Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 067 324	457 577	1 524 901	19 424 172	7 248 496	26 672 668	19 602 015	7 294 228	26 896 243	889 481	411 845	1 301 326
20203	0	11 372	11 372	0	16 867	16 867	0	28 057	28 057	0	182	182
20206	0	0	0	15 143	12 101	27 244	15 143	12 101	27 244	0	0	0
20207	24 660	6 054	30 714	287 446	123 708	411 154	291 459	125 389	416 848	20 647	4 373	25 020
20208	788 193	23 186	811 379	4 309 102	88 736	4 397 838	4 213 188	87 141	4 300 329	884 107	24 781	908 888
20209	54 463	7 122	61 585	10 077 969	2 177 927	12 255 896	10 090 539	2 164 644	12 255 183	41 893	20 405	62 298
20210	0	0	0	0	28 426	28 426	0	13 161	13 161	0	15 265	15 265
20302	0	16 786	16 786	0	4 108	4 108	0	2 826	2 826	0	18 068	18 068
30102	2 902 944	0	2 902 944	66 084 257	0	66 084 257	67 982 242	0	67 982 242	1 004 959	0	1 004 959
30110	10 042	356 561	366 603	531 567	374 322	905 889	526 320	369 018	895 338	15 289	361 865	377 154
30114	0	585 902	585 902	0	10 871 771	10 871 771	0	11 292 330	11 292 330	0	165 343	165 343
30202	1 449 855	0	1 449 855	114 849	0	114 849	1 107 557	0	1 107 557	457 147	0	457 147
30204	334 452	0	334 452	24 368	0	24 368	234 887	0	234 887	123 933	0	123 933
30210	500	0	500	77 931	0	77 931	77 431	0	77 431	1 000	0	1 000
30213	4 227	0	4 227	5 392	132	5 524	4 986	18	5 004	4 633	114	4 747
30219	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
30221	33 000	0	33 000	5 376 629	0	5 376 629	5 407 629	0	5 407 629	2 000	0	2 000
30233	17 420	8 718	26 138	1 241 790	17 834	1 259 624	1 240 064	19 204	1 259 268	19 146	7 348	26 494
30302	1 789 150	203 262	1 992 412	25 061 349	4 167 879	29 229 228	25 465 913	4 190 864	29 656 777	1 384 586	180 277	1 564 863
30306	8 844 129	1 202 580	10 046 709	6 886 769	221 827	7 108 596	5 984 775	261 808	6 246 583	9 746 123	1 162 599	10 908 722
30402	11 725	0	11 725	570 005	0	570 005	581 401	0	581 401	329	0	329
30404	0	0	0	598 330	0	598 330	598 330	0	598 330	0	0	0
30409	0	0	0	585 325	0	585 325	585 325	0	585 325	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	8 950 600	381 332	9 331 932	8 950 600	381 332	9 331 932	0	0	0
32003	666 800	4 915	671 715	1 642 200	214 984	1 857 184	2 309 000	219 899	2 528 899	0	0	0
32010	0	491	491	0	41	41	0	27	27	0	505	505
32109	0	614	614	0	51	51	0	34	34	0	631	631
32301	0	2 461	2 461	0	203	203	0	136	136	0	2 528	2 528
32401	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
44601	0	0	0	8 999	0	8 999	5 140	0	5 140	3 859	0	3 859
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	200	0	200	34 800	0	34 800
45101	225 957	0	225 957	340 374	0	340 374	258 020	0	258 020	308 311	0	308 311
45104	9 500	0	9 500	2 965	0	2 965	9 500	0	9 500	2 965	0	2 965
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	277 600	0	277 600	0	0	0	2 553	0	2 553	275 047	0	275 047
45201	197 952	0	197 952	379 233	0	379 233	379 016	0	379 016	198 169	0	198 169
45203	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
45204	181 844	35 212	217 056	140 060	2 154	142 214	100 938	37 366	138 304	220 966	0	220 966
45205	2 881 024	30 089	2 911 113	1 110 706	1 859	1 112 565	2 492 093	19 218	2 511 311	1 499 637	12 730	1 512 367
45206	5 398 248	40 391	5 438 639	1 371 360	3 536	1 374 896	550 223	4 004	554 227	6 219 385	39 923	6 259 308
45207	12 525 876	556 922	13 082 798	265 710	42 176	307 886	363 976	30 216	394 192	12 427 610	568 882	12 996 492
45208	1 178 540	307 220	1 485 760	108 842	36 732	145 574	24 791	17 288	42 079	1 262 591	326 664	1 589 255
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45401	1 526	0	1 526	6 497	0	6 497	6 801	0	6 801	1 222	0	1 222
45404	5 334	0	5 334	5 000	0	5 000	4 167	0	4 167	6 167	0	6 167
45405	73 711	0	73 711	4 500	0	4 500	14 398	0	14 398	63 813	0	63 813
45406	171 228	0	171 228	7 701	0	7 701	15 972	0	15 972	162 957	0	162 957
45407	332 524	0	332 524	4 987	0	4 987	16 590	0	16 590	320 921	0	320 921
45408	418 243	2 548	420 791	40 000	210	40 210	6 238	140	6 378	452 005	2 618	454 623
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	10 383	80 121	90 504	0	4 588	4 588	125	34 216	34 341	10 258	50 493	60 751
45505	635 511	98 210	733 721	46 008	7 749	53 757	53 746	19 911	73 657	627 773	86 048	713 821
45506	2 992 534	964 565	3 957 099	295 376	103 864	399 240	210 006	96 647	306 653	3 077 904	971 782	4 049 686
45507	8 650 394	786 705	9 437 099	219 477	63 432	282 909	235 611	77 506	313 117	8 634 260	772 631	9 406 891
45508	560	3 170	3 730	1 021	297	1 318	978	3 445	4 423	603	22	625
45509	478 135	40 801	518 936	205 345	35 967	241 312	94 341	19 418	113 759	589 139	57 350	646 489
45605	0	5 579	5 579	0	301	301	0	279	279	0	5 601	5 601
45703	0	2 212	2 212	0	1 453	1 453	0	130	130	0	3 535	3 535
45704	400	5 161	5 561	0	425	425	0	284	284	400	5 302	5 702
45705	121 540	3 295	124 835	0	271	271	0	200	200	121 540	3 366	124 906
45706	126 374	27 419	153 793	0	2 231	2 231	1 633	4 657	6 290	124 741	24 993	149 734
45707	692	0	692	811	227	1 038	1 089	21	1 110	414	206	620
45708	253	225	478	105	2 320	2 425	71	343	414	287	2 202	2 489
45811	0	0	0	5 532	0	5 532	1 500	0	1 500	4 032	0	4 032
45812	390 931	37 356	428 287	78 634	3 076	81 710	86 312	2 058	88 370	383 253	38 374	421 627
45814	7 811	0	7 811	3 572	0	3 572	1 573	0	1 573	9 810	0	9 810
45815	412 437	83 286	495 723	91 222	29 574	120 796	30 232	11 985	42 217	473 427	100 875	574 302
45817	43	369	412	1 094	41	1 135	729	98	827	408	312	720
45911	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45912	20 931	3 434	24 365	12 591	675	13 266	10 112	480	10 592	23 410	3 629	27 039
45914	256	0	256	411	0	411	211	0	211	456	0	456
45915	61 539	2 410	63 949	20 821	1 997	22 818	9 739	1 084	10 823	72 621	3 323	75 944
45917	0	5	5	4 391	363	4 754	66	5	71	4 325	363	4 688
47301	0	145 864	145 864	0	12 010	12 010	0	8 037	8 037	0	149 837	149 837
47404	0	0	0	585 325	0	585 325	585 325	0	585 325	0	0	0
47406	66 500	50 973	117 473	6 221 834	6 154 352	12 376 186	6 226 834	6 148 758	12 375 592	61 500	56 567	118 067
47408	0	0	0	56 195 398	79 054 183	135 249 581	56 195 398	79 054 183	135 249 581	0	0	0
47415	3 119	0	3 119	87	0	87	1 339	0	1 339	1 867	0	1 867
47417	9 009	0	9 009	47	0	47	8 932	0	8 932	124	0	124
47423	925 245	81 406	1 006 651	1 743 702	1 401 470	3 145 172	1 213 633	1 420 525	2 634 158	1 455 314	62 351	1 517 665
47427	325 169	124 310	449 479	441 437	44 237	485 674	486 745	83 568	570 313	279 861	84 979	364 840
47801	126 555	0	126 555	1 314	0	1 314	5 553	0	5 553	122 316	0	122 316
50105	152 327	0	152 327	969	0	969	0	0	0	153 296	0	153 296
50106	167 529	0	167 529	25 237	0	25 237	162	0	162	192 604	0	192 604
50107	169 146	0	169 146	674 479	0	674 479	59 505	0	59 505	784 120	0	784 120
50118	667 812	0	667 812	546	0	546	668 358	0	668 358	0	0	0
50121	4 949	0	4 949	0	0	0	4 938	0	4 938	11	0	11
50606	67 820	0	67 820	34 060	0	34 060	34 060	0	34 060	67 820	0	67 820
50618	0	0	0	34 060	0	34 060	34 060	0	34 060	0	0	0
50905	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
51403	19 499	0	19 499	38 943	0	38 943	48 635	0	48 635	9 807	0	9 807
51404	48 102	0	48 102	120	0	120	0	0	0	48 222	0	48 222
51405	504 585	0	504 585	57 244	0	57 244	9 053	0	9 053	552 776	0	552 776
51503	13 078	0	13 078	29	0	29	0	0	0	13 107	0	13 107
51506	160 453	0	160 453	790	0	790	0	0	0	161 243	0	161 243
52503	151 224	1 676	152 900	10 313	98	10 411	26 330	175	26 505	135 207	1 599	136 806
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60302	5 131	0	5 131	2 462	0	2 462	1 431	0	1 431	6 162	0	6 162
60306	1 104	0	1 104	50 091	0	50 091	51 014	0	51 014	181	0	181
60308	4 903	1 176	6 079	3 483	278	3 761	4 773	187	4 960	3 613	1 267	4 880
60310	6 480	0	6 480	16 276	0	16 276	16 242	0	16 242	6 514	0	6 514
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42604	6 623	2 244	8 867	3 482	1 147	4 629	2 793	1 036	3 829	5 934	2 133	8 067
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47425	73 893	0	73 893	21 895	0	21 895	30 448	0	30 448	82 446	0	82 446
47426	36 811	57 680	94 491	18 406	8 295	26 701	20 920	12 622	33 542	39 325	62 007	101 332
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52305	1 067 865	0	1 067 865	113 761	0	113 761	5 106	0	5 106	959 210	0	959 210
52306	708 475	17 004	725 479	41 283	872	42 155	42 791	1 048	43 839	709 983	17 180	727 163
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	1 253	0	1 253	829 048	0	829 048	829 048	0	829 048	1 253	0	1 253
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60324	26 579	0	26 579	3 589	0	3 589	2 392	0	2 392	25 382	0	25 382
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60806	34 508	0	34 508	1 783	0	1 783	0	0	0	32 725	0	32 725
60903	584	0	584	0	0	0	3	0	3	587	0	587
61304	9 025	0	9 025	2 031	0	2 031	1 915	0	1 915	8 909	0	8 909
70601	8 328 495	0	8 328 495	23 256	0	23 256	1 327 935	0	1 327 935	9 633 174	0	9 633 174
70602	4 949	0	4 949	6 699	0	6 699	1 761	0	1 761	11	0	11
70603	3 181 119	0	3 181 119	0	0	0	873 466	0	873 466	4 054 585	0	4 054 585
70604	16 443	0	16 443	0	0	0	4 108	0	4 108	20 551	0	20 551
70605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	158 771	476 692	635 463	7 254 678	1 172 867	8 427 545	7 249 065	1 537 419	8 786 484	164 384	112 140	276 524
80801	66 341	156 534	222 875	763 625	686 666	1 450 291	815 670	707 779	1 523 449	14 296	135 421	149 717
80901	0	0	0	1 909 477	0	1 909 477	1 909 477	0	1 909 477	0	0	0
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Пассив
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85201	36 893	75 158	112 051	40 326 953	370 483	40 697 436	40 878 918	332 128	41 211 046	588 858	36 803	625 661
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90704	0	0	0	840 118	0	840 118	840 118	0	840 118	0	0	0
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90803	943 178	17 005	960 183	0	1 047	1 047	266 966	873	267 839	676 212	17 179	693 391
90901	543 440	0	543 440	35 382	0	35 382	36 407	0	36 407	542 415	0	542 415
90902	1 721 915	44 604	1 766 519	135 746	3 013	138 759	72 471	2 337	74 808	1 785 190	45 280	1 830 470
90908	0	258 656	258 656	0	13 940	13 940	0	12 914	12 914	0	259 682	259 682
91101	0	4 933	4 933	0	779	779	0	627	627	0	5 085	5 085
91102	0	1 344	1 344	0	459	459	0	79	79	0	1 724	1 724
91104	0	28	28	0	99	99	0	109	109	0	18	18
91202	2 067	0	2 067	140	0	140	133	0	133	2 074	0	2 074
91203	1 424	0	1 424	177	0	177	176	0	176	1 425	0	1 425
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91411	524 412	0	524 412	1 466 393	0	1 466 393	1 410 393	0	1 410 393	580 412	0	580 412
91414	73 182 192	6 593 987	79 776 179	3 260 004	412 570	3 672 574	1 507 666	806 809	2 314 475	74 934 530	6 199 748	81 134 278
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	192 705	0	192 705	1 340	0	1 340	2 148	0	2 148	191 897	0	191 897
91501	2 042	0	2 042	106	0	106	0	0	0	2 148	0	2 148
91604	112 395	39 318	151 713	18 586	5 986	24 572	7 985	2 350	10 335	122 996	42 954	165 950
91704	188	18	206	0	2	2	0	1	1	188	19	207
91802	570	47	617	0	4	4	0	3	3	570	48	618
91803	437	23	460	0	2	2	0	1	1	437	24	461
99998	49 782 674	0	49 782 674	10 114 247	0	10 114 247	11 260 557	0	11 260 557	48 636 364	0	48 636 364
Пассив
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91004	0	0	0	24 368	0	24 368	24 368	0	24 368	0	0	0
91311	7 209 446	963 177	8 172 623	4 909 817	69 283	4 979 100	4 812 308	78 365	4 890 673	7 111 937	972 259	8 084 196
91312	33 135 889	2 820 057	35 955 946	2 321 112	385 978	2 707 090	1 697 243	214 826	1 912 069	32 512 020	2 648 905	35 160 925
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91316	723 420	3 179	726 599	390 152	1 408	391 560	287 508	194	287 702	620 776	1 965	622 741
91317	2 656 474	242 436	2 898 910	2 451 317	90 281	2 541 598	2 725 765	92 919	2 818 684	2 930 922	245 074	3 175 996
91507	868 284	0	868 284	11 665	0	11 665	7 324	0	7 324	863 943	0	863 943
91508	990	0	990	246	0	246	0	0	0	744	0	744
99999	84 216 944	0	84 216 944	4 974 627	0	4 974 627	6 199 953	0	6 199 953	85 442 270	0	85 442 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	71 302	1 621 643	1 692 945	2 251 667	73 088 670	75 340 337	2 163 679	72 174 738	74 338 417	159 290	2 535 575	2 694 865
93002	0	0	0	39 681	0	39 681	39 681	0	39 681	0	0	0
93301	0	0	0	0	778 446	778 446	0	778 446	778 446	0	0	0
93302	0	601 358	601 358	0	158 659	158 659	0	760 017	760 017	0	0	0
93303	0	155 774	155 774	0	44 608	44 608	0	164 012	164 012	0	36 370	36 370
93304	0	36 226	36 226	0	666	666	0	36 892	36 892	0	0	0
93305	23 550	36 227	59 777	0	1 952	1 952	0	1 809	1 809	23 550	36 370	59 920
93801	18 786	0	18 786	724 291	0	724 291	700 460	0	700 460	42 617	0	42 617
Пассив
96001	1 622 890	71 273	1 694 163	52 277 759	21 824 646	74 102 405	53 191 858	21 912 072	75 103 930	2 536 989	158 699	2 695 688
96002	0	0	0	0	40 207	40 207	0	40 207	40 207	0	0	0
96301	0	0	0	0	775 792	775 792	0	775 792	775 792	0	0	0
96302	0	602 537	602 537	0	775 144	775 144	0	172 607	172 607	0	0	0
96303	0	166 511	166 511	0	179 111	179 111	0	52 111	52 111	0	39 511	39 511
96304	0	38 463	38 463	0	40 336	40 336	0	1 873	1 873	0	0	0
96305	0	63 192	63 192	0	3 482	3 482	0	5 203	5 203	0	64 913	64 913
96801	0	0	0	674 243	0	674 243	707 903	0	707 903	33 660	0	33 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 878,0000	0	0	81,0000	0	0	75,0000	0	0	2 884,0000
98010	0	0	17 092 244,0000	0	0	46 528 874,0000	0	0	49 308 736,0000	0	0	14 312 382,0000
98020	0	0	112,0000	0	0	33,0000	0	0	86,0000	0	0	59,0000
Пассив
98040	0	0	10 525 792,0000	0	0	219 443,0000	0	0	146 380,0000	0	0	10 452 729,0000
98050	0	0	626 090,0000	0	0	188 661,0000	0	0	827 537,0000	0	0	1 264 966,0000
98055	0	0	4 641 039,0000	0	0	48 934 293,0000	0	0	45 646 924,0000	0	0	1 353 670,0000
98070	0	0	384 579,0000	0	0	1 216 314,0000	0	0	1 157 961,0000	0	0	326 226,0000
98090	0	0	917 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	917 734,0000

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