Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 532	1 297	9 829	133 623	17 132	150 755	133 576	14 451	148 027	8 579	3 978	12 557
20209	0	0	0	52 400	4 043	56 443	52 400	4 043	56 443	0	0	0
30102	33 654	0	33 654	888 162	0	888 162	864 036	0	864 036	57 780	0	57 780
30110	13 444	6 454	19 898	79 460	59 176	138 636	86 489	34 167	120 656	6 415	31 463	37 878
30202	771	0	771	0	0	0	45	0	45	726	0	726
30204	220	0	220	0	0	0	157	0	157	63	0	63
30233	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	21 540	0	21 540	17 140	0	17 140	14 400	0	14 400
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45206	21 500	0	21 500	0	0	0	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000
45207	234 438	0	234 438	4 000	9 088	13 088	31 500	104	31 604	206 938	8 984	215 922
45208	49 880	0	49 880	23 500	0	23 500	0	0	0	73 380	0	73 380
45505	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	28 272	0	28 272	0	315	315	369	2	371	27 903	313	28 216
45507	11 782	0	11 782	500	0	500	40	0	40	12 242	0	12 242
45509	604	0	604	1 075	0	1 075	841	0	841	838	0	838
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	55 663	54 320	109 983	55 663	54 320	109 983	0	0	0
47423	816	441	1 257	23 968	267	24 235	24 098	200	24 298	686	508	1 194
47427	881	4	885	4 845	57	4 902	4 937	58	4 995	789	3	792
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	4 083	0	4 083	158	0	158	2 722	0	2 722	1 519	0	1 519
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	884	0	884	93	0	93	0	0	0	977	0	977
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	592	0	592	2 153	0	2 153	2 745	0	2 745	0	0	0
60323	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60401	7 592	0	7 592	323	0	323	0	0	0	7 915	0	7 915
60701	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	86	0	86	77	0	77	82	0	82	81	0	81
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	262	0	262	171	0	171	1 656	0	1 656
70501	1 087	0	1 087	45	0	45	92	0	92	1 040	0	1 040
70606	94 286	0	94 286	8 266	0	8 266	656	0	656	101 896	0	101 896
70608	12 342	0	12 342	5 069	0	5 069	0	0	0	17 411	0	17 411
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	14 085	0	14 085	0	0	0	0	0	0	14 085	0	14 085
30232	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	64 470	23	64 493	1 075 047	34 937	1 109 984	1 155 259	34 939	1 190 198	144 682	25	144 707
40703	502	0	502	3 853	0	3 853	3 680	0	3 680	329	0	329
40802	430	0	430	3 883	0	3 883	3 599	0	3 599	146	0	146
40807	346	445	791	522	13	535	300	44	344	124	476	600
40817	10 219	0	10 219	56 427	0	56 427	53 095	0	53 095	6 887	0	6 887
40820	81	0	81	126	0	126	104	0	104	59	0	59
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40909	0	0	0	83	10	93	83	10	93	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
40912	0	0	0	201	158	359	201	158	359	0	0	0
40913	0	0	0	1	30	31	1	30	31	0	0	0
42104	276	0	276	284	0	284	8	0	8	0	0	0
42301	3 274	1 036	4 310	26 650	31 473	58 123	25 805	31 831	57 636	2 429	1 394	3 823
42303	0	0	0	0	141	141	530	13 161	13 691	530	13 020	13 550
42304	0	9 328	9 328	0	1 883	1 883	0	1 984	1 984	0	9 429	9 429
42305	53 524	3 021	56 545	40 086	224	40 310	544	16 554	17 098	13 982	19 351	33 333
42306	17 050	2 164	19 214	2 997	406	3 403	537	441	978	14 590	2 199	16 789
42307	976	0	976	0	0	0	7	0	7	983	0	983
42314	281	0	281	29	0	29	78	0	78	330	0	330
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
45215	27 754	0	27 754	211	0	211	1 168	0	1 168	28 711	0	28 711
45515	147	0	147	28	0	28	14	0	14	133	0	133
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	54 652	55 259	109 911	54 652	55 259	109 911	0	0	0
47411	1 288	89	1 377	1 205	41	1 246	106	176	282	189	224	413
47416	6	0	6	1 741	87	1 828	1 744	251	1 995	9	164	173
47422	0	0	0	448	188	636	448	188	636	0	0	0
47425	134	0	134	145	0	145	159	0	159	148	0	148
47426	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	127	0	127	605	0	605	478	0	478	0	0	0
52305	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858
52306	33 799	0	33 799	17 282	0	17 282	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	66	0	66	903	0	903	949	0	949	112	0	112
60305	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60307	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60322	0	0	0	77	0	77	187	0	187	110	0	110
60601	4 097	0	4 097	0	0	0	83	0	83	4 180	0	4 180
61304	54	0	54	54	0	54	52	0	52	52	0	52
70601	98 977	0	98 977	0	0	0	6 888	0	6 888	105 865	0	105 865
70603	13 473	0	13 473	0	0	0	4 198	0	4 198	17 671	0	17 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	55	0	55	56	0	56	0	0	0
90902	1 471	0	1 471	1 093	0	1 093	1 930	0	1 930	634	0	634
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	126 689	0	126 689	9 473	0	9 473	24 851	0	24 851	111 311	0	111 311
91604	2 010	0	2 010	36	0	36	43	0	43	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	770 338	0	770 338	14 099	0	14 099	24 946	0	24 946	759 491	0	759 491
Пассив
91311	32 216	0	32 216	15 700	0	15 700	2 700	0	2 700	19 216	0	19 216
91312	734 021	0	734 021	7 406	0	7 406	9 737	0	9 737	736 352	0	736 352
91315	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
91317	4 101	0	4 101	1 840	0	1 840	1 621	0	1 621	3 882	0	3 882
99999	133 038	0	133 038	26 881	0	26 881	10 657	0	10 657	116 814	0	116 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?