Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 551	4 223	23 774	340 702	108 434	449 136	318 628	101 660	420 288	41 625	10 997	52 622
20209	0	0	0	101 371	19 380	120 751	98 048	17 498	115 546	3 323	1 882	5 205
30102	120 173	0	120 173	11 510 509	0	11 510 509	11 256 867	0	11 256 867	373 815	0	373 815
30110	151 781	5	151 786	200 600	0	200 600	351 001	0	351 001	1 380	5	1 385
30114	0	27 715	27 715	0	3 064 106	3 064 106	0	2 755 542	2 755 542	0	336 279	336 279
30202	76 067	0	76 067	11 453	0	11 453	61 239	0	61 239	26 281	0	26 281
30204	510	0	510	108	0	108	26	0	26	592	0	592
30221	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	1 677	0	1 677	2 177 136	0	2 177 136	2 134 136	0	2 134 136	44 677	0	44 677
32002	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	1 100 000	0	1 100 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	25 000	0	25 000	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	25 000	0	25 000
45204	221 105	0	221 105	85 655	0	85 655	111 110	0	111 110	195 650	0	195 650
45205	380 271	0	380 271	99 384	0	99 384	49 997	0	49 997	429 658	0	429 658
45206	1 306 934	0	1 306 934	148 701	0	148 701	10 217	0	10 217	1 445 418	0	1 445 418
45207	1 234 730	0	1 234 730	122 910	0	122 910	18 868	0	18 868	1 338 772	0	1 338 772
45208	285 789	0	285 789	17 679	0	17 679	657	0	657	302 811	0	302 811
45504	28	0	28	0	0	0	9	0	9	19	0	19
45505	1 236	0	1 236	200	0	200	163	0	163	1 273	0	1 273
45506	104 717	0	104 717	1 460	0	1 460	1 978	0	1 978	104 199	0	104 199
45507	271	0	271	0	0	0	15	0	15	256	0	256
45812	10 000	0	10 000	3 700	0	3 700	0	0	0	13 700	0	13 700
45815	0	0	0	225	0	225	112	0	112	113	0	113
45912	0	0	0	788	0	788	0	0	0	788	0	788
45915	34	0	34	32	0	32	34	0	34	32	0	32
47003	750	0	750	1 566	0	1 566	1 546	0	1 546	770	0	770
47404	3 763	0	3 763	4 242 910	4 159 244	8 402 154	4 201 984	4 159 244	8 361 228	44 689	0	44 689
47408	0	0	0	2 999 239	3 603 655	6 602 894	2 999 239	3 603 655	6 602 894	0	0	0
47423	113	0	113	4 789	7 702	12 491	683	7 685	8 368	4 219	17	4 236
47427	20 107	2	20 109	46 778	17	46 795	51 619	2	51 621	15 266	17	15 283
50105	185 768	0	185 768	1 632 623	0	1 632 623	1 237 209	0	1 237 209	581 182	0	581 182
50106	4 894	0	4 894	73 685	0	73 685	6 023	0	6 023	72 556	0	72 556
50107	50 980	0	50 980	142 881	0	142 881	51 053	0	51 053	142 808	0	142 808
50121	388	0	388	67 702	0	67 702	55 388	0	55 388	12 702	0	12 702
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	130 793	0	130 793	1 252	0	1 252	0	0	0	132 045	0	132 045
52503	32 305	0	32 305	5 964	0	5 964	4 349	0	4 349	33 920	0	33 920
60306	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60308	36	0	36	175	0	175	171	0	171	40	0	40
60310	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
60312	21 693	0	21 693	8 290	0	8 290	22 879	0	22 879	7 104	0	7 104
60314	0	910	910	0	2 430	2 430	0	2 575	2 575	0	765	765
60323	52	0	52	185	0	185	165	0	165	72	0	72
60401	31 504	0	31 504	13 819	0	13 819	0	0	0	45 323	0	45 323
60701	2 118	0	2 118	15 392	0	15 392	16 205	0	16 205	1 305	0	1 305
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	2 425	0	2 425	154	0	154	774	0	774	1 805	0	1 805
61009	11	0	11	81	0	81	68	0	68	24	0	24
61210	0	0	0	1 311 785	0	1 311 785	1 311 785	0	1 311 785	0	0	0
61403	8 577	0	8 577	548	0	548	1 094	0	1 094	8 031	0	8 031
70501	10 839	0	10 839	4 425	0	4 425	0	0	0	15 264	0	15 264
70606	634 560	0	634 560	126 222	0	126 222	224	0	224	760 558	0	760 558
70607	14 269	0	14 269	75 417	0	75 417	70 186	0	70 186	19 500	0	19 500
70608	36 632	0	36 632	35 832	0	35 832	0	0	0	72 464	0	72 464
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	4 890	4 890	0	7 109	7 109	0	2 219	2 219
30223	47 621	0	47 621	1 938 960	0	1 938 960	1 922 200	0	1 922 200	30 861	0	30 861
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
40701	641 773	4 724	646 497	7 103 150	5 476	7 108 626	7 286 566	60 108	7 346 674	825 189	59 356	884 545
40702	512 547	5	512 552	15 320 188	244 727	15 564 915	15 303 389	256 185	15 559 574	495 748	11 463	507 211
40703	11 063	0	11 063	49 755	0	49 755	42 204	0	42 204	3 512	0	3 512
40802	3 990	0	3 990	50 748	0	50 748	51 158	0	51 158	4 400	0	4 400
40807	192 662	872	193 534	4 083 340	1 060 172	5 143 512	4 018 043	1 059 961	5 078 004	127 365	661	128 026
40911	0	0	0	8 686	0	8 686	8 686	0	8 686	0	0	0
42002	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0
42003	104 600	4 817	109 417	34 000	5 145	39 145	0	328	328	70 600	0	70 600
42004	263 100	0	263 100	106 100	0	106 100	0	0	0	157 000	0	157 000
42005	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
42006	414 350	0	414 350	6 000	0	6 000	89 000	0	89 000	497 350	0	497 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	262 000	0	262 000	392 000	0	392 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
42103	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000
42105	231 050	0	231 050	0	0	0	102 000	0	102 000	333 050	0	333 050
42106	170 000	0	170 000	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	290	9	299	0	1	1	0	1	1	290	9	299
42503	0	4 915	4 915	0	271	271	0	405	405	0	5 049	5 049
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	99 383	0	99 383	14 130	0	14 130	37 788	0	37 788	123 041	0	123 041
45515	417	0	417	14	0	14	160	0	160	563	0	563
45818	10 000	0	10 000	1	0	1	1 299	0	1 299	11 298	0	11 298
45918	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
47407	0	0	0	3 594 900	2 998 774	6 593 674	3 594 900	2 998 774	6 593 674	0	0	0
47416	484	0	484	20 255	15 316	35 571	20 422	520 244	540 666	651	504 928	505 579
47422	522	0	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0
47425	9 461	0	9 461	8 106	0	8 106	7 723	0	7 723	9 078	0	9 078
47426	14 940	56	14 996	11 890	69	11 959	15 665	28	15 693	18 715	15	18 730
50120	14 269	0	14 269	70 186	0	70 186	75 417	0	75 417	19 500	0	19 500
52301	404	0	404	100 571	0	100 571	100 571	0	100 571	404	0	404
52303	190	0	190	560	0	560	36 531	0	36 531	36 161	0	36 161
52304	157 593	0	157 593	38 244	0	38 244	2 554	0	2 554	121 903	0	121 903
52305	124 134	0	124 134	2 282	0	2 282	8 377	0	8 377	130 229	0	130 229
52306	637 472	0	637 472	60 045	0	60 045	64 993	0	64 993	642 420	0	642 420
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52501	3 147	0	3 147	0	0	0	1 311	0	1 311	4 458	0	4 458
60301	0	0	0	6 730	0	6 730	6 838	0	6 838	108	0	108
60305	0	0	0	6 519	0	6 519	6 523	0	6 523	4	0	4
60309	229	0	229	0	0	0	117	0	117	346	0	346
60311	0	0	0	194	0	194	381	0	381	187	0	187
60313	0	757	757	0	760	760	0	3	3	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	8 014	0	8 014	189	0	189	791	0	791	8 616	0	8 616
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	12	0	12	3	0	3	10	0	10	19	0	19
70601	694 336	0	694 336	17	0	17	117 275	0	117 275	811 594	0	811 594
70602	388	0	388	55 388	0	55 388	67 702	0	67 702	12 702	0	12 702
70603	38 527	0	38 527	0	0	0	38 379	0	38 379	76 906	0	76 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
90705	0	0	0	1 681 419	0	1 681 419	1 681 419	0	1 681 419	0	0	0
90803	860 760	0	860 760	1 786 997	0	1 786 997	1 781 648	0	1 781 648	866 109	0	866 109
90901	3 226	0	3 226	4 175	0	4 175	6 625	0	6 625	776	0	776
90902	38 064	0	38 064	7 115	0	7 115	56	0	56	45 123	0	45 123
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	8 463 235	4 736	8 467 971	335 491	255	335 746	135 136	236	135 372	8 663 590	4 755	8 668 345
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	128	0	128	379	0	379	153	0	153	354	0	354
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 650 423	0	5 650 423	1 377 845	0	1 377 845	558 794	0	558 794	6 469 474	0	6 469 474
Пассив
91003	0	0	0	11 453	0	11 453	11 453	0	11 453	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	922 047	0	922 047	108	0	108	96 730	0	96 730	1 018 669	0	1 018 669
91312	3 946 537	0	3 946 537	5 711	0	5 711	590 584	0	590 584	4 531 410	0	4 531 410
91315	124 913	86 290	211 203	0	4 308	4 308	0	4 650	4 650	124 913	86 632	211 545
91316	116 832	0	116 832	132 145	0	132 145	319 833	0	319 833	304 520	0	304 520
91317	317 468	0	317 468	404 933	0	404 933	354 486	0	354 486	267 021	0	267 021
91507	136 336	0	136 336	27	0	27	0	0	0	136 309	0	136 309
99999	9 371 204	0	9 371 204	235 860	0	235 860	446 418	0	446 418	9 581 762	0	9 581 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 356	8 356	655 342	3 016 322	3 671 664	655 342	2 756 331	3 411 673	0	268 347	268 347
93801	2	0	2	28 739	0	28 739	28 640	0	28 640	101	0	101
Пассив
96001	8 358	0	8 358	2 733 888	661 507	3 395 395	2 993 978	661 507	3 655 485	268 448	0	268 448
96801	0	0	0	10 179	0	10 179	10 179	0	10 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	713 345,0000	0	0	2 087 267,0000	0	0	1 402 784,0000	0	0	1 397 828,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	225 934,0000	0	0	1 402 784,0000	0	0	2 087 267,0000	0	0	910 417,0000
98070	0	0	487 421,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	487 422,0000

Страница была полезной?