Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 876	0	1 876	13 564	0	13 564	209	0	209	15 231	0	15 231
20202	3 255	1 383	4 638	113 844	33 519	147 363	113 774	34 759	148 533	3 325	143	3 468
20206	88 291	19 865	108 156	218 485	233 608	452 093	219 494	228 433	447 927	87 282	25 040	112 322
20208	402	0	402	2 320	0	2 320	2 658	0	2 658	64	0	64
20209	0	0	0	70 963	3 708	74 671	70 963	3 708	74 671	0	0	0
30102	11 756	0	11 756	1 021 424	0	1 021 424	1 032 488	0	1 032 488	692	0	692
30110	562	4 713	5 275	448 329	91 930	540 259	448 238	95 113	543 351	653	1 530	2 183
30202	2 241	0	2 241	0	0	0	220	0	220	2 021	0	2 021
30204	264	0	264	4	0	4	0	0	0	268	0	268
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	321	0	321	3 668	0	3 668	2 655	0	2 655	1 334	0	1 334
30602	283	0	283	112 107	0	112 107	112 380	0	112 380	10	0	10
32002	0	0	0	0	20 830	20 830	0	20 830	20 830	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	0	27 088	27 088	120 000	18 806	138 806	0	8 282	8 282
32004	0	21 235	21 235	160 000	31 470	191 470	160 000	30 620	190 620	0	22 085	22 085
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	425	425	0	31	31	0	14	14	0	442	442
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45206	751 940	0	751 940	101 200	0	101 200	175 525	0	175 525	677 615	0	677 615
45207	141 010	0	141 010	31 200	0	31 200	41 600	0	41 600	130 610	0	130 610
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	1 174	0	1 174	0	0	0	206	0	206	968	0	968
45506	21 565	0	21 565	0	0	0	915	0	915	20 650	0	20 650
45507	370	0	370	0	0	0	10	0	10	360	0	360
45812	0	0	0	8 164	0	8 164	4 178	0	4 178	3 986	0	3 986
45815	513	7 963	8 476	43	582	625	46	263	309	510	8 282	8 792
45912	2 083	0	2 083	254	0	254	2 083	0	2 083	254	0	254
45915	18	0	18	15	0	15	11	0	11	22	0	22
47105	427	0	427	60	0	60	0	0	0	487	0	487
47404	105	0	105	46	0	46	49	0	49	102	0	102
47408	0	0	0	422 670	454 880	877 550	277 419	308 568	585 987	145 251	146 312	291 563
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	168	0	168	10 431	66	10 497	10 309	66	10 375	290	0	290
47427	79	57	136	18 118	136	18 254	18 197	124	18 321	0	69	69
50104	20 152	0	20 152	27	0	27	20 179	0	20 179	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	12 611	0	12 611	227 001	0	227 001	239 612	0	239 612	0	0	0
50606	5 192	0	5 192	167 528	0	167 528	172 720	0	172 720	0	0	0
50618	4 767	0	4 767	388 687	0	388 687	393 454	0	393 454	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
50706	6 515	0	6 515	11 281	0	11 281	11 166	0	11 166	6 630	0	6 630
50718	0	0	0	19 635	0	19 635	0	0	0	19 635	0	19 635
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	481	0	481	0	0	0	89	0	89	392	0	392
60202	86 690	0	86 690	0	0	0	0	0	0	86 690	0	86 690
60302	367	0	367	271	0	271	240	0	240	398	0	398
60306	2	0	2	4 828	0	4 828	4 827	0	4 827	3	0	3
60308	913	0	913	1 690	0	1 690	1 540	0	1 540	1 063	0	1 063
60310	2 092	51	2 143	790	3	793	774	19	793	2 108	35	2 143
60312	6 274	0	6 274	5 697	0	5 697	6 027	0	6 027	5 944	0	5 944
60314	0	187	187	0	988	988	0	131	131	0	1 044	1 044
60323	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60401	208 028	0	208 028	624	0	624	287	0	287	208 365	0	208 365
60701	457	0	457	166	0	166	623	0	623	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	6	0	6	77	0	77	77	0	77	6	0	6
61009	0	0	0	119	0	119	56	0	56	63	0	63
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	87 012	0	87 012	0	0	0	87 012	0	87 012
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61210	0	0	0	21 254	0	21 254	21 254	0	21 254	0	0	0
61403	919	0	919	36	0	36	61	0	61	894	0	894
70501	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	612 093	0	612 093	70 809	0	70 809	109	0	109	682 793	0	682 793
70607	17 995	0	17 995	4 818	0	4 818	19 993	0	19 993	2 820	0	2 820
70608	48 280	0	48 280	8 107	0	8 107	0	0	0	56 387	0	56 387
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	57 705	0	57 705	0	0	0	0	0	0	57 705	0	57 705
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	438 500	0	438 500	403 500	0	403 500	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	368 450	16 631	385 081	298 700	24 913	323 613	50 250	8 282	58 532
31304	40 000	0	40 000	208 200	8 226	216 426	238 200	8 226	246 426	70 000	0	70 000
31305	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	1 384	0	1 384	70 244	0	70 244	68 860	0	68 860	0	0	0
31503	0	0	0	18 883	0	18 883	23 643	0	23 643	4 760	0	4 760
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	37 222	33	37 255	2 182	1	2 183	2 805	2	2 807	37 845	34	37 879
40701	28 000	0	28 000	682	0	682	169	0	169	27 487	0	27 487
40702	179 462	1 543	181 005	847 226	13 627	860 853	812 308	12 141	824 449	144 544	57	144 601
40703	9 311	3 087	12 398	1 617	3 225	4 842	6 085	341	6 426	13 779	203	13 982
40802	4 845	0	4 845	13 050	0	13 050	12 741	0	12 741	4 536	0	4 536
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27	44	71	400	555	955	550	529	1 079	177	18	195
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 014	5 163	10 177	19 411	8 590	28 001	21 109	5 619	26 728	6 712	2 192	8 904
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40906	0	0	0	19 234	0	19 234	19 234	0	19 234	0	0	0
40909	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	1 066	0	1 066	4 430	0	4 430	3 430	0	3 430	66	0	66
40912	0	0	0	248	830	1 078	248	841	1 089	0	11	11
40913	0	0	0	467	3 524	3 991	467	3 554	4 021	0	30	30
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	12 093	0	12 093	12 162	0	12 162	69	0	69	0	0	0
42105	18 300	0	18 300	0	0	0	2 500	0	2 500	20 800	0	20 800
42301	2 269	2 070	4 339	3 952	242	4 194	4 185	259	4 444	2 502	2 087	4 589
42302	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
42303	11 046	294	11 340	718	11	729	66	21	87	10 394	304	10 698
42304	4 251	74	4 325	3 518	76	3 594	448	2	450	1 181	0	1 181
42305	112 364	34 530	146 894	7 265	1 315	8 580	946	2 585	3 531	106 045	35 800	141 845
42306	87 554	11 243	98 797	30	518	548	4 051	764	4 815	91 575	11 489	103 064
42311	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	53	0	53	3	0	3	4	0	4	54	0	54
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	100	2	102	0	0	0	0	0	0	100	2	102
42605	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
42606	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42613	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	18 293	0	18 293	23 253	0	23 253	32 295	0	32 295	27 335	0	27 335
45515	1 810	0	1 810	201	0	201	122	0	122	1 731	0	1 731
45818	8 232	0	8 232	379	0	379	2 499	0	2 499	10 352	0	10 352
45918	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
47405	0	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0	0	0
47407	0	0	0	307 938	278 675	586 613	453 204	424 987	878 191	145 266	146 312	291 578
47411	8 041	1 536	9 577	2 592	192	2 784	2 022	408	2 430	7 471	1 752	9 223
47416	846	0	846	3 329	117	3 446	2 909	609	3 518	426	492	918
47422	8	0	8	3 449	1 223	4 672	3 455	1 324	4 779	14	101	115
47425	1 964	0	1 964	2 386	0	2 386	2 431	0	2 431	2 009	0	2 009
47426	696	0	696	6 379	10	6 389	6 822	11	6 833	1 139	1	1 140
50120	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0
50620	15 168	0	15 168	20 249	0	20 249	5 081	0	5 081	0	0	0
50720	1 876	0	1 876	209	0	209	13 564	0	13 564	15 231	0	15 231
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
60206	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
60301	35	0	35	3 636	0	3 636	4 739	0	4 739	1 138	0	1 138
60305	891	0	891	6 805	0	6 805	6 937	0	6 937	1 023	0	1 023
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	197	0	197	198	0	198	618	0	618	617	0	617
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	12 204	0	12 204	179	0	179	767	0	767	12 792	0	12 792
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61304	226	0	226	53	0	53	30	0	30	203	0	203
70601	627 527	0	627 527	0	0	0	63 430	0	63 430	690 957	0	690 957
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	48 401	0	48 401	0	0	0	8 180	0	8 180	56 581	0	56 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 793	0	15 793	1	0	1	0	0	0	15 794	0	15 794
90902	144 907	0	144 907	8 353	0	8 353	128 104	0	128 104	25 156	0	25 156
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	17 001	0	17 001	0	0	0	17 001	0	17 001	0	0	0
91412	176 675	0	176 675	0	0	0	0	0	0	176 675	0	176 675
91414	241 771	7 963	249 734	0	582	582	174 091	263	174 354	67 680	8 282	75 962
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6 539	801	7 340	2 543	59	2 602	9 066	27	9 093	16	833	849
91803	684	322	1 006	0	23	23	0	11	11	684	334	1 018
99998	1 230 385	0	1 230 385	154 047	0	154 047	413 550	0	413 550	970 882	0	970 882
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 082 536	716	1 083 252	297 239	24	297 263	0	53	53	785 297	745	786 042
91315	0	2 654	2 654	0	88	88	0	195	195	0	2 761	2 761
91316	0	0	0	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
91317	136 985	0	136 985	51 200	0	51 200	73 800	0	73 800	159 585	0	159 585
91507	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
99999	612 468	0	612 468	328 562	0	328 562	11 560	0	11 560	295 466	0	295 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 453	69 333	96 786	27 453	69 333	96 786	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	69 370	27 405	96 775	69 370	27 405	96 775	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	29 136 846,0000	0	0	3 158 952,0000	0	0	3 338 049,0000	0	0	28 957 749,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29 117 846,0000	0	0	4 413 178,0000	0	0	4 253 081,0000	0	0	28 957 749,0000
98070	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?