Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 233	8 074	251 307	1 088 429	93 244	1 181 673	1 100 524	99 043	1 199 567	231 138	2 275	233 413
20208	17 011	0	17 011	52 636	0	52 636	45 782	0	45 782	23 865	0	23 865
20209	0	0	0	317 445	24 386	341 831	317 445	24 386	341 831	0	0	0
30102	89 711	0	89 711	1 492 385	0	1 492 385	1 019 256	0	1 019 256	562 840	0	562 840
30110	95 707	4 952	100 659	1 336 443	143 479	1 479 922	1 325 804	103 356	1 429 160	106 346	45 075	151 421
30118	0	433	433	0	103	103	0	43	43	0	493	493
30202	1 756	0	1 756	0	0	0	32	0	32	1 724	0	1 724
30204	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	638 900	2 084	640 984	638 900	2 084	640 984	0	0	0
30233	345	2	347	11 879	14	11 893	11 797	16	11 813	427	0	427
30602	76	0	76	1 840	0	1 840	1 821	0	1 821	95	0	95
32001	5 822	0	5 822	10 988	0	10 988	16 810	0	16 810	0	0	0
32006	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
32201	0	828	828	0	75	75	0	22	22	0	881	881
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	8 020	0	8 020	0	0	0	7 850	0	7 850	170	0	170
44907	0	0	0	7 850	0	7 850	1 300	0	1 300	6 550	0	6 550
45101	0	0	0	10 405	0	10 405	10 405	0	10 405	0	0	0
45105	60 800	0	60 800	0	0	0	60 800	0	60 800	0	0	0
45107	0	0	0	60 800	0	60 800	0	0	0	60 800	0	60 800
45201	77 638	0	77 638	57 919	0	57 919	92 700	0	92 700	42 857	0	42 857
45204	20 525	0	20 525	29 999	0	29 999	20 691	0	20 691	29 833	0	29 833
45205	67 919	0	67 919	6 000	0	6 000	51 419	0	51 419	22 500	0	22 500
45206	64 631	0	64 631	23 919	0	23 919	56 906	0	56 906	31 644	0	31 644
45207	329 254	0	329 254	65 736	0	65 736	58 680	0	58 680	336 310	0	336 310
45208	75 866	0	75 866	0	0	0	9 321	0	9 321	66 545	0	66 545
45307	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45401	39 660	0	39 660	12 877	0	12 877	33 070	0	33 070	19 467	0	19 467
45405	7 800	0	7 800	5 000	0	5 000	7 635	0	7 635	5 165	0	5 165
45406	25 687	0	25 687	7 500	0	7 500	25 387	0	25 387	7 800	0	7 800
45407	141 701	0	141 701	17 151	0	17 151	8 650	0	8 650	150 202	0	150 202
45408	62 846	0	62 846	0	0	0	287	0	287	62 559	0	62 559
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	14 862	0	14 862	0	0	0	3 130	0	3 130	11 732	0	11 732
45505	3 040	0	3 040	8 957	0	8 957	513	0	513	11 484	0	11 484
45506	14 500	0	14 500	9 055	0	9 055	2 842	0	2 842	20 713	0	20 713
45507	14 012	0	14 012	23 920	0	23 920	29 825	0	29 825	8 107	0	8 107
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45912	104	0	104	164	0	164	268	0	268	0	0	0
47408	0	0	0	132 412	0	132 412	132 412	0	132 412	0	0	0
47415	15 064	0	15 064	0	0	0	15 064	0	15 064	0	0	0
47417	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
47423	549	60	609	64 326	1 136	65 462	64 685	971	65 656	190	225	415
47427	15 836	13	15 849	17 789	2	17 791	24 323	15	24 338	9 302	0	9 302
50606	22 544	0	22 544	1 805	0	1 805	16 956	0	16 956	7 393	0	7 393
50621	1 024	0	1 024	620	0	620	1 508	0	1 508	136	0	136
50706	5 107	0	5 107	0	0	0	5 107	0	5 107	0	0	0
60102	0	0	0	18 445	0	18 445	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	326	0	326	47	0	47	59	0	59	314	0	314
60306	10	0	10	399	0	399	409	0	409	0	0	0
60308	189	0	189	596	0	596	780	0	780	5	0	5
60312	2 970	0	2 970	4 663	0	4 663	5 917	0	5 917	1 716	0	1 716
60323	22	0	22	13 339	0	13 339	13 361	0	13 361	0	0	0
60401	118 762	0	118 762	802	0	802	101	0	101	119 463	0	119 463
60404	11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	11 580	0	11 580
60701	13 302	0	13 302	612	0	612	823	0	823	13 091	0	13 091
60901	550	0	550	22	0	22	0	0	0	572	0	572
61002	109	0	109	51	0	51	40	0	40	120	0	120
61008	801	0	801	132	0	132	898	0	898	35	0	35
61009	14	0	14	240	0	240	240	0	240	14	0	14
61209	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
61210	0	0	0	17 682	0	17 682	17 682	0	17 682	0	0	0
61403	98	0	98	36	0	36	10	0	10	124	0	124
70501	66 517	0	66 517	0	0	0	0	0	0	66 517	0	66 517
70606	273 984	0	273 984	30 551	0	30 551	5	0	5	304 530	0	304 530
70607	7 125	0	7 125	10 807	0	10 807	15 014	0	15 014	2 918	0	2 918
70608	17 620	0	17 620	3 587	0	3 587	0	0	0	21 207	0	21 207
70609	724	0	724	842	0	842	0	0	0	1 566	0	1 566
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 027	0	1 027	5	0	5	632	0	632	1 654	0	1 654
20309	0	3 375	3 375	0	334	334	0	800	800	0	3 841	3 841
30109	10 137	0	10 137	240 822	0	240 822	280 932	0	280 932	50 247	0	50 247
30220	2 600	1 548	4 148	1 888 463	30 169	1 918 632	1 885 863	28 697	1 914 560	0	76	76
30223	10 880	0	10 880	2 469 024	0	2 469 024	2 458 144	0	2 458 144	0	0	0
30232	0	0	0	18 653	12 622	31 275	18 653	12 622	31 275	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32015	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	829	0	829	27 014	4 012	31 026	27 325	4 325	31 650	1 140	313	1 453
40602	5 671	0	5 671	54 333	0	54 333	54 199	0	54 199	5 537	0	5 537
40603	3 321	0	3 321	10 923	0	10 923	10 993	0	10 993	3 391	0	3 391
40701	398	0	398	37 509	0	37 509	38 064	0	38 064	953	0	953
40702	230 217	1 455	231 672	2 312 576	10 975	2 323 551	2 634 120	11 830	2 645 950	551 761	2 310	554 071
40703	16 765	0	16 765	27 724	0	27 724	25 085	0	25 085	14 126	0	14 126
40802	19 979	1 454	21 433	388 049	2 796	390 845	387 048	2 852	389 900	18 978	1 510	20 488
40817	57 221	4 212	61 433	229 161	24 939	254 100	237 681	29 463	267 144	65 741	8 736	74 477
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	71	0	71	14 144	0	14 144	14 115	0	14 115	42	0	42
40909	0	0	0	13	504	517	13	504	517	0	0	0
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	961	0	961	29 673	0	29 673	28 774	0	28 774	62	0	62
40912	0	0	0	259	1 132	1 391	259	1 132	1 391	0	0	0
40913	0	0	0	9	491	500	9	491	500	0	0	0
42101	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	24 013	3	24 016	12 027	0	12 027	8 914	0	8 914	20 900	3	20 903
42304	12 101	0	12 101	1 017	0	1 017	119	0	119	11 203	0	11 203
42305	17 908	0	17 908	140	0	140	177	0	177	17 945	0	17 945
42306	698 579	12 047	710 626	49 015	373	49 388	34 563	1 780	36 343	684 127	13 454	697 581
42307	7 802	0	7 802	42	0	42	327	0	327	8 087	0	8 087
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	391	0	391	0	0	0	4	0	4	395	0	395
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	80	0	80	13	0	13	0	0	0	67	0	67
45115	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
45215	8 533	0	8 533	3 224	0	3 224	1 063	0	1 063	6 372	0	6 372
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	4 961	0	4 961	469	0	469	89	0	89	4 581	0	4 581
45515	1 246	0	1 246	175	0	175	171	0	171	1 242	0	1 242
45818	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
45918	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	37 669	37 603	75 272	37 669	37 603	75 272	0	0	0
47411	10	0	10	133	2	135	145	2	147	22	0	22
47416	88	0	88	10 078	0	10 078	11 445	0	11 445	1 455	0	1 455
47422	402	0	402	40 793	3 234	44 027	40 449	3 234	43 683	58	0	58
47425	2 947	0	2 947	1 125	0	1 125	0	0	0	1 822	0	1 822
47426	1 490	0	1 490	1 565	0	1 565	1 479	0	1 479	1 404	0	1 404
50620	8 149	0	8 149	14 395	0	14 395	9 299	0	9 299	3 053	0	3 053
60301	819	0	819	1 768	0	1 768	5 089	0	5 089	4 140	0	4 140
60305	115	0	115	1 853	0	1 853	2 679	0	2 679	941	0	941
60309	527	0	527	867	0	867	340	0	340	0	0	0
60311	35	0	35	293	0	293	563	0	563	305	0	305
60320	906	0	906	516	0	516	0	0	0	390	0	390
60322	14	0	14	9	0	9	1 092	0	1 092	1 097	0	1 097
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	15 129	0	15 129	101	0	101	536	0	536	15 564	0	15 564
60903	306	0	306	0	0	0	15	0	15	321	0	321
61304	13	0	13	1	0	1	141	0	141	153	0	153
70601	359 416	0	359 416	0	0	0	38 423	0	38 423	397 839	0	397 839
70603	15 021	0	15 021	0	0	0	4 156	0	4 156	19 177	0	19 177
70604	430	0	430	0	0	0	436	0	436	866	0	866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	188 341	0	188 341	900	0	900	187 441	0	187 441
90902	303 930	0	303 930	66 387	0	66 387	193 408	0	193 408	176 909	0	176 909
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 192	0	93 192	43	0	43	0	0	0	93 235	0	93 235
91604	10	0	10	2	0	2	5	0	5	7	0	7
99998	886 249	0	886 249	337 785	0	337 785	455 705	0	455 705	768 329	0	768 329
Пассив
91311	12 304	0	12 304	52 360	0	52 360	43 459	0	43 459	3 403	0	3 403
91312	573 476	0	573 476	9 300	0	9 300	5 119	0	5 119	569 295	0	569 295
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	5 907	0	5 907	34 999	0	34 999	33 297	0	33 297	4 205	0	4 205
91317	198 505	0	198 505	359 045	0	359 045	254 722	0	254 722	94 182	0	94 182
91507	36 057	0	36 057	0	0	0	1 187	0	1 187	37 244	0	37 244
99999	428 530	0	428 530	22 629	0	22 629	83 088	0	83 088	488 989	0	488 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 596,0000	0	0	21 514 431,0000	0	0	26,0000	0	0	26 561 001,0000
98010	0	0	206 761 434,0000	0	0	0,0000	0	0	44 521 329,0000	0	0	162 240 105,0000
Пассив
98050	0	0	211 808 024,0000	0	0	44 521 329,0000	0	0	21 514 410,0000	0	0	188 801 105,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?