Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 030	6 323	30 353	112 558	9 159	121 717	121 198	8 773	129 971	15 390	6 709	22 099
20208	1 515	0	1 515	4 600	0	4 600	4 762	0	4 762	1 353	0	1 353
20209	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30102	34 027	0	34 027	8 723 482	0	8 723 482	8 693 475	0	8 693 475	64 034	0	64 034
30110	18 542	0	18 542	443 441	390 665	834 106	435 324	390 567	825 891	26 659	98	26 757
30114	0	1 262	1 262	0	381 897	381 897	0	381 792	381 792	0	1 367	1 367
30202	24 574	0	24 574	0	0	0	707	0	707	23 867	0	23 867
30204	1 027	0	1 027	0	0	0	393	0	393	634	0	634
30221	0	0	0	60 894	0	60 894	60 894	0	60 894	0	0	0
30233	27	0	27	5 064	5	5 069	5 091	5	5 096	0	0	0
30402	575	0	575	3 546 432	0	3 546 432	3 546 519	0	3 546 519	488	0	488
30404	0	0	0	2 511 920	0	2 511 920	2 511 920	0	2 511 920	0	0	0
30409	0	0	0	12 858 158	0	12 858 158	12 858 158	0	12 858 158	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
32105	0	2 345	2 345	0	2 589	2 589	0	2 476	2 476	0	2 458	2 458
32203	0	0	0	233 204	0	233 204	100 056	0	100 056	133 148	0	133 148
32204	0	0	0	49 188	0	49 188	49 188	0	49 188	0	0	0
45201	730	0	730	16 822	0	16 822	11 481	0	11 481	6 071	0	6 071
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	33 000	0	33 000	4 800	0	4 800	22 800	0	22 800	15 000	0	15 000
45206	253 944	0	253 944	0	0	0	732	0	732	253 212	0	253 212
45407	472	0	472	0	0	0	43	0	43	429	0	429
45505	679	0	679	0	0	0	94	0	94	585	0	585
45506	8 953	0	8 953	1 670	0	1 670	1 462	0	1 462	9 161	0	9 161
45507	5 555	0	5 555	0	0	0	49	0	49	5 506	0	5 506
45509	1 183	0	1 183	569	0	569	738	0	738	1 014	0	1 014
45708	594	0	594	0	0	0	58	0	58	536	0	536
45812	132	0	132	68	0	68	0	0	0	200	0	200
45814	23	0	23	23	0	23	3	0	3	43	0	43
45815	2 321	0	2 321	193	0	193	74	0	74	2 440	0	2 440
45817	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	313	0	313	58	0	58	41	0	41	330	0	330
47102	0	0	0	50 620	0	50 620	50 620	0	50 620	0	0	0
47404	1 321	0	1 321	8 146 397	0	8 146 397	8 143 400	0	8 143 400	4 318	0	4 318
47408	280 840	388 025	668 865	2 964 291	3 854 735	6 819 026	2 959 901	3 947 837	6 907 738	285 230	294 923	580 153
47423	92	0	92	8 548	6 020	14 568	8 439	6 020	14 459	201	0	201
47427	144	3	147	5 313	6	5 319	5 204	5	5 209	253	4	257
47802	5 790	0	5 790	0	0	0	11	0	11	5 779	0	5 779
50104	66 869	0	66 869	336	0	336	32 597	0	32 597	34 608	0	34 608
50105	0	0	0	799 330	0	799 330	799 330	0	799 330	0	0	0
50106	176 623	0	176 623	5 955 625	0	5 955 625	5 987 555	0	5 987 555	144 693	0	144 693
50107	106 564	0	106 564	2 219 669	0	2 219 669	2 251 689	0	2 251 689	74 544	0	74 544
50116	0	0	0	56 516	0	56 516	0	0	0	56 516	0	56 516
50118	685 500	0	685 500	8 175 271	0	8 175 271	8 230 532	0	8 230 532	630 239	0	630 239
50121	1 646	0	1 646	3 227	0	3 227	3 890	0	3 890	983	0	983
50905	46	0	46	59	0	59	64	0	64	41	0	41
51405	367 732	0	367 732	2 316	0	2 316	18 919	0	18 919	351 129	0	351 129
51406	124 286	0	124 286	72 928	0	72 928	0	0	0	197 214	0	197 214
60302	4 373	0	4 373	440	0	440	2 983	0	2 983	1 830	0	1 830
60308	76	0	76	56	36	92	97	0	97	35	36	71
60310	623	0	623	369	0	369	313	0	313	679	0	679
60312	796	0	796	2 220	0	2 220	2 255	0	2 255	761	0	761
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
60401	18 731	0	18 731	167	0	167	0	0	0	18 898	0	18 898
60701	1 300	0	1 300	7	0	7	166	0	166	1 141	0	1 141
60901	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
61002	54	0	54	0	0	0	25	0	25	29	0	29
61008	1 591	0	1 591	275	0	275	400	0	400	1 466	0	1 466
61009	213	0	213	12	0	12	12	0	12	213	0	213
61210	0	0	0	926 709	0	926 709	926 709	0	926 709	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	4 020	0	4 020	487	0	487	1 371	0	1 371	3 136	0	3 136
70501	6 334	0	6 334	1 420	0	1 420	0	0	0	7 754	0	7 754
70606	321 070	0	321 070	54 811	0	54 811	26	0	26	375 855	0	375 855
70607	4 364	0	4 364	49 811	0	49 811	51 047	0	51 047	3 128	0	3 128
70608	139 018	0	139 018	43 387	0	43 387	0	0	0	182 405	0	182 405
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	66 437	0	66 437	0	0	0	0	0	0	66 437	0	66 437
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	7	0	7	60 199	798	60 997	60 192	798	60 990	0	0	0
30408	0	0	0	9 658 184	0	9 658 184	9 658 184	0	9 658 184	0	0	0
30601	4 697	0	4 697	13 658 361	0	13 658 361	13 662 923	0	13 662 923	9 259	0	9 259
31302	45 000	0	45 000	730 000	4 687	734 687	685 000	4 687	689 687	0	0	0
31303	112 500	0	112 500	855 000	0	855 000	917 500	0	917 500	175 000	0	175 000
31304	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31502	144 709	0	144 709	2 399 746	0	2 399 746	2 255 037	0	2 255 037	0	0	0
31503	413 686	0	413 686	3 090 254	0	3 090 254	3 079 993	0	3 079 993	403 425	0	403 425
31504	39 347	0	39 347	311 187	0	311 187	271 840	0	271 840	0	0	0
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 700	0	2 700	150	0	150
32211	0	0	0	481	0	481	886	0	886	405	0	405
32901	16 888	0	16 888	1 592 043	0	1 592 043	1 813 234	0	1 813 234	238 079	0	238 079
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40702	484 601	1 453	486 054	5 912 030	374 572	6 286 602	5 982 054	373 267	6 355 321	554 625	148	554 773
40703	147	0	147	10	0	10	0	0	0	137	0	137
40802	3 182	0	3 182	5 036	0	5 036	2 163	0	2 163	309	0	309
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	28 319	219	28 538	67 925	33	67 958	69 461	410	69 871	29 855	596	30 451
40820	410	757	1 167	1 368	217	1 585	1 725	24	1 749	767	564	1 331
40911	7	0	7	224	0	224	235	0	235	18	0	18
42105	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
42301	592	165	757	30	6	36	0	13	13	562	172	734
42304	1 634	0	1 634	0	0	0	98	0	98	1 732	0	1 732
42305	15 438	0	15 438	217	0	217	1 052	0	1 052	16 273	0	16 273
42306	57 837	8 104	65 941	14 036	1 085	15 121	20 987	3 647	24 634	64 788	10 666	75 454
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	582	0	582	21	0	21	54	0	54	615	0	615
42601	0	213	213	0	8	8	0	19	19	0	224	224
43802	18 226	0	18 226	193 920	0	193 920	190 642	0	190 642	14 948	0	14 948
45215	11 052	0	11 052	4 832	0	4 832	2 693	0	2 693	8 913	0	8 913
45415	451	0	451	33	0	33	0	0	0	418	0	418
45515	1 583	0	1 583	157	0	157	534	0	534	1 960	0	1 960
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	2 167	0	2 167	10	0	10	220	0	220	2 377	0	2 377
45918	198	0	198	1	0	1	32	0	32	229	0	229
47403	0	0	0	8 944 719	367 061	9 311 780	8 944 719	367 061	9 311 780	0	0	0
47407	386 237	282 520	668 757	2 956 583	3 955 758	6 912 341	2 855 608	3 968 161	6 823 769	285 262	294 923	580 185
47411	621	249	870	16	15	31	866	77	943	1 471	311	1 782
47416	23 914	0	23 914	86 644	0	86 644	63 116	0	63 116	386	0	386
47422	1	0	1	3 401	0	3 401	3 501	0	3 501	101	0	101
47425	3 031	0	3 031	4 081	0	4 081	2 528	0	2 528	1 478	0	1 478
47426	545	0	545	6 058	1	6 059	5 815	1	5 816	302	0	302
47804	4 254	0	4 254	8	0	8	0	0	0	4 246	0	4 246
50120	6 010	0	6 010	47 820	0	47 820	45 922	0	45 922	4 112	0	4 112
51410	302	0	302	0	0	0	3	0	3	305	0	305
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	85	0	85	0	0	0	21	0	21	106	0	106
60301	102	0	102	2 704	0	2 704	2 646	0	2 646	44	0	44
60305	116	0	116	4 672	0	4 672	4 628	0	4 628	72	0	72
60309	142	0	142	1	0	1	58	0	58	199	0	199
60311	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60322	30	0	30	244	0	244	244	0	244	30	0	30
60324	24	0	24	0	0	0	185	0	185	209	0	209
60601	4 970	0	4 970	0	0	0	389	0	389	5 359	0	5 359
60903	58	0	58	0	0	0	7	0	7	65	0	65
61304	656	0	656	408	0	408	420	0	420	668	0	668
70601	340 694	0	340 694	19	0	19	55 813	0	55 813	396 488	0	396 488
70602	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
70603	138 106	0	138 106	0	0	0	43 988	0	43 988	182 094	0	182 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 578	0	24 578	1 782	0	1 782	534	0	534	25 826	0	25 826
90902	30 186	0	30 186	322	0	322	1 476	0	1 476	29 032	0	29 032
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	178 943	0	178 943	1 043 237	0	1 043 237	1 044 020	0	1 044 020	178 160	0	178 160
91414	307 942	0	307 942	1 542	0	1 542	62 934	0	62 934	246 550	0	246 550
91418	5 802	0	5 802	0	0	0	11	0	11	5 791	0	5 791
91604	1 991	0	1 991	222	0	222	32	0	32	2 181	0	2 181
91704	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	753 126	0	753 126	348 321	0	348 321	379 429	0	379 429	722 018	0	722 018
Пассив
91312	720 836	0	720 836	199 075	0	199 075	150 222	0	150 222	671 983	0	671 983
91314	0	0	0	147 955	0	147 955	180 838	0	180 838	32 883	0	32 883
91315	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	15 941	0	15 941	22 565	0	22 565	17 259	0	17 259	10 635	0	10 635
91507	7 579	38	7 617	1 100	2	1 102	0	2	2	6 479	38	6 517
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	564 134	0	564 134	1 107 579	0	1 107 579	1 045 675	0	1 045 675	502 230	0	502 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	105 300	0	105 300	1 697 771	643 712	2 341 483	1 729 384	616 677	2 346 061	73 687	27 035	100 722
93002	0	21 935	21 935	0	1 041 044	1 041 044	0	1 062 979	1 062 979	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 776	32 776	0	73	73	0	32 703	32 703
93801	199	0	199	27 749	0	27 749	27 923	0	27 923	25	0	25
94001	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Пассив
96001	0	105 505	105 505	612 983	1 681 713	2 294 696	639 999	1 649 939	2 289 938	27 016	73 731	100 747
96002	0	21 929	21 929	0	1 063 462	1 063 462	0	1 041 533	1 041 533	0	0	0
96201	0	0	0	58 232	0	58 232	58 232	0	58 232	0	0	0
96307	0	0	0	0	251	251	0	32 854	32 854	0	32 603	32 603
96801	0	0	0	27 923	0	27 923	28 023	0	28 023	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	402 784,0000	0	0	15 231 899,0000	0	0	15 225 304,0000	0	0	409 379,0000
Пассив
98040	0	0	61 100,0000	0	0	14 404 560,0000	0	0	14 415 360,0000	0	0	71 900,0000
98050	0	0	262 717,0000	0	0	1 537 384,0000	0	0	1 559 695,0000	0	0	285 028,0000
98070	0	0	79 025,0000	0	0	99 410,0000	0	0	72 906,0000	0	0	52 521,0000

Страница была полезной?