Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 266	1 670	8 936	109 937	30 537	140 474	111 175	29 160	140 335	6 028	3 047	9 075
20206	68 708	31 502	100 210	223 066	278 916	501 982	213 321	287 485	500 806	78 453	22 933	101 386
20209	0	0	0	63 026	3 893	66 919	63 026	3 893	66 919	0	0	0
30102	17 990	0	17 990	5 968 776	0	5 968 776	5 962 400	0	5 962 400	24 366	0	24 366
30110	72	2 139	2 211	1 516 438	39 324	1 555 762	1 516 029	37 655	1 553 684	481	3 808	4 289
30202	24 561	0	24 561	253	0	253	0	0	0	24 814	0	24 814
30204	2 981	0	2 981	455	0	455	0	0	0	3 436	0	3 436
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	236	0	236	429	0	429	663	0	663	2	0	2
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	355 000	30 860	385 860	669 000	19 413	688 413	570 000	31 507	601 507	454 000	18 766	472 766
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	118	118	0	1	1	0	117	117
45201	21 128	0	21 128	12 573	0	12 573	24 428	0	24 428	9 273	0	9 273
45203	96 000	0	96 000	87 950	0	87 950	115 100	0	115 100	68 850	0	68 850
45204	29 522	0	29 522	80 843	0	80 843	46 222	0	46 222	64 143	0	64 143
45205	140 973	0	140 973	64 200	0	64 200	3 233	0	3 233	201 940	0	201 940
45206	729 402	0	729 402	42 000	0	42 000	105 325	0	105 325	666 077	0	666 077
45207	148 445	0	148 445	57 800	0	57 800	22 905	0	22 905	183 340	0	183 340
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	1 436	0	1 436	210	0	210	234	0	234	1 412	0	1 412
45506	16 174	0	16 174	100	0	100	994	0	994	15 280	0	15 280
45507	500	0	500	0	0	0	18	0	18	482	0	482
45812	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45815	209	7 122	7 331	117	139	256	3	224	227	323	7 037	7 360
45912	0	0	0	1 825	0	1 825	0	0	0	1 825	0	1 825
45915	795	0	795	10	0	10	793	0	793	12	0	12
47105	382	0	382	168	0	168	168	0	168	382	0	382
47404	120	0	120	0	0	0	3	0	3	117	0	117
47408	0	0	0	155 032	162 508	317 540	155 032	162 508	317 540	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	154	0	154	12 022	11 786	23 808	12 021	11 786	23 807	155	0	155
47427	387	109	496	19 326	137	19 463	19 263	177	19 440	450	69	519
50104	39 782	0	39 782	247	0	247	197	0	197	39 832	0	39 832
50105	5 337	0	5 337	45	0	45	0	0	0	5 382	0	5 382
50106	19 700	0	19 700	134	0	134	232	0	232	19 602	0	19 602
50107	2 561	0	2 561	16	0	16	0	0	0	2 577	0	2 577
50121	5	0	5	11	0	11	5	0	5	11	0	11
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	7 394	0	7 394	0	0	0	0	0	0	7 394	0	7 394
50606	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	53 613	0	53 613	447	0	447	0	0	0	54 060	0	54 060
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	279	0	279	13	0	13	130	0	130	162	0	162
60202	70 690	0	70 690	2 500	0	2 500	0	0	0	73 190	0	73 190
60302	3	0	3	1 814	0	1 814	449	0	449	1 368	0	1 368
60306	0	0	0	3 473	0	3 473	3 459	0	3 459	14	0	14
60308	3 672	0	3 672	5 907	0	5 907	7 327	0	7 327	2 252	0	2 252
60310	2 000	30	2 030	1 621	0	1 621	1 215	15	1 230	2 406	15	2 421
60312	7 396	0	7 396	11 311	0	11 311	10 292	0	10 292	8 415	0	8 415
60314	0	398	398	0	10	10	0	93	93	0	315	315
60401	206 158	0	206 158	1 490	0	1 490	0	0	0	207 648	0	207 648
60701	932	0	932	818	0	818	1 490	0	1 490	260	0	260
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	7	0	7	160	0	160	159	0	159	8	0	8
61009	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	810	0	810	327	0	327	79	0	79	1 058	0	1 058
70501	2 247	0	2 247	133	0	133	1 487	0	1 487	893	0	893
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	384 688	0	384 688	48 959	0	48 959	365	0	365	433 282	0	433 282
70607	4 501	0	4 501	1 521	0	1 521	2	0	2	6 020	0	6 020
70608	18 671	0	18 671	3 151	0	3 151	0	0	0	21 822	0	21 822
Итого по активу (баланс)	2 507 939	73 830	2 581 769	9 255 186	546 781	9 801 967	9 054 910	564 504	9 619 414	2 708 215	56 107	2 764 322
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	57 705	0	57 705	0	0	0	0	0	0	57 705	0	57 705
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
31202	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	3 267 000	0	3 267 000	3 530 200	0	3 530 200	263 200	0	263 200
31303	283 200	0	283 200	1 545 000	0	1 545 000	1 261 800	0	1 261 800	0	0	0
31304	395 000	0	395 000	741 900	0	741 900	840 900	0	840 900	494 000	0	494 000
31305	55 000	0	55 000	86 900	0	86 900	31 900	0	31 900	0	0	0
31306	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	24 061	30	24 091	75	2	77	2 697	1	2 698	26 683	29	26 712
40701	36 721	0	36 721	556	0	556	1 344	0	1 344	37 509	0	37 509
40702	258 511	17	258 528	2 873 176	3 931	2 877 107	2 911 891	3 930	2 915 821	297 226	16	297 242
40703	28 341	175	28 516	8 171	2 419	10 590	3 109	2 417	5 526	23 279	173	23 452
40802	4 277	0	4 277	26 150	0	26 150	27 780	0	27 780	5 907	0	5 907
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	144	15	159	101	0	101	2	0	2	45	15	60
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 173	0	4 173	27 858	0	27 858	42 096	0	42 096	18 411	0	18 411
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	22	0	22	25	0	25	5	0	5
40906	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105	0	0	0
40909	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40912	0	0	0	19	63	82	19	63	82	0	0	0
40913	0	0	0	37	758	795	37	758	795	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	20 000	0	20 000	20 273	0	20 273	20 273	0	20 273	20 000	0	20 000
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000
42301	6 262	2 616	8 878	15 251	6 141	21 392	17 192	5 994	23 186	8 203	2 469	10 672
42303	5 145	0	5 145	5 055	0	5 055	8 942	0	8 942	9 032	0	9 032
42304	10 559	449	11 008	2 970	159	3 129	2 259	86	2 345	9 848	376	10 224
42305	129 374	42 674	172 048	19 915	12 843	32 758	33 249	904	34 153	142 708	30 735	173 443
42306	87 380	11 353	98 733	661	264	925	6 664	815	7 479	93 383	11 904	105 287
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42313	47	0	47	1	0	1	5	0	5	51	0	51
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	500	2	502	0	0	0	0	1	1	500	3	503
42604	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42605	564	0	564	0	0	0	114	0	114	678	0	678
42606	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	47 102	0	47 102	47 385	0	47 385	14 977	0	14 977	14 694	0	14 694
45515	1 623	0	1 623	109	0	109	0	0	0	1 514	0	1 514
45818	7 225	0	7 225	85	0	85	39	0	39	7 179	0	7 179
45918	167	0	167	166	0	166	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	4 182	4 182	0	4 182	4 182	0	0	0
47407	0	0	0	161 855	155 694	317 549	161 855	155 694	317 549	0	0	0
47411	7 831	1 253	9 084	3 238	282	3 520	2 199	303	2 502	6 792	1 274	8 066
47416	1 880	0	1 880	10 675	0	10 675	9 834	0	9 834	1 039	0	1 039
47422	0	51	51	2 642	1 574	4 216	2 642	1 544	4 186	0	21	21
47425	2 338	0	2 338	3 976	0	3 976	4 144	0	4 144	2 506	0	2 506
47426	1 384	0	1 384	6 138	0	6 138	5 606	0	5 606	852	0	852
50120	1 372	0	1 372	2	0	2	252	0	252	1 622	0	1 622
50620	3 129	0	3 129	0	0	0	1 268	0	1 268	4 397	0	4 397
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	202	0	202	0	0	0	1 012	0	1 012	1 214	0	1 214
52304	10 098	0	10 098	7 087	0	7 087	0	0	0	3 011	0	3 011
52305	8 841	0	8 841	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	374	0	374	2 982	0	2 982	4 793	0	4 793	2 185	0	2 185
60305	3 665	0	3 665	9 562	0	9 562	8 079	0	8 079	2 182	0	2 182
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	557	0	557	557	0	557	298	0	298	298	0	298
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	9 166	0	9 166	0	0	0	724	0	724	9 890	0	9 890
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0
61304	345	0	345	67	0	67	99	0	99	377	0	377
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	359 072	0	359 072	0	0	0	77 968	0	77 968	437 040	0	437 040
70602	139	0	139	139	0	139	11	0	11	11	0	11
70603	16 740	0	16 740	0	0	0	2 683	0	2 683	19 423	0	19 423
Итого по пассиву (баланс)	2 523 132	58 637	2 581 769	9 055 212	188 336	9 243 548	9 249 385	176 716	9 426 101	2 717 305	47 017	2 764 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 087	0	7 087	1 012	0	1 012	7 087	0	7 087	1 012	0	1 012
90901	16 099	0	16 099	21	0	21	21	0	21	16 099	0	16 099
90902	133 139	0	133 139	1 109	0	1 109	70	0	70	134 178	0	134 178
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	76 701	0	76 701	232 309	0	232 309	232 826	0	232 826	76 184	0	76 184
91412	176 675	0	176 675	0	0	0	0	0	0	176 675	0	176 675
91414	670 884	3 561	674 445	0	70	70	85 125	112	85 237	585 759	3 519	589 278
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	717	717	0	14	14	0	23	23	0	708	708
91803	684	288	972	0	6	6	0	9	9	684	285	969
99998	966 558	0	966 558	1 254 443	0	1 254 443	449 296	0	449 296	1 771 705	0	1 771 705
Итого по активу (баланс)	2 047 839	4 566	2 052 405	1 488 894	90	1 488 984	774 425	144	774 569	2 762 308	4 512	2 766 820
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	798 379	783	799 162	123 449	25	123 474	884 770	16	884 786	1 559 700	774	1 560 474
91315	65	1 187	1 252	0	37	37	0	23	23	65	1 173	1 238
91316	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0
91317	156 570	0	156 570	319 016	0	319 016	364 313	0	364 313	201 867	0	201 867
91507	4 034	0	4 034	522	0	522	4 614	0	4 614	8 126	0	8 126
99999	1 085 847	0	1 085 847	325 272	0	325 272	234 540	0	234 540	995 115	0	995 115
Итого по пассиву (баланс)	2 050 435	1 970	2 052 405	774 507	62	774 569	1 488 945	39	1 488 984	2 764 873	1 947	2 766 820
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 866	4 966	16 832	141 982	0	141 982	153 848	4 966	158 814	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	25	0	25	344	0	344	369	0	369	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 891	4 966	16 857	142 326	0	142 326	154 217	4 966	159 183	0	0	0
Пассив
96001	4 988	11 869	16 857	4 988	154 028	159 016	0	142 159	142 159	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 988	11 869	16 857	5 421	154 028	159 449	433	142 159	142 592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 784 135,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 784 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 784 135,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 784 135,0000
Пассив
98050	0	0	4 677 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 677 133,0000
98070	0	0	107 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 784 135,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 784 135,0000

Страница была полезной?