Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 009	2 193	6 202	109 607	24 358	133 965	96 818	25 193	122 011	16 798	1 358	18 156
20209	0	0	0	32 000	9 137	41 137	32 000	9 137	41 137	0	0	0
30102	19 197	0	19 197	1 058 289	0	1 058 289	1 041 953	0	1 041 953	35 533	0	35 533
30110	2 759	3 108	5 867	92 484	87 264	179 748	93 902	84 762	178 664	1 341	5 610	6 951
30202	8 859	0	8 859	0	0	0	1 232	0	1 232	7 627	0	7 627
30204	467	0	467	484	0	484	0	0	0	951	0	951
30233	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
32002	0	0	0	293 000	0	293 000	283 000	0	283 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	22 600	0	22 600	20 000	0	20 000	22 600	0	22 600
45204	11 190	0	11 190	0	0	0	10 000	0	10 000	1 190	0	1 190
45206	63 500	0	63 500	0	0	0	16 700	0	16 700	46 800	0	46 800
45207	269 168	0	269 168	1 700	0	1 700	26 680	0	26 680	244 188	0	244 188
45208	14 564	0	14 564	26 480	0	26 480	0	0	0	41 044	0	41 044
45407	70	0	70	0	0	0	40	0	40	30	0	30
45505	498	0	498	500	0	500	37	0	37	961	0	961
45506	18 429	0	18 429	0	0	0	789	0	789	17 640	0	17 640
45507	11 995	0	11 995	0	0	0	83	0	83	11 912	0	11 912
45509	258	0	258	542	0	542	420	0	420	380	0	380
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	79 848	80 431	160 279	79 848	80 431	160 279	0	0	0
47423	163	71	234	11 300	1 184	12 484	11 270	1 226	12 496	193	29	222
47427	1 888	0	1 888	5 163	0	5 163	5 268	0	5 268	1 783	0	1 783
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	4 137	0	4 137	380	0	380	469	0	469	4 048	0	4 048
60202	332	0	332	0	0	0	58	0	58	274	0	274
60302	338	0	338	7	0	7	9	0	9	336	0	336
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	969	0	969	2 337	0	2 337	1 657	0	1 657	1 649	0	1 649
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	6 681	0	6 681	0	0	0	0	0	0	6 681	0	6 681
61008	91	0	91	2	0	2	2	0	2	91	0	91
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	1 567	221	1 788	70	6	76	113	61	174	1 524	166	1 690
70501	1 142	0	1 142	228	0	228	0	0	0	1 370	0	1 370
70606	42 015	0	42 015	6 829	0	6 829	58	0	58	48 786	0	48 786
70608	2 157	0	2 157	789	0	789	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	527 355	5 593	532 948	1 849 001	202 380	2 051 381	1 826 768	200 810	2 027 578	549 588	7 163	556 751
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	13 971	0	13 971	0	0	0	0	0	0	13 971	0	13 971
30232	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
31303	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	47 608	21	47 629	542 245	36 099	578 344	560 323	36 098	596 421	65 686	20	65 706
40703	781	0	781	2 191	0	2 191	2 247	0	2 247	837	0	837
40802	1 528	0	1 528	5 917	0	5 917	4 782	0	4 782	393	0	393
40807	269	385	654	289	85	374	252	81	333	232	381	613
40817	11 531	0	11 531	159 502	0	159 502	161 647	0	161 647	13 676	0	13 676
40820	79	0	79	78	0	78	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	92 572	0	92 572	92 572	0	92 572	0	0	0
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	5 075	97	5 172	11 043	39 484	50 527	12 172	39 591	51 763	6 204	204	6 408
42302	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175	10 175	0	10 175
42303	7 700	9 951	17 651	7 778	249	8 027	78	254	332	0	9 956	9 956
42304	13 407	0	13 407	10 409	4	10 413	9 502	508	10 010	12 500	504	13 004
42305	38 735	701	39 436	20 083	141	20 224	5 540	22	5 562	24 192	582	24 774
42306	27 111	4 736	31 847	10 553	145	10 698	794	168	962	17 352	4 759	22 111
42307	936	0	936	0	0	0	6	0	6	942	0	942
42314	243	0	243	0	0	0	30	0	30	273	0	273
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	29 067	0	29 067	2	0	2	546	0	546	29 611	0	29 611
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	697	0	697	5	0	5	8	0	8	700	0	700
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	69 208	72 489	141 697	69 208	72 489	141 697	0	0	0
47411	1 288	180	1 468	1 252	6	1 258	335	65	400	371	239	610
47416	37	0	37	748	223	971	762	3 914	4 676	51	3 691	3 742
47422	0	0	0	112	42	154	112	42	154	0	0	0
47425	258	0	258	181	0	181	171	0	171	248	0	248
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
52303	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217
52305	8 271	0	8 271	2 821	0	2 821	3 365	0	3 365	8 815	0	8 815
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	125	0	125	58	0	58	0	0	0	67	0	67
60301	50	0	50	972	0	972	1 005	0	1 005	83	0	83
60305	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
60307	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	243	0	243	168	0	168
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	10	0	10	10 010	0	10 010
60601	3 641	0	3 641	0	0	0	70	0	70	3 711	0	3 711
61304	36	0	36	36	0	36	40	0	40	40	0	40
70601	45 242	0	45 242	0	0	0	6 914	0	6 914	52 156	0	52 156
70603	2 238	0	2 238	0	0	0	761	0	761	2 999	0	2 999
Итого по пассиву (баланс)	516 877	16 071	532 948	1 139 719	149 009	1 288 728	1 159 257	153 274	1 312 531	536 415	20 336	556 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	11	0	11	105	0	105	116	0	116	0	0	0
90902	713	0	713	35	0	35	2	0	2	746	0	746
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	116 950	0	116 950	0	0	0	18 019	0	18 019	98 931	0	98 931
91604	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	336 071	0	336 071	508 018	0	508 018	101 089	0	101 089	743 000	0	743 000
Итого по активу (баланс)	460 866	0	460 866	508 158	0	508 158	119 227	0	119 227	849 797	0	849 797
Пассив
91311	55 913	0	55 913	37 700	0	37 700	23 230	0	23 230	41 443	0	41 443
91312	277 490	0	277 490	47 757	0	47 757	469 024	0	469 024	698 757	0	698 757
91317	2 668	0	2 668	15 632	0	15 632	15 764	0	15 764	2 800	0	2 800
99999	124 795	0	124 795	18 138	0	18 138	140	0	140	106 797	0	106 797
Итого по пассиву (баланс)	460 866	0	460 866	119 227	0	119 227	508 158	0	508 158	849 797	0	849 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 013,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	87 010,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 013,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	87 010,0000

Страница была полезной?