Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Евро Трейд"
Регистрационный номер
3432
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 230 | 1 836 | 8 066 | 13 910 | 3 207 | 17 117 | 11 436 | 2 981 | 14 417 | 8 704 | 2 062 | 10 766 |
30102 | 30 312 | 0 | 30 312 | 597 750 | 0 | 597 750 | 622 203 | 0 | 622 203 | 5 859 | 0 | 5 859 |
30110 | 4 | 22 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 26 |
30114 | 0 | 31 939 | 31 939 | 0 | 14 598 | 14 598 | 0 | 15 738 | 15 738 | 0 | 30 799 | 30 799 |
30202 | 4 589 | 0 | 4 589 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 805 | 0 | 4 805 |
30204 | 823 | 0 | 823 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 011 | 0 | 1 011 |
45201 | 5 505 | 0 | 5 505 | 1 919 | 0 | 1 919 | 6 225 | 0 | 6 225 | 1 199 | 0 | 1 199 |
45205 | 70 000 | 0 | 70 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45206 | 125 750 | 0 | 125 750 | 0 | 0 | 0 | 32 750 | 0 | 32 750 | 93 000 | 0 | 93 000 |
45207 | 89 912 | 0 | 89 912 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 83 912 | 0 | 83 912 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 14 899 | 19 091 | 33 990 | 14 899 | 19 091 | 33 990 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 108 | 2 | 110 | 108 | 2 | 110 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 22 | 0 | 22 | 4 098 | 3 | 4 101 | 4 115 | 0 | 4 115 | 5 | 3 | 8 |
50106 | 3 610 | 0 | 3 610 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 641 | 0 | 3 641 |
60302 | 849 | 0 | 849 | 1 | 0 | 1 | 111 | 0 | 111 | 739 | 0 | 739 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 135 | 0 | 135 | 73 | 0 | 73 | 83 | 0 | 83 | 125 | 0 | 125 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 477 | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 38 | 38 |
60401 | 56 169 | 0 | 56 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 169 | 0 | 56 169 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 235 | 0 | 1 235 | 563 | 0 | 563 | 180 | 0 | 180 | 1 618 | 0 | 1 618 |
70606 | 43 011 | 0 | 43 011 | 5 266 | 0 | 5 266 | 5 | 0 | 5 | 48 272 | 0 | 48 272 |
70607 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
70608 | 5 122 | 0 | 5 122 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 7 009 | 0 | 7 009 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 136 000 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 136 000 |
10701 | 21 636 | 0 | 21 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 636 | 0 | 21 636 |
31302 | 10 000 | 0 | 10 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40602 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
40702 | 215 931 | 0 | 215 931 | 1 032 870 | 1 946 | 1 034 816 | 987 757 | 10 655 | 998 412 | 170 818 | 8 709 | 179 527 |
40703 | 96 | 0 | 96 | 11 475 | 0 | 11 475 | 11 526 | 0 | 11 526 | 147 | 0 | 147 |
40807 | 6 | 43 619 | 43 625 | 18 471 | 19 639 | 38 110 | 18 666 | 5 572 | 24 238 | 201 | 29 552 | 29 753 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 245 | 0 | 245 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
42309 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 |
45215 | 7 959 | 0 | 7 959 | 2 111 | 0 | 2 111 | 709 | 0 | 709 | 6 557 | 0 | 6 557 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 032 | 14 908 | 33 940 | 19 032 | 14 908 | 33 940 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 364 | 0 | 364 | 849 | 0 | 849 | 637 | 0 | 637 | 152 | 0 | 152 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 | 99 | 0 | 99 | 81 | 0 | 81 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 31 | 0 | 31 | 876 | 0 | 876 | 849 | 0 | 849 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 192 | 0 | 192 | 2 317 | 0 | 2 317 | 2 368 | 0 | 2 368 | 243 | 0 | 243 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 329 | 0 | 329 | 453 | 0 | 453 | 427 | 0 | 427 | 303 | 0 | 303 |
60601 | 2 367 | 0 | 2 367 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 2 552 | 0 | 2 552 |
60903 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61304 | 135 | 0 | 135 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 137 | 0 | 137 |
70601 | 32 936 | 0 | 32 936 | 0 | 0 | 0 | 6 709 | 0 | 6 709 | 39 645 | 0 | 39 645 |
70603 | 5 195 | 0 | 5 195 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 1 874 | 7 069 | 0 | 7 069 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 35 | 0 | 35 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 11 508 | 0 | 11 508 | 0 | 0 | 0 | 11 508 | 0 | 11 508 |
91414 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 43 498 | 0 | 43 498 | 112 380 | 0 | 112 380 | 75 319 | 0 | 75 319 | 80 559 | 0 | 80 559 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 495 | 0 | 495 | 74 669 | 0 | 74 669 | 78 975 | 0 | 78 975 | 4 801 | 0 | 4 801 |
91507 | 42 728 | 0 | 42 728 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 | 75 728 | 0 | 75 728 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 290 | 0 | 290 | 484 | 0 | 484 | 11 737 | 0 | 11 737 | 11 543 | 0 | 11 543 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 550,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 550,0000 |
Страница была полезной?