Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 780	20 642	251 422	627 124	68 365	695 489	637 189	74 355	711 544	220 715	14 652	235 367
20208	11 532	0	11 532	32 010	0	32 010	32 878	0	32 878	10 664	0	10 664
20209	0	0	0	204 887	56 155	261 042	204 887	56 155	261 042	0	0	0
30102	56 376	0	56 376	404 211	0	404 211	373 230	0	373 230	87 357	0	87 357
30110	252 482	12 519	265 001	974 707	80 014	1 054 721	1 107 007	89 233	1 196 240	120 182	3 300	123 482
30118	0	69	69	0	7	7	0	7	7	0	69	69
30202	21 472	0	21 472	2 049	0	2 049	0	0	0	23 521	0	23 521
30204	403	0	403	0	0	0	42	0	42	361	0	361
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	107 000	3 630	110 630	97 000	3 630	100 630	10 000	0	10 000
30233	591	0	591	13 963	13	13 976	14 058	13	14 071	496	0	496
30602	37	0	37	896	0	896	933	0	933	0	0	0
32001	9 161	0	9 161	7 523	0	7 523	13 880	0	13 880	2 804	0	2 804
32006	0	0	0	3 876	0	3 876	0	0	0	3 876	0	3 876
32201	0	704	704	0	20	20	0	21	21	0	703	703
44601	1 781	0	1 781	17 446	0	17 446	9 618	0	9 618	9 609	0	9 609
44604	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45101	5 080	0	5 080	2 278	0	2 278	7 358	0	7 358	0	0	0
45104	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	72 455	0	72 455	136 431	0	136 431	134 198	0	134 198	74 688	0	74 688
45204	13 304	0	13 304	26 395	0	26 395	19 499	0	19 499	20 200	0	20 200
45205	18 500	0	18 500	16 619	0	16 619	9 800	0	9 800	25 319	0	25 319
45206	79 737	0	79 737	8 264	0	8 264	6 320	0	6 320	81 681	0	81 681
45207	321 651	0	321 651	27 069	0	27 069	43 706	0	43 706	305 014	0	305 014
45208	63 923	0	63 923	7 750	0	7 750	34	0	34	71 639	0	71 639
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	28 055	0	28 055	38 606	0	38 606	32 808	0	32 808	33 853	0	33 853
45404	0	0	0	35 435	0	35 435	7 626	0	7 626	27 809	0	27 809
45405	488	0	488	7 500	0	7 500	300	0	300	7 688	0	7 688
45406	44 862	0	44 862	300	0	300	204	0	204	44 958	0	44 958
45407	118 174	0	118 174	13 344	0	13 344	7 865	0	7 865	123 653	0	123 653
45408	63 701	0	63 701	30	0	30	159	0	159	63 572	0	63 572
45503	3 680	0	3 680	1 000	0	1 000	1 180	0	1 180	3 500	0	3 500
45504	0	0	0	9 480	0	9 480	100	0	100	9 380	0	9 380
45505	10 389	0	10 389	0	0	0	14	0	14	10 375	0	10 375
45506	20 821	0	20 821	650	0	650	482	0	482	20 989	0	20 989
45507	13 015	0	13 015	12 630	0	12 630	16 384	0	16 384	9 261	0	9 261
45508	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	58 411	0	58 411	58 411	0	58 411	0	0	0
47415	15 902	0	15 902	0	0	0	372	0	372	15 530	0	15 530
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	1 021	4	1 025	25 723	2 000	27 723	26 548	1 532	28 080	196	472	668
47427	9 660	6	9 666	17 522	1	17 523	17 991	0	17 991	9 191	7	9 198
50606	24 554	0	24 554	22 829	0	22 829	24 566	0	24 566	22 817	0	22 817
50621	0	0	0	8 184	0	8 184	0	0	0	8 184	0	8 184
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	82	0	82	123	0	123	38	0	38	167	0	167
60306	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	218	0	218	42	0	42
60312	1 740	0	1 740	4 841	0	4 841	3 853	0	3 853	2 728	0	2 728
60323	133	0	133	0	0	0	22	0	22	111	0	111
60401	114 446	0	114 446	0	0	0	0	0	0	114 446	0	114 446
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	13 738	0	13 738	100	0	100	0	0	0	13 838	0	13 838
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	111	0	111	13	0	13	13	0	13	111	0	111
61008	605	0	605	147	0	147	29	0	29	723	0	723
61009	196	0	196	71	0	71	88	0	88	179	0	179
61209	0	0	0	17 862	0	17 862	17 862	0	17 862	0	0	0
61210	0	0	0	25 441	0	25 441	25 441	0	25 441	0	0	0
61403	61	0	61	16	0	16	10	0	10	67	0	67
70501	5 195	0	5 195	6 631	0	6 631	0	0	0	11 826	0	11 826
70606	177 308	0	177 308	22 176	0	22 176	0	0	0	199 484	0	199 484
70607	2 628	0	2 628	0	0	0	2 628	0	2 628	0	0	0
70608	5 167	0	5 167	1 497	0	1 497	0	0	0	6 664	0	6 664
70609	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 335	0	1 335	79	0	79	0	0	0	1 256	0	1 256
30109	13 668	0	13 668	223 074	0	223 074	235 192	0	235 192	25 786	0	25 786
30220	0	835	835	1 849 964	17 941	1 867 905	1 850 694	17 398	1 868 092	730	292	1 022
30222	0	0	0	0	352	352	0	359	359	0	7	7
30223	17 553	0	17 553	755 707	0	755 707	770 241	0	770 241	32 087	0	32 087
30232	0	0	0	20 605	10 356	30 961	20 605	10 356	30 961	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	92	0	92	64	0	64	39	0	39	67	0	67
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 381	0	1 381	59 087	21 742	80 829	59 078	21 758	80 836	1 372	16	1 388
40602	14 168	0	14 168	18 576	0	18 576	17 238	0	17 238	12 830	0	12 830
40603	3 340	0	3 340	6 249	0	6 249	5 390	0	5 390	2 481	0	2 481
40701	16	0	16	108 900	0	108 900	110 045	0	110 045	1 161	0	1 161
40702	257 937	1	257 938	1 732 456	4 986	1 737 442	1 636 447	6 473	1 642 920	161 928	1 488	163 416
40703	23 664	0	23 664	14 476	0	14 476	6 875	0	6 875	16 063	0	16 063
40802	14 624	650	15 274	367 396	542	367 938	366 471	728	367 199	13 699	836	14 535
40817	55 593	1 364	56 957	88 324	14 158	102 482	87 306	14 603	101 909	54 575	1 809	56 384
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	1 216	0	1 216	17 350	0	17 350	16 235	0	16 235	101	0	101
40909	0	8	8	0	1 264	1 264	0	1 256	1 256	0	0	0
40910	0	2	2	250	24	274	250	22	272	0	0	0
40911	844	0	844	7 582	0	7 582	7 615	0	7 615	877	0	877
40912	0	0	0	12	410	422	12	410	422	0	0	0
40913	0	0	0	173	822	995	173	822	995	0	0	0
42101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	24 490	214	24 704	6 875	188	7 063	9 693	2	9 695	27 308	28	27 336
42304	9 214	0	9 214	980	0	980	1 396	0	1 396	9 630	0	9 630
42305	19 163	0	19 163	755	0	755	588	0	588	18 996	0	18 996
42306	679 521	10 060	689 581	18 329	327	18 656	31 036	482	31 518	692 228	10 215	702 443
42307	5 889	0	5 889	0	0	0	147	0	147	6 036	0	6 036
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	370	0	370	0	0	0	5	0	5	375	0	375
43701	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
44615	368	0	368	0	0	0	78	0	78	446	0	446
44915	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45115	601	0	601	251	0	251	300	0	300	650	0	650
45215	6 828	0	6 828	901	0	901	846	0	846	6 773	0	6 773
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 142	0	4 142	69	0	69	579	0	579	4 652	0	4 652
45515	1 348	0	1 348	86	0	86	325	0	325	1 587	0	1 587
47407	0	0	0	33 249	26 868	60 117	33 249	26 868	60 117	0	0	0
47411	0	0	0	116	3	119	116	3	119	0	0	0
47416	12 967	0	12 967	23 561	0	23 561	10 595	0	10 595	1	0	1
47422	353	2	355	6 793	2 446	9 239	6 661	2 444	9 105	221	0	221
47425	2 471	0	2 471	11	0	11	904	0	904	3 364	0	3 364
47426	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418
50620	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254
60301	2 004	0	2 004	9 280	0	9 280	7 811	0	7 811	535	0	535
60305	75	0	75	1 876	0	1 876	1 839	0	1 839	38	0	38
60309	0	0	0	3	0	3	259	0	259	256	0	256
60311	5	0	5	30	0	30	25	0	25	0	0	0
60320	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60322	12	0	12	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	12	0	12
60324	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60601	12 572	0	12 572	0	0	0	505	0	505	13 077	0	13 077
60903	229	0	229	0	0	0	15	0	15	244	0	244
70601	222 837	0	222 837	0	0	0	26 380	0	26 380	249 217	0	249 217
70602	0	0	0	2 254	0	2 254	8 185	0	8 185	5 931	0	5 931
70603	5 035	0	5 035	0	0	0	1 127	0	1 127	6 162	0	6 162
70604	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	295 753	0	295 753	17 114	0	17 114	111 515	0	111 515	201 352	0	201 352
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 125	0	93 125	0	0	0	0	0	0	93 125	0	93 125
91604	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	762 848	0	762 848	424 259	0	424 259	360 897	0	360 897	826 210	0	826 210
Пассив
91003	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
91311	15 082	0	15 082	31 148	0	31 148	20 999	0	20 999	4 933	0	4 933
91312	520 646	0	520 646	0	0	0	7 400	0	7 400	528 046	0	528 046
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	6 824	0	6 824	30 897	0	30 897	31 000	0	31 000	6 927	0	6 927
91317	156 397	0	156 397	296 845	0	296 845	362 853	0	362 853	222 405	0	222 405
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	420 279	0	420 279	111 520	0	111 520	17 116	0	17 116	325 875	0	325 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 598,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	5 046 592,0000
98010	0	0	1 000 000,0000	0	0	222 267 357,0000	0	0	1 008 115,0000	0	0	222 259 242,0000
Пассив
98050	0	0	6 046 590,0000	0	0	1 008 115,0000	0	0	222 267 357,0000	0	0	227 305 832,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?