Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 625	10 997	52 622	404 163	154 510	558 673	372 819	141 890	514 709	72 969	23 617	96 586
20209	3 323	1 882	5 205	101 116	14 757	115 873	104 439	16 639	121 078	0	0	0
30102	373 815	0	373 815	7 216 526	0	7 216 526	7 558 487	0	7 558 487	31 854	0	31 854
30110	1 380	5	1 385	442	51	493	293	24	317	1 529	32	1 561
30114	0	336 279	336 279	0	2 424 491	2 424 491	0	2 181 150	2 181 150	0	579 620	579 620
30202	26 281	0	26 281	0	0	0	20 625	0	20 625	5 656	0	5 656
30204	592	0	592	1 840	0	1 840	1 271	0	1 271	1 161	0	1 161
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	44 677	0	44 677	656 319	0	656 319	700 538	0	700 538	458	0	458
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	225 616	425 616	200 000	0	200 000	0	225 616	225 616
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	25 000	0	25 000	48 650	0	48 650	68 300	0	68 300	5 350	0	5 350
45204	195 650	0	195 650	53 901	0	53 901	176 801	0	176 801	72 750	0	72 750
45205	429 658	0	429 658	132 981	0	132 981	124 710	0	124 710	437 929	0	437 929
45206	1 445 418	0	1 445 418	43 000	0	43 000	441 475	0	441 475	1 046 943	0	1 046 943
45207	1 338 772	0	1 338 772	47 856	0	47 856	90 763	0	90 763	1 295 865	0	1 295 865
45208	302 811	0	302 811	6 528	0	6 528	1 356	0	1 356	307 983	0	307 983
45504	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
45505	1 273	0	1 273	0	0	0	171	0	171	1 102	0	1 102
45506	104 199	0	104 199	19 075	0	19 075	2 850	0	2 850	120 424	0	120 424
45507	256	0	256	0	0	0	22	0	22	234	0	234
45812	13 700	0	13 700	33 017	0	33 017	517	0	517	46 200	0	46 200
45815	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45912	788	0	788	1 851	0	1 851	1 064	0	1 064	1 575	0	1 575
45915	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47003	770	0	770	1 650	0	1 650	190	0	190	2 230	0	2 230
47404	44 689	0	44 689	4 918 847	4 939 684	9 858 531	4 946 293	4 939 684	9 885 977	17 243	0	17 243
47408	0	0	0	3 505 981	4 284 363	7 790 344	3 505 981	4 284 363	7 790 344	0	0	0
47423	4 219	17	4 236	22 426	18 780	41 206	26 512	18 797	45 309	133	0	133
47427	15 266	17	15 283	48 360	16	48 376	47 167	17	47 184	16 459	16	16 475
50105	581 182	0	581 182	636 038	0	636 038	19 945	0	19 945	1 197 275	0	1 197 275
50106	72 556	0	72 556	766	0	766	0	0	0	73 322	0	73 322
50107	142 808	0	142 808	2 062	0	2 062	3 179	0	3 179	141 691	0	141 691
50121	12 702	0	12 702	129 146	0	129 146	88 922	0	88 922	52 926	0	52 926
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	132 045	0	132 045	1 294	0	1 294	0	0	0	133 339	0	133 339
52503	33 920	0	33 920	2 772	0	2 772	5 856	0	5 856	30 836	0	30 836
60302	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60306	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60308	40	0	40	122	0	122	127	0	127	35	0	35
60310	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60312	7 104	0	7 104	9 836	0	9 836	15 820	0	15 820	1 120	0	1 120
60314	0	765	765	0	2 711	2 711	0	1 059	1 059	0	2 417	2 417
60323	72	0	72	14	0	14	0	0	0	86	0	86
60401	45 323	0	45 323	1 370	0	1 370	0	0	0	46 693	0	46 693
60701	1 305	0	1 305	781	0	781	1 413	0	1 413	673	0	673
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	1 805	0	1 805	622	0	622	279	0	279	2 148	0	2 148
61009	24	0	24	393	0	393	302	0	302	115	0	115
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	8 031	0	8 031	4 878	0	4 878	201	0	201	12 708	0	12 708
70501	15 264	0	15 264	4 406	0	4 406	0	0	0	19 670	0	19 670
70606	760 558	0	760 558	155 736	0	155 736	2 923	0	2 923	913 371	0	913 371
70607	19 500	0	19 500	71 149	0	71 149	70 308	0	70 308	20 341	0	20 341
70608	72 464	0	72 464	90 637	0	90 637	51	0	51	163 050	0	163 050
70610	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	2 219	2 219	0	10 878	10 878	0	8 659	8 659	0	0	0
30223	30 861	0	30 861	1 879 023	0	1 879 023	1 915 724	0	1 915 724	67 562	0	67 562
31205	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
31406	0	0	0	0	6 503	6 503	0	117 672	117 672	0	111 169	111 169
40602	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
40701	825 189	59 356	884 545	3 200 059	151 306	3 351 365	2 880 535	100 544	2 981 079	505 665	8 594	514 259
40702	495 748	11 463	507 211	6 525 040	434 474	6 959 514	6 665 435	486 235	7 151 670	636 143	63 224	699 367
40703	3 512	0	3 512	15 724	0	15 724	13 712	0	13 712	1 500	0	1 500
40802	4 400	0	4 400	18 294	8 142	26 436	15 493	8 142	23 635	1 599	0	1 599
40807	127 365	661	128 026	2 283 943	730 787	3 014 730	2 189 545	1 270 998	3 460 543	32 967	540 872	573 839
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	83	41	124	83	41	124	0	0	0
40910	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
40911	0	0	0	27 680	132	27 812	27 680	132	27 812	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42003	70 600	0	70 600	70 600	3 169	73 769	0	65 412	65 412	0	62 243	62 243
42004	157 000	0	157 000	153 500	0	153 500	69 600	0	69 600	73 100	0	73 100
42005	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42006	497 350	0	497 350	60 000	0	60 000	37 000	0	37 000	474 350	0	474 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	66 434	0	66 434	66 434	0	66 434
42105	333 050	0	333 050	20 000	0	20 000	0	0	0	313 050	0	313 050
42106	220 000	0	220 000	0	0	0	3 000	0	3 000	223 000	0	223 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	290	9	299	0	1	1	0	1	1	290	9	299
42503	0	5 049	5 049	0	270	270	0	530	530	0	5 309	5 309
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	123 041	0	123 041	53 422	0	53 422	77 477	0	77 477	147 096	0	147 096
45515	563	0	563	19	0	19	184	0	184	728	0	728
45818	11 298	0	11 298	17	0	17	5 739	0	5 739	17 020	0	17 020
45918	191	0	191	506	0	506	1 006	0	1 006	691	0	691
47407	0	0	0	4 270 468	3 506 642	7 777 110	4 270 468	3 506 642	7 777 110	0	0	0
47416	651	504 928	505 579	3 643	523 582	527 225	3 027	18 654	21 681	35	0	35
47422	0	0	0	1	0	1	943	0	943	942	0	942
47425	9 078	0	9 078	11 689	0	11 689	11 132	0	11 132	8 521	0	8 521
47426	18 715	15	18 730	14 099	1	14 100	15 178	1 419	16 597	19 794	1 433	21 227
50120	19 500	0	19 500	70 308	0	70 308	71 148	0	71 148	20 340	0	20 340
52301	404	0	404	24 473	0	24 473	24 419	0	24 419	350	0	350
52302	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
52303	36 161	0	36 161	0	0	0	2 343	0	2 343	38 504	0	38 504
52304	121 903	0	121 903	405	0	405	3 423	0	3 423	124 921	0	124 921
52305	130 229	0	130 229	23 989	0	23 989	6 374	0	6 374	112 614	0	112 614
52306	642 420	0	642 420	29 587	0	29 587	25 922	0	25 922	638 755	0	638 755
52307	90	0	90	54	0	54	0	0	0	36	0	36
52501	4 458	0	4 458	4	0	4	1 662	0	1 662	6 116	0	6 116
60301	108	0	108	6 901	0	6 901	6 793	0	6 793	0	0	0
60305	4	0	4	6 647	0	6 647	6 657	0	6 657	14	0	14
60309	346	0	346	346	0	346	113	0	113	113	0	113
60311	187	0	187	3	0	3	3	0	3	187	0	187
60313	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	8 616	0	8 616	1	0	1	723	0	723	9 338	0	9 338
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	19	0	19	4	0	4	8	0	8	23	0	23
70601	811 594	0	811 594	8	0	8	156 713	0	156 713	968 299	0	968 299
70602	12 702	0	12 702	88 923	0	88 923	129 146	0	129 146	52 925	0	52 925
70603	76 906	0	76 906	69	0	69	83 388	0	83 388	160 225	0	160 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	866 109	0	866 109	38 563	0	38 563	24 365	0	24 365	880 307	0	880 307
90901	776	0	776	58 958	0	58 958	30 466	0	30 466	29 268	0	29 268
90902	45 123	0	45 123	24 045	0	24 045	45 421	0	45 421	23 747	0	23 747
91411	0	0	0	718 102	0	718 102	22 400	0	22 400	695 702	0	695 702
91414	8 663 590	4 755	8 668 345	384 111	182	384 293	587 991	4 937	592 928	8 459 710	0	8 459 710
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	354	0	354	1 180	0	1 180	484	0	484	1 050	0	1 050
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 469 474	0	6 469 474	640 080	0	640 080	1 175 189	0	1 175 189	5 934 365	0	5 934 365
Пассив
91311	1 018 669	0	1 018 669	699 887	0	699 887	12 713	0	12 713	331 495	0	331 495
91312	4 531 410	0	4 531 410	83 093	0	83 093	242 260	0	242 260	4 690 577	0	4 690 577
91315	124 913	86 632	211 545	0	10 993	10 993	0	3 325	3 325	124 913	78 964	203 877
91316	304 520	0	304 520	47 234	0	47 234	21 500	0	21 500	278 786	0	278 786
91317	267 021	0	267 021	333 982	0	333 982	360 282	0	360 282	293 321	0	293 321
91507	136 309	0	136 309	0	0	0	0	0	0	136 309	0	136 309
99999	9 581 762	0	9 581 762	709 088	0	709 088	1 218 165	0	1 218 165	10 090 839	0	10 090 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	268 347	268 347	522 381	3 732 813	4 255 194	522 381	3 996 648	4 519 029	0	4 512	4 512
93801	101	0	101	17 149	0	17 149	17 154	0	17 154	96	0	96
Пассив
96001	268 448	0	268 448	3 970 992	530 272	4 501 264	3 707 152	530 272	4 237 424	4 608	0	4 608
96801	0	0	0	18 730	0	18 730	18 730	0	18 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 397 828,0000	0	0	4 321 252,0000	0	0	3 698 664,0000	0	0	2 020 416,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	910 417,0000	0	0	907 472,0000	0	0	900 000,0000	0	0	902 945,0000
98070	0	0	487 422,0000	0	0	277 414,0000	0	0	907 474,0000	0	0	1 117 482,0000

Страница была полезной?