Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 313	2 562	11 875	111 377	17 929	129 306	113 424	18 821	132 245	7 266	1 670	8 936
20206	72 830	29 843	102 673	229 167	281 140	510 307	233 289	279 481	512 770	68 708	31 502	100 210
20209	0	0	0	90 364	2 104	92 468	90 364	2 104	92 468	0	0	0
30102	22 912	0	22 912	5 052 462	0	5 052 462	5 057 384	0	5 057 384	17 990	0	17 990
30110	294	3 147	3 441	1 857 140	223 016	2 080 156	1 857 362	224 024	2 081 386	72	2 139	2 211
30202	25 041	0	25 041	0	0	0	480	0	480	24 561	0	24 561
30204	2 818	0	2 818	163	0	163	0	0	0	2 981	0	2 981
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	10	0	10	28 605	0	28 605	28 379	0	28 379	236	0	236
32002	0	0	0	35 000	141 457	176 457	35 000	141 457	176 457	0	0	0
32003	9 000	11 583	20 583	240 000	31 633	271 633	249 000	43 216	292 216	0	0	0
32004	220 000	30 741	250 741	435 000	31 838	466 838	300 000	31 719	331 719	355 000	30 860	385 860
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	32 444	0	32 444	43 298	0	43 298	54 614	0	54 614	21 128	0	21 128
45203	2 650	0	2 650	96 000	0	96 000	2 650	0	2 650	96 000	0	96 000
45204	41 315	0	41 315	17 000	0	17 000	28 793	0	28 793	29 522	0	29 522
45205	171 888	0	171 888	1 150	0	1 150	32 065	0	32 065	140 973	0	140 973
45206	708 422	0	708 422	84 650	0	84 650	63 670	0	63 670	729 402	0	729 402
45207	170 311	0	170 311	1 540	0	1 540	23 406	0	23 406	148 445	0	148 445
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45505	1 175	0	1 175	450	0	450	189	0	189	1 436	0	1 436
45506	21 638	0	21 638	448	0	448	5 912	0	5 912	16 174	0	16 174
45507	519	0	519	0	0	0	19	0	19	500	0	500
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	205	7 094	7 299	8	197	205	4	169	173	209	7 122	7 331
45915	1	0	1	794	0	794	0	0	0	795	0	795
47105	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	123	0	123	0	0	0	3	0	3	120	0	120
47408	0	0	0	121 025	127 632	248 657	121 025	127 632	248 657	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	13	162	154	6	160	149	19	168	154	0	154
47427	184	66	250	18 979	224	19 203	18 776	181	18 957	387	109	496
50104	39 710	0	39 710	256	0	256	184	0	184	39 782	0	39 782
50105	5 290	0	5 290	47	0	47	0	0	0	5 337	0	5 337
50106	9 630	0	9 630	10 114	0	10 114	44	0	44	19 700	0	19 700
50107	2 544	0	2 544	17	0	17	0	0	0	2 561	0	2 561
50121	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	7 394	0	7 394	0	0	0	0	0	0	7 394	0	7 394
50606	30 436	0	30 436	6	0	6	15 537	0	15 537	14 905	0	14 905
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	53 151	0	53 151	462	0	462	0	0	0	53 613	0	53 613
51405	9 960	0	9 960	0	0	0	9 960	0	9 960	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	424	0	424	17	0	17	162	0	162	279	0	279
60202	70 690	0	70 690	0	0	0	0	0	0	70 690	0	70 690
60302	0	0	0	170	0	170	167	0	167	3	0	3
60306	13	0	13	3 244	0	3 244	3 257	0	3 257	0	0	0
60308	3 266	0	3 266	6 342	0	6 342	5 936	0	5 936	3 672	0	3 672
60310	2 299	41	2 340	1 430	4	1 434	1 729	15	1 744	2 000	30	2 030
60312	6 692	0	6 692	11 626	0	11 626	10 922	0	10 922	7 396	0	7 396
60314	0	472	472	0	30	30	0	104	104	0	398	398
60401	202 831	0	202 831	3 327	0	3 327	0	0	0	206 158	0	206 158
60701	2 758	0	2 758	1 501	0	1 501	3 327	0	3 327	932	0	932
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	7	0	7	241	0	241	241	0	241	7	0	7
61009	5	0	5	509	0	509	514	0	514	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	6 997	0	6 997	0	0	0	6 997	0	6 997	0	0	0
61209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61210	0	0	0	28 421	0	28 421	28 421	0	28 421	0	0	0
61403	895	0	895	4	0	4	89	0	89	810	0	810
70501	2 119	0	2 119	128	0	128	0	0	0	2 247	0	2 247
70502	15 420	0	15 420	6 000	0	6 000	21 420	0	21 420	0	0	0
70606	309 019	0	309 019	75 964	0	75 964	295	0	295	384 688	0	384 688
70607	7 474	0	7 474	33	0	33	3 006	0	3 006	4 501	0	4 501
70608	14 919	0	14 919	3 752	0	3 752	0	0	0	18 671	0	18 671
Итого по активу (баланс)	2 317 580	85 562	2 403 142	8 635 632	857 210	9 492 842	8 445 273	868 942	9 314 215	2 507 939	73 830	2 581 769
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	35 424	0	35 424	0	0	0	22 281	0	22 281	57 705	0	57 705
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	10 832	10 832	0	10 832	10 832	0	0	0
31202	18 000	0	18 000	58 695	0	58 695	55 695	0	55 695	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	2 901 400	0	2 901 400	2 901 400	0	2 901 400	0	0	0
31303	237 900	0	237 900	1 283 100	0	1 283 100	1 328 400	0	1 328 400	283 200	0	283 200
31304	260 000	0	260 000	529 000	0	529 000	664 000	0	664 000	395 000	0	395 000
31305	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
31306	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40502	25 862	29	25 891	3 556	1	3 557	1 755	2	1 757	24 061	30	24 091
40701	135 907	0	135 907	101 489	0	101 489	2 303	0	2 303	36 721	0	36 721
40702	184 100	3	184 103	2 924 902	8 603	2 933 505	2 999 313	8 617	3 007 930	258 511	17	258 528
40703	28 476	2 043	30 519	6 751	3 480	10 231	6 616	1 612	8 228	28 341	175	28 516
40802	4 693	0	4 693	13 028	0	13 028	12 612	0	12 612	4 277	0	4 277
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	19	15	34	583	708	1 291	708	708	1 416	144	15	159
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 495	0	6 495	21 180	0	21 180	18 858	0	18 858	4 173	0	4 173
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	175	0	175	177	0	177	2	0	2
40906	0	0	0	34 184	0	34 184	34 184	0	34 184	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
40912	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
40913	0	0	0	14	143	157	14	143	157	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	19 519	13 202	32 721	24 190	16 605	40 795	10 933	6 019	16 952	6 262	2 616	8 878
42303	3 952	5 125	9 077	4 969	5 127	10 096	6 162	2	6 164	5 145	0	5 145
42304	6 965	449	7 414	891	12	903	4 485	12	4 497	10 559	449	11 008
42305	141 263	41 836	183 099	43 590	1 109	44 699	31 701	1 947	33 648	129 374	42 674	172 048
42306	82 716	10 596	93 312	5 500	289	5 789	10 164	1 046	11 210	87 380	11 353	98 733
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	50	2	52	0	0	0	450	0	450	500	2	502
42604	450	0	450	409	0	409	9	0	9	50	0	50
42605	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42606	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	39 855	0	39 855	27 259	0	27 259	34 506	0	34 506	47 102	0	47 102
45515	4 749	0	4 749	3 158	0	3 158	32	0	32	1 623	0	1 623
45818	7 195	0	7 195	0	0	0	30	0	30	7 225	0	7 225
45918	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
47405	0	0	0	0	3 462	3 462	0	3 462	3 462	0	0	0
47407	0	0	0	127 701	120 974	248 675	127 701	120 974	248 675	0	0	0
47411	6 313	1 100	7 413	474	214	688	1 992	367	2 359	7 831	1 253	9 084
47416	900	0	900	12 960	334	13 294	13 940	334	14 274	1 880	0	1 880
47422	0	0	0	1 598	74	1 672	1 598	125	1 723	0	51	51
47425	6 470	0	6 470	13 982	0	13 982	9 850	0	9 850	2 338	0	2 338
47426	846	0	846	4 884	0	4 884	5 422	0	5 422	1 384	0	1 384
50120	1 685	0	1 685	346	0	346	33	0	33	1 372	0	1 372
50620	5 789	0	5 789	2 660	0	2 660	0	0	0	3 129	0	3 129
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
52304	13 333	0	13 333	4 050	0	4 050	815	0	815	10 098	0	10 098
52305	8 841	0	8 841	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
60206	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
60301	320	0	320	3 144	0	3 144	3 198	0	3 198	374	0	374
60305	3 251	0	3 251	7 702	0	7 702	8 116	0	8 116	3 665	0	3 665
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	187	0	187	192	0	192	562	0	562	557	0	557
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 466	0	8 466	0	0	0	700	0	700	9 166	0	9 166
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
61304	376	0	376	69	0	69	38	0	38	345	0	345
70302	43 701	0	43 701	43 701	0	43 701	0	0	0	0	0	0
70601	284 085	0	284 085	6	0	6	74 993	0	74 993	359 072	0	359 072
70602	0	0	0	6	0	6	145	0	145	139	0	139
70603	13 023	0	13 023	0	0	0	3 717	0	3 717	16 740	0	16 740
Итого по пассиву (баланс)	2 328 740	74 402	2 403 142	8 259 536	171 990	8 431 526	8 453 928	156 225	8 610 153	2 523 132	58 637	2 581 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 137	0	11 137	0	0	0	4 050	0	4 050	7 087	0	7 087
90901	15 787	0	15 787	482	0	482	170	0	170	16 099	0	16 099
90902	132 462	0	132 462	802	0	802	125	0	125	133 139	0	133 139
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	96 809	0	96 809	313 888	0	313 888	333 996	0	333 996	76 701	0	76 701
91412	176 675	0	176 675	0	0	0	0	0	0	176 675	0	176 675
91414	699 547	3 547	703 094	549	98	647	29 212	84	29 296	670 884	3 561	674 445
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	714	714	62	20	82	62	17	79	0	717	717
91803	684	287	971	0	8	8	0	7	7	684	288	972
99998	870 645	0	870 645	492 671	0	492 671	396 758	0	396 758	966 558	0	966 558
Итого по активу (баланс)	2 003 759	4 548	2 008 307	808 454	126	808 580	764 374	108	764 482	2 047 839	4 566	2 052 405
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	770 281	780	771 061	179 514	19	179 533	207 612	22	207 634	798 379	783	799 162
91315	65	1 183	1 248	0	28	28	0	32	32	65	1 187	1 252
91316	5 638	0	5 638	98	0	98	0	0	0	5 540	0	5 540
91317	88 663	0	88 663	217 098	0	217 098	285 005	0	285 005	156 570	0	156 570
91507	4 035	0	4 035	1	0	1	0	0	0	4 034	0	4 034
99999	1 137 662	0	1 137 662	367 723	0	367 723	315 908	0	315 908	1 085 847	0	1 085 847
Итого по пассиву (баланс)	2 006 344	1 963	2 008 307	764 434	47	764 481	808 525	54	808 579	2 050 435	1 970	2 052 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	130 533	4 981	135 514	118 667	15	118 682	11 866	4 966	16 832
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	376	0	376	351	0	351	25	0	25
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	130 909	4 981	135 890	119 018	15	119 033	11 891	4 966	16 857
Пассив
96001	0	0	0	0	118 811	118 811	4 988	130 680	135 668	4 988	11 869	16 857
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	412	118 811	119 223	5 400	130 680	136 080	4 988	11 869	16 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 831 991,0000	0	0	9 889,0000	0	0	57 745,0000	0	0	4 784 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 831 991,0000	0	0	9 893,0000	0	0	57 749,0000	0	0	4 784 135,0000
Пассив
98050	0	0	4 697 987,0000	0	0	57 745,0000	0	0	36 891,0000	0	0	4 677 133,0000
98070	0	0	134 004,0000	0	0	27 002,0000	0	0	0,0000	0	0	107 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 831 991,0000	0	0	84 747,0000	0	0	36 891,0000	0	0	4 784 135,0000

Страница была полезной?