Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 249	6 750	209 999	531 890	13 561	545 451	549 173	11 133	560 306	185 966	9 178	195 144
20208	8 815	0	8 815	30 300	0	30 300	31 431	0	31 431	7 684	0	7 684
20209	0	0	0	78 509	1 402	79 911	78 509	1 402	79 911	0	0	0
30102	98 829	0	98 829	447 355	0	447 355	487 422	0	487 422	58 762	0	58 762
30110	113 601	5 213	118 814	1 130 702	36 539	1 167 241	1 113 945	37 639	1 151 584	130 358	4 113	134 471
30118	0	66	66	0	16	16	0	11	11	0	71	71
30202	21 068	0	21 068	604	0	604	15 486	0	15 486	6 186	0	6 186
30204	409	0	409	30	0	30	287	0	287	152	0	152
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	614	614	263 500	5 092	268 592	263 500	5 706	269 206	0	0	0
30233	218	0	218	10 459	55	10 514	10 227	49	10 276	450	6	456
30602	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
32001	2 668	0	2 668	7 213	0	7 213	3 396	0	3 396	6 485	0	6 485
32006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	0	737	737	0	61	61	0	41	41	0	757	757
44601	8 328	0	8 328	1 328	0	1 328	248	0	248	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 250	0	10 250	0	0	0	950	0	950	9 300	0	9 300
45101	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
45105	0	0	0	96 000	0	96 000	33 200	0	33 200	62 800	0	62 800
45201	83 778	0	83 778	129 698	0	129 698	128 377	0	128 377	85 099	0	85 099
45204	11 700	0	11 700	8 500	0	8 500	6 700	0	6 700	13 500	0	13 500
45205	60 719	0	60 719	46 300	0	46 300	0	0	0	107 019	0	107 019
45206	76 980	0	76 980	1 500	0	1 500	199	0	199	78 281	0	78 281
45207	315 846	0	315 846	11 625	0	11 625	8 249	0	8 249	319 222	0	319 222
45208	71 645	0	71 645	2 000	0	2 000	43	0	43	73 602	0	73 602
45304	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	38 212	0	38 212	23 950	0	23 950	11 408	0	11 408	50 754	0	50 754
45404	25 919	0	25 919	0	0	0	25 919	0	25 919	0	0	0
45405	7 500	0	7 500	300	0	300	0	0	0	7 800	0	7 800
45406	33 938	0	33 938	0	0	0	2 515	0	2 515	31 423	0	31 423
45407	148 460	0	148 460	5 372	0	5 372	7 264	0	7 264	146 568	0	146 568
45408	63 371	0	63 371	0	0	0	0	0	0	63 371	0	63 371
45503	8 920	0	8 920	55	0	55	4 975	0	4 975	4 000	0	4 000
45504	8 680	0	8 680	1 000	0	1 000	1 580	0	1 580	8 100	0	8 100
45505	9 366	0	9 366	0	0	0	1 009	0	1 009	8 357	0	8 357
45506	14 703	0	14 703	1 100	0	1 100	1 303	0	1 303	14 500	0	14 500
45507	15 749	0	15 749	20 792	0	20 792	18 593	0	18 593	17 948	0	17 948
47408	0	0	0	20 590	0	20 590	20 590	0	20 590	0	0	0
47415	15 499	0	15 499	0	0	0	57	0	57	15 442	0	15 442
47417	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	531	0	531	31 195	1 281	32 476	30 871	1 236	32 107	855	45	900
47427	11 479	8	11 487	18 273	2	18 275	19 278	0	19 278	10 474	10	10 484
50606	22 544	0	22 544	0	0	0	0	0	0	22 544	0	22 544
50621	7 590	0	7 590	5	0	5	4 724	0	4 724	2 871	0	2 871
50706	5 107	0	5 107	0	0	0	1	0	1	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	167	0	167	155	0	155	82	0	82	240	0	240
60306	275	0	275	395	0	395	670	0	670	0	0	0
60308	120	0	120	226	0	226	210	0	210	136	0	136
60312	2 896	0	2 896	6 172	0	6 172	6 205	0	6 205	2 863	0	2 863
60323	88	0	88	0	0	0	22	0	22	66	0	66
60401	114 823	0	114 823	1 103	0	1 103	0	0	0	115 926	0	115 926
60404	11 460	0	11 460	121	0	121	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	13 462	0	13 462	1 400	0	1 400	1 224	0	1 224	13 638	0	13 638
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	125	0	125	25	0	25	18	0	18	132	0	132
61008	719	0	719	109	0	109	32	0	32	796	0	796
61009	181	0	181	275	0	275	7	0	7	449	0	449
61209	0	0	0	18 631	0	18 631	18 631	0	18 631	0	0	0
61213	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	57	0	57	0	0	0	10	0	10	47	0	47
70501	42 426	0	42 426	0	0	0	0	0	0	42 426	0	42 426
70606	214 377	0	214 377	19 951	0	19 951	0	0	0	234 328	0	234 328
70607	0	0	0	1 576	0	1 576	444	0	444	1 132	0	1 132
70608	8 487	0	8 487	1 965	0	1 965	0	0	0	10 452	0	10 452
70609	23	0	23	25	0	25	0	0	0	48	0	48
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 256	0	1 256	145	0	145	0	0	0	1 111	0	1 111
20309	0	0	0	0	8	8	0	79	79	0	71	71
30109	26 365	0	26 365	191 196	0	191 196	181 814	0	181 814	16 983	0	16 983
30220	2	2 898	2 900	1 870 480	18 697	1 889 177	1 895 877	15 799	1 911 676	25 399	0	25 399
30223	8 345	0	8 345	871 911	0	871 911	900 566	0	900 566	37 000	0	37 000
30232	0	0	0	19 640	15 329	34 969	19 640	15 330	34 970	0	1	1
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	107	0	107	0	0	0	38	0	38	145	0	145
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	999	0	999	27 097	15 567	42 664	27 793	15 567	43 360	1 695	0	1 695
40602	16 163	0	16 163	22 160	0	22 160	14 372	0	14 372	8 375	0	8 375
40603	5 695	0	5 695	3 852	0	3 852	2 844	0	2 844	4 687	0	4 687
40701	311	0	311	338 722	0	338 722	339 036	0	339 036	625	0	625
40702	186 718	1 476	188 194	1 719 161	1 928	1 721 089	1 670 857	1 934	1 672 791	138 414	1 482	139 896
40703	20 116	0	20 116	12 911	0	12 911	7 798	0	7 798	15 003	0	15 003
40802	10 136	609	10 745	256 617	4 339	260 956	259 380	3 860	263 240	12 899	130	13 029
40817	54 782	3 494	58 276	96 961	11 391	108 352	105 372	9 646	115 018	63 193	1 749	64 942
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	327	0	327	17 113	0	17 113	17 385	0	17 385	599	0	599
40909	0	5	5	0	709	709	0	722	722	0	18	18
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	128	0	128	6 831	13	6 844	9 572	13	9 585	2 869	0	2 869
40912	0	0	0	71	324	395	71	324	395	0	0	0
40913	0	0	0	35	429	464	35	429	464	0	0	0
42101	5 200	0	5 200	0	0	0	500	0	500	5 700	0	5 700
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	24 909	3	24 912	7 512	0	7 512	8 209	0	8 209	25 606	3	25 609
42304	12 596	0	12 596	3 042	0	3 042	3 695	0	3 695	13 249	0	13 249
42305	18 029	0	18 029	184	0	184	177	0	177	18 022	0	18 022
42306	697 701	10 762	708 463	21 286	716	22 002	33 680	951	34 631	710 095	10 997	721 092
42307	6 698	0	6 698	130	0	130	616	0	616	7 184	0	7 184
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	379	0	379	0	0	0	4	0	4	383	0	383
44615	433	0	433	0	0	0	11	0	11	444	0	444
44915	103	0	103	10	0	10	0	0	0	93	0	93
45115	5	0	5	5	0	5	628	0	628	628	0	628
45215	7 284	0	7 284	297	0	297	857	0	857	7 844	0	7 844
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 930	0	4 930	357	0	357	226	0	226	4 799	0	4 799
45515	1 370	0	1 370	247	0	247	148	0	148	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	20 216	19 492	39 708	20 216	19 492	39 708	0	0	0
47411	0	0	0	120	1	121	120	1	121	0	0	0
47416	2 191	0	2 191	17 254	0	17 254	15 663	0	15 663	600	0	600
47422	290	0	290	7 537	1 533	9 070	7 826	1 577	9 403	579	44	623
47425	3 022	0	3 022	879	0	879	12	0	12	2 155	0	2 155
47426	1 412	0	1 412	1 386	0	1 386	1 609	0	1 609	1 635	0	1 635
50620	3 237	0	3 237	451	0	451	1 216	0	1 216	4 002	0	4 002
60301	177	0	177	1 005	0	1 005	2 779	0	2 779	1 951	0	1 951
60305	0	0	0	2 033	0	2 033	2 773	0	2 773	740	0	740
60309	515	0	515	796	0	796	281	0	281	0	0	0
60311	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60320	1 127	0	1 127	215	0	215	0	0	0	912	0	912
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	13 581	0	13 581	0	0	0	510	0	510	14 091	0	14 091
60903	260	0	260	0	0	0	15	0	15	275	0	275
70601	276 304	0	276 304	0	0	0	27 066	0	27 066	303 370	0	303 370
70602	4 353	0	4 353	4 365	0	4 365	12	0	12	0	0	0
70603	7 808	0	7 808	0	0	0	1 761	0	1 761	9 569	0	9 569
70604	22	0	22	0	0	0	24	0	24	46	0	46
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	174 334	0	174 334	141 837	0	141 837	33 223	0	33 223	282 948	0	282 948
91203	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 125	0	93 125	67	0	67	0	0	0	93 192	0	93 192
91604	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
99998	846 705	0	846 705	455 573	0	455 573	505 630	0	505 630	796 648	0	796 648
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	18 420	0	18 420	32 844	0	32 844	35 177	0	35 177	20 753	0	20 753
91312	548 026	0	548 026	12 100	0	12 100	8 500	0	8 500	544 426	0	544 426
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	5 267	0	5 267	100 310	0	100 310	101 500	0	101 500	6 457	0	6 457
91317	211 093	0	211 093	359 741	0	359 741	277 603	0	277 603	128 955	0	128 955
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	32 158	0	32 158	36 057	0	36 057
99999	298 861	0	298 861	33 223	0	33 223	141 906	0	141 906	407 544	0	407 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 598,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	5 046 598,0000
98010	0	0	206 761 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 761 434,0000
Пассив
98050	0	0	211 808 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 808 024,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?