Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 841	16 732	36 573	51 018	23 006	74 024	59 715	13 614	73 329	11 144	26 124	37 268
20210	0	11	11	0	1	1	0	12	12	0	0	0
30102	5 364 521	0	5 364 521	200 798 383	0	200 798 383	204 375 989	0	204 375 989	1 786 915	0	1 786 915
30110	3 473	717	4 190	17 284	82	17 366	17 395	23	17 418	3 362	776	4 138
30114	0	772 740	772 740	0	1 485 424 432	1 485 424 432	0	1 486 092 317	1 486 092 317	0	104 855	104 855
30202	5 643	0	5 643	1 353	0	1 353	0	0	0	6 996	0	6 996
30204	3 446	0	3 446	474	0	474	0	0	0	3 920	0	3 920
30213	20 735	0	20 735	35 676	0	35 676	36 109	0	36 109	20 302	0	20 302
30221	0	1	1	5 015 000	1	5 015 001	5 015 000	2	5 015 002	0	0	0
30302	3 310 338	1 118 037	4 428 375	8 215 637	989 309	9 204 946	10 722 366	750 850	11 473 216	803 609	1 356 496	2 160 105
30402	677 526	0	677 526	3 923 157	0	3 923 157	4 600 633	0	4 600 633	50	0	50
30404	0	0	0	3 827 148	0	3 827 148	3 827 148	0	3 827 148	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	0	2 978	2 978	0	815	815	0	3 708	3 708	0	85	85
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	273 174 068	273 174 068	0	273 174 068	273 174 068	0	0	0
32103	0	16 796 888	16 796 888	0	76 600 684	76 600 684	0	93 397 572	93 397 572	0	0	0
32104	0	0	0	0	20 243 096	20 243 096	0	0	0	0	20 243 096	20 243 096
32110	0	0	0	0	67 823 830	67 823 830	0	64 903 124	64 903 124	0	2 920 706	2 920 706
45201	0	0	0	56 933	0	56 933	48 524	0	48 524	8 409	0	8 409
45203	74 500	0	74 500	7 000	0	7 000	78 500	0	78 500	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	128 000	0	128 000	84 000	0	84 000	44 000	0	44 000
45205	0	25 184	25 184	0	31 936	31 936	0	27 608	27 608	0	29 512	29 512
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	1 942 027	0	1 942 027	1 942 027	0	1 942 027	0	0	0
47408	409 979	74 550	484 529	0	10 892	10 892	3	2 004	2 007	409 976	83 438	493 414
47423	627	50 864	51 491	47 861	1 323 057	1 370 918	47 341	1 359 138	1 406 479	1 147	14 783	15 930
47427	1 504	648	2 152	2 331	254	2 585	1 504	728	2 232	2 331	174	2 505
50104	359 560	0	359 560	2 182	0	2 182	0	0	0	361 742	0	361 742
50105	145 670	0	145 670	588 495	0	588 495	28 554	0	28 554	705 611	0	705 611
50106	11 260	0	11 260	150 933	0	150 933	2 039	0	2 039	160 154	0	160 154
50107	99 468	0	99 468	358 567	0	358 567	99 511	0	99 511	358 524	0	358 524
50118	1 087 484	0	1 087 484	613	0	613	1 088 097	0	1 088 097	0	0	0
50121	1 968	0	1 968	3 774	0	3 774	3 855	0	3 855	1 887	0	1 887
51406	1 431 705	0	1 431 705	10 586	0	10 586	0	0	0	1 442 291	0	1 442 291
60302	265 755	0	265 755	100 431	0	100 431	100 228	0	100 228	265 958	0	265 958
60306	0	0	0	8 684	0	8 684	8 669	0	8 669	15	0	15
60308	606	26	632	164	8	172	492	34	526	278	0	278
60312	13 109	0	13 109	23 909	0	23 909	27 887	0	27 887	9 131	0	9 131
60314	0	2	2	734	37 845	38 579	734	37 847	38 581	0	0	0
60401	422 092	0	422 092	157	0	157	6 470	0	6 470	415 779	0	415 779
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61209	0	0	0	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	0	0	0
61210	0	0	0	101 550	0	101 550	101 550	0	101 550	0	0	0
61403	9 536	0	9 536	10 550	0	10 550	5 770	0	5 770	14 316	0	14 316
70501	12 333	0	12 333	192 049	0	192 049	190 173	0	190 173	14 209	0	14 209
70606	43 567 453	0	43 567 453	6 862 012	0	6 862 012	217 869	0	217 869	50 211 596	0	50 211 596
70607	139 827	0	139 827	334 273	0	334 273	324 454	0	324 454	149 646	0	149 646
70608	5 168 989	0	5 168 989	1 378 501	0	1 378 501	251 308	0	251 308	6 296 182	0	6 296 182
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	3 027	0	3 027	506 567 567	0	506 567 567	507 319 246	0	507 319 246	754 706	0	754 706
30220	0	0	0	0	26 384	26 384	0	26 384	26 384	0	0	0
30222	100	0	100	76 227	0	76 227	76 127	0	76 127	0	0	0
30223	262 601	0	262 601	232 122 474	0	232 122 474	231 859 873	0	231 859 873	0	0	0
30231	2 531 442	0	2 531 442	373 626 885	0	373 626 885	371 095 457	0	371 095 457	14	0	14
30301	3 310 338	1 118 037	4 428 375	1 332 924 020	7 032 887	1 339 956 907	1 330 417 291	7 271 346	1 337 688 637	803 609	1 356 496	2 160 105
30408	0	0	0	686 564	0	686 564	686 564	0	686 564	0	0	0
30606	804 847	0	804 847	695 396	0	695 396	695 396	0	695 396	804 847	0	804 847
31201	0	0	0	98 977	0	98 977	98 977	0	98 977	0	0	0
31302	0	0	0	24 305 000	0	24 305 000	24 305 000	0	24 305 000	0	0	0
31303	2 445 000	0	2 445 000	5 195 000	0	5 195 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31304	5 700 000	0	5 700 000	7 280 000	0	7 280 000	13 330 000	0	13 330 000	11 750 000	0	11 750 000
31305	7 740 000	0	7 740 000	5 000 000	0	5 000 000	5 280 000	0	5 280 000	8 020 000	0	8 020 000
32901	939 490	0	939 490	1 881 222	0	1 881 222	941 732	0	941 732	0	0	0
40502	170	2 462	2 632	166	9 126	9 292	0	6 664	6 664	4	0	4
40503	0	207	207	0	439	439	0	265	265	0	33	33
40701	70 440	1	70 441	154 083	896	154 979	127 586	896	128 482	43 943	1	43 944
40702	1 187 401	931 968	2 119 369	11 004 547	13 402 952	24 407 499	11 448 711	13 524 694	24 973 405	1 631 565	1 053 710	2 685 275
40703	20 345	4 755	25 100	15 265	1 914	17 179	12 184	847	13 031	17 264	3 688	20 952
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	167 134	102 826	269 960	3 484 538	203 226	3 687 764	3 485 987	248 558	3 734 545	168 583	148 158	316 741
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 724	4 792	11 516	22 490	8 704	31 194	44 212	40 296	84 508	28 446	36 384	64 830
40820	1 193	248	1 441	2 624	9 830	12 454	3 439	9 941	13 380	2 008	359	2 367
40903	24 426	0	24 426	36 024	0	36 024	31 900	0	31 900	20 302	0	20 302
40906	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40911	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
42102	73 500	40 597	114 097	377 850	314 661	692 511	450 310	304 186	754 496	145 960	30 122	176 082
42103	77 030	0	77 030	77 030	2 377	79 407	116 000	206 682	322 682	116 000	204 305	320 305
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 500	7 073	17 573	0	7 329	7 329	0	256	256	10 500	0	10 500
42301	9 802	80 384	90 186	5 005	31 496	36 501	4 434	52 424	56 858	9 231	101 312	110 543
42302	0	39 586	39 586	0	40 910	40 910	0	1 324	1 324	0	0	0
42303	0	16 287	16 287	0	18 400	18 400	0	100 737	100 737	0	98 624	98 624
42304	90 308	34 378	124 686	0	33 807	33 807	0	1 146	1 146	90 308	1 717	92 025
42305	0	42 433	42 433	0	17 634	17 634	0	18 727	18 727	0	43 526	43 526
42306	0	6 627	6 627	0	1 847	1 847	0	1 068	1 068	0	5 848	5 848
42309	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42502	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42505	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
42601	1	14 396	14 397	0	3 759	3 759	0	4 668	4 668	1	15 305	15 306
42602	0	4 303	4 303	0	9 039	9 039	0	9 092	9 092	0	4 356	4 356
42605	0	5 358	5 358	0	144	144	0	1 064	1 064	0	6 278	6 278
47403	0	0	0	2 618 734	0	2 618 734	2 618 734	0	2 618 734	0	0	0
47405	3 910	1 371	5 281	374 204	368 113	742 317	370 294	366 742	737 036	0	0	0
47407	0	0	0	191 004 424	190 997 246	382 001 670	191 004 424	190 997 246	382 001 670	0	0	0
47409	0	185 587	185 587	0	93 917	93 917	0	151 503	151 503	0	243 173	243 173
47411	1 644	1 427	3 071	1 644	1 633	3 277	2 668	945	3 613	2 668	739	3 407
47416	825 000	0	825 000	1 350 479	130 161	1 480 640	525 479	130 161	655 640	0	0	0
47422	35	540	575	62 718	424 514	487 232	72 698	424 564	497 262	10 015	590	10 605
47425	1 673	0	1 673	657	0	657	207	0	207	1 223	0	1 223
47426	104 645	3 082	107 727	104 646	3 433	108 079	187 857	4 224	192 081	187 856	3 873	191 729
50120	139 921	0	139 921	256 784	0	256 784	266 509	0	266 509	149 646	0	149 646
60301	1 027	0	1 027	237 745	0	237 745	239 444	0	239 444	2 726	0	2 726
60305	96	0	96	29 925	0	29 925	29 862	0	29 862	33	0	33
60307	1	0	1	741	43	784	740	43	783	0	0	0
60309	2 787	7 397	10 184	1 454	8 379	9 833	9 960	3 216	13 176	11 293	2 234	13 527
60311	0	0	0	2 690	0	2 690	3 576	0	3 576	886	0	886
60313	0	49 607	49 607	0	98 488	98 488	0	59 341	59 341	0	10 460	10 460
60322	49	0	49	117	0	117	68	0	68	0	0	0
60324	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
60348	112 036	0	112 036	4 750	0	4 750	55 245	0	55 245	162 531	0	162 531
60601	115 529	0	115 529	5 130	0	5 130	1 364	0	1 364	111 763	0	111 763
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	44 175 488	0	44 175 488	68 794	0	68 794	5 587 250	0	5 587 250	49 693 944	0	49 693 944
70602	1 874	0	1 874	14 607	0	14 607	14 619	0	14 619	1 886	0	1 886
70603	5 330 759	0	5 330 759	250 593	0	250 593	2 583 636	0	2 583 636	7 663 802	0	7 663 802
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	9 371	0	9 371	9 354	0	9 354	18	0	18
90902	78 384	0	78 384	551	0	551	20 609	0	20 609	58 326	0	58 326
90908	0	697 218	697 218	0	112 423	112 423	0	447 909	447 909	0	361 732	361 732
91101	0	11	11	0	1	1	0	12	12	0	0	0
91102	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91202	4 195 007	19 099	4 214 106	0	84 245	84 245	0	99 098	99 098	4 195 007	4 246	4 199 253
91203	0	84 876	84 876	0	12 041	12 041	0	5 979	5 979	0	90 938	90 938
91411	0	0	0	99 012	0	99 012	99 012	0	99 012	0	0	0
91414	1 080 000	690 304	1 770 304	0	252 699	252 699	0	78 944	78 944	1 080 000	864 059	1 944 059
91417	0	327 688	327 688	0	32 243	32 243	0	8 835	8 835	0	351 096	351 096
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	400	400	0	40	40	0	11	11	0	429	429
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	28 159	132 762	0	2 772	2 772	1	760	761	104 602	30 171	134 773
99998	151 986	0	151 986	92 524	0	92 524	50 810	0	50 810	193 700	0	193 700
Пассив
91003	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
91004	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91315	10 225	18 839	29 064	225	11 235	11 460	0	12 183	12 183	10 000	19 787	29 787
91317	70 000	52 907	122 907	0	37 522	37 522	0	78 512	78 512	70 000	93 897	163 897
91507	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
99999	7 430 160	0	7 430 160	770 536	0	770 536	605 410	0	605 410	7 265 034	0	7 265 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 383 967	10 113 325	16 497 292	76 662 158	259 321 652	335 983 810	83 046 125	269 434 977	352 481 102	0	0	0
93002	23 008 041	9 819 458	32 827 499	706 977 205	119 965 058	826 942 263	700 898 818	129 254 070	830 152 888	29 086 428	530 446	29 616 874
93301	0	0	0	1 851 501	2 760 201	4 611 702	1 851 501	2 760 201	4 611 702	0	0	0
93302	631 725	822 648	1 454 373	3 161 050	2 959 417	6 120 467	3 792 775	3 782 065	7 574 840	0	0	0
93303	1 977 363	2 273 140	4 250 503	1 805 589	5 298 593	7 104 182	2 303 401	2 923 754	5 227 155	1 479 551	4 647 979	6 127 530
93304	3 087 141	3 290 592	6 377 733	2 306 900	554 124	2 861 024	2 475 266	2 228 794	4 704 060	2 918 775	1 615 922	4 534 697
93305	7 376 160	548 432	7 924 592	0	34 635	34 635	3 240 330	289 263	3 529 593	4 135 830	293 804	4 429 634
93306	0	0	0	744 750	141 680	886 430	744 750	141 680	886 430	0	0	0
93307	744 750	0	744 750	828 050	4 185 975	5 014 025	1 572 800	4 185 975	5 758 775	0	0	0
93308	578 550	0	578 550	30 547 848	3 913 662	34 461 510	29 914 478	34 534	29 949 012	1 211 920	3 879 128	5 091 048
93309	1 970 926	3 449 418	5 420 344	744 150	1 653 228	2 397 378	1 461 420	3 633 626	5 095 046	1 253 656	1 469 020	2 722 676
93310	5 570 404	13 308 076	18 878 480	2 606 704	3 629 612	6 236 316	4 150 854	4 059 197	8 210 051	4 026 254	12 878 491	16 904 745
93801	0	0	0	14 943 800	0	14 943 800	14 943 800	0	14 943 800	0	0	0
Пассив
96001	10 180 663	6 335 431	16 516 094	268 860 105	83 145 868	352 005 973	258 679 442	76 810 437	335 489 879	0	0	0
96002	1 596 493	30 862 529	32 459 022	31 738 809	798 471 443	830 210 252	30 142 316	796 790 270	826 932 586	0	29 181 356	29 181 356
96301	0	0	0	2 530 331	2 031 444	4 561 775	2 530 331	2 031 444	4 561 775	0	0	0
96302	744 600	685 540	1 430 140	3 389 994	4 183 494	7 573 488	2 645 394	3 497 954	6 143 348	0	0	0
96303	2 138 193	2 193 728	4 331 921	2 645 394	2 608 913	5 254 307	4 920 444	2 166 860	7 087 304	4 413 243	1 751 675	6 164 918
96304	2 950 981	3 232 283	6 183 264	1 825 975	2 680 934	4 506 909	257 700	2 974 299	3 231 999	1 382 706	3 525 648	4 908 354
96305	499 290	8 164 507	8 663 797	257 700	3 746 401	4 004 101	0	591 252	591 252	241 590	5 009 358	5 250 948
96306	0	0	0	0	978 818	978 818	0	978 818	978 818	0	0	0
96307	0	822 648	822 648	0	5 901 171	5 901 171	0	5 078 523	5 078 523	0	0	0
96308	0	575 854	575 854	0	29 536 258	29 536 258	3 492 640	30 343 817	33 836 457	3 492 640	1 383 413	4 876 053
96309	3 492 640	2 008 744	5 501 384	3 492 640	1 543 416	5 036 056	1 195 750	1 003 692	2 199 442	1 195 750	1 469 020	2 664 770
96310	13 739 010	4 728 187	18 467 197	4 505 270	3 220 484	7 725 754	2 509 520	2 695 996	5 205 516	11 743 260	4 203 699	15 946 959
96801	2 795	0	2 795	15 552 413	0	15 552 413	15 983 464	0	15 983 464	433 846	0	433 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	3 981 013,0000	0	0	1 062 693,0000	0	0	855 051,0000	0	0	4 188 655,0000
Пассив
98040	0	0	3 390 041,0000	0	0	754 050,0000	0	0	0,0000	0	0	2 635 991,0000
98050	0	0	591 007,0000	0	0	238 715,0000	0	0	1 200 407,0000	0	0	1 552 699,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	745 050,0000	0	0	745 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	137 714,0000	0	0	137 714,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?