Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 144	26 124	37 268	36 948	25 641	62 589	31 871	22 198	54 069	16 221	29 567	45 788
30102	1 786 915	0	1 786 915	177 243 897	0	177 243 897	177 598 300	0	177 598 300	1 432 512	0	1 432 512
30110	3 362	776	4 138	14 842	144	14 986	14 934	21	14 955	3 270	899	4 169
30114	0	104 855	104 855	0	976 829 167	976 829 167	0	973 509 323	973 509 323	0	3 424 699	3 424 699
30202	6 996	0	6 996	0	0	0	1 413	0	1 413	5 583	0	5 583
30204	3 920	0	3 920	17	0	17	0	0	0	3 937	0	3 937
30213	20 302	0	20 302	18 076	0	18 076	19 797	0	19 797	18 581	0	18 581
30221	0	0	0	1 500 000	1	1 500 001	1 500 000	0	1 500 000	0	1	1
30302	803 609	1 356 496	2 160 105	4 453 339	1 816 691	6 270 030	4 581 503	1 251 565	5 833 068	675 445	1 921 622	2 597 067
30402	50	0	50	767 376	0	767 376	762 482	0	762 482	4 944	0	4 944
30404	0	0	0	400 818	0	400 818	400 818	0	400 818	0	0	0
30602	0	85	85	0	1 645	1 645	0	1 691	1 691	0	39	39
32002	0	0	0	0	1 136 124	1 136 124	0	1 136 124	1 136 124	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	2 000	203 444 668	203 446 668	2 000	203 444 668	203 446 668	0	0	0
32103	0	0	0	0	47 088 033	47 088 033	0	38 725 552	38 725 552	0	8 362 481	8 362 481
32104	0	20 243 096	20 243 096	0	794 210	794 210	0	21 037 306	21 037 306	0	0	0
32110	0	2 920 706	2 920 706	0	64 805 473	64 805 473	0	67 726 179	67 726 179	0	0	0
45201	8 409	0	8 409	29 502	0	29 502	37 529	0	37 529	382	0	382
45203	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45204	44 000	0	44 000	5 000	0	5 000	44 000	0	44 000	5 000	0	5 000
45205	0	29 512	29 512	42 000	34 606	76 606	0	31 829	31 829	42 000	32 289	74 289
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	409 976	83 438	493 414	200 000	14 888	214 888	3	3 418	3 421	609 973	94 908	704 881
47423	1 147	14 783	15 930	30 424	25 091	55 515	30 818	28 179	58 997	753	11 695	12 448
47427	2 331	174	2 505	4 193	145	4 338	2 331	208	2 539	4 193	111	4 304
50104	361 742	0	361 742	2 184	0	2 184	4 894	0	4 894	359 032	0	359 032
50105	705 611	0	705 611	5 023	0	5 023	0	0	0	710 634	0	710 634
50106	160 154	0	160 154	1 035	0	1 035	0	0	0	161 189	0	161 189
50107	358 524	0	358 524	3 118	0	3 118	361 642	0	361 642	0	0	0
50121	1 887	0	1 887	0	0	0	1 887	0	1 887	0	0	0
51406	1 442 291	0	1 442 291	10 586	0	10 586	0	0	0	1 452 877	0	1 452 877
60302	265 958	0	265 958	273 290	0	273 290	263 854	0	263 854	275 394	0	275 394
60306	15	0	15	6 522	0	6 522	6 537	0	6 537	0	0	0
60308	278	0	278	85	0	85	87	0	87	276	0	276
60310	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
60312	9 131	0	9 131	13 333	0	13 333	15 629	0	15 629	6 835	0	6 835
60314	0	0	0	2 333	11	2 344	2 333	0	2 333	0	11	11
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	415 779	0	415 779	0	0	0	0	0	0	415 779	0	415 779
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	361 643	0	361 643	361 643	0	361 643	0	0	0
61403	14 316	0	14 316	3 038	0	3 038	4 436	0	4 436	12 918	0	12 918
70501	14 209	0	14 209	0	0	0	14 209	0	14 209	0	0	0
70606	50 211 596	0	50 211 596	8 581 361	0	8 581 361	50 560 345	0	50 560 345	8 232 612	0	8 232 612
70607	149 646	0	149 646	194 142	0	194 142	325 731	0	325 731	18 057	0	18 057
70608	6 296 182	0	6 296 182	1 757 167	0	1 757 167	6 695 004	0	6 695 004	1 358 345	0	1 358 345
70611	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053
70706	0	0	0	50 214 803	0	50 214 803	50 214 803	0	50 214 803	0	0	0
70707	0	0	0	149 646	0	149 646	149 646	0	149 646	0	0	0
70708	0	0	0	6 296 182	0	6 296 182	6 296 182	0	6 296 182	0	0	0
70711	0	0	0	171 802	0	171 802	171 802	0	171 802	0	0	0
70802	0	0	0	57 359 632	0	57 359 632	57 359 632	0	57 359 632	0	0	0
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	754 706	0	754 706	587 849 071	0	587 849 071	587 837 207	0	587 837 207	742 842	0	742 842
30220	0	0	0	0	700 384	700 384	0	700 384	700 384	0	0	0
30222	0	0	0	69 085	0	69 085	69 085	0	69 085	0	0	0
30223	0	0	0	187 697 049	0	187 697 049	187 757 838	0	187 757 838	60 789	0	60 789
30231	14	0	14	68 940 879	0	68 940 879	68 941 353	0	68 941 353	488	0	488
30301	803 609	1 356 496	2 160 105	1 254 739 223	6 658 438	1 261 397 661	1 254 611 059	7 223 564	1 261 834 623	675 445	1 921 622	2 597 067
30408	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30606	804 847	0	804 847	804 848	0	804 848	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31304	11 750 000	0	11 750 000	13 650 000	0	13 650 000	4 700 000	0	4 700 000	2 800 000	0	2 800 000
31305	8 020 000	0	8 020 000	8 020 000	0	8 020 000	5 370 000	0	5 370 000	5 370 000	0	5 370 000
31306	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
31401	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40503	0	33	33	0	3	3	0	5	5	0	35	35
40701	43 943	1	43 944	47 540	386	47 926	12 571	385	12 956	8 974	0	8 974
40702	1 631 565	1 053 710	2 685 275	6 623 918	11 548 769	18 172 687	6 077 343	12 012 854	18 090 197	1 084 990	1 517 795	2 602 785
40703	17 264	3 688	20 952	4 898	261	5 159	1 127	609	1 736	13 493	4 036	17 529
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	168 583	148 158	316 741	969 200	485 999	1 455 199	926 661	551 741	1 478 402	126 044	213 900	339 944
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	28 446	36 384	64 830	23 992	11 831	35 823	1 012	26 542	27 554	5 466	51 095	56 561
40820	2 008	359	2 367	1 230	11 727	12 957	525	11 654	12 179	1 303	286	1 589
40903	20 302	0	20 302	19 722	0	19 722	18 001	0	18 001	18 581	0	18 581
40906	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40911	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
42102	145 960	30 122	176 082	316 860	87 325	404 185	265 400	89 450	354 850	94 500	32 247	126 747
42103	116 000	204 305	320 305	25 000	11 392	36 392	0	30 612	30 612	91 000	223 525	314 525
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42301	9 231	101 312	110 543	3 784	35 098	38 882	2 472	39 083	41 555	7 919	105 297	113 216
42303	0	98 624	98 624	0	62 420	62 420	96 855	77 990	174 845	96 855	114 194	211 049
42304	90 308	1 717	92 025	90 308	351	90 659	0	331	331	0	1 697	1 697
42305	0	43 526	43 526	0	9 567	9 567	0	12 667	12 667	0	46 626	46 626
42306	0	5 848	5 848	0	810	810	0	977	977	0	6 015	6 015
42309	0	12	12	0	0	0	0	2	2	0	14	14
42502	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42505	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
42601	1	15 305	15 306	1	5 873	5 874	0	5 002	5 002	0	14 434	14 434
42602	0	4 356	4 356	0	9 840	9 840	0	10 499	10 499	0	5 015	5 015
42603	0	0	0	0	0	0	0	2 267	2 267	0	2 267	2 267
42605	0	6 278	6 278	0	1 708	1 708	0	2 328	2 328	0	6 898	6 898
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	396 634	388 990	785 624	396 634	388 990	785 624	0	0	0
47407	0	0	0	137 113 183	137 736 018	274 849 201	137 113 183	137 736 018	274 849 201	0	0	0
47409	0	243 173	243 173	0	68 825	68 825	0	98 427	98 427	0	272 775	272 775
47411	2 668	739	3 407	2 668	867	3 535	777	1 093	1 870	777	965	1 742
47416	0	0	0	1 797 016	49 530	1 846 546	1 797 495	49 530	1 847 025	479	0	479
47422	10 015	590	10 605	119 409	643 798	763 207	121 005	643 894	764 899	11 611	686	12 297
47425	1 223	0	1 223	1	0	1	60 828	0	60 828	62 050	0	62 050
47426	187 856	3 873	191 729	187 856	5 556	193 412	90 662	7 668	98 330	90 662	5 985	96 647
50120	149 646	0	149 646	137 536	0	137 536	153 707	0	153 707	165 817	0	165 817
60301	2 726	0	2 726	277 338	0	277 338	445 064	0	445 064	170 452	0	170 452
60305	33	0	33	24 532	0	24 532	24 519	0	24 519	20	0	20
60307	0	0	0	174	0	174	176	0	176	2	0	2
60309	11 293	2 234	13 527	12 245	1 787	14 032	4 112	886	4 998	3 160	1 333	4 493
60311	886	0	886	3 806	0	3 806	2 983	0	2 983	63	0	63
60313	0	10 460	10 460	0	862	862	0	14 975	14 975	0	24 573	24 573
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60348	162 531	0	162 531	11 400	0	11 400	15 399	0	15 399	166 530	0	166 530
60601	111 763	0	111 763	0	0	0	1 256	0	1 256	113 019	0	113 019
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	49 693 944	0	49 693 944	49 739 220	0	49 739 220	5 672 556	0	5 672 556	5 627 280	0	5 627 280
70602	1 886	0	1 886	128 349	0	128 349	126 463	0	126 463	0	0	0
70603	7 663 802	0	7 663 802	8 062 491	0	8 062 491	5 058 336	0	5 058 336	4 659 647	0	4 659 647
70701	0	0	0	49 693 944	0	49 693 944	49 693 944	0	49 693 944	0	0	0
70702	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
70703	0	0	0	7 663 802	0	7 663 802	7 663 802	0	7 663 802	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	528 270	0	528 270	528 270	0	528 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	10 881	0	10 881	10 896	0	10 896	3	0	3
90902	58 326	0	58 326	770	0	770	1 001	0	1 001	58 095	0	58 095
90908	0	361 732	361 732	0	54 770	54 770	0	74 743	74 743	0	341 759	341 759
91202	4 195 007	4 246	4 199 253	0	60 686	60 686	0	64 932	64 932	4 195 007	0	4 195 007
91203	0	90 938	90 938	0	21 893	21 893	0	2 391	2 391	0	110 440	110 440
91414	1 080 000	864 059	1 944 059	0	129 082	129 082	0	55 321	55 321	1 080 000	937 820	2 017 820
91417	0	351 096	351 096	0	72 617	72 617	0	9 231	9 231	0	414 482	414 482
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	429	429	0	89	89	0	12	12	0	506	506
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	30 171	134 773	1	6 240	6 241	0	793	793	104 603	35 618	140 221
99998	193 700	0	193 700	68 869	0	68 869	45 729	0	45 729	216 840	0	216 840
Пассив
91315	10 000	19 787	29 787	0	1 388	1 388	0	4 452	4 452	10 000	22 851	32 851
91317	70 000	93 897	163 897	0	44 341	44 341	0	64 414	64 414	70 000	113 970	183 970
91507	0	16	16	0	0	0	0	3	3	0	19	19
99999	7 265 034	0	7 265 034	219 320	0	219 320	357 029	0	357 029	7 402 743	0	7 402 743
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	119 977 777	156 684 798	276 662 575	110 940 067	152 741 841	263 681 908	9 037 710	3 942 957	12 980 667
93002	29 086 428	530 446	29 616 874	396 098 477	152 133 138	548 231 615	417 344 270	134 547 561	551 891 831	7 840 635	18 116 023	25 956 658
93301	0	0	0	1 479 551	2 891 977	4 371 528	1 479 551	2 891 977	4 371 528	0	0	0
93302	0	0	0	1 479 551	3 932 145	5 411 696	1 479 551	3 932 145	5 411 696	0	0	0
93303	1 479 551	4 647 979	6 127 530	1 159 617	1 819 431	2 979 048	1 479 551	4 906 598	6 386 149	1 159 617	1 560 812	2 720 429
93304	2 918 775	1 615 922	4 534 697	374 372	204 511	578 883	1 159 617	1 473 586	2 633 203	2 133 530	346 847	2 480 377
93305	4 135 830	293 804	4 429 634	0	60 767	60 767	305 630	7 724	313 354	3 830 200	346 847	4 177 047
93306	0	0	0	1 211 920	1 547 928	2 759 848	1 211 920	1 547 928	2 759 848	0	0	0
93307	0	0	0	1 204 920	4 534 308	5 739 228	1 204 920	4 534 308	5 739 228	0	0	0
93308	1 211 920	3 879 128	5 091 048	509 506	20 307	529 813	1 211 920	3 899 435	5 111 355	509 506	0	509 506
93309	1 253 656	1 469 020	2 722 676	0	4 670 096	4 670 096	509 506	115 078	624 584	744 150	6 024 038	6 768 188
93310	4 026 254	12 878 491	16 904 745	0	3 663 954	3 663 954	0	7 313 762	7 313 762	4 026 254	9 228 683	13 254 937
93801	0	0	0	20 134 302	0	20 134 302	20 134 302	0	20 134 302	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	152 129 250	111 075 907	263 205 157	156 171 561	119 970 008	276 141 569	4 042 311	8 894 101	12 936 412
96002	0	29 181 356	29 181 356	68 530 024	483 733 666	552 263 690	71 365 797	477 493 313	548 859 110	2 835 773	22 941 003	25 776 776
96301	0	0	0	2 377 875	1 818 061	4 195 936	2 377 875	1 818 061	4 195 936	0	0	0
96302	0	0	0	3 354 143	1 808 259	5 162 402	3 354 143	1 808 259	5 162 402	0	0	0
96303	4 413 243	1 751 675	6 164 918	4 413 243	1 773 204	6 186 447	1 125 006	1 650 350	2 775 356	1 125 006	1 628 821	2 753 827
96304	1 382 706	3 525 648	4 908 354	1 125 006	1 560 987	2 685 993	0	1 087 593	1 087 593	257 700	3 052 254	3 309 954
96305	241 590	5 009 358	5 250 948	0	556 053	556 053	0	1 009 535	1 009 535	241 590	5 462 840	5 704 430
96306	0	0	0	742 640	2 133 506	2 876 146	742 640	2 133 506	2 876 146	0	0	0
96307	0	0	0	3 492 640	1 979 362	5 472 002	3 492 640	1 979 362	5 472 002	0	0	0
96308	3 492 640	1 383 413	4 876 053	3 492 640	1 489 820	4 982 460	0	800 101	800 101	0	693 694	693 694
96309	1 195 750	1 469 020	2 664 770	0	647 624	647 624	3 461 170	219 145	3 680 315	4 656 920	1 040 541	5 697 461
96310	11 743 260	4 203 699	15 946 959	6 299 830	116 743	6 416 573	1 564 000	858 131	2 422 131	7 007 430	4 945 087	11 952 517
96801	433 846	0	433 846	20 428 870	0	20 428 870	20 017 762	0	20 017 762	22 738	0	22 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	4 188 655,0000	0	0	0,0000	0	0	350 003,0000	0	0	3 838 652,0000
Пассив
98040	0	0	2 635 991,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 635 990,0000
98050	0	0	1 552 699,0000	0	0	350 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1 202 697,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?