Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	804	0	804	32 102	0	32 102	29 786	0	29 786	3 120	0	3 120
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30104	14 233	0	14 233	303 630	0	303 630	295 888	0	295 888	21 975	0	21 975
30110	35 420	45 720	81 140	25 171	92 250	117 421	25 498	93 455	118 953	35 093	44 515	79 608
30602	73	0	73	16 624	0	16 624	16 636	0	16 636	61	0	61
45205	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45206	50 680	0	50 680	3 726	0	3 726	18 359	0	18 359	36 047	0	36 047
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	78 239	85 046	163 285	78 239	85 046	163 285	0	0	0
47423	24	0	24	7	1	8	8	1	9	23	0	23
50104	10 071	0	10 071	56	0	56	0	0	0	10 127	0	10 127
50116	16 600	0	16 600	24	0	24	16 624	0	16 624	0	0	0
50121	359	0	359	1	0	1	227	0	227	133	0	133
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	218	0	218	650	0	650	773	0	773	95	0	95
60401	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	16 626	0	16 626	16 626	0	16 626	0	0	0
61403	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
70501	249	0	249	18	0	18	0	0	0	267	0	267
70606	10 732	0	10 732	1 994	0	1 994	0	0	0	12 726	0	12 726
70608	6 760	0	6 760	2 434	0	2 434	0	0	0	9 194	0	9 194
Итого по активу (баланс)	155 686	45 720	201 406	506 088	177 297	683 385	523 482	178 502	701 984	138 292	44 515	182 807
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
31302	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40702	6 373	0	6 373	354 381	58 085	412 466	352 264	58 085	410 349	4 256	0	4 256
40802	1 969	0	1 969	9 782	0	9 782	8 132	0	8 132	319	0	319
40807	0	45 000	45 000	20 640	25 602	46 242	20 640	24 825	45 465	0	44 223	44 223
40905	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	8 116	0	8 116	8 116	0	8 116	0	0	0
43801	56 169	0	56 169	82 961	0	82 961	85 493	0	85 493	58 701	0	58 701
44001	56 133	0	56 133	20 640	0	20 640	0	0	0	35 493	0	35 493
47407	0	0	0	77 513	85 634	163 147	77 513	85 634	163 147	0	0	0
47416	0	0	0	5 240	0	5 240	5 242	0	5 242	2	0	2
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	24	0	24	3	0	3	2	0	2	23	0	23
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	305	0	305	405	0	405	100	0	100
60305	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60309	57	0	57	90	0	90	33	0	33	0	0	0
60311	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	1 458	0	1 458	0	0	0	69	0	69	1 527	0	1 527
61304	167	0	167	38	0	38	44	0	44	173	0	173
70601	10 770	0	10 770	11	0	11	1 742	0	1 742	12 501	0	12 501
70602	358	0	358	225	0	225	1	0	1	134	0	134
70603	6 770	0	6 770	0	0	0	2 432	0	2 432	9 202	0	9 202
Итого по пассиву (баланс)	156 406	45 000	201 406	582 976	169 321	752 297	565 154	168 544	733 698	138 584	44 223	182 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	35	0	35	35	0	35	18	0	18
90902	7 755	0	7 755	1	0	1	3	0	3	7 753	0	7 753
91414	58 519	0	58 519	6 304	0	6 304	10 975	0	10 975	53 848	0	53 848
91501	1 819	0	1 819	0	0	0	90	0	90	1 729	0	1 729
99998	70 634	0	70 634	0	0	0	800	0	800	69 834	0	69 834
Итого по активу (баланс)	138 745	0	138 745	6 340	0	6 340	11 903	0	11 903	133 182	0	133 182
Пассив
91312	64 438	0	64 438	800	0	800	0	0	0	63 638	0	63 638
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	68 111	0	68 111	11 102	0	11 102	6 339	0	6 339	63 348	0	63 348
Итого по пассиву (баланс)	138 745	0	138 745	11 902	0	11 902	6 339	0	6 339	133 182	0	133 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 045,0000	0	0	0,0000	0	0	16 635,0000	0	0	9 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 045,0000	0	0	0,0000	0	0	16 635,0000	0	0	9 410,0000
Пассив
98050	0	0	26 045,0000	0	0	16 635,0000	0	0	0,0000	0	0	9 410,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 045,0000	0	0	16 635,0000	0	0	0,0000	0	0	9 410,0000

Страница была полезной?