Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
10605	19 714	0	19 714	3 250	0	3 250	2 131	0	2 131	20 833	0	20 833
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20207	35 072	29 587	64 659	539 002	176 428	715 430	532 486	179 110	711 596	41 588	26 905	68 493
20208	3 479 444	3 789	3 483 233	21 437 903	16 140	21 454 043	21 271 692	15 567	21 287 259	3 645 655	4 362	3 650 017
20209	123 117	1 624	124 741	24 811 321	250 399	25 061 720	24 809 290	249 739	25 059 029	125 148	2 284	127 432
30102	5 083 466	0	5 083 466	554 446 046	0	554 446 046	554 447 042	0	554 447 042	5 082 470	0	5 082 470
30110	166 181	2 415	168 596	1 253 121	2 545	1 255 666	1 292 726	1 691	1 294 417	126 576	3 269	129 845
30114	0	652 959	652 959	0	174 812 707	174 812 707	0	175 099 825	175 099 825	0	365 841	365 841
30202	1 901 694	0	1 901 694	167 730	0	167 730	0	0	0	2 069 424	0	2 069 424
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45504	966	2 580	3 546	601	7	608	343	2 587	2 930	1 224	0	1 224
45505	354 244	29 016	383 260	68 427	2 822	71 249	49 361	6 035	55 396	373 310	25 803	399 113
45506	6 106 122	386 718	6 492 840	603 292	25 929	629 221	462 764	43 857	506 621	6 246 650	368 790	6 615 440
45507	35 308 760	477 978	35 786 738	2 164 902	60 448	2 225 350	550 834	37 040	587 874	36 922 828	501 386	37 424 214
45509	9 070	146	9 216	20 673	453	21 126	20 170	186	20 356	9 573	413	9 986
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45815	316 746	5 615	322 361	55 267	1 723	56 990	37 923	1 812	39 735	334 090	5 526	339 616
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47102	3 449 945	0	3 449 945	7 427 550	0	7 427 550	6 563 819	0	6 563 819	4 313 676	0	4 313 676
47301	0	3 827	3 827	0	112	112	0	114	114	0	3 825	3 825
47404	50 000	0	50 000	139 981 388	42 807 024	182 788 412	139 981 388	42 807 024	182 788 412	50 000	0	50 000
47408	394 439	0	394 439	615 334 225	732 995 887	1 348 330 112	615 334 225	732 995 887	1 348 330 112	394 439	0	394 439
47410	0	2 921 686	2 921 686	0	423 059	423 059	0	809 878	809 878	0	2 534 867	2 534 867
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47427	882 283	38 599	920 882	1 231 277	74 611	1 305 888	1 167 418	62 465	1 229 883	946 142	50 745	996 887
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50104	4 816 537	0	4 816 537	23 670	0	23 670	2 032 739	0	2 032 739	2 807 468	0	2 807 468
50105	2 158 451	0	2 158 451	967 985	0	967 985	97 140	0	97 140	3 029 296	0	3 029 296
50107	3 033 410	0	3 033 410	1 738 046	0	1 738 046	1 691 585	0	1 691 585	3 079 871	0	3 079 871
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70602	16 057	0	16 057	31 732	0	31 732	22 790	0	22 790	7 115	0	7 115
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70605	1 631	0	1 631	0	0	0	176	0	176	1 807	0	1 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	63 447	0	63 447	259 532	0	259 532	274 174	0	274 174	48 805	0	48 805
80801	7 521	0	7 521	96 779	0	96 779	101 384	0	101 384	2 916	0	2 916
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81001	0	0	0	63 707	0	63 707	0	0	0	63 707	0	63 707
Пассив
85101	275 724	0	275 724	1 374	0	1 374	6 534	0	6 534	280 884	0	280 884
85201	0	0	0	114 721	0	114 721	114 721	0	114 721	0	0	0
85401	0	0	0	54 693	0	54 693	54 693	0	54 693	0	0	0
85501	5 907	0	5 907	123 040	0	123 040	118 518	0	118 518	1 385	0	1 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 123 834	2 350	1 126 184	1 123 834	2 350	1 126 184	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 282 417	0	7 282 417	0	0	0	297 813	0	297 813	6 984 604	0	6 984 604
90901	512 593	0	512 593	177 782	0	177 782	195 562	0	195 562	494 813	0	494 813
90902	2 277 871	923 548	3 201 419	401 629	106 614	508 243	288 081	29 703	317 784	2 391 419	1 000 459	3 391 878
90907	1 103 886	0	1 103 886	503 546	0	503 546	1 461 390	0	1 461 390	146 042	0	146 042
90908	0	1 902 976	1 902 976	0	896 447	896 447	0	610 519	610 519	0	2 188 904	2 188 904
91202	13 346	0	13 346	782	0	782	900	0	900	13 228	0	13 228
91203	2 149	0	2 149	840	0	840	817	0	817	2 172	0	2 172
91207	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91414	47 826 166	22 091 087	69 917 253	6 250 292	4 362 867	10 613 159	3 835 666	4 146 584	7 982 250	50 240 792	22 307 370	72 548 162
91416	0	3 842 692	3 842 692	0	61 307	61 307	0	447 392	447 392	0	3 456 607	3 456 607
91417	5 800 569	117	5 800 686	0	3	3	0	3	3	5 800 569	117	5 800 686
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	31 606	0	31 606	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	31 606	0	31 606
91502	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
91604	46 118	765	46 883	5 368	51	5 419	5 003	27	5 030	46 483	789	47 272
91704	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
91802	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
99998	101 813 680	0	101 813 680	137 592 027	0	137 592 027	119 247 246	0	119 247 246	120 158 461	0	120 158 461
Пассив
91003	0	0	0	167 730	0	167 730	167 730	0	167 730	0	0	0
91004	0	0	0	62 937	0	62 937	62 937	0	62 937	0	0	0
91311	5 535 627	469	5 536 096	205 472	14	205 486	6 832	14	6 846	5 336 987	469	5 337 456
91312	63 285 019	6 262 488	69 547 507	2 747 243	679 844	3 427 087	6 740 386	460 174	7 200 560	67 278 162	6 042 818	73 320 980
91314	10 885 907	0	10 885 907	90 784 037	0	90 784 037	105 270 660	0	105 270 660	25 372 530	0	25 372 530
91315	4 885 093	1 674 862	6 559 955	773 652	46 257	819 909	832 710	38 238	870 948	4 944 151	1 666 843	6 610 994
91316	925 108	280 882	1 205 990	1 526 980	296 160	1 823 140	1 602 058	727 414	2 329 472	1 000 186	712 136	1 712 322
91317	5 132 505	372 091	5 504 596	21 444 384	496 751	21 941 135	20 966 443	696 063	21 662 506	4 654 564	571 403	5 225 967
91507	2 573 594	0	2 573 594	15 789	0	15 789	20 371	0	20 371	2 578 176	0	2 578 176
91508	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
99999	93 738 638	0	93 738 638	12 450 419	0	12 450 419	13 898 484	0	13 898 484	95 186 703	0	95 186 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 977 357	16 914 523	22 891 880	133 557 415	522 048 383	655 605 798	136 066 395	516 572 553	652 638 948	3 468 377	22 390 353	25 858 730
93002	35 081	2 476 400	2 511 481	1 643 774	25 677 772	27 321 546	1 538 341	27 854 147	29 392 488	140 514	300 025	440 539
93301	0	0	0	2 322 644	2 925 976	5 248 620	2 322 644	1 988 152	4 310 796	0	937 824	937 824
93302	93 704	703 719	797 423	2 460 640	2 453 522	4 914 162	2 322 644	2 922 785	5 245 429	231 700	234 456	466 156
93303	1 534 350	938 292	2 472 642	1 800 715	1 914 583	3 715 298	2 460 640	2 149 507	4 610 147	874 425	703 368	1 577 793
93304	403 035	1 172 865	1 575 900	2 231 341	714 780	2 946 121	874 425	1 887 645	2 762 070	1 759 951	0	1 759 951
93305	1 102 443	351 859	1 454 302	1 762 748	245 378	2 008 126	1 294 488	11 097	1 305 585	1 570 703	586 140	2 156 843
93306	0	0	0	0	572 755	572 755	0	572 755	572 755	0	0	0
93307	0	0	0	0	574 411	574 411	0	574 411	574 411	0	0	0
93310	0	4 691 460	4 691 460	0	137 660	137 660	0	140 000	140 000	0	4 689 120	4 689 120
93801	410 523	0	410 523	3 090 427	0	3 090 427	3 082 772	0	3 082 772	418 178	0	418 178
Пассив
96001	15 269 732	7 607 320	22 877 052	450 744 313	201 020 492	651 764 805	453 892 093	200 839 910	654 732 003	18 417 512	7 426 738	25 844 250
96002	234 503	2 272 512	2 507 015	7 216 585	22 171 135	29 387 720	6 982 082	20 338 882	27 320 964	0	440 259	440 259
96301	0	0	0	1 653 457	2 657 921	4 311 378	2 590 137	2 657 921	5 248 058	936 680	0	936 680
96302	709 890	93 829	803 719	2 590 138	2 655 178	5 245 316	2 115 958	2 795 805	4 911 763	235 710	234 456	470 166
96303	943 568	1 524 724	2 468 292	2 115 958	2 480 299	4 596 257	1 882 947	1 823 062	3 706 009	710 557	867 487	1 578 044
96304	1 175 705	398 774	1 574 479	1 882 947	912 190	2 795 137	707 242	2 271 836	2 979 078	0	1 758 420	1 758 420
96305	359 475	1 055 579	1 415 054	0	1 330 500	1 330 500	233 875	1 798 885	2 032 760	593 350	1 523 964	2 117 314
96306	0	0	0	349 950	219 043	568 993	349 950	219 043	568 993	0	0	0
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96801	0	0	0	2 659 090	0	2 659 090	2 659 091	0	2 659 091	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 391,0000	0	0	540,0000	0	0	80,0000	0	0	8 851,0000
98010	0	0	2 263 634 088,0839	0	0	35 827 961 627,0000	0	0	25 440 300 310,0839	0	0	12 651 295 405,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	592 594 758,0000	0	0	16 074 255,0000	0	0	14 923 521,0000	0	0	591 444 024,0000
98050	0	0	11 610 061,0000	0	0	113 822 224 053,0000	0	0	113 822 249 139,0000	0	0	11 635 147,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 930 737,0000	0	0	22 930 737,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	9 942 989,0000	0	0	9 942 989,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	27 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 982,0000
98070	0	0	1 659 408 678,0839	0	0	78 603 144 004,1678	0	0	88 991 931 429,0839	0	0	12 048 196 103,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	1 000,0000

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