992	70 280	0	70 280
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50220	340 202	0	340 202	98 351	0	98 351	102 244	0	102 244	344 095	0	344 095
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52301	19 866	0	19 866	348 364	328 926	677 290	422 877	335 360	758 237	94 379	6 434	100 813
52302	292 320	0	292 320	292 320	0	292 320	0	0	0	0	0	0
52303	130 061	299 643	429 704	123 915	342 429	466 344	119 936	42 786	162 722	126 082	0	126 082
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52305	33 621	0	33 621	3 747	0	3 747	15 400	0	15 400	45 274	0	45 274
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52501	3 109	0	3 109	2 496	0	2 496	2 948	0	2 948	3 561	0	3 561
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	36 353	0	36 353	71 468	0	71 468	125 282	0	125 282	90 167	0	90 167
60305	954	0	954	89 215	0	89 215	221 317	0	221 317	133 056	0	133 056
60307	6	0	6	682	0	682	702	0	702	26	0	26
60309	407	0	407	940	0	940	8 492	0	8 492	7 959	0	7 959
60311	4 546	0	4 546	14 130	0	14 130	23 304	0	23 304	13 720	0	13 720
60313	0	95	95	0	99	99	0	104	104	0	100	100
60320	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60322	633	0	633	21 828	0	21 828	22 072	0	22 072	877	0	877
60324	17 353	0	17 353	881	0	881	694	0	694	17 166	0	17 166
60601	670 073	0	670 073	1 296	0	1 296	22 122	0	22 122	690 899	0	690 899
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61301	0	83	83	0	12	12	33	19	52	33	90	123
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70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	44 147 196	0	44 147 196	44 147 196	0	44 147 196	0	0	0
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70705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	896	323	1 219	799	264	1 063	749	197	946	946	390	1 336
80801	37	2	39	531	2 530	3 061	460	2 529	2 989	108	3	111
80901	0	0	0	710	0	710	2	0	2	708	0	708
Пассив
85101	2 375	0	2 375	0	0	0	530	0	530	2 905	0	2 905
85201	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	952	0	952	952	0	952
В. Внебалансовые счета
Актив
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91102	0	44	44	0	11	11	0	1	1	0	54	54
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91414	61 725 502	62 229 440	123 954 942	1 280 156	10 665 646	11 945 802	2 305 780	13 285 122	15 590 902	60 699 878	59 609 964	120 309 842
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91501	66 613	0	66 613	605	0	605	1 842	0	1 842	65 376	0	65 376
91502	3 598	0	3 598	101	0	101	198	0	198	3 501	0	3 501
91604	1 267 636	20 607	1 288 243	160 864	11 078	171 942	79 716	4 220	83 936	1 348 784	27 465	1 376 249
91704	461 089	363	461 452	1	84	85	944	9	953	460 146	438	460 584
91801	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 538 306	1 348	1 539 654	0	312	312	4 428	35	4 463	1 533 878	1 625	1 535 503
91803	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
99998	63 341 534	0	63 341 534	10 389 477	0	10 389 477	7 398 871	0	7 398 871	66 332 140	0	66 332 140
Пассив
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91311	8 353 736	10 061 151	18 414 887	5 160	375 386	380 546	152 884	2 295 908	2 448 792	8 501 460	11 981 673	20 483 133
91312	27 134 920	10 659 983	37 794 903	2 877 750	1 803 793	4 681 543	2 689 992	2 275 155	4 965 147	26 947 162	11 131 345	38 078 507
91314	455	0	455	8 885	0	8 885	8 846	0	8 846	416	0	416
91315	486 671	19 349	506 020	10 760	1 230	11 990	0	4 424	4 424	475 911	22 543	498 454
91316	45 643	400 102	445 745	1 001	221 151	222 152	0	47 763	47 763	44 642	226 714	271 356
91317	5 219 336	199 544	5 418 880	2 032 195	53 546	2 085 741	2 081 695	819 386	2 901 081	5 268 836	965 384	6 234 220
91507	760 613	0	760 613	7 603	0	7 603	13 013	0	13 013	766 023	0	766 023
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	148 696 447	0	148 696 447	17 404 378	0	17 404 378	15 904 106	0	15 904 106	147 196 175	0	147 196 175
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	20 132 305	113 649 360	133 781 665	18 709 283	95 619 951	114 329 234	1 423 022	18 029 409	19 452 431
93301	0	0	0	0	1 588 436	1 588 436	0	1 588 436	1 588 436	0	0	0
93302	0	1 509 940	1 509 940	0	575	575	0	1 510 515	1 510 515	0	0	0
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Пассив
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96002	0	0	0	2 713 999	112 128 809	114 842 808	2 806 225	131 488 879	134 295 104	92 226	19 360 070	19 452 296
96301	0	0	0	1 355 690	201 380	1 557 070	1 355 690	201 380	1 557 070	0	0	0
96302	1 355 690	185 381	1 541 071	1 355 690	185 381	1 541 071	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	59 301	0	59 301	59 301	0	59 301	0	0	0
96305	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
96306	0	0	0	0	11 631 022	11 631 022	0	11 631 022	11 631 022	0	0	0
96307	0	2 221 583	2 221 583	0	11 638 131	11 638 131	0	10 280 424	10 280 424	0	863 876	863 876
96801	0	0	0	825 379	0	825 379	844 570	0	844 570	19 191	0	19 191
97001	0	0	0	0	0	0	0	10 332	10 332	0	10 332	10 332
97103	0	0	0	189 519	0	189 519	203 712	0	203 712	14 193	0	14 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 313,0000	0	0	20,0000	0	0	29,0000	0	0	3 304,0000
98010	0	0	97 681 204 865,0000	0	0	70 324 698,0000	0	0	72 174 238,0000	0	0	97 679 355 325,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	97 660 540 884,0000	0	0	71 389 342,0000	0	0	69 178 007,0000	0	0	97 658 329 549,0000
98050	0	0	648 183,0000	0	0	1 090 342,0000	0	0	1 162 711,0000	0	0	720 552,0000
98070	0	0	20 019 111,0000	0	0	16 001,0000	0	0	305 418,0000	0	0	20 308 528,0000

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