Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	32 559	6 388	38 947	664 393	93 229	757 622	679 493	93 676	773 169	17 459	5 941	23 400
20208	20 552	938	21 490	3 200	27	3 227	7 401	76	7 477	16 351	889	17 240
20209	10 621	1 191	11 812	614 350	72 817	687 167	611 863	72 836	684 699	13 108	1 172	14 280
30102	539 525	0	539 525	8 376 243	0	8 376 243	7 947 411	0	7 947 411	968 357	0	968 357
30110	12 981	1 913	14 894	122 147	2 522	124 669	118 402	2 982	121 384	16 726	1 453	18 179
30114	2	4 583	4 585	30	700 818	700 848	5	630 093	630 098	27	75 308	75 335
30202	233 522	0	233 522	95 274	0	95 274	0	0	0	328 796	0	328 796
30204	967	0	967	6 511	0	6 511	0	0	0	7 478	0	7 478
30221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30233	38	0	38	12 920	2 639	15 559	12 691	2 639	15 330	267	0	267
30402	13	0	13	9 488 015	0	9 488 015	8 438 542	0	8 438 542	1 049 486	0	1 049 486
30602	6 135	0	6 135	4 532 906	0	4 532 906	4 538 947	0	4 538 947	94	0	94
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 900 000	0	6 900 000	6 950 000	0	6 950 000	1 550 000	0	1 550 000
32002	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 880 000	0	2 880 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
32201	0	352	352	0	4	4	0	356	356	0	0	0
32204	765 233	0	765 233	729 716	0	729 716	1 167 213	0	1 167 213	327 736	0	327 736
45106	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	394 019	0	394 019	0	0	0	257	0	257	393 762	0	393 762
45207	707 090	0	707 090	88 841	0	88 841	35 000	0	35 000	760 931	0	760 931
45208	67 614	0	67 614	0	0	0	2 409	0	2 409	65 205	0	65 205
45505	27 932	7 037	34 969	60	7 205	7 265	12 622	7 208	19 830	15 370	7 034	22 404
45506	21 205	0	21 205	1 800	0	1 800	1 266	0	1 266	21 739	0	21 739
45507	38 833	2 620	41 453	2 800	76	2 876	370	110	480	41 263	2 586	43 849
45604	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45812	5 497	0	5 497	35 000	0	35 000	0	0	0	40 497	0	40 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 394	0	1 394	30	0	30	6	0	6	1 418	0	1 418
45912	758	0	758	87	0	87	0	0	0	845	0	845
45915	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
47002	738 750	0	738 750	307 493	0	307 493	1 046 243	0	1 046 243	0	0	0
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47404	16 982	0	16 982	388 228	388 131	776 359	388 231	388 131	776 362	16 979	0	16 979
47408	0	0	0	2 138 689	641 096	2 779 785	2 138 689	641 096	2 779 785	0	0	0
47423	0	0	0	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0
47427	4 315	188	4 503	34 586	101	34 687	35 952	253	36 205	2 949	36	2 985
50104	2 375 723	0	2 375 723	245 372	0	245 372	33 548	0	33 548	2 587 547	0	2 587 547
50105	766 776	0	766 776	108 565	0	108 565	855 467	0	855 467	19 874	0	19 874
50106	1 665 415	0	1 665 415	369 010	0	369 010	346 472	0	346 472	1 687 953	0	1 687 953
50107	1 200 694	0	1 200 694	9 444	0	9 444	256 672	0	256 672	953 466	0	953 466
50121	3 903	0	3 903	16 838	0	16 838	11 093	0	11 093	9 648	0	9 648
50208	15 465	0	15 465	5 236	0	5 236	0	0	0	20 701	0	20 701
50221	147	0	147	172	0	172	147	0	147	172	0	172
50606	0	0	0	364 483	0	364 483	364 483	0	364 483	0	0	0
50706	1 138 617	0	1 138 617	472 318	0	472 318	0	0	0	1 610 935	0	1 610 935
51404	29 027	0	29 027	240 316	0	240 316	57 689	0	57 689	211 654	0	211 654
51405	240 042	0	240 042	930	0	930	0	0	0	240 972	0	240 972
51506	572 599	0	572 599	4 397	0	4 397	0	0	0	576 996	0	576 996
52503	55 893	0	55 893	0	0	0	2 632	0	2 632	53 261	0	53 261
60302	2 834	0	2 834	42	0	42	120	0	120	2 756	0	2 756
60306	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
60308	0	0	0	164	0	164	162	0	162	2	0	2
60310	58	0	58	1 789	0	1 789	1 843	0	1 843	4	0	4
60312	9 824	0	9 824	10 350	0	10 350	9 924	0	9 924	10 250	0	10 250
60314	0	94	94	0	3	3	0	3	3	0	94	94
60323	259	0	259	136	0	136	123	0	123	272	0	272
60401	23 665	0	23 665	121	0	121	2 049	0	2 049	21 737	0	21 737
60701	33	0	33	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	33	0	33
61008	29	0	29	273	0	273	286	0	286	16	0	16
61009	49	0	49	42	0	42	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	1 887 142	0	1 887 142	1 887 142	0	1 887 142	0	0	0
61403	5 184	0	5 184	2 425	0	2 425	419	0	419	7 190	0	7 190
70501	10 653	0	10 653	2 539	0	2 539	0	0	0	13 192	0	13 192
70502	14 497	0	14 497	26 680	0	26 680	41 177	0	41 177	0	0	0
70606	636 161	0	636 161	112 768	0	112 768	533	0	533	748 396	0	748 396
70607	28 903	0	28 903	103 704	0	103 704	81 740	0	81 740	50 867	0	50 867
70608	34 641	0	34 641	3 146	0	3 146	0	0	0	37 787	0	37 787
70610	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	147	0	147	147	0	147	172	0	172	172	0	172
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	1 334	0	1 334	8 976	0	8 976
10801	10 501	0	10 501	0	0	0	25 346	0	25 346	35 847	0	35 847
30222	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
30232	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
40502	6 677	519	7 196	8 774	16	8 790	8 448	16	8 464	6 351	519	6 870
40602	1 002	0	1 002	9 245	0	9 245	8 251	0	8 251	8	0	8
40701	106 585	0	106 585	2 019 859	682	2 020 541	1 995 216	685	1 995 901	81 942	3	81 945
40702	465 182	1 217	466 399	4 656 039	220 501	4 876 540	4 927 307	220 912	5 148 219	736 450	1 628	738 078
40703	314	0	314	654	0	654	830	0	830	490	0	490
40802	2 872	0	2 872	261	0	261	627	0	627	3 238	0	3 238
40807	195 023	1 727	196 750	1 585 950	451 848	2 037 798	1 549 494	524 038	2 073 532	158 567	73 917	232 484
40817	46 202	6 569	52 771	172 673	41 747	214 420	173 937	41 384	215 321	47 466	6 206	53 672
40820	0	605	605	10	142	152	10	9	19	0	472	472
40901	5 451 996	0	5 451 996	1 208 390	0	1 208 390	0	0	0	4 243 606	0	4 243 606
42002	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 233 000	0	1 233 000	2 171 000	0	2 171 000	938 000	0	938 000
42103	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0	290 000	0	290 000	1 657 000	0	1 657 000
42104	970 500	0	970 500	0	0	0	0	0	0	970 500	0	970 500
42105	2 247 000	0	2 247 000	0	0	0	0	0	0	2 247 000	0	2 247 000
42106	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
42301	460	0	460	6 823	6 656	13 479	6 873	6 656	13 529	510	0	510
42302	0	821	821	0	823	823	0	2	2	0	0	0
42303	400	0	400	0	0	0	398	0	398	798	0	798
42304	29 051	1 982	31 033	0	53	53	0	33	33	29 051	1 962	31 013
42305	92 329	10 724	103 053	8 152	7 559	15 711	0	221	221	84 177	3 386	87 563
42306	1 833	192	2 025	0	6	6	0	6	6	1 833	192	2 025
42307	0	47	47	0	48	48	0	1	1	0	0	0
42309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	6	0	6	11	0	11	8	0	8
42313	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
42502	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
43806	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45215	49 408	0	49 408	35 352	0	35 352	700	0	700	14 756	0	14 756
45515	1 226	0	1 226	1 225	0	1 225	20	0	20	21	0	21
45615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45818	7 215	0	7 215	0	0	0	31 500	0	31 500	38 715	0	38 715
45918	387	0	387	0	0	0	374	0	374	761	0	761
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	2 479 386	628 082	3 107 468	2 479 386	628 082	3 107 468	0	0	0
47411	1 141	129	1 270	788	50	838	908	80	988	1 261	159	1 420
47416	505	25	530	41 763	0	41 763	41 282	0	41 282	24	25	49
47422	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
47425	47 252	0	47 252	2 137	0	2 137	519	0	519	45 634	0	45 634
47426	53 240	0	53 240	12 023	0	12 023	39 919	0	39 919	81 136	0	81 136
50120	28 903	0	28 903	81 740	0	81 740	103 704	0	103 704	50 867	0	50 867
50220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50408	4 397	0	4 397	0	0	0	4 398	0	4 398	8 795	0	8 795
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52501	1 398	0	1 398	0	0	0	233	0	233	1 631	0	1 631
60301	1 087	0	1 087	5 276	0	5 276	5 020	0	5 020	831	0	831
60305	0	0	0	10 122	0	10 122	10 122	0	10 122	0	0	0
60309	119	0	119	119	0	119	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	14	0	14	24	0	24	10	0	10
60322	75	0	75	201	0	201	226	0	226	100	0	100
60601	3 779	0	3 779	0	0	0	376	0	376	4 155	0	4 155
61304	46	0	46	20	0	20	15	0	15	41	0	41
70302	41 177	0	41 177	41 177	0	41 177	0	0	0	0	0	0
70601	678 210	0	678 210	9 027	0	9 027	140 666	0	140 666	809 849	0	809 849
70602	3 903	0	3 903	11 093	0	11 093	16 838	0	16 838	9 648	0	9 648
70603	32 598	0	32 598	0	0	0	3 142	0	3 142	35 740	0	35 740
70605	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 688	0	3 688	258	0	258	330	0	330	3 616	0	3 616
90902	41 407	0	41 407	597	0	597	604	0	604	41 400	0	41 400
90907	5 451 996	0	5 451 996	0	0	0	1 208 390	0	1 208 390	4 243 606	0	4 243 606
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 397 344	0	1 397 344	0	0	0	200 248	0	200 248	1 197 096	0	1 197 096
91604	682	0	682	808	0	808	423	0	423	1 067	0	1 067
91704	153	799	952	0	23	23	0	23	23	153	799	952
91802	5 895	3 444	9 339	0	101	101	0	103	103	5 895	3 442	9 337
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	4 246 690	0	4 246 690	1 728 672	0	1 728 672	3 055 193	0	3 055 193	2 920 169	0	2 920 169
Пассив
91003	0	0	0	95 274	0	95 274	95 274	0	95 274	0	0	0
91004	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
91311	1 220 292	0	1 220 292	0	0	0	0	0	0	1 220 292	0	1 220 292
91312	783 090	0	783 090	240	0	240	5 229	0	5 229	788 079	0	788 079
91314	1 701 084	0	1 701 084	2 583 127	0	2 583 127	1 300 137	0	1 300 137	418 094	0	418 094
91315	395 146	0	395 146	151 200	0	151 200	0	0	0	243 946	0	243 946
91316	0	0	0	18 841	0	18 841	100 000	0	100 000	81 159	0	81 159
91317	4 670	0	4 670	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	4 670	0	4 670
91507	142 396	0	142 396	0	0	0	21 521	0	21 521	163 917	0	163 917
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	6 910 573	0	6 910 573	1 410 122	0	1 410 122	1 788	0	1 788	5 502 239	0	5 502 239
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
93304	13 615	0	13 615	3 361	0	3 361	16 976	0	16 976	0	0	0
93502	0	0	0	412 151	0	412 151	412 151	0	412 151	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
95004	6 014	0	6 014	218	0	218	6 232	0	6 232	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 252	3 252	0	3 252	3 252	0	0	0
96302	0	0	0	327 736	0	327 736	327 736	0	327 736	0	0	0
96304	19 629	0	19 629	19 629	0	19 629	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
97001	0	0	0	84 415	0	84 415	84 415	0	84 415	0	0	0
97104	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 350 000 047,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	1 350 000 068,0000
98010	0	0	213 740 688,6416	0	0	218 727 971,3446	0	0	421 095 024,0000	0	0	11 373 635,9862
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	213 740 722,6416	0	0	421 095 075,0000	0	0	218 728 043,3446	0	0	11 373 690,9862
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	1 350 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000 000,0000

Страница была полезной?