Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 181	1 033	8 214	76 076	2 787	78 863	73 928	2 768	76 696	9 329	1 052	10 381
20209	0	0	0	15 417	1 092	16 509	15 417	1 092	16 509	0	0	0
30102	2 100	0	2 100	1 265 296	0	1 265 296	1 259 101	0	1 259 101	8 295	0	8 295
30110	841	19 897	20 738	102 235	75 750	177 985	99 084	92 131	191 215	3 992	3 516	7 508
30202	8 674	0	8 674	0	0	0	892	0	892	7 782	0	7 782
30204	1 044	0	1 044	0	0	0	109	0	109	935	0	935
30233	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
32002	43 000	0	43 000	283 000	0	283 000	326 000	0	326 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	42 500	0	42 500	0	0	0	900	0	900	41 600	0	41 600
45207	242 388	0	242 388	16 000	0	16 000	17 450	0	17 450	240 938	0	240 938
45208	29 480	0	29 480	0	0	0	0	0	0	29 480	0	29 480
45503	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45504	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45505	413	0	413	0	0	0	62	0	62	351	0	351
45506	29 422	0	29 422	380	0	380	306	0	306	29 496	0	29 496
45507	11 911	0	11 911	0	0	0	44	0	44	11 867	0	11 867
45509	543	0	543	343	0	343	501	0	501	385	0	385
45812	10 385	0	10 385	10 000	0	10 000	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	83 829	87 365	171 194	83 829	87 365	171 194	0	0	0
47423	99	32	131	30 179	1 665	31 844	29 947	1 507	31 454	331	190	521
47427	1 430	0	1 430	4 782	0	4 782	4 729	0	4 729	1 483	0	1 483
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	3 565	0	3 565	0	0	0	259	0	259	3 306	0	3 306
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	845	0	845	75	0	75	32	0	32	888	0	888
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	808	0	808	2 116	0	2 116	2 556	0	2 556	368	0	368
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
60323	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60401	6 796	0	6 796	360	0	360	0	0	0	7 156	0	7 156
60701	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61008	90	0	90	37	0	37	38	0	38	89	0	89
61009	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	1 555	110	1 665	23	4	27	105	59	164	1 473	55	1 528
70501	919	0	919	59	0	59	0	0	0	978	0	978
70606	57 123	0	57 123	10 639	0	10 639	1	0	1	67 761	0	67 761
70608	3 592	0	3 592	670	0	670	0	0	0	4 262	0	4 262
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
30232	0	0	0	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	172 000	0	172 000	152 000	0	152 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	51 000	0	51 000	11 000	0	11 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	53 497	16 512	70 009	571 633	73 344	644 977	560 540	57 365	617 905	42 404	533	42 937
40703	370	0	370	1 312	0	1 312	1 338	0	1 338	396	0	396
40802	505	0	505	2 847	0	2 847	2 864	0	2 864	522	0	522
40807	228	381	609	160	14	174	13	32	45	81	399	480
40817	23 874	0	23 874	57 266	0	57 266	51 727	0	51 727	18 335	0	18 335
40820	63	0	63	55	0	55	80	0	80	88	0	88
40911	0	0	0	98 241	0	98 241	98 241	0	98 241	0	0	0
40912	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40913	0	0	0	5	105	110	5	105	110	0	0	0
42104	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42301	4 328	170	4 498	6 517	11 156	17 673	7 815	12 309	20 124	5 626	1 323	6 949
42303	8 520	0	8 520	7 691	0	7 691	1	0	1	830	0	830
42304	17 500	504	18 004	3 000	19	3 019	0	43	43	14 500	528	15 028
42305	24 247	540	24 787	208	130	338	4 107	19	4 126	28 146	429	28 575
42306	17 427	2 472	19 899	367	97	464	229	317	546	17 289	2 692	19 981
42307	949	0	949	0	0	0	7	0	7	956	0	956
42314	262	0	262	29	0	29	33	0	33	266	0	266
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	28 048	0	28 048	3 925	0	3 925	3 161	0	3 161	27 284	0	27 284
45515	702	0	702	12	0	12	12	0	12	702	0	702
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	10 000	0	10 000	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	86 753	84 080	170 833	86 753	84 080	170 833	0	0	0
47411	578	41	619	33	3	36	355	11	366	900	49	949
47416	111	0	111	962	0	962	852	0	852	1	0	1
47422	0	0	0	17	1 505	1 522	17	1 505	1 522	0	0	0
47425	172	0	172	204	0	204	169	0	169	137	0	137
47426	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
52305	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	25	0	25	831	0	831	856	0	856	50	0	50
60305	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
60307	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0
60601	3 780	0	3 780	0	0	0	73	0	73	3 853	0	3 853
61304	41	0	41	41	0	41	43	0	43	43	0	43
70601	60 778	0	60 778	0	0	0	10 812	0	10 812	71 590	0	71 590
70603	3 657	0	3 657	0	0	0	688	0	688	4 345	0	4 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	140	0	140	23	0	23	117	0	117
90902	855	0	855	0	0	0	350	0	350	505	0	505
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	98 169	0	98 169	14 009	0	14 009	1 003	0	1 003	111 175	0	111 175
91604	2 120	0	2 120	0	0	0	2 033	0	2 033	87	0	87
91704	740	0	740	1 998	0	1 998	0	0	0	2 738	0	2 738
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	2 068	0	2 068	2 124	0	2 124
99998	727 891	0	727 891	38 875	0	38 875	26 956	0	26 956	739 810	0	739 810
Пассив
91311	20 913	0	20 913	5 213	0	5 213	0	0	0	15 700	0	15 700
91312	703 915	0	703 915	20 001	0	20 001	37 188	0	37 188	721 102	0	721 102
91315	276	0	276	0	0	0	27	0	27	303	0	303
91317	2 787	0	2 787	1 743	0	1 743	1 661	0	1 661	2 705	0	2 705
99999	106 079	0	106 079	3 479	0	3 479	14 149	0	14 149	116 749	0	116 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?