Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 234	14 668	95 902	1 026 180	130 500	1 156 680	1 047 677	129 770	1 177 447	59 737	15 398	75 135
20207	1 041	1 440	2 481	31 848	25 672	57 520	32 889	27 112	60 001	0	0	0
20208	19 440	0	19 440	87 699	0	87 699	90 218	0	90 218	16 921	0	16 921
20209	0	0	0	275 259	28 432	303 691	272 594	27 436	300 030	2 665	996	3 661
30102	81 398	0	81 398	3 274 888	0	3 274 888	3 195 668	0	3 195 668	160 618	0	160 618
30110	28 551	5 637	34 188	1 331 303	254 250	1 585 553	1 329 184	236 315	1 565 499	30 670	23 572	54 242
30114	0	33	33	0	2	2	0	8	8	0	27	27
30202	37 978	0	37 978	3 235	0	3 235	28 481	0	28 481	12 732	0	12 732
30204	1 839	0	1 839	0	0	0	1 320	0	1 320	519	0	519
30210	0	0	0	87 714	0	87 714	87 714	0	87 714	0	0	0
30221	0	0	0	700 494	752	701 246	700 494	752	701 246	0	0	0
30233	1 037	0	1 037	37 409	0	37 409	35 739	0	35 739	2 707	0	2 707
30302	80 562	5 761	86 323	4 487 857	22 078	4 509 935	4 416 413	23 036	4 439 449	152 006	4 803	156 809
30306	644 276	12 955	657 231	78 024	712	78 736	192 598	670	193 268	529 702	12 997	542 699
30602	3 983	0	3 983	15 304	0	15 304	19 222	0	19 222	65	0	65
32002	0	0	0	443 000	18 171	461 171	443 000	18 171	461 171	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	114 000	18 203	132 203	124 000	18 203	142 203	0	0	0
32004	50 000	21 773	71 773	0	721	721	50 000	22 494	72 494	0	0	0
32201	0	368	368	0	31	31	0	20	20	0	379	379
44601	0	0	0	8 248	0	8 248	5 762	0	5 762	2 486	0	2 486
44606	13 600	0	13 600	0	0	0	600	0	600	13 000	0	13 000
44906	950	0	950	0	0	0	350	0	350	600	0	600
45201	42 701	0	42 701	180 035	0	180 035	185 245	0	185 245	37 491	0	37 491
45203	15 758	0	15 758	22 216	0	22 216	18 048	0	18 048	19 926	0	19 926
45204	148 032	0	148 032	69 568	0	69 568	54 821	0	54 821	162 779	0	162 779
45205	172 834	0	172 834	21 991	0	21 991	19 320	0	19 320	175 505	0	175 505
45206	656 425	14 515	670 940	67 653	781	68 434	97 485	748	98 233	626 593	14 548	641 141
45207	462 970	0	462 970	20 069	0	20 069	43 913	0	43 913	439 126	0	439 126
45301	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	12 801	0	12 801	1 000	0	1 000	100	0	100	13 701	0	13 701
45307	2 200	0	2 200	6 500	0	6 500	250	0	250	8 450	0	8 450
45401	1 724	0	1 724	5 547	0	5 547	5 100	0	5 100	2 171	0	2 171
45403	9 342	0	9 342	13 852	0	13 852	13 668	0	13 668	9 526	0	9 526
45404	35 000	0	35 000	0	0	0	1 738	0	1 738	33 262	0	33 262
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	29 453	0	29 453	1 183	0	1 183	1 508	0	1 508	29 128	0	29 128
45407	25 703	0	25 703	0	0	0	1 953	0	1 953	23 750	0	23 750
45503	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	3 810	0	3 810	6 190	0	6 190
45505	40 901	16	40 917	7 490	1	7 491	6 849	4	6 853	41 542	13	41 555
45506	36 116	0	36 116	3 336	0	3 336	3 006	0	3 006	36 446	0	36 446
45507	2 231	86	2 317	0	5	5	100	53	153	2 131	38	2 169
45601	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45602	40 520	0	40 520	15 000	0	15 000	24 520	0	24 520	31 000	0	31 000
45606	0	36 288	36 288	0	1 952	1 952	0	1 870	1 870	0	36 370	36 370
45812	838	0	838	5 000	0	5 000	5 165	0	5 165	673	0	673
45814	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45815	1 039	0	1 039	46	0	46	19	0	19	1 066	0	1 066
45912	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45915	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
47408	0	0	0	0	189 870	189 870	0	189 870	189 870	0	0	0
47423	295	4	299	272 432	1 606	274 038	272 453	1 602	274 055	274	8	282
47427	5	5	10	22 792	421	23 213	22 797	426	23 223	0	0	0
50104	2 522	0	2 522	2	0	2	2 524	0	2 524	0	0	0
50106	15 492	0	15 492	2 275	0	2 275	3 443	0	3 443	14 324	0	14 324
50107	13 433	0	13 433	7 224	0	7 224	619	0	619	20 038	0	20 038
50121	8	0	8	4	0	4	12	0	12	0	0	0
50606	1 670	0	1 670	3 955	0	3 955	2 848	0	2 848	2 777	0	2 777
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51404	10 037	0	10 037	93	0	93	0	0	0	10 130	0	10 130
60302	52	0	52	413	0	413	187	0	187	278	0	278
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	1 334	0	1 334	18 339	0	18 339	18 282	0	18 282	1 391	0	1 391
60310	159	0	159	187	0	187	74	0	74	272	0	272
60312	3 811	0	3 811	2 581	0	2 581	5 451	0	5 451	941	0	941
60323	1 472	0	1 472	5	0	5	39	0	39	1 438	0	1 438
60347	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	243 765	0	243 765	337	0	337	72	0	72	244 030	0	244 030
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	30 061	0	30 061	4 562	0	4 562	325	0	325	34 298	0	34 298
60702	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	166	0	166	77	0	77	51	0	51	192	0	192
61008	1 024	0	1 024	340	0	340	449	0	449	915	0	915
61009	906	0	906	598	0	598	719	0	719	785	0	785
61010	1 957	0	1 957	16	0	16	111	0	111	1 862	0	1 862
61209	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
61210	0	0	0	8 770	0	8 770	8 770	0	8 770	0	0	0
61403	7 944	0	7 944	185	0	185	351	0	351	7 778	0	7 778
70501	3 090	0	3 090	437	0	437	0	0	0	3 527	0	3 527
70606	303 831	0	303 831	37 322	0	37 322	335	0	335	340 818	0	340 818
70607	1 141	0	1 141	1 961	0	1 961	1 633	0	1 633	1 469	0	1 469
70608	39 819	0	39 819	12 181	0	12 181	0	0	0	52 000	0	52 000
Пассив
10207	86 015	0	86 015	15 909	0	15 909	15 909	0	15 909	86 015	0	86 015
10601	97 126	0	97 126	0	0	0	0	0	0	97 126	0	97 126
10701	12 513	0	12 513	0	0	0	0	0	0	12 513	0	12 513
10801	53 779	0	53 779	0	0	0	0	0	0	53 779	0	53 779
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	22 071	0	22 071	1 039 178	4 880	1 044 058	1 052 322	4 880	1 057 202	35 215	0	35 215
30222	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
30223	14 517	0	14 517	293 719	0	293 719	289 949	0	289 949	10 747	0	10 747
30232	47	0	47	176 123	3 535	179 658	177 846	3 535	181 381	1 770	0	1 770
30301	80 562	5 761	86 323	4 416 414	22 492	4 438 906	4 487 858	21 534	4 509 392	152 006	4 803	156 809
30305	644 276	12 955	657 231	192 598	670	193 268	78 024	712	78 736	529 702	12 997	542 699
40116	2 372	0	2 372	61 959	0	61 959	61 256	0	61 256	1 669	0	1 669
40202	273	0	273	465	0	465	465	0	465	273	0	273
40302	3 456	0	3 456	6 410	0	6 410	13 649	0	13 649	10 695	0	10 695
40401	2 025	0	2 025	896	0	896	1 432	0	1 432	2 561	0	2 561
40404	1 227	0	1 227	4 063	0	4 063	4 096	0	4 096	1 260	0	1 260
40502	187 866	0	187 866	118 685	0	118 685	126 162	0	126 162	195 343	0	195 343
40602	2 733	0	2 733	11 735	0	11 735	14 733	0	14 733	5 731	0	5 731
40603	9 626	0	9 626	19 514	0	19 514	15 207	0	15 207	5 319	0	5 319
40701	3 293	0	3 293	13 021	0	13 021	13 423	0	13 423	3 695	0	3 695
40702	507 485	14 123	521 608	3 891 685	182 176	4 073 861	3 832 769	180 026	4 012 795	448 569	11 973	460 542
40703	67 919	0	67 919	229 027	0	229 027	239 535	0	239 535	78 427	0	78 427
40802	36 491	0	36 491	282 816	0	282 816	287 319	0	287 319	40 994	0	40 994
40807	32	344	376	82 785	2 520	85 305	83 133	2 230	85 363	380	54	434
40817	84 609	52	84 661	193 350	2 287	195 637	187 128	2 268	189 396	78 387	33	78 420
40820	3	2 069	2 072	0	131	131	0	1 229	1 229	3	3 167	3 170
40905	0	0	0	4 105	3	4 108	4 105	3	4 108	0	0	0
40909	0	0	0	188	277	465	188	277	465	0	0	0
40910	0	0	0	109	63	172	109	63	172	0	0	0
40911	433	0	433	111 148	0	111 148	111 340	0	111 340	625	0	625
40912	0	0	0	2 490	2 894	5 384	2 490	2 894	5 384	0	0	0
40913	0	0	0	4 595	6 014	10 609	4 595	6 014	10 609	0	0	0
41905	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	6 900	0	6 900	4 365	0	4 365	38 437	0	38 437	40 972	0	40 972
42105	179 900	0	179 900	0	0	0	20 700	0	20 700	200 600	0	200 600
42106	116 530	0	116 530	53 000	0	53 000	1 500	0	1 500	65 030	0	65 030
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 091	0	2 091	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800	5 891	0	5 891
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	23 916	437	24 353	29 523	1 460	30 983	29 322	1 686	31 008	23 715	663	24 378
42304	10 918	7 728	18 646	4 660	5 709	10 369	2 565	2 226	4 791	8 823	4 245	13 068
42305	63 014	7 588	70 602	10 721	2 500	13 221	13 101	3 415	16 516	65 394	8 503	73 897
42306	646 069	20 628	666 697	101 853	2 985	104 838	65 778	3 354	69 132	609 994	20 997	630 991
42307	64 989	1 672	66 661	29 099	116	29 215	38 013	1 027	39 040	73 903	2 583	76 486
42601	40	14	54	34	58	92	7	60	67	13	16	29
42605	1 188	0	1 188	0	0	0	43	0	43	1 231	0	1 231
42606	1	2 540	2 541	5	131	136	5	137	142	1	2 546	2 547
44007	0	36 288	36 288	0	1 870	1 870	0	1 952	1 952	0	36 370	36 370
44615	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45215	7 487	0	7 487	2 025	0	2 025	1 459	0	1 459	6 921	0	6 921
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	329	0	329	156	0	156	12	0	12	185	0	185
45515	1 010	0	1 010	71	0	71	59	0	59	998	0	998
45818	1 633	0	1 633	56	0	56	50	0	50	1 627	0	1 627
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	181 378	0	181 378	181 378	0	181 378	0	0	0
47407	0	0	0	187 779	1 523	189 302	187 779	1 523	189 302	0	0	0
47411	0	513	513	0	194	194	0	116	116	0	435	435
47416	126	0	126	13 063	0	13 063	13 013	51	13 064	76	51	127
47422	1 538	1 218	2 756	95 573	17 819	113 392	95 317	16 903	112 220	1 282	302	1 584
47425	606	0	606	1 370	0	1 370	1 511	0	1 511	747	0	747
47426	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
50120	719	0	719	1 098	0	1 098	1 045	0	1 045	666	0	666
50620	428	0	428	527	0	527	901	0	901	802	0	802
51410	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	26 900	0	26 900	24 900	0	24 900	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52501	24	0	24	10	0	10	19	0	19	33	0	33
60301	0	0	0	4 540	0	4 540	5 717	0	5 717	1 177	0	1 177
60305	1 225	0	1 225	19 899	0	19 899	20 063	0	20 063	1 389	0	1 389
60309	201	0	201	321	0	321	429	0	429	309	0	309
60311	125	0	125	3 286	0	3 286	3 638	0	3 638	477	0	477
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	72	0	72	60	0	60	65	0	65	77	0	77
60601	41 814	0	41 814	58	0	58	976	0	976	42 732	0	42 732
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	20	0	20	6	0	6	5	0	5	19	0	19
70601	318 214	0	318 214	962	0	962	46 255	0	46 255	363 507	0	363 507
70602	2	0	2	25	0	25	23	0	23	0	0	0
70603	39 861	0	39 861	0	0	0	12 226	0	12 226	52 087	0	52 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	12 314	0	12 314	13 593	0	13 593	15 138	0	15 138	10 769	0	10 769
90902	468 937	0	468 937	83 550	0	83 550	38 371	0	38 371	514 116	0	514 116
91202	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
91203	13 022	0	13 022	267	0	267	49	0	49	13 240	0	13 240
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	500 400	0	500 400	26 492	0	26 492	21 740	0	21 740	505 152	0	505 152
91501	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
91604	939	0	939	4	0	4	1	0	1	942	0	942
91704	322	0	322	0	0	0	114	0	114	208	0	208
91802	2 492	0	2 492	0	0	0	1 530	0	1 530	962	0	962
99998	2 452 622	0	2 452 622	636 593	0	636 593	506 236	0	506 236	2 582 979	0	2 582 979
Пассив
91003	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
91211	111	0	111	0	0	0	4	0	4	115	0	115
91311	53 211	0	53 211	16 618	0	16 618	15 337	0	15 337	51 930	0	51 930
91312	2 282 108	0	2 282 108	138 849	0	138 849	240 871	0	240 871	2 384 130	0	2 384 130
91315	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
91316	0	0	0	18 000	0	18 000	50 000	0	50 000	32 000	0	32 000
91317	82 639	0	82 639	329 878	0	329 878	327 489	0	327 489	80 250	0	80 250
91507	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
91508	543	0	543	0	0	0	1	0	1	544	0	544
99999	1 001 984	0	1 001 984	53 850	0	53 850	100 814	0	100 814	1 048 948	0	1 048 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	188 609,0000	0	0	15 198,0000	0	0	10 699,0000	0	0	193 108,0000
Пассив
98040	0	0	97 996,0000	0	0	32 236,0000	0	0	33 517,0000	0	0	99 277,0000
98050	0	0	38 903,0000	0	0	10 699,0000	0	0	15 198,0000	0	0	43 402,0000
98070	0	0	51 711,0000	0	0	16 618,0000	0	0	15 337,0000	0	0	50 430,0000

Страница была полезной?