Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 983	482	4 465	8 214	40	8 254	6 181	27	6 208	6 016	495	6 511
30102	319 961	0	319 961	106 478 369	0	106 478 369	106 295 127	0	106 295 127	503 203	0	503 203
30110	248	498	746	1 866	41	1 907	1 990	27	2 017	124	512	636
30114	0	524 191	524 191	0	83 900 218	83 900 218	0	83 860 818	83 860 818	0	563 591	563 591
30202	51 263	0	51 263	312	0	312	31 398	0	31 398	20 177	0	20 177
30204	1 580 571	0	1 580 571	1 288	0	1 288	964 940	0	964 940	616 919	0	616 919
30402	207 095	0	207 095	6 648 527	0	6 648 527	6 851 508	0	6 851 508	4 114	0	4 114
30404	0	0	0	57 237 960	0	57 237 960	57 237 960	0	57 237 960	0	0	0
30409	0	0	0	55 897 458	0	55 897 458	55 897 458	0	55 897 458	0	0	0
32002	0	0	0	7 860 000	2 158 589	10 018 589	7 610 000	2 158 589	9 768 589	250 000	0	250 000
32003	0	49 154	49 154	4 530 000	615 728	5 145 728	4 530 000	664 882	5 194 882	0	0	0
32004	0	0	0	0	50 973	50 973	0	50 973	50 973	0	0	0
32006	525 000	122 885	647 885	125 000	10 118	135 118	230 000	6 771	236 771	420 000	126 232	546 232
32007	1 273 000	850 361	2 123 361	0	70 016	70 016	460 000	46 852	506 852	813 000	873 525	1 686 525
32102	0	0	0	0	12 216 985	12 216 985	0	7 950 343	7 950 343	0	4 266 642	4 266 642
32103	0	0	0	0	3 484 798	3 484 798	0	3 358 566	3 358 566	0	126 232	126 232
32104	0	24 577	24 577	0	536 491	536 491	0	182 372	182 372	0	378 696	378 696
32105	0	14 746	14 746	0	1 080	1 080	0	15 826	15 826	0	0	0
32109	0	780 573	780 573	0	64 066	64 066	0	58 845	58 845	0	785 794	785 794
32202	0	0	0	13 213 358	0	13 213 358	12 708 306	0	12 708 306	505 052	0	505 052
32203	445 805	0	445 805	5 473 275	0	5 473 275	5 919 080	0	5 919 080	0	0	0
32204	1 607 538	0	1 607 538	39 802	0	39 802	1 647 340	0	1 647 340	0	0	0
45201	0	116 778	116 778	0	63 267	63 267	0	8 306	8 306	0	171 739	171 739
45203	0	737 306	737 306	0	834 235	834 235	0	814 149	814 149	0	757 392	757 392
45204	0	491 538	491 538	0	40 472	40 472	0	153 314	153 314	0	378 696	378 696
45205	600 000	1 450 037	2 050 037	0	105 981	105 981	0	672 394	672 394	600 000	883 624	1 483 624
45206	450 000	1 810 498	2 260 498	0	333 927	333 927	0	107 882	107 882	450 000	2 036 543	2 486 543
45207	744 017	3 798 926	4 542 943	0	295 554	295 554	9 838	596 213	606 051	734 179	3 498 267	4 232 446
45208	0	2 060 912	2 060 912	0	172 179	172 179	0	127 388	127 388	0	2 105 703	2 105 703
45601	0	245 769	245 769	0	521 617	521 617	0	514 922	514 922	0	252 464	252 464
45606	0	521 584	521 584	0	42 946	42 946	0	28 737	28 737	0	535 793	535 793
47002	1 516 973	0	1 516 973	35 032 701	0	35 032 701	35 528 016	0	35 528 016	1 021 658	0	1 021 658
47404	0	0	0	109 656 891	0	109 656 891	109 656 891	0	109 656 891	0	0	0
47406	12 395	16 417	28 812	21 778 345	21 802 758	43 581 103	21 777 738	21 777 064	43 554 802	13 002	42 111	55 113
47408	0	0	0	102 571 436	107 817 893	210 389 329	102 571 436	107 817 893	210 389 329	0	0	0
47417	0	0	0	0	30 498	30 498	0	15 090	15 090	0	15 408	15 408
47423	22	3 165	3 187	16 159	6 140	22 299	16 159	8 583	24 742	22	722	744
47427	47 587	57 362	104 949	45 367	63 230	108 597	66 957	61 927	128 884	25 997	58 665	84 662
47802	0	2 706 590	2 706 590	0	226 682	226 682	0	173 747	173 747	0	2 759 525	2 759 525
50106	1 981 356	0	1 981 356	12 998	0	12 998	77 299	0	77 299	1 917 055	0	1 917 055
50107	724 663	0	724 663	4 283	0	4 283	342 983	0	342 983	385 963	0	385 963
50121	2 837	0	2 837	100 490	0	100 490	102 885	0	102 885	442	0	442
60306	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60308	363	0	363	401	0	401	363	0	363	401	0	401
60310	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
60312	8 695	0	8 695	10 410	0	10 410	16 432	0	16 432	2 673	0	2 673
60314	3 285	3 101	6 386	1 187	309	1 496	696	2 226	2 922	3 776	1 184	4 960
60323	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
60401	18 944	0	18 944	2 769	0	2 769	0	0	0	21 713	0	21 713
60701	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
61008	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61009	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
61210	0	0	0	397 356	0	397 356	397 356	0	397 356	0	0	0
61212	0	0	0	0	5 570	5 570	0	5 570	5 570	0	0	0
61403	7 928	210	8 138	6 908	12	6 920	1 824	87	1 911	13 012	135	13 147
70501	56 508	0	56 508	9 574	0	9 574	56 508	0	56 508	9 574	0	9 574
70606	3 147 195	0	3 147 195	636 276	0	636 276	16	0	16	3 783 455	0	3 783 455
70607	3 541	0	3 541	27 060	0	27 060	6 676	0	6 676	23 925	0	23 925
70608	9 349 394	0	9 349 394	2 634 512	0	2 634 512	0	0	0	11 983 906	0	11 983 906
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	431	0	431	2 166 752	0	2 166 752	2 167 827	0	2 167 827	1 506	0	1 506
30408	0	0	0	53 759 433	0	53 759 433	53 759 433	0	53 759 433	0	0	0
31302	0	0	0	40 120 001	3 219 428	43 339 429	41 185 000	3 976 821	45 161 821	1 064 999	757 393	1 822 392
31303	1 980 000	0	1 980 000	30 060 000	2 910 575	32 970 575	28 080 000	2 910 575	30 990 575	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	3 245 000	0	3 245 000	4 765 000	0	4 765 000	1 920 000	0	1 920 000
31401	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
31402	0	0	0	674 000	14 598 747	15 272 747	1 720 000	14 598 747	16 318 747	1 046 000	0	1 046 000
31403	0	3 779 799	3 779 799	1 340 000	8 907 520	10 247 520	1 340 000	5 127 721	6 467 721	0	0	0
31404	96 000	737 307	833 307	696 000	779 463	1 475 463	600 000	42 156	642 156	0	0	0
31405	300 000	983 076	1 283 076	300 000	570 872	870 872	0	850 116	850 116	0	1 262 320	1 262 320
31406	0	2 128 360	2 128 360	0	914 051	914 051	0	628 678	628 678	0	1 842 987	1 842 987
31407	0	5 028 434	5 028 434	0	1 190 097	1 190 097	0	569 684	569 684	0	4 408 021	4 408 021
31408	0	5 272 619	5 272 619	0	693 190	693 190	0	416 317	416 317	0	4 995 746	4 995 746
31409	0	5 177 618	5 177 618	0	319 237	319 237	0	428 453	428 453	0	5 286 834	5 286 834
40502	14	3	17	3	34 499	34 502	0	34 500	34 500	11	4	15
40702	523 979	377 093	901 072	4 285 335	9 143 711	13 429 046	4 030 567	10 584 725	14 615 292	269 211	1 818 107	2 087 318
40703	679	113	792	200	6	206	0	9	9	479	116	595
40807	4 545	2 573	7 118	2 532 886	931	2 533 817	2 531 980	841	2 532 821	3 639	2 483	6 122
42102	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	2 524 639	3 024 639	0	2 524 639	2 524 639
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
47405	0	0	0	0	240 045	240 045	0	240 045	240 045	0	0	0
47407	0	0	0	107 378 108	102 905 920	210 284 028	107 378 108	102 905 920	210 284 028	0	0	0
47416	0	0	0	91 898 927	66 616 713	158 515 640	91 898 944	66 616 713	158 515 657	17	0	17
47422	0	1 649	1 649	9 157	265 753	274 910	9 157	280 798	289 955	0	16 694	16 694
47425	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
47426	1 607	68 112	69 719	2 156	59 149	61 305	918	52 654	53 572	369	61 617	61 986
50120	3 541	0	3 541	6 676	0	6 676	27 060	0	27 060	23 925	0	23 925
60301	0	0	0	11 134	0	11 134	11 543	0	11 543	409	0	409
60305	0	0	0	9 407	0	9 407	9 407	0	9 407	0	0	0
60309	244	0	244	349	0	349	105	0	105	0	0	0
60601	7 830	0	7 830	0	0	0	256	0	256	8 086	0	8 086
70601	3 526 722	0	3 526 722	0	0	0	706 614	0	706 614	4 233 336	0	4 233 336
70602	2 837	0	2 837	102 885	0	102 885	100 490	0	100 490	442	0	442
70603	9 062 670	0	9 062 670	0	0	0	2 527 016	0	2 527 016	11 589 686	0	11 589 686
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	22	0	22	3	0	3	2	0	2	23	0	23
90908	0	144 807	144 807	0	11 923	11 923	0	7 978	7 978	0	148 752	148 752
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 097	31 993 997	32 783 094	0	6 179 320	6 179 320	1	7 784 895	7 784 896	789 096	30 388 422	31 177 518
91418	0	2 706 589	2 706 589	0	222 539	222 539	0	154 455	154 455	0	2 774 673	2 774 673
99998	10 485 578	0	10 485 578	58 877 170	0	58 877 170	61 327 982	0	61 327 982	8 034 766	0	8 034 766
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91004	0	0	0	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0
91311	0	1 105 961	1 105 961	0	60 935	60 935	0	91 062	91 062	0	1 136 088	1 136 088
91312	447 679	3 885 787	4 333 466	0	2 513 779	2 513 779	0	1 956 946	1 956 946	447 679	3 328 954	3 776 633
91314	3 735 213	0	3 735 213	58 644 064	0	58 644 064	56 628 090	0	56 628 090	1 719 239	0	1 719 239
91315	0	574 329	574 329	0	31 644	31 644	0	47 289	47 289	0	589 974	589 974
91316	0	101 748	101 748	0	8 376	8 376	0	8 308	8 308	0	101 680	101 680
91317	558 909	67 548	626 457	0	55 992	55 992	0	132 284	132 284	558 909	143 840	702 749
91507	8 404	0	8 404	1	0	1	0	0	0	8 403	0	8 403
99999	35 634 514	0	35 634 514	7 947 331	0	7 947 331	6 413 784	0	6 413 784	34 100 967	0	34 100 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 686 741	5 389 714	7 076 455	28 002 852	56 090 946	84 093 798	28 452 310	60 443 608	88 895 918	1 237 283	1 037 052	2 274 335
93002	0	1 700	1 700	9 221 881	5 572 460	14 794 341	9 132 762	5 283 827	14 416 589	89 119	290 333	379 452
93301	0	0	0	59 385	722 986	782 371	59 385	722 986	782 371	0	0	0
93302	59 385	184 327	243 712	46 315	1 425 450	1 471 765	105 700	1 609 777	1 715 477	0	0	0
93303	46 315	1 351 730	1 398 045	1 195 725	3 068 385	4 264 110	46 315	1 441 040	1 487 355	1 195 725	2 979 075	4 174 800
93304	1 961 997	2 752 612	4 714 609	0	1 919 381	1 919 381	1 195 726	3 157 208	4 352 934	766 271	1 514 785	2 281 056
93305	828 625	2 162 767	2 991 392	0	627 022	627 022	0	820 570	820 570	828 625	1 969 219	2 797 844
93306	0	0	0	0	509 104	509 104	0	509 104	509 104	0	0	0
93307	0	0	0	0	504 288	504 288	0	504 288	504 288	0	0	0
93308	0	491 538	491 538	1 109 175	0	1 109 175	0	491 538	491 538	1 109 175	0	1 109 175
93309	468 300	0	468 300	660 875	0	660 875	1 109 175	0	1 109 175	20 000	0	20 000
93801	0	0	0	1 548 871	0	1 548 871	1 548 871	0	1 548 871	0	0	0
Пассив
96001	5 390 594	1 685 975	7 076 569	60 020 248	28 682 004	88 702 252	55 671 595	28 227 730	83 899 325	1 041 941	1 231 701	2 273 642
96002	1 700	0	1 700	4 893 356	9 556 297	14 449 653	5 183 664	9 644 659	14 828 323	292 008	88 362	380 370
96301	0	0	0	679 105	62 185	741 290	679 105	62 185	741 290	0	0	0
96302	181 450	61 442	242 892	1 498 520	113 760	1 612 280	1 317 070	52 318	1 369 388	0	0	0
96303	1 317 070	49 154	1 366 224	1 317 070	64 351	1 381 421	2 868 980	1 277 517	4 146 497	2 868 980	1 262 320	4 131 300
96304	2 670 125	2 015 306	4 685 431	2 868 980	1 357 985	4 226 965	1 670 040	150 564	1 820 604	1 471 185	807 885	2 279 070
96305	2 072 905	860 192	2 933 097	703 185	47 394	750 579	465 435	70 826	536 261	1 835 155	883 624	2 718 779
96306	0	0	0	488 010	0	488 010	488 010	0	488 010	0	0	0
96307	0	0	0	488 010	0	488 010	488 010	0	488 010	0	0	0
96308	488 010	0	488 010	488 010	29 038	517 048	0	1 165 126	1 165 126	0	1 136 088	1 136 088
96309	0	491 538	491 538	0	1 176 847	1 176 847	0	705 243	705 243	0	19 934	19 934
96801	100 290	0	100 290	1 548 871	0	1 548 871	1 546 060	0	1 546 060	97 479	0	97 479
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 363 593,0000	0	0	4 099 594,0000	0	0	6 452 694,0000	0	0	4 010 493,0000
Пассив
98050	0	0	6 363 593,0000	0	0	6 452 694,0000	0	0	4 099 594,0000	0	0	4 010 493,0000

Страница была полезной?