Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 056 393	643 563	1 699 956	18 404 675	7 333 042	25 737 717	18 422 742	7 360 547	25 783 289	1 038 326	616 058	1 654 384
20203	0	1 214	1 214	0	17 573	17 573	0	18 417	18 417	0	370	370
20206	0	0	0	17 135	14 921	32 056	17 135	14 921	32 056	0	0	0
20207	8 127	2 845	10 972	229 770	122 466	352 236	229 515	120 030	349 545	8 382	5 281	13 663
20208	810 132	26 760	836 892	3 732 413	88 385	3 820 798	3 640 187	93 428	3 733 615	902 358	21 717	924 075
20209	29 525	3 524	33 049	10 204 234	2 429 738	12 633 972	10 180 652	2 386 496	12 567 148	53 107	46 766	99 873
20210	0	0	0	0	5 283	5 283	0	21	21	0	5 262	5 262
20302	0	17 590	17 590	0	1 639	1 639	0	1 730	1 730	0	17 499	17 499
30102	1 485 062	0	1 485 062	73 072 322	0	73 072 322	72 860 490	0	72 860 490	1 696 894	0	1 696 894
30110	12 841	252 724	265 565	509 157	147 341	656 498	514 870	141 346	656 216	7 128	258 719	265 847
30114	0	320 845	320 845	0	9 952 515	9 952 515	0	10 130 231	10 130 231	0	143 129	143 129
30202	1 211 085	0	1 211 085	183 931	0	183 931	0	0	0	1 395 016	0	1 395 016
30204	281 434	0	281 434	45 292	0	45 292	0	0	0	326 726	0	326 726
30210	2 000	0	2 000	77 780	0	77 780	79 780	0	79 780	0	0	0
30213	3 667	0	3 667	195	0	195	292	0	292	3 570	0	3 570
30219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30221	15 000	0	15 000	5 582 126	0	5 582 126	5 572 126	0	5 572 126	25 000	0	25 000
30233	32 156	6 017	38 173	1 328 073	22 502	1 350 575	1 348 550	21 696	1 370 246	11 679	6 823	18 502
30302	1 257 691	145 820	1 403 511	25 665 839	4 644 035	30 309 874	25 578 726	4 589 258	30 167 984	1 344 804	200 597	1 545 401
30306	9 043 399	1 140 018	10 183 417	6 547 957	229 202	6 777 159	6 403 667	250 559	6 654 226	9 187 689	1 118 661	10 306 350
30402	8 154	0	8 154	43 055	0	43 055	48 001	0	48 001	3 208	0	3 208
30404	0	0	0	43 056	0	43 056	43 056	0	43 056	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	900 800	0	900 800	7 264 000	458 399	7 722 399	7 694 300	340 958	8 035 258	470 500	117 441	587 941
32003	0	0	0	6 004 300	47 861	6 052 161	6 004 300	47 861	6 052 161	0	0	0
32004	0	92 269	92 269	941 300	93 743	1 035 043	941 300	94 680	1 035 980	0	91 332	91 332
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	469	469	0	14	14	0	14	14	0	469	469
32109	0	586	586	0	17	17	0	17	17	0	586	586
32301	0	30 570	30 570	0	617	617	0	28 840	28 840	0	2 347	2 347
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	265 170	0	265 170	690 143	0	690 143	702 363	0	702 363	252 950	0	252 950
45103	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0
45104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	277 885	0	277 885	0	0	0	142	0	142	277 743	0	277 743
45201	201 377	0	201 377	560 620	0	560 620	576 084	0	576 084	185 913	0	185 913
45203	575 830	0	575 830	469 225	0	469 225	990 930	0	990 930	54 125	0	54 125
45204	263 795	2 337	266 132	128 417	70	128 487	240 225	70	240 295	151 987	2 337	154 324
45205	1 227 120	44 783	1 271 903	1 024 331	1 314	1 025 645	812 907	31 191	844 098	1 438 544	14 906	1 453 450
45206	6 995 823	16 071	7 011 894	445 835	15 256	461 091	907 768	499	908 267	6 533 890	30 828	6 564 718
45207	11 978 391	617 219	12 595 610	635 451	15 630	651 081	214 673	79 304	293 977	12 399 169	553 545	12 952 714
45208	877 639	229 061	1 106 700	135 885	67 458	203 343	5 371	8 856	14 227	1 008 153	287 663	1 295 816
45305	2 000	0	2 000	180	0	180	180	0	180	2 000	0	2 000
45401	4 910	0	4 910	8 350	0	8 350	12 476	0	12 476	784	0	784
45404	3 833	0	3 833	6 949	0	6 949	4 515	0	4 515	6 267	0	6 267
45405	77 160	0	77 160	6 623	0	6 623	6 698	0	6 698	77 085	0	77 085
45406	174 909	0	174 909	32 098	0	32 098	25 670	0	25 670	181 337	0	181 337
45407	321 848	0	321 848	23 242	0	23 242	15 104	0	15 104	329 986	0	329 986
45408	302 801	2 433	305 234	63 093	71	63 164	7 671	73	7 744	358 223	2 431	360 654
45502	9 258	0	9 258	0	0	0	9 258	0	9 258	0	0	0
45503	19 470	3 613	23 083	9 258	106	9 364	17 470	108	17 578	11 258	3 611	14 869
45504	11 488	83 297	94 785	1 150	3 687	4 837	3 052	2 486	5 538	9 586	84 498	94 084
45505	516 318	124 230	640 548	141 595	3 584	145 179	84 693	34 026	118 719	573 220	93 788	667 008
45506	2 752 558	918 997	3 671 555	186 656	60 183	246 839	148 101	72 340	220 441	2 791 113	906 840	3 697 953
45507	8 243 815	822 982	9 066 797	513 013	23 434	536 447	300 503	73 348	373 851	8 456 325	773 068	9 229 393
45508	126	9	135	587	45	632	346	26	372	367	28	395
45509	344 751	33 138	377 889	143 693	13 266	156 959	82 920	16 003	98 923	405 524	30 401	435 925
45605	0	5 868	5 868	0	99	99	0	341	341	0	5 626	5 626
45703	0	0	0	0	470	470	0	1	1	0	469	469
45704	121 940	4 926	126 866	0	145	145	0	147	147	121 940	4 924	126 864
45705	0	3 235	3 235	0	95	95	0	119	119	0	3 211	3 211
45706	126 614	26 196	152 810	0	769	769	225	795	1 020	126 389	26 170	152 559
45707	46	29	75	356	1	357	368	30	398	34	0	34
45708	243	994	1 237	112	30 601	30 713	47	1 703	1 750	308	29 892	30 200
45812	302 983	12 196	315 179	48 069	23 804	71 873	16 826	364	17 190	334 226	35 636	369 862
45814	5 961	0	5 961	6 055	0	6 055	5 024	0	5 024	6 992	0	6 992
45815	380 589	88 807	469 396	64 401	6 314	70 715	28 024	16 590	44 614	416 966	78 531	495 497
45817	5	12 865	12 870	6	5 415	5 421	0	9 130	9 130	11	9 150	9 161
45912	10 335	3 453	13 788	17 491	442	17 933	3 967	1 221	5 188	23 859	2 674	26 533
45914	120	0	120	302	0	302	299	0	299	123	0	123
45915	60 078	1 944	62 022	12 785	764	13 549	9 504	596	10 100	63 359	2 112	65 471
45917	0	25	25	41	10	51	0	25	25	41	10	51
47301	0	139 219	139 219	0	4 085	4 085	0	4 154	4 154	0	139 150	139 150
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47406	45 760	36 908	82 668	5 420 100	5 414 279	10 834 379	5 420 860	5 414 654	10 835 514	45 000	36 533	81 533
47408	0	0	0	49 491 332	81 755 991	131 247 323	49 491 332	81 755 991	131 247 323	0	0	0
47415	376	0	376	0	0	0	39	0	39	337	0	337
47417	172	0	172	391	0	391	396	0	396	167	0	167
47423	864 778	86 133	950 911	1 063 387	1 810 832	2 874 219	1 031 075	1 819 638	2 850 713	897 090	77 327	974 417
47427	216 221	97 238	313 459	419 616	35 359	454 975	387 449	24 731	412 180	248 388	107 866	356 254
47801	140 563	0	140 563	2 515	0	2 515	5 867	0	5 867	137 211	0	137 211
50105	154 708	0	154 708	1 105	0	1 105	4 487	0	4 487	151 326	0	151 326
50106	227 241	0	227 241	1 900	0	1 900	1 436	0	1 436	227 705	0	227 705
50107	864 513	0	864 513	7 185	0	7 185	41 526	0	41 526	830 172	0	830 172
50121	1 270	0	1 270	457	0	457	190	0	190	1 537	0	1 537
50606	82 656	0	82 656	0	0	0	0	0	0	82 656	0	82 656
50621	5 705	0	5 705	0	0	0	5 635	0	5 635	70	0	70
50905	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	49 219	0	49 219	0	0	0	49 219	0	49 219	0	0	0
51404	0	0	0	38 356	0	38 356	38 356	0	38 356	0	0	0
51405	532 682	0	532 682	202 767	0	202 767	140 386	0	140 386	595 063	0	595 063
51406	0	0	0	90 906	0	90 906	90 906	0	90 906	0	0	0
51501	0	0	0	68 815	0	68 815	68 815	0	68 815	0	0	0
51503	0	0	0	15 086	0	15 086	0	0	0	15 086	0	15 086
51505	111 972	0	111 972	201	0	201	65 736	0	65 736	46 437	0	46 437
51506	0	0	0	51 084	0	51 084	0	0	0	51 084	0	51 084
52503	222 314	1 372	223 686	21 870	661	22 531	82 845	266	83 111	161 339	1 767	163 106
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60302	8 266	0	8 266	2 938	0	2 938	4 867	0	4 867	6 337	0	6 337
60306	369	0	369	48 724	0	48 724	48 875	0	48 875	218	0	218
60308	3 591	953	4 544	3 641	113	3 754	2 816	93	2 909	4 416	973	5 389
60310	5 720	0	5 720	15 093	0	15 093	14 702	0	14 702	6 111	0	6 111
60312	192 070	0	192 070	134 669	0	134 669	135 546	0	135 546	191 193	0	191 193
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70605	889	0	889	0	0	0	2	0	2	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91411	199 111	0	199 111	609 235	0	609 235	356 305	0	356 305	452 041	0	452 041
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Пассив
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91316	467 118	31 405	498 523	553 214	4 533	557 747	1 091 166	3 212	1 094 378	1 005 070	30 084	1 035 154
91317	1 949 159	199 931	2 149 090	4 559 872	100 770	4 660 642	4 964 840	82 257	5 047 097	2 354 127	181 418	2 535 545
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91508	1 420	0	1 420	430	0	430	0	0	0	990	0	990
99999	78 178 296	0	78 178 296	5 414 438	0	5 414 438	8 880 692	0	8 880 692	81 644 550	0	81 644 550
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	1 618 202	1 618 202	98 993	9 733 759	9 832 752	89 817	11 351 961	11 441 778	9 176	0	9 176
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93304	75 105	0	75 105	0	198 502	198 502	75 105	4 878	79 983	0	193 624	193 624
93305	0	158 703	158 703	23 550	74 332	97 882	0	196 502	196 502	23 550	36 533	60 083
93306	0	0	0	0	542 031	542 031	0	542 031	542 031	0	0	0
93307	0	0	0	0	541 761	541 761	0	541 761	541 761	0	0	0
93801	0	0	0	347 388	0	347 388	347 388	0	347 388	0	0	0
95003	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
Пассив
96001	1 796 565	396 181	2 192 746	46 235 367	19 538 460	65 773 827	46 577 931	21 141 584	67 719 515	2 139 129	1 999 305	4 138 434
96002	0	1 618 972	1 618 972	0	11 452 153	11 452 153	0	9 842 314	9 842 314	0	9 133	9 133
96301	0	0	0	0	180 728	180 728	0	180 728	180 728	0	0	0
96302	0	0	0	0	181 617	181 617	0	181 617	181 617	0	0	0
96303	0	69 140	69 140	0	70 572	70 572	0	71 769	71 769	0	70 337	70 337
96304	0	70 372	70 372	0	76 118	76 118	0	201 284	201 284	0	195 538	195 538
96305	0	158 925	158 925	4	197 390	197 394	14	98 748	98 762	10	60 283	60 293
96306	0	0	0	0	542 031	542 031	0	542 031	542 031	0	0	0
96307	0	0	0	0	544 175	544 175	0	544 175	544 175	0	0	0
96801	8 631	0	8 631	347 389	0	347 389	341 424	0	341 424	2 666	0	2 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 102,0000	0	0	162,0000	0	0	288,0000	0	0	2 976,0000
98010	0	0	7 837 462,0000	0	0	63 161 708,0000	0	0	53 120 730,0000	0	0	17 878 440,0000
98020	0	0	111,0000	0	0	94,0000	0	0	91,0000	0	0	114,0000
Пассив
98040	0	0	115 490,0000	0	0	318 365,0000	0	0	10 618 667,0000	0	0	10 415 792,0000
98050	0	0	1 404 916,0000	0	0	133 618,0000	0	0	176 178,0000	0	0	1 447 476,0000
98055	0	0	5 050 562,0000	0	0	52 743 865,0000	0	0	52 519 541,0000	0	0	4 826 238,0000
98070	0	0	351 973,0000	0	0	176 090,0000	0	0	98 407,0000	0	0	274 290,0000
98090	0	0	917 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	917 734,0000

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