Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	6 578	0	6 578	6 259	0	6 259	1 672	0	1 672	11 165	0	11 165
20202	54 522	14 156	68 678	1 613 488	187 316	1 800 804	1 626 622	186 070	1 812 692	41 388	15 402	56 790
20207	0	0	0	55 675	70 618	126 293	55 675	70 618	126 293	0	0	0
20208	4 881	0	4 881	316 247	0	316 247	316 297	0	316 297	4 831	0	4 831
20209	0	0	0	83 633	0	83 633	83 633	0	83 633	0	0	0
30102	32 868	0	32 868	1 135 379	0	1 135 379	1 088 767	0	1 088 767	79 480	0	79 480
30110	120 392	57 892	178 284	154 769	42 119	196 888	106 751	37 794	144 545	168 410	62 217	230 627
30114	0	13 910	13 910	0	22 754	22 754	0	15 360	15 360	0	21 304	21 304
30118	0	8 238	8 238	0	1 815	1 815	0	1 028	1 028	0	9 025	9 025
30202	1 671	0	1 671	0	0	0	166	0	166	1 505	0	1 505
30204	50	0	50	78	0	78	0	0	0	128	0	128
30213	5 530	0	5 530	50 598	0	50 598	47 320	0	47 320	8 808	0	8 808
30221	0	0	0	176 156	0	176 156	176 156	0	176 156	0	0	0
30233	3	0	3	3 054	136	3 190	2 697	136	2 833	360	0	360
30402	2 067	0	2 067	1 838	0	1 838	3 713	0	3 713	192	0	192
30404	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
30409	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45104	0	0	0	100	0	100	40	0	40	60	0	60
45106	1 810	0	1 810	0	0	0	310	0	310	1 500	0	1 500
45107	2 400	0	2 400	0	0	0	50	0	50	2 350	0	2 350
45203	26 180	0	26 180	25 500	0	25 500	26 510	0	26 510	25 170	0	25 170
45205	175	0	175	0	0	0	20	0	20	155	0	155
45206	37 690	0	37 690	1 000	0	1 000	5 409	0	5 409	33 281	0	33 281
45207	1 710	0	1 710	0	0	0	360	0	360	1 350	0	1 350
45403	4 000	0	4 000	3 100	0	3 100	4 687	0	4 687	2 413	0	2 413
45405	3 091	0	3 091	0	0	0	1 100	0	1 100	1 991	0	1 991
45406	74 676	0	74 676	500	0	500	6 611	0	6 611	68 565	0	68 565
45407	8 125	0	8 125	726	0	726	602	0	602	8 249	0	8 249
45504	6 376	0	6 376	3 005	0	3 005	1 914	0	1 914	7 467	0	7 467
45505	40 810	0	40 810	3 118	0	3 118	9 818	0	9 818	34 110	0	34 110
45506	43 706	0	43 706	1 146	0	1 146	2 519	0	2 519	42 333	0	42 333
45507	13 621	0	13 621	3 225	0	3 225	282	0	282	16 564	0	16 564
45508	0	52	52	211	464	675	211	516	727	0	0	0
45509	4 258	0	4 258	3 763	0	3 763	3 583	0	3 583	4 438	0	4 438
45812	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45814	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45815	1 114	0	1 114	315	0	315	426	0	426	1 003	0	1 003
45912	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45915	63	0	63	42	0	42	38	0	38	67	0	67
47404	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
47408	12 000	0	12 000	34 163	3 540	37 703	46 163	3 540	49 703	0	0	0
47423	5 277	11 264	16 541	83 165	13 919	97 084	83 427	24 774	108 201	5 015	409	5 424
47427	860	0	860	4 268	0	4 268	4 316	0	4 316	812	0	812
47803	4 345	0	4 345	616	0	616	988	0	988	3 973	0	3 973
50205	66 563	0	66 563	388	0	388	854	0	854	66 097	0	66 097
50207	12 025	0	12 025	77	0	77	2	0	2	12 100	0	12 100
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50605	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51402	0	0	0	3 929	0	3 929	0	0	0	3 929	0	3 929
51403	75 489	0	75 489	19 841	0	19 841	25 470	0	25 470	69 860	0	69 860
51404	53 147	0	53 147	111	0	111	0	0	0	53 258	0	53 258
51405	122 090	0	122 090	14 437	0	14 437	28 749	0	28 749	107 778	0	107 778
51406	45 693	0	45 693	131	0	131	0	0	0	45 824	0	45 824
51407	31 313	0	31 313	107	0	107	0	0	0	31 420	0	31 420
51502	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
51503	0	0	0	9 021	0	9 021	0	0	0	9 021	0	9 021
51505	0	0	0	3 052	0	3 052	0	0	0	3 052	0	3 052
51506	14 380	0	14 380	95	0	95	0	0	0	14 475	0	14 475
51507	13 660	0	13 660	73	0	73	0	0	0	13 733	0	13 733
60302	1 407	0	1 407	732	0	732	569	0	569	1 570	0	1 570
60306	76	0	76	2 230	0	2 230	2 150	0	2 150	156	0	156
60308	107	0	107	78 116	0	78 116	77 988	0	77 988	235	0	235
60310	215	0	215	218	0	218	188	0	188	245	0	245
60312	6 500	0	6 500	4 898	0	4 898	2 935	0	2 935	8 463	0	8 463
60401	117 080	0	117 080	0	0	0	0	0	0	117 080	0	117 080
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
61002	67	0	67	23	0	23	26	0	26	64	0	64
61008	468	0	468	509	0	509	263	0	263	714	0	714
61009	448	0	448	167	0	167	137	0	137	478	0	478
61010	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61210	0	0	0	57 406	0	57 406	57 406	0	57 406	0	0	0
61212	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
61403	2 507	0	2 507	239	0	239	287	0	287	2 459	0	2 459
70501	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406
70606	193 409	0	193 409	16 428	0	16 428	5	0	5	209 832	0	209 832
70607	1 645	0	1 645	1 252	0	1 252	911	0	911	1 986	0	1 986
70608	32 929	0	32 929	10 906	0	10 906	0	0	0	43 835	0	43 835
70609	13 460	0	13 460	2 844	0	2 844	0	0	0	16 304	0	16 304
Пассив
10208	45 039	0	45 039	4 510	0	4 510	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	18 404	0	18 404	596	0	596	588	0	588	18 396	0	18 396
20309	0	8 236	8 236	0	1 041	1 041	0	1 970	1 970	0	9 165	9 165
30109	67	0	67	870	0	870	965	0	965	162	0	162
30126	840	0	840	933	0	933	479	0	479	386	0	386
30222	0	0	0	55	0	55	68	0	68	13	0	13
30223	10 511	0	10 511	322 630	0	322 630	329 113	0	329 113	16 994	0	16 994
30226	0	0	0	11	0	11	13	0	13	2	0	2
30232	201	0	201	64 821	3	64 824	66 885	3	66 888	2 265	0	2 265
30408	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
30410	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
30601	753	0	753	1 500	0	1 500	855	0	855	108	0	108
31203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	9	0	9	10 583	0	10 583	10 683	0	10 683	109	0	109
40602	542	0	542	512	0	512	421	0	421	451	0	451
40603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40701	294	0	294	4 261	0	4 261	4 348	0	4 348	381	0	381
40702	163 127	8	163 135	1 251 610	17	1 251 627	1 262 070	17	1 262 087	173 587	8	173 595
40703	70 298	0	70 298	43 175	0	43 175	46 949	0	46 949	74 072	0	74 072
40802	43 902	239	44 141	301 672	12	301 684	316 934	20	316 954	59 164	247	59 411
40807	2 273	0	2 273	6 448	0	6 448	5 567	0	5 567	1 392	0	1 392
40817	457 495	5 104	462 599	526 404	973	527 377	507 137	1 110	508 247	438 228	5 241	443 469
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	0	0	0	7 574	0	7 574	7 593	0	7 593	19	0	19
40906	0	0	0	67 695	0	67 695	67 695	0	67 695	0	0	0
40909	4	0	4	216	889	1 105	222	906	1 128	10	17	27
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	76	0	76	29 667	0	29 667	30 205	0	30 205	614	0	614
40912	0	0	0	6 012	9 369	15 381	6 012	9 369	15 381	0	0	0
40913	0	0	0	3 400	2 659	6 059	3 400	2 659	6 059	0	0	0
42103	0	0	0	23 500	0	23 500	31 000	0	31 000	7 500	0	7 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	3 990	2 599	6 589	16 091	5 872	21 963	17 273	5 847	23 120	5 172	2 574	7 746
42303	0	78 710	78 710	0	3 569	3 569	0	5 846	5 846	0	80 987	80 987
42304	22 165	10 193	32 358	3 145	4 304	7 449	245	3 911	4 156	19 265	9 800	29 065
42305	47 190	407	47 597	10 955	19	10 974	1 289	26	1 315	37 524	414	37 938
42306	21 408	0	21 408	2 473	0	2 473	1 513	0	1 513	20 448	0	20 448
42307	0	0	0	61	0	61	4 945	0	4 945	4 884	0	4 884
42309	131	0	131	7	0	7	7	0	7	131	0	131
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	42	0	42	4	0	4	1	0	1	39	0	39
45215	1 757	0	1 757	442	0	442	167	0	167	1 482	0	1 482
45415	618	0	618	52	0	52	113	0	113	679	0	679
45515	1 499	0	1 499	114	0	114	133	0	133	1 518	0	1 518
45818	5 300	0	5 300	92	0	92	115	0	115	5 323	0	5 323
45918	30	0	30	19	0	19	14	0	14	25	0	25
47401	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
47403	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
47407	0	0	0	57 467	35 912	93 379	57 467	35 912	93 379	0	0	0
47411	579	385	964	498	74	572	416	598	1 014	497	909	1 406
47414	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47416	313	0	313	7 052	0	7 052	7 383	0	7 383	644	0	644
47422	904	275	1 179	77 297	11 588	88 885	78 111	11 815	89 926	1 718	502	2 220
47425	2 741	0	2 741	88	0	88	160	0	160	2 813	0	2 813
47426	74	0	74	448	0	448	683	0	683	309	0	309
47804	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
50220	6 578	0	6 578	1 672	0	1 672	6 259	0	6 259	11 165	0	11 165
50620	1 645	0	1 645	911	0	911	1 252	0	1 252	1 986	0	1 986
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51510	561	0	561	30	0	30	154	0	154	685	0	685
60301	1	0	1	1 755	0	1 755	1 754	0	1 754	0	0	0
60305	0	0	0	8 927	0	8 927	8 927	0	8 927	0	0	0
60307	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	20	0	20	20	0	20
60320	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60322	4	0	4	42	0	42	4 557	0	4 557	4 519	0	4 519
60324	61	0	61	296	0	296	323	0	323	88	0	88
60348	2 605	0	2 605	0	0	0	2 604	0	2 604	5 209	0	5 209
60601	34 006	0	34 006	0	0	0	479	0	479	34 485	0	34 485
61304	393	0	393	92	0	92	55	0	55	356	0	356
70601	216 123	0	216 123	224	0	224	17 326	0	17 326	233 225	0	233 225
70603	32 849	0	32 849	0	0	0	10 995	0	10 995	43 844	0	43 844
70604	13 117	0	13 117	0	0	0	2 843	0	2 843	15 960	0	15 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	19 474	0	19 474	58 556	0	58 556	44 962	0	44 962	33 068	0	33 068
90902	152 048	0	152 048	11 648	0	11 648	10 758	0	10 758	152 938	0	152 938
91007	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	43 530	0	43 530	52 595	0	52 595	35 351	0	35 351	60 774	0	60 774
91414	342 351	0	342 351	13 212	0	13 212	22 601	0	22 601	332 962	0	332 962
91418	4 345	0	4 345	616	0	616	988	0	988	3 973	0	3 973
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 052	0	1 052	69	0	69	22	0	22	1 099	0	1 099
91704	520	0	520	13	0	13	9	0	9	524	0	524
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	4 596	0	4 596	20	0	20	10	0	10	4 606	0	4 606
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	300 032	0	300 032	35 168	0	35 168	37 506	0	37 506	297 694	0	297 694
Пассив
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	286 511	0	286 511	32 267	0	32 267	28 106	0	28 106	282 350	0	282 350
91315	2 496	0	2 496	0	0	0	3 000	0	3 000	5 496	0	5 496
91316	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	1 992	1 844	3 836	3 274	886	4 160	3 366	617	3 983	2 084	1 575	3 659
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	568 910	0	568 910	114 856	0	114 856	136 885	0	136 885	590 939	0	590 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	236 881,0000	0	0	42 569,0000	0	0	3 431,0000	0	0	276 019,0000
Пассив
98040	0	0	43 321,0000	0	0	3 422,0000	0	0	42 559,0000	0	0	82 458,0000
98050	0	0	149 147,0000	0	0	28 141,0000	0	0	14,0000	0	0	121 020,0000
98070	0	0	44 423,0000	0	0	0,0000	0	0	28 131,0000	0	0	72 554,0000

Страница была полезной?