Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 420	61 178	169 598	848 777	637 635	1 486 412	872 618	643 739	1 516 357	84 579	55 074	139 653
20207	1 957	1 632	3 589	21 863	51 618	73 481	19 864	49 837	69 701	3 956	3 413	7 369
20208	28 054	7 476	35 530	109 811	142 652	252 463	113 440	135 627	249 067	24 425	14 501	38 926
20209	0	0	0	441 968	273 926	715 894	441 968	273 926	715 894	0	0	0
30102	212 360	0	212 360	13 465 725	0	13 465 725	13 319 700	0	13 319 700	358 385	0	358 385
30110	33 151	3 767	36 918	647 708	177 126	824 834	666 816	172 654	839 470	14 043	8 239	22 282
30114	0	242 107	242 107	0	10 159 753	10 159 753	0	10 336 957	10 336 957	0	64 903	64 903
30202	33 787	0	33 787	323	0	323	0	0	0	34 110	0	34 110
30204	114 335	0	114 335	21 971	0	21 971	0	0	0	136 306	0	136 306
30213	66	0	66	342	0	342	351	0	351	57	0	57
30221	0	365	365	0	227	227	0	592	592	0	0	0
30233	8 288	29 559	37 847	208 209	286 138	494 347	211 231	298 426	509 657	5 266	17 271	22 537
30302	45 781	10 496	56 277	1 471 543	1 085 673	2 557 216	1 480 359	1 092 263	2 572 622	36 965	3 906	40 871
30306	486 560	573 238	1 059 798	45 000	56 114	101 114	59 346	32 252	91 598	472 214	597 100	1 069 314
32002	350 000	108 592	458 592	6 736 000	3 550 289	10 286 289	6 626 000	3 278 895	9 904 895	460 000	379 986	839 986
32003	0	70 372	70 372	1 320 000	782 993	2 102 993	1 320 000	853 365	2 173 365	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32102	0	123 761	123 761	0	2 738 362	2 738 362	0	2 729 679	2 729 679	0	132 444	132 444
32103	0	0	0	0	652 342	652 342	0	652 342	652 342	0	0	0
45201	62 869	0	62 869	155 378	0	155 378	137 104	0	137 104	81 143	0	81 143
45203	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
45204	1 703	0	1 703	66 473	0	66 473	19 063	0	19 063	49 113	0	49 113
45205	14 669	0	14 669	0	7 761	7 761	3 030	3 072	6 102	11 639	4 689	16 328
45206	372 565	1 659 791	2 032 356	64 920	291 070	355 990	18 509	150 752	169 261	418 976	1 800 109	2 219 085
45207	582 747	1 427 813	2 010 560	13 500	126 104	139 604	10 808	86 232	97 040	585 439	1 467 685	2 053 124
45208	8 000	200 326	208 326	0	4 652	4 652	0	5 696	5 696	8 000	199 282	207 282
45308	0	175 930	175 930	0	5 162	5 162	0	5 250	5 250	0	175 842	175 842
45406	6 750	0	6 750	0	0	0	500	0	500	6 250	0	6 250
45502	0	0	0	17 135	0	17 135	0	0	0	17 135	0	17 135
45504	0	1 118	1 118	0	19	19	0	30	30	0	1 107	1 107
45505	45 613	141 881	187 494	17 900	12 465	30 365	2 714	30 731	33 445	60 799	123 615	184 414
45506	67 676	228 154	295 830	3 300	30 481	33 781	7 231	17 210	24 441	63 745	241 425	305 170
45507	2 075	3 518	5 593	0	4 598	4 598	73	144	217	2 002	7 972	9 974
45509	7 495	9 231	16 726	3 694	3 310	7 004	3 900	4 754	8 654	7 289	7 787	15 076
45603	0	16 420	16 420	0	2 836	2 836	0	500	500	0	18 756	18 756
45604	0	25 500	25 500	0	26 188	26 188	0	29 666	29 666	0	22 022	22 022
45605	0	41 706	41 706	0	700	700	0	1 124	1 124	0	41 282	41 282
45606	0	12 069	12 069	0	202	202	0	325	325	0	11 946	11 946
45704	0	67 537	67 537	0	2 157	2 157	0	2 003	2 003	0	67 691	67 691
45705	8 926	22 139	31 065	0	650	650	4 930	661	5 591	3 996	22 128	26 124
45706	0	4 437	4 437	0	130	130	0	193	193	0	4 374	4 374
45708	1 322	3 200	4 522	2 227	1 607	3 834	460	2 218	2 678	3 089	2 589	5 678
45812	500	0	500	790	0	790	500	0	500	790	0	790
45815	0	0	0	1 724	942	2 666	404	481	885	1 320	461	1 781
45912	723	29	752	67	30	97	723	1	724	67	58	125
45915	201	1 042	1 243	76	38	114	194	1 065	1 259	83	15	98
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 346 424	1 929 866	3 276 290	1 346 424	1 929 866	3 276 290	0	0	0
47410	0	6 756	6 756	0	0	0	0	6 756	6 756	0	0	0
47417	0	0	0	17	215	232	16	215	231	1	0	1
47423	168	0	168	71	80 416	80 487	44	80 190	80 234	195	226	421
47427	1 058	11 980	13 038	4 750	20 184	24 934	791	647	1 438	5 017	31 517	36 534
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	79 735	0	79 735	135	0	135	79 870	0	79 870	0	0	0
51404	167 934	0	167 934	191 389	0	191 389	129 425	0	129 425	229 898	0	229 898
51405	284 351	0	284 351	2 043	0	2 043	0	0	0	286 394	0	286 394
51501	0	0	0	114 667	0	114 667	114 667	0	114 667	0	0	0
51503	0	0	0	9 615	0	9 615	9 615	0	9 615	0	0	0
51504	0	0	0	68 903	0	68 903	68 903	0	68 903	0	0	0
51505	0	0	0	36 558	0	36 558	36 558	0	36 558	0	0	0
51506	0	0	0	69 463	0	69 463	69 463	0	69 463	0	0	0
51507	0	0	0	88 558	0	88 558	88 558	0	88 558	0	0	0
51901	0	0	0	0	146 364	146 364	0	146 364	146 364	0	0	0
51906	0	0	0	0	539 841	539 841	0	539 841	539 841	0	0	0
60302	1 397	0	1 397	108	0	108	111	0	111	1 394	0	1 394
60306	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60308	119	66	185	491	65	556	586	131	717	24	0	24
60310	108	0	108	1 340	0	1 340	1 345	0	1 345	103	0	103
60312	8 706	0	8 706	14 520	0	14 520	10 883	0	10 883	12 343	0	12 343
60314	32	258	290	48	847	895	25	550	575	55	555	610
60323	2 411	0	2 411	181	0	181	174	0	174	2 418	0	2 418
60401	480 450	0	480 450	3 081	0	3 081	0	0	0	483 531	0	483 531
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60804	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	13	0	13	50	0	50	25	0	25	38	0	38
61008	146	0	146	1 093	0	1 093	1 089	0	1 089	150	0	150
61009	588	0	588	778	0	778	776	0	776	590	0	590
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	707 086	698 318	1 405 404	707 086	698 318	1 405 404	0	0	0
61403	8 819	442	9 261	1 865	8	1 873	1 997	12	2 009	8 687	438	9 125
70501	36 198	0	36 198	12 297	0	12 297	0	0	0	48 495	0	48 495
70606	1 014 166	0	1 014 166	138 341	0	138 341	241	0	241	1 152 266	0	1 152 266
70608	1 605 977	0	1 605 977	314 154	0	314 154	0	0	0	1 920 131	0	1 920 131
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	294 951	0	294 951	0	0	0	0	0	0	294 951	0	294 951
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	149 700	0	149 700	0	0	0	0	0	0	149 700	0	149 700
10801	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
30109	76	1 823	1 899	3 125	10 890	14 015	38 760	10 606	49 366	35 711	1 539	37 250
30111	0	158 973	158 973	92 748	1 369 257	1 462 005	175 261	1 311 537	1 486 798	82 513	101 253	183 766
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	198	198	0	198	198	0	0	0	0	0	0
30222	897	0	897	5 199	11 388	16 587	4 302	11 478	15 780	0	90	90
30223	55 165	0	55 165	1 190 388	0	1 190 388	1 186 369	0	1 186 369	51 146	0	51 146
30231	74 192	0	74 192	588 444	0	588 444	517 380	0	517 380	3 128	0	3 128
30232	266	30 889	31 155	144 085	178 060	322 145	143 838	165 776	309 614	19	18 605	18 624
30301	45 781	10 495	56 276	1 480 358	1 092 262	2 572 620	1 471 542	1 085 673	2 557 215	36 965	3 906	40 871
30305	486 560	573 238	1 059 798	59 347	32 252	91 599	45 000	56 115	101 115	472 213	597 101	1 069 314
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	25	10 025	10 000	25	10 025	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31406	0	369 101	369 101	0	11 281	11 281	0	123 870	123 870	0	481 690	481 690
31407	0	1 581 045	1 581 045	0	145 339	145 339	0	131 656	131 656	0	1 567 362	1 567 362
31408	0	1 548 932	1 548 932	0	46 397	46 397	0	85 951	85 951	0	1 588 486	1 588 486
31409	0	555 586	555 586	0	16 297	16 297	0	15 077	15 077	0	554 366	554 366
40502	273	5 373	5 646	66 979	81 365	148 344	69 237	94 016	163 253	2 531	18 024	20 555
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	209	0	209	200	0	200	279	0	279	288	0	288
40702	398 780	4 486	403 266	5 025 582	1 213 383	6 238 965	5 110 873	1 212 834	6 323 707	484 071	3 937	488 008
40703	16 521	323	16 844	56 443	209	56 652	42 120	512	42 632	2 198	626	2 824
40802	6 206	0	6 206	71 566	187	71 753	68 621	187	68 808	3 261	0	3 261
40807	7 172	90 830	98 002	102 951	986 186	1 089 137	238 332	974 004	1 212 336	142 553	78 648	221 201
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	45 680	32 525	78 205	170 872	72 650	243 522	359 694	55 286	414 980	234 502	15 161	249 663
40820	12 257	21 836	34 093	20 103	24 234	44 337	24 557	23 797	48 354	16 711	21 399	38 110
40905	272	0	272	2 120	592	2 712	1 870	592	2 462	22	0	22
40909	0	507	507	5	2 926	2 931	5	2 709	2 714	0	290	290
40910	0	270	270	0	1 933	1 933	0	1 769	1 769	0	106	106
40911	50	0	50	26 567	619	27 186	26 569	619	27 188	52	0	52
40912	0	1 611	1 611	3	80 266	80 269	3	79 734	79 737	0	1 079	1 079
40913	0	3 116	3 116	19	245 873	245 892	19	247 012	247 031	0	4 255	4 255
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 349	1 204	3 553	5 912	12 779	18 691	14 102	13 192	27 294	10 539	1 617	12 156
42304	94	138	232	0	4	4	0	41	41	94	175	269
42305	24 052	7 626	31 678	15 943	1 763	17 706	968	162	1 130	9 077	6 025	15 102
42306	195 531	148 271	343 802	16 028	11 528	27 556	30 961	30 844	61 805	210 464	167 587	378 051
42307	3 373	1 384	4 757	0	41	41	0	40	40	3 373	1 383	4 756
42309	27	4	31	3	0	3	0	0	0	24	4	28
42310	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42313	117	0	117	3	0	3	15	0	15	129	0	129
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42503	0	0	0	0	792	792	0	130 349	130 349	0	129 557	129 557
42504	121 178	0	121 178	0	0	0	1 129	0	1 129	122 307	0	122 307
42505	448 446	0	448 446	205 547	0	205 547	2 486	0	2 486	245 385	0	245 385
42506	107 177	38 540	145 717	107 587	38 993	146 580	207 569	453	208 022	207 159	0	207 159
42601	3 248	2 100	5 348	3 541	2 772	6 313	2 181	1 737	3 918	1 888	1 065	2 953
42604	340	70	410	0	71	71	1 011	1	1 012	1 351	0	1 351
42605	3 999	5 661	9 660	2 246	292	2 538	129	197	326	1 882	5 566	7 448
42606	18 960	88 174	107 134	1 363	6 099	7 462	2 364	6 985	9 349	19 961	89 060	109 021
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	198 382	0	198 382	15 090	0	15 090	34 598	0	34 598	217 890	0	217 890
45315	1 759	0	1 759	1	0	1	0	0	0	1 758	0	1 758
45415	68	0	68	5	0	5	0	0	0	63	0	63
45515	27 357	0	27 357	3 078	0	3 078	17 803	0	17 803	42 082	0	42 082
45615	6 600	0	6 600	67	0	67	0	0	0	6 533	0	6 533
45715	19 467	0	19 467	1 232	0	1 232	1 776	0	1 776	20 011	0	20 011
45818	105	0	105	114	0	114	135	0	135	126	0	126
45918	352	0	352	348	0	348	7	0	7	11	0	11
47407	0	0	0	1 925 083	1 348 663	3 273 746	1 925 111	1 348 663	3 273 774	28	0	28
47409	7 015	0	7 015	0	26 209	26 209	0	44 352	44 352	7 015	18 143	25 158
47411	746	1 029	1 775	599	812	1 411	769	1 031	1 800	916	1 248	2 164
47416	5	74	79	2 896	4 016	6 912	2 919	4 261	7 180	28	319	347
47422	115	129	244	1 763	67 823	69 586	1 712	67 699	69 411	64	5	69
47425	60 263	0	60 263	33 366	0	33 366	19 041	0	19 041	45 938	0	45 938
47426	394	21 177	21 571	6	770	776	2 304	20 130	22 434	2 692	40 537	43 229
60301	4 063	2 915	6 978	23 453	4 716	28 169	20 751	1 801	22 552	1 361	0	1 361
60305	199	0	199	13 822	0	13 822	13 822	0	13 822	199	0	199
60307	1	0	1	133	0	133	132	0	132	0	0	0
60309	218	0	218	227	0	227	251	0	251	242	0	242
60311	10	0	10	33	0	33	29	0	29	6	0	6
60313	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60322	0	0	0	1 432	0	1 432	1 442	0	1 442	10	0	10
60324	2 227	0	2 227	7	0	7	198	0	198	2 418	0	2 418
60601	55 841	0	55 841	0	0	0	2 352	0	2 352	58 193	0	58 193
60805	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 086 308	0	1 086 308	2 010	0	2 010	172 965	0	172 965	1 257 263	0	1 257 263
70603	1 606 801	0	1 606 801	0	0	0	314 276	0	314 276	1 921 077	0	1 921 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	7 662 557	7 662 557	0	1 206 139	1 206 139	0	495 227	495 227	0	8 373 469	8 373 469
90901	491	0	491	1 968	0	1 968	1 817	0	1 817	642	0	642
90902	19 913	0	19 913	450	0	450	256	0	256	20 107	0	20 107
90907	2 984	44 682	47 666	0	6 567	6 567	2 984	25 556	28 540	0	25 693	25 693
90908	7 015	560 434	567 449	0	181 577	181 577	0	63 276	63 276	7 015	678 735	685 750
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 165 618	7 526 238	9 691 856	295 964	411 609	707 573	89 790	921 613	1 011 403	2 371 792	7 016 234	9 388 026
91416	0	70 346	70 346	0	1 182	1 182	0	1 896	1 896	0	69 632	69 632
91501	140	0	140	18	0	18	118	0	118	40	0	40
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	46	15 080	15 126	5	6 568	6 573	0	5 429	5 429	51	16 219	16 270
99998	4 209 645	0	4 209 645	591 904	0	591 904	872 977	0	872 977	3 928 572	0	3 928 572
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	21 971	0	21 971	21 971	0	21 971	0	0	0
91312	3 051 025	193 678	3 244 703	92 912	76 068	168 980	318 794	5 727	324 521	3 276 907	123 337	3 400 244
91315	40 092	260 376	300 468	1 470	215 330	216 800	9 141	4 189	13 330	47 763	49 235	96 998
91316	26 000	289 670	315 670	20 106	105 621	125 727	0	4 291	4 291	5 894	188 340	194 234
91317	116 778	200 659	317 437	213 860	124 126	337 986	194 267	31 885	226 152	97 185	108 418	205 603
91507	31 367	0	31 367	1 191	0	1 191	1 317	0	1 317	31 493	0	31 493
99999	18 075 599	0	18 075 599	1 602 290	0	1 602 290	2 106 375	0	2 106 375	18 579 684	0	18 579 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 568	46 869	77 437	30 568	46 869	77 437	0	0	0
93801	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 615	30 572	77 187	46 615	30 572	77 187	0	0	0
96801	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	117,0000	0	0	116,0000	0	0	82,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	81,0000	0	0	43,0000	0	0	44,0000	0	0	82,0000

Страница была полезной?