Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 648	37 389	59 037	166 446	49 333	215 779	143 223	33 060	176 283	44 871	53 662	98 533
30102	106 728	0	106 728	380 071	0	380 071	414 355	0	414 355	72 444	0	72 444
30110	47 312	34 670	81 982	204 688	38 441	243 129	214 035	31 600	245 635	37 965	41 511	79 476
30114	0	2 262	2 262	0	2 461 508	2 461 508	0	2 430 913	2 430 913	0	32 857	32 857
30202	4 834	0	4 834	0	0	0	463	0	463	4 371	0	4 371
30204	553 206	0	553 206	10 200	0	10 200	0	0	0	563 406	0	563 406
30221	0	0	0	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0
30233	0	75	75	0	247	247	0	79	79	0	243	243
32103	0	163 795	163 795	0	2 092 690	2 092 690	0	2 256 485	2 256 485	0	0	0
45506	7 635	3 271	10 906	0	62	62	2 129	955	3 084	5 506	2 378	7 884
45507	6 252 173	3 592 060	9 844 233	325 930	174 303	500 233	76 851	1 293 471	1 370 322	6 501 252	2 472 892	8 974 144
45606	0	20 178	20 178	0	394	394	0	633	633	0	19 939	19 939
45706	14 986	146 515	161 501	0	5 121	5 121	21	9 850	9 871	14 965	141 786	156 751
45815	2 493	10 832	13 325	1 430	1 153	2 583	1 088	1 075	2 163	2 835	10 910	13 745
45817	0	60	60	18	235	253	18	221	239	0	74	74
45915	7 339	2 004	9 343	7 125	3 181	10 306	5 406	2 445	7 851	9 058	2 740	11 798
45917	0	46	46	129	417	546	129	434	563	0	29	29
47402	0	0	0	0	506 445	506 445	0	1 447	1 447	0	504 998	504 998
47408	0	0	0	3 661 310	3 490 115	7 151 425	3 661 310	3 490 115	7 151 425	0	0	0
47423	13 878	53 961	67 839	98 667	1 182 358	1 281 025	111 133	99 656	210 789	1 412	1 136 663	1 138 075
47427	27 099	24 453	51 552	69 873	43 425	113 298	70 753	52 593	123 346	26 219	15 285	41 504
47801	73 617	1 161 830	1 235 447	3	22 836	22 839	361	553 961	554 322	73 259	630 705	703 964
47802	0	2 958	2 958	0	55	55	0	439	439	0	2 574	2 574
50211	0	124 349	124 349	0	3 770	3 770	0	4 571	4 571	0	123 548	123 548
60302	3 051	0	3 051	121	0	121	122	0	122	3 050	0	3 050
60306	1	0	1	289	0	289	289	0	289	1	0	1
60308	43	6	49	337	75	412	332	81	413	48	0	48
60310	5 472	0	5 472	10 918	0	10 918	4 847	0	4 847	11 543	0	11 543
60312	260 111	0	260 111	37 783	0	37 783	78 790	0	78 790	219 104	0	219 104
60314	565	1 067	1 632	2	226	228	430	36	466	137	1 257	1 394
60323	8 256	0	8 256	977	0	977	527	0	527	8 706	0	8 706
60401	45 708	0	45 708	6 254	0	6 254	0	0	0	51 962	0	51 962
60701	11 118	0	11 118	34 712	0	34 712	6 285	0	6 285	39 545	0	39 545
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	305	0	305	4	0	4	36	0	36	273	0	273
61008	3 274	0	3 274	1 065	0	1 065	1 970	0	1 970	2 369	0	2 369
61009	1 188	0	1 188	6 585	0	6 585	1 301	0	1 301	6 472	0	6 472
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	37 644	1 169 091	1 206 735	37 644	1 169 091	1 206 735	0	0	0
61212	0	0	0	358	527 574	527 932	358	527 574	527 932	0	0	0
61403	23 715	236	23 951	2 648	5	2 653	1 163	22	1 185	25 200	219	25 419
70501	54 526	0	54 526	11 005	0	11 005	0	0	0	65 531	0	65 531
70606	792 626	0	792 626	134 664	0	134 664	4	0	4	927 286	0	927 286
70608	2 349 702	0	2 349 702	379 112	0	379 112	0	0	0	2 728 814	0	2 728 814
70610	155	0	155	44	0	44	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	10 692 971	5 382 017	16 074 988	5 617 612	11 773 060	17 390 672	4 862 573	11 960 807	16 823 380	11 448 010	5 194 270	16 642 280
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
30109	29	5 857	5 886	241	6 057	6 298	731	2 705	3 436	519	2 505	3 024
31304	0	75	75	0	79	79	0	247	247	0	243	243
40701	11 001	0	11 001	10 716	0	10 716	2 220	0	2 220	2 505	0	2 505
40702	313	0	313	2	0	2	0	0	0	311	0	311
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	4	0	4	32	0	32	31	0	31	3	0	3
40807	179	52 139	52 318	29 077	81 925	111 002	29 088	84 244	113 332	190	54 458	54 648
40817	89 295	101 582	190 877	513 175	275 851	789 026	513 684	250 272	763 956	89 804	76 003	165 807
40820	575	2 263	2 838	3 987	5 539	9 526	4 015	4 529	8 544	603	1 253	1 856
40901	18 769	17 175	35 944	100 264	17 224	117 488	97 009	49	97 058	15 514	0	15 514
42301	1 162	2 975	4 137	1 670	11 512	13 182	1 408	11 776	13 184	900	3 239	4 139
42601	105	59	164	122	186	308	125	186	311	108	59	167
44006	0	10 729 757	10 729 757	0	337 652	337 652	0	327 881	327 881	0	10 719 986	10 719 986
45515	47 228	0	47 228	2 249	0	2 249	8 852	0	8 852	53 831	0	53 831
45715	1 380	0	1 380	20	0	20	37	0	37	1 397	0	1 397
45818	10 720	0	10 720	84	0	84	104	0	104	10 740	0	10 740
45918	1 588	0	1 588	3 288	0	3 288	3 536	0	3 536	1 836	0	1 836
47407	0	0	0	3 480 281	3 668 287	7 148 568	3 480 281	3 668 287	7 148 568	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
47416	52	0	52	27 165	209 584	236 749	27 500	209 584	237 084	387	0	387
47422	1 875	0	1 875	4 737	0	4 737	3 671	0	3 671	809	0	809
47425	69	0	69	83	0	83	87	0	87	73	0	73
47426	0	40 211	40 211	0	40 226	40 226	0	37 253	37 253	0	37 238	37 238
47804	4 906	0	4 906	2 322	0	2 322	661	0	661	3 245	0	3 245
60301	0	0	0	17 439	0	17 439	17 588	0	17 588	149	0	149
60305	19	0	19	21 779	0	21 779	21 784	0	21 784	24	0	24
60307	48	0	48	62	0	62	14	0	14	0	0	0
60309	2 588	28	2 616	235	28	263	843	27	870	3 196	27	3 223
60311	45	0	45	3 017	0	3 017	3 273	0	3 273	301	0	301
60324	5 359	0	5 359	27	0	27	320	0	320	5 652	0	5 652
60601	22 245	0	22 245	0	0	0	908	0	908	23 153	0	23 153
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61304	97	0	97	154	0	154	164	0	164	107	0	107
70601	1 034 741	0	1 034 741	2	0	2	182 200	0	182 200	1 216 939	0	1 216 939
70603	2 466 308	0	2 466 308	0	0	0	446 497	0	446 497	2 912 805	0	2 912 805
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	5 122 866	10 952 122	16 074 988	4 222 230	4 654 150	8 876 380	4 846 632	4 597 040	9 443 672	5 747 268	10 895 012	16 642 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	18 769	17 175	35 944	97 009	49	97 058	100 264	17 224	117 488	15 514	0	15 514
91202	5 958 648	4 411 164	10 369 812	409 942	242 238	652 180	83 362	2 063 496	2 146 858	6 285 228	2 589 906	8 875 134
91203	5 133	1 088 035	1 093 168	40 486	1 931 750	1 972 236	37 006	1 736 248	1 773 254	8 613	1 283 537	1 292 150
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 688 865	741 504	3 430 369	165 245	33 479	198 724	38 871	175 931	214 802	2 815 239	599 052	3 414 291
91416	0	237 384	237 384	0	4 226	4 226	0	124 324	124 324	0	117 286	117 286
91417	0	1 824	1 824	0	111	111	0	301	301	0	1 634	1 634
91418	72 536	1 156 549	1 229 085	0	22 333	22 333	350	553 434	553 784	72 186	625 448	697 634
91604	3 944	2 203	6 147	1 601	913	2 514	1 100	711	1 811	4 445	2 405	6 850
99998	24 688 493	0	24 688 493	2 223 713	0	2 223 713	5 685 097	0	5 685 097	21 227 109	0	21 227 109
Итого по активу (баланс)	33 436 388	7 655 838	41 092 226	2 937 996	2 235 099	5 173 095	5 946 050	4 671 669	10 617 719	30 428 334	5 219 268	35 647 602
Пассив
91004	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
91311	12 917 497	9 417 378	22 334 875	130 394	4 321 468	4 451 862	846 559	491 917	1 338 476	13 633 662	5 587 827	19 221 489
91312	789 099	780 723	1 569 822	789 529	289 382	1 078 911	612 794	146 976	759 770	612 364	638 317	1 250 681
91315	1 344	7 373	8 717	0	231	231	0	144	144	1 344	7 286	8 630
91317	388 454	375 582	764 036	104 853	39 504	144 357	89 355	26 232	115 587	372 956	362 310	735 266
91507	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91508	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
99999	16 403 733	0	16 403 733	2 987 002	0	2 987 002	1 003 762	0	1 003 762	14 420 493	0	14 420 493
Итого по пассиву (баланс)	30 511 170	10 581 056	41 092 226	4 021 515	4 650 585	8 672 100	2 562 207	665 269	3 227 476	29 051 862	6 595 740	35 647 602
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	3 476 584	3 476 584	0	3 476 584	3 476 584	0	0	0
93302	0	949 536	949 536	0	3 394 303	3 394 303	0	3 475 919	3 475 919	0	867 920	867 920
93303	0	2 397 578	2 397 578	0	5 178 263	5 178 263	0	3 494 271	3 494 271	0	4 081 570	4 081 570
93304	0	2 112 718	2 112 718	0	2 935 201	2 935 201	0	4 414 572	4 414 572	0	633 347	633 347
93505	54 712	741	55 453	70 352	15	70 367	0	23	23	125 064	733	125 797
93801	0	0	0	187 832	0	187 832	135 138	0	135 138	52 694	0	52 694
Итого по активу (баланс)	54 712	5 460 573	5 515 285	258 184	14 984 366	15 242 550	135 138	14 861 369	14 996 507	177 758	5 583 570	5 761 328
Пассив
96301	0	0	0	3 463 136	0	3 463 136	3 463 136	0	3 463 136	0	0	0
96302	941 273	0	941 273	3 463 136	0	3 463 136	3 401 263	0	3 401 263	879 400	0	879 400
96303	2 402 413	0	2 402 413	3 401 263	0	3 401 263	5 119 085	0	5 119 085	4 120 235	0	4 120 235
96304	2 111 110	0	2 111 110	4 385 640	0	4 385 640	2 910 335	0	2 910 335	635 805	0	635 805
96305	55 535	0	55 535	0	0	0	70 353	0	70 353	125 888	0	125 888
96801	4 954	0	4 954	135 139	0	135 139	130 185	0	130 185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 515 285	0	5 515 285	14 848 314	0	14 848 314	15 094 357	0	15 094 357	5 761 328	0	5 761 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 783,0000	0	0	311,0000	0	0	700,0000	0	0	5 394,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 150 088,0000	0	0	311,0000	0	0	700,0000	0	0	3 149 699,0000
Пассив
98050	0	0	3 150 088,0000	0	0	726,0000	0	0	337,0000	0	0	3 149 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 150 088,0000	0	0	726,0000	0	0	337,0000	0	0	3 149 699,0000

Страница была полезной?