Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 246	0	2 246	285	0	285	236	0	236	2 295	0	2 295
20202	18 522	3 900	22 422	885 144	36 277	921 421	892 899	37 921	930 820	10 767	2 256	13 023
20206	0	0	0	559	998	1 557	559	998	1 557	0	0	0
20207	0	0	0	144 315	39 473	183 788	144 315	39 473	183 788	0	0	0
20208	927	0	927	10 000	0	10 000	10 321	0	10 321	606	0	606
20209	5 789	679	6 468	869 564	48 293	917 857	867 158	48 228	915 386	8 195	744	8 939
30102	35 805	0	35 805	2 696 756	0	2 696 756	2 590 447	0	2 590 447	142 114	0	142 114
30110	3 558	685	4 243	127 368	8 832	136 200	128 096	8 814	136 910	2 830	703	3 533
30114	0	7 013	7 013	0	40 587	40 587	0	41 010	41 010	0	6 590	6 590
30202	16 678	0	16 678	1 539	0	1 539	0	0	0	18 217	0	18 217
30204	933	0	933	0	0	0	63	0	63	870	0	870
30221	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30233	573	0	573	9 773	0	9 773	9 751	0	9 751	595	0	595
30602	4 440	0	4 440	58 688	0	58 688	62 692	0	62 692	436	0	436
32002	61 500	0	61 500	965 000	0	965 000	978 500	0	978 500	48 000	0	48 000
32003	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500	0	190 500	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000
32005	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000
32006	3 000	4 798	7 798	0	80	80	0	129	129	3 000	4 749	7 749
44604	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44605	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	10 883	0	10 883	6 016	0	6 016	5 820	0	5 820	11 079	0	11 079
45206	59 675	0	59 675	8 700	0	8 700	23 911	0	23 911	44 464	0	44 464
45207	91 535	2 346	93 881	33 291	67	33 358	22 558	373	22 931	102 268	2 040	104 308
45208	23 824	0	23 824	3 922	0	3 922	0	0	0	27 746	0	27 746
45307	9 543	0	9 543	0	0	0	4 000	0	4 000	5 543	0	5 543
45404	1 250	0	1 250	0	0	0	600	0	600	650	0	650
45405	8 895	0	8 895	0	0	0	4 280	0	4 280	4 615	0	4 615
45406	13 838	0	13 838	0	0	0	3 590	0	3 590	10 248	0	10 248
45407	64 952	0	64 952	7 050	0	7 050	8 567	0	8 567	63 435	0	63 435
45408	27 322	0	27 322	0	0	0	774	0	774	26 548	0	26 548
45503	1 000	0	1 000	20	0	20	1 020	0	1 020	0	0	0
45504	27 240	0	27 240	1 750	0	1 750	8 004	0	8 004	20 986	0	20 986
45505	36 172	0	36 172	2 265	0	2 265	9 846	0	9 846	28 591	0	28 591
45506	75 435	87	75 522	400	2	402	3 756	7	3 763	72 079	82	72 161
45507	22 423	0	22 423	735	0	735	347	0	347	22 811	0	22 811
47408	0	0	0	16 545	22 184	38 729	16 545	22 184	38 729	0	0	0
47423	605	402	1 007	13 465	3 731	17 196	13 508	3 787	17 295	562	346	908
47427	2 023	11	2 034	2 024	10	2 034	2 024	11	2 035	2 023	10	2 033
50104	147 495	0	147 495	928	0	928	0	0	0	148 423	0	148 423
50106	52 557	0	52 557	50 133	0	50 133	387	0	387	102 303	0	102 303
50107	21 413	0	21 413	13 499	0	13 499	501	0	501	34 411	0	34 411
50121	427	0	427	60	0	60	142	0	142	345	0	345
50211	0	3 610	3 610	0	132	132	0	108	108	0	3 634	3 634
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	820	0	820	0	0	0	1	0	1	819	0	819
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	4 951	0	4 951	0	0	0	4 951	0	4 951
51404	32 244	0	32 244	34 116	0	34 116	0	0	0	66 360	0	66 360
51405	106 124	0	106 124	852	0	852	10 000	0	10 000	96 976	0	96 976
51406	19 072	0	19 072	143	0	143	0	0	0	19 215	0	19 215
60302	669	0	669	227	0	227	114	0	114	782	0	782
60306	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60308	36	0	36	251	0	251	219	0	219	68	0	68
60310	36	0	36	99	0	99	120	0	120	15	0	15
60312	478	0	478	959	0	959	986	0	986	451	0	451
60323	11	0	11	441	0	441	451	0	451	1	0	1
60401	28 657	0	28 657	257	0	257	57	0	57	28 857	0	28 857
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	103	0	103	195	0	195	256	0	256	42	0	42
61002	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61008	521	0	521	167	0	167	204	0	204	484	0	484
61009	5 632	0	5 632	148	0	148	69	0	69	5 711	0	5 711
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	592	0	592	2	0	2	10	0	10	584	0	584
70501	4 270	0	4 270	3 608	0	3 608	0	0	0	7 878	0	7 878
70502	9 982	0	9 982	29 120	0	29 120	39 102	0	39 102	0	0	0
70606	77 089	0	77 089	17 716	0	17 716	159	0	159	94 646	0	94 646
70607	3 203	0	3 203	169	0	169	2	0	2	3 370	0	3 370
70608	9 722	0	9 722	1 398	0	1 398	0	0	0	11 120	0	11 120
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 810	0	10 810	2	0	2	0	0	0	10 808	0	10 808
10603	820	0	820	1	0	1	0	0	0	819	0	819
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	46 391	0	46 391	66	0	66	29 188	0	29 188	75 513	0	75 513
30220	0	0	0	0	1 903	1 903	0	1 903	1 903	0	0	0
30223	52	0	52	6 631	0	6 631	6 603	0	6 603	24	0	24
32015	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40502	9 491	0	9 491	20 773	0	20 773	23 463	0	23 463	12 181	0	12 181
40503	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40602	5 462	0	5 462	4 181	0	4 181	6 504	0	6 504	7 785	0	7 785
40701	4 596	0	4 596	58 993	0	58 993	54 794	0	54 794	397	0	397
40702	363 789	8 374	372 163	1 640 380	44 270	1 684 650	1 770 974	43 314	1 814 288	494 383	7 418	501 801
40703	38 746	0	38 746	54 843	0	54 843	48 048	0	48 048	31 951	0	31 951
40802	27 530	0	27 530	192 259	110	192 369	208 447	110	208 557	43 718	0	43 718
40817	13	0	13	199	0	199	197	0	197	11	0	11
40820	45	0	45	0	0	0	7	0	7	52	0	52
40905	0	0	0	13 291	0	13 291	13 291	0	13 291	0	0	0
40906	3 752	0	3 752	84 913	0	84 913	85 233	0	85 233	4 072	0	4 072
40909	0	0	0	385	964	1 349	385	964	1 349	0	0	0
40910	0	0	0	447	294	741	447	294	741	0	0	0
40911	0	0	0	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0
40912	0	0	0	3 565	8 656	12 221	3 565	8 656	12 221	0	0	0
40913	0	0	0	3 778	15 200	18 978	3 778	15 200	18 978	0	0	0
42006	6 100	0	6 100	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	3 600	0	3 600
42106	37 500	0	37 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	39 000	0	39 000
42107	186 300	0	186 300	15 000	0	15 000	0	0	0	171 300	0	171 300
42301	59 117	11 623	70 740	96 356	4 776	101 132	98 481	2 715	101 196	61 242	9 562	70 804
42303	505	0	505	806	0	806	501	0	501	200	0	200
42304	11 707	2 254	13 961	5 549	1 189	6 738	725	817	1 542	6 883	1 882	8 765
42305	36 263	6 804	43 067	4 073	2 363	6 436	826	3 090	3 916	33 016	7 531	40 547
42306	126 499	0	126 499	17 742	0	17 742	57 662	0	57 662	166 419	0	166 419
42307	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
42601	4 311	193	4 504	130	75	205	715	5	720	4 896	123	5 019
42604	68	27	95	68	1	69	200	1	201	200	27	227
42605	274	0	274	200	0	200	0	0	0	74	0	74
42606	911	0	911	66	0	66	80	0	80	925	0	925
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 655	0	4 655	3 185	0	3 185	3 963	0	3 963	5 433	0	5 433
45315	95	0	95	40	0	40	0	0	0	55	0	55
45415	945	0	945	132	0	132	105	0	105	918	0	918
45515	1 749	0	1 749	432	0	432	332	0	332	1 649	0	1 649
47405	0	0	0	5 770	19 693	25 463	5 770	19 693	25 463	0	0	0
47407	0	0	0	22 195	16 535	38 730	22 195	16 535	38 730	0	0	0
47411	2 817	0	2 817	1 138	0	1 138	168	0	168	1 847	0	1 847
47416	618	0	618	29 781	0	29 781	29 769	0	29 769	606	0	606
47422	1 082	2 209	3 291	30 029	23 530	53 559	29 963	21 919	51 882	1 016	598	1 614
47425	301	0	301	1 311	0	1 311	1 411	0	1 411	401	0	401
47426	4 893	0	4 893	448	0	448	1 275	0	1 275	5 720	0	5 720
50120	3 203	0	3 203	2	0	2	169	0	169	3 370	0	3 370
50220	62	0	62	0	0	0	17	0	17	79	0	79
50720	2 185	0	2 185	236	0	236	267	0	267	2 216	0	2 216
51410	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 417	0	1 417	5 037	0	5 037	4 895	0	4 895	1 275	0	1 275
60305	1 476	0	1 476	4 531	0	4 531	4 732	0	4 732	1 677	0	1 677
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	42	0	42	23	0	23	18	0	18	37	0	37
60601	6 741	0	6 741	55	0	55	148	0	148	6 834	0	6 834
70302	39 102	0	39 102	39 102	0	39 102	0	0	0	0	0	0
70601	103 608	0	103 608	5	0	5	22 654	0	22 654	126 257	0	126 257
70602	427	0	427	142	0	142	60	0	60	345	0	345
70603	9 648	0	9 648	0	0	0	1 412	0	1 412	11 060	0	11 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 681	0	22 681	405	0	405	427	0	427	22 659	0	22 659
90902	38 111	0	38 111	684	0	684	3 132	0	3 132	35 663	0	35 663
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	198 643	0	198 643	3 115	0	3 115	10 225	0	10 225	191 533	0	191 533
91501	2 685	0	2 685	746	0	746	0	0	0	3 431	0	3 431
91502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	726 427	0	726 427	104 143	0	104 143	100 125	0	100 125	730 445	0	730 445
Пассив
91003	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
91312	563 488	0	563 488	37 257	0	37 257	58 915	0	58 915	585 146	0	585 146
91315	107	0	107	15	0	15	173	0	173	265	0	265
91316	30 471	0	30 471	12 372	0	12 372	12 600	0	12 600	30 699	0	30 699
91317	92 441	0	92 441	49 005	0	49 005	30 979	0	30 979	74 415	0	74 415
91507	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920
99999	262 182	0	262 182	13 782	0	13 782	4 948	0	4 948	253 348	0	253 348
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 832 483,0000	0	0	61 807,0000	0	0	4,0000	0	0	36 894 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 832 483,0000	0	0	4,0000	0	0	61 807,0000	0	0	36 894 286,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?