Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 586	12 517	29 103	208 396	49 163	257 559	207 050	50 758	257 808	17 932	10 922	28 854
20206	491	1 282	1 773	5 964	5 680	11 644	5 664	6 211	11 875	791	751	1 542
20209	0	0	0	117 860	14 880	132 740	117 860	14 880	132 740	0	0	0
30102	40 580	0	40 580	4 968 934	0	4 968 934	4 988 453	0	4 988 453	21 061	0	21 061
30110	1 039	2 104	3 143	5 063	2 805	7 868	5 130	3 103	8 233	972	1 806	2 778
30114	0	8 468	8 468	0	6 452 567	6 452 567	0	6 441 385	6 441 385	0	19 650	19 650
30202	26 622	0	26 622	3 335	0	3 335	0	0	0	29 957	0	29 957
30204	14 821	0	14 821	4 708	0	4 708	0	0	0	19 529	0	19 529
30221	0	0	0	2 500	915 380	917 880	2 500	915 380	917 880	0	0	0
30402	5 884	0	5 884	604 084	0	604 084	603 158	0	603 158	6 810	0	6 810
30404	0	0	0	790 165	0	790 165	790 165	0	790 165	0	0	0
30409	0	0	0	446 014	0	446 014	446 014	0	446 014	0	0	0
32002	0	0	0	253 800	0	253 800	183 800	0	183 800	70 000	0	70 000
32003	13 000	0	13 000	228 600	0	228 600	216 600	0	216 600	25 000	0	25 000
32004	178 700	0	178 700	258 900	0	258 900	224 700	0	224 700	212 900	0	212 900
32005	13 080	0	13 080	3 600	0	3 600	9 150	0	9 150	7 530	0	7 530
32006	20 000	118 692	138 692	0	2 315	2 315	0	3 720	3 720	20 000	117 287	137 287
32007	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
32008	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
32203	0	0	0	198 692	0	198 692	198 692	0	198 692	0	0	0
32204	0	0	0	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	0	0	0
32302	0	0	0	0	2 965 709	2 965 709	0	2 881 263	2 881 263	0	84 446	84 446
32303	0	264 924	264 924	0	392 263	392 263	0	657 187	657 187	0	0	0
45107	37 535	0	37 535	0	0	0	0	0	0	37 535	0	37 535
45108	44 191	8 617	52 808	0	178	178	458	1 232	1 690	43 733	7 563	51 296
45207	66 587	0	66 587	0	0	0	0	0	0	66 587	0	66 587
45208	228 705	2 001	230 706	0	39	39	126	128	254	228 579	1 912	230 491
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45507	24 290	0	24 290	0	0	0	46	0	46	24 244	0	24 244
45815	28	0	28	25	0	25	0	0	0	53	0	53
47001	520	1 709	2 229	0	33	33	0	53	53	520	1 689	2 209
47002	0	0	0	109 912	0	109 912	109 912	0	109 912	0	0	0
47404	3 531	13 600	17 131	12 914 251	12 868 438	25 782 689	12 913 825	12 860 662	25 774 487	3 957	21 376	25 333
47408	0	0	0	11 140 718	10 998 922	22 139 640	11 140 718	10 998 922	22 139 640	0	0	0
47415	3 254	0	3 254	0	0	0	6	0	6	3 248	0	3 248
47417	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
47423	150	0	150	3 296	12 101	15 397	3 330	12 101	15 431	116	0	116
47427	41	623	664	10 618	915	11 533	10 509	567	11 076	150	971	1 121
50104	287 990	0	287 990	4 491	0	4 491	10 560	0	10 560	281 921	0	281 921
50105	408 814	0	408 814	2 744	0	2 744	2 541	0	2 541	409 017	0	409 017
50106	62 094	0	62 094	2 345	0	2 345	0	0	0	64 439	0	64 439
50107	188 817	0	188 817	41 022	0	41 022	1 541	0	1 541	228 298	0	228 298
50121	299	0	299	143	0	143	387	0	387	55	0	55
50205	0	35 265	35 265	0	917	917	0	1 105	1 105	0	35 077	35 077
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51404	19 603	0	19 603	123	0	123	0	0	0	19 726	0	19 726
51405	38 982	0	38 982	222	0	222	0	0	0	39 204	0	39 204
60302	1 156	0	1 156	52	0	52	35	0	35	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	10	0	10	442	0	442	442	0	442	10	0	10
60312	1 395	0	1 395	3 977	0	3 977	3 692	0	3 692	1 680	0	1 680
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 707	0	9 707	84	0	84	0	0	0	9 791	0	9 791
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	222	0	222	222	0	222	321	0	321	123	0	123
61009	38	0	38	402	0	402	418	0	418	22	0	22
61210	0	0	0	10 246	0	10 246	10 246	0	10 246	0	0	0
61403	3 771	89	3 860	1 832	3	1 835	1 728	21	1 749	3 875	71	3 946
70501	3 382	0	3 382	630	0	630	0	0	0	4 012	0	4 012
70606	105 065	0	105 065	34 253	0	34 253	12	0	12	139 306	0	139 306
70607	23 624	0	23 624	10 427	0	10 427	277	0	277	33 774	0	33 774
70608	82 338	0	82 338	28 039	0	28 039	0	0	0	110 377	0	110 377
Итого по активу (баланс)	2 025 785	469 891	2 495 676	32 494 264	34 682 308	67 176 572	32 283 199	34 848 678	67 131 877	2 236 850	303 521	2 540 371
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	304 446	0	304 446	0	0	0	0	0	0	304 446	0	304 446
30109	10 284	71 639	81 923	128 972	57 248	186 220	138 895	72 652	211 547	20 207	87 043	107 250
30408	0	0	0	404 508	0	404 508	404 508	0	404 508	0	0	0
30601	27 943	0	27 943	25 652	0	25 652	15 418	0	15 418	17 709	0	17 709
31201	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
31302	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 605 000	0	1 605 000	40 000	0	40 000
31303	75 000	7 357	82 357	569 000	88 121	657 121	499 000	80 764	579 764	5 000	0	5 000
31304	10 000	128 746	138 746	28 001	148 868	176 869	28 000	177 866	205 866	9 999	157 744	167 743
31305	0	3 999	3 999	0	149	149	0	9 368	9 368	0	13 218	13 218
31306	0	56 672	56 672	0	10 683	10 683	0	926	926	0	46 915	46 915
40502	6 099	794	6 893	6 542	22	6 564	11 206	17	11 223	10 763	789	11 552
40701	6 705	0	6 705	4 535	1 094	5 629	11 814	1 094	12 908	13 984	0	13 984
40702	578 485	528 634	1 107 119	1 327 296	95 116	1 422 412	1 307 249	86 446	1 393 695	558 438	519 964	1 078 402
40703	28 707	583	29 290	9 996	18	10 014	16 726	12	16 738	35 437	577	36 014
40802	8 759	0	8 759	27 296	1 428	28 724	29 277	1 428	30 705	10 740	0	10 740
40807	4 066	2 731	6 797	24 214	22 218	46 432	22 751	23 399	46 150	2 603	3 912	6 515
40817	1 052	3	1 055	2 011	4	2 015	2 747	113	2 860	1 788	112	1 900
40820	0	0	0	10	96	106	10	96	106	0	0	0
40905	125	0	125	4 635	0	4 635	4 592	0	4 592	82	0	82
40909	10	0	10	87	2 110	2 197	101	2 110	2 211	24	0	24
40910	0	0	0	48	571	619	48	571	619	0	0	0
40911	3 233	0	3 233	49 091	0	49 091	53 803	0	53 803	7 945	0	7 945
40912	0	3	3	2 422	10 830	13 252	2 422	10 830	13 252	0	3	3
40913	0	0	0	1 243	7 762	9 005	1 243	7 805	9 048	0	43	43
42106	140 000	0	140 000	37 900	0	37 900	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	2 269	32	2 301	73	3	76	62	1 915	1 977	2 258	1 944	4 202
42306	61 264	47 581	108 845	2 142	3 537	5 679	3 014	4 153	7 167	62 136	48 197	110 333
42307	557	1 086	1 643	0	53	53	33	216	249	590	1 249	1 839
42309	82	0	82	3	0	3	10	0	10	89	0	89
42606	41	516	557	0	12	12	25	13	38	66	517	583
43801	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43804	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45115	15 186	0	15 186	5 478	0	5 478	3 338	0	3 338	13 046	0	13 046
45215	84 786	0	84 786	8 948	0	8 948	560	0	560	76 398	0	76 398
45515	5 836	0	5 836	12	0	12	0	0	0	5 824	0	5 824
45818	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
47403	0	0	0	446 014	0	446 014	446 014	0	446 014	0	0	0
47405	0	0	0	5 506	5 521	11 027	5 506	5 521	11 027	0	0	0
47407	0	0	0	11 014 090	11 138 444	22 152 534	11 014 090	11 138 444	22 152 534	0	0	0
47411	1 786	1 342	3 128	179	359	538	416	325	741	2 023	1 308	3 331
47416	129	7 204	7 333	63 856	7 371	71 227	63 790	167	63 957	63	0	63
47422	343	682	1 025	4 682	15 061	19 743	4 599	14 379	18 978	260	0	260
47425	83	0	83	5	0	5	10	0	10	88	0	88
47426	2 960	7	2 967	1 617	723	2 340	921	734	1 655	2 264	18	2 282
50120	23 624	0	23 624	277	0	277	10 427	0	10 427	33 774	0	33 774
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52102	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52103	550	0	550	50	0	50	0	0	0	500	0	500
52104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52403	534	0	534	550	0	550	50	0	50	34	0	34
52405	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
52501	11	0	11	1	0	1	9	0	9	19	0	19
60301	1 083	0	1 083	2 029	0	2 029	2 170	0	2 170	1 224	0	1 224
60305	96	0	96	2 395	0	2 395	3 712	0	3 712	1 413	0	1 413
60309	30	0	30	157	0	157	158	0	158	31	0	31
60311	66	0	66	1 726	0	1 726	1 796	0	1 796	136	0	136
60313	0	12	12	145	6	151	145	6	151	0	12	12
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	453	0	453	2	0	2	0	0	0	451	0	451
60601	4 705	0	4 705	0	0	0	126	0	126	4 831	0	4 831
61304	594	0	594	116	0	116	121	0	121	599	0	599
70601	134 825	0	134 825	0	0	0	49 157	0	49 157	183 982	0	183 982
70602	299	0	299	387	0	387	143	0	143	55	0	55
70603	67 482	0	67 482	0	0	0	34 465	0	34 465	101 947	0	101 947
Итого по пассиву (баланс)	1 636 053	859 623	2 495 676	15 779 622	11 617 428	27 397 050	15 800 375	11 641 370	27 441 745	1 656 806	883 565	2 540 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 909	0	3 909	3 273	0	3 273	2 062	0	2 062	5 120	0	5 120
80601	1 596	0	1 596	32 352	0	32 352	33 747	0	33 747	201	0	201
80801	108	0	108	198	0	198	281	0	281	25	0	25
80901	773	0	773	593	0	593	1 366	0	1 366	0	0	0
81001	282	0	282	0	0	0	133	0	133	149	0	149
Итого по активу (баланс)	6 668	0	6 668	36 416	0	36 416	37 589	0	37 589	5 495	0	5 495
Пассив
85101	5 440	0	5 440	100	0	100	136	0	136	5 476	0	5 476
85201	96	0	96	1 593	0	1 593	1 516	0	1 516	19	0	19
85401	1 132	0	1 132	1 500	0	1 500	368	0	368	0	0	0
85501	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 668	0	6 668	4 693	0	4 693	3 520	0	3 520	5 495	0	5 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
90901	2 177	0	2 177	1 883	0	1 883	1 895	0	1 895	2 165	0	2 165
90902	1 007	0	1 007	17	0	17	121	0	121	903	0	903
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	8 308	8 308	689	16 642	17 331	689	24 950	25 639	0	0	0
91414	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
91501	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	5 703	0	5 703	73	0	73	5 483	0	5 483	293	0	293
91703	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91801	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
99998	172 423	0	172 423	406 524	0	406 524	408 371	0	408 371	170 576	0	170 576
Итого по активу (баланс)	211 202	8 308	219 510	409 736	16 642	426 378	417 109	24 950	442 059	203 829	0	203 829
Пассив
91003	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
91004	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
91311	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070
91312	169 199	0	169 199	2 324	0	2 324	0	0	0	166 875	0	166 875
91314	0	0	0	396 411	0	396 411	396 411	0	396 411	0	0	0
91315	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
91317	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91507	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
99999	47 087	0	47 087	33 688	0	33 688	19 854	0	19 854	33 253	0	33 253
Итого по пассиву (баланс)	219 510	0	219 510	442 059	0	442 059	426 378	0	426 378	203 829	0	203 829
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 966	469 790	549 756	1 023 486	10 363 737	11 387 223	1 013 089	10 156 019	11 169 108	90 363	677 508	767 871
93801	0	0	0	22 506	0	22 506	22 506	0	22 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 966	469 790	549 756	1 045 992	10 363 737	11 409 729	1 035 595	10 156 019	11 191 614	90 363	677 508	767 871
Пассив
96001	468 607	79 818	548 425	10 126 785	1 015 513	11 142 298	10 335 592	1 026 145	11 361 737	677 414	90 450	767 864
96801	1 331	0	1 331	17 684	0	17 684	16 360	0	16 360	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	469 938	79 818	549 756	10 144 469	1 015 513	11 159 982	10 351 952	1 026 145	11 378 097	677 421	90 450	767 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	159 587 510,0000	0	0	8 915 876,0000	0	0	1 696 970,0000	0	0	166 806 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 587 563,0000	0	0	8 915 876,0000	0	0	1 696 970,0000	0	0	166 806 469,0000
Пассив
98040	0	0	154 537 829,0000	0	0	1 161 041,0000	0	0	6 673 493,0000	0	0	160 050 281,0000
98050	0	0	3 443 127,0000	0	0	400 797,0000	0	0	433 977,0000	0	0	3 476 307,0000
98055	0	0	584 213,0000	0	0	135 132,0000	0	0	1 808 406,0000	0	0	2 257 487,0000
98070	0	0	1 022 394,0000	0	0	1 532,0000	0	0	1 532,0000	0	0	1 022 394,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 587 563,0000	0	0	1 698 502,0000	0	0	8 917 408,0000	0	0	166 806 469,0000

Страница была полезной?