Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
20202	30 338	6 695	37 033	513 384	61 484	574 868	530 078	62 675	592 753	13 644	5 504	19 148
20208	11 075	946	12 021	3 205	25	3 230	5 618	69	5 687	8 662	902	9 564
20209	8 791	1 159	9 950	488 526	57 131	545 657	477 608	55 830	533 438	19 709	2 460	22 169
30102	316 405	0	316 405	42 358 090	0	42 358 090	40 067 528	0	40 067 528	2 606 967	0	2 606 967
30110	8 288	1 187	9 475	61 071	1 215	62 286	54 770	1 276	56 046	14 589	1 126	15 715
30114	11	24 890	24 901	0	394 854	394 854	7	411 878	411 885	4	7 866	7 870
30202	232 044	0	232 044	0	0	0	4 275	0	4 275	227 769	0	227 769
30204	985	0	985	1 456	0	1 456	0	0	0	2 441	0	2 441
30233	45	0	45	9 027	1 080	10 107	9 056	1 080	10 136	16	0	16
30402	3 901	0	3 901	1 004 501	0	1 004 501	1 008 402	0	1 008 402	0	0	0
30602	61 028	0	61 028	27 952 126	0	27 952 126	28 007 083	0	28 007 083	6 071	0	6 071
32002	0	0	0	1 705 000	0	1 705 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	275 000	0	275 000	1 390 000	0	1 390 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
32201	0	355	355	0	10	10	0	9	9	0	356	356
32202	0	0	0	203 083	0	203 083	203 083	0	203 083	0	0	0
32203	549 177	0	549 177	925 998	0	925 998	977 958	0	977 958	497 217	0	497 217
32204	384 975	0	384 975	396 405	0	396 405	384 975	0	384 975	396 405	0	396 405
45106	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000
45107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	302 500	0	302 500	0	0	0	63 000	0	63 000	239 500	0	239 500
45206	265 847	0	265 847	243 500	0	243 500	192 251	0	192 251	317 096	0	317 096
45207	709 873	0	709 873	0	0	0	7 275	0	7 275	702 598	0	702 598
45208	72 689	0	72 689	532	0	532	3 199	0	3 199	70 022	0	70 022
45505	28 068	7 094	35 162	0	197	197	138	169	307	27 930	7 122	35 052
45506	21 872	0	21 872	100	0	100	1 580	0	1 580	20 392	0	20 392
45507	39 561	3 819	43 380	0	101	101	349	1 269	1 618	39 212	2 651	41 863
45604	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45812	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 388	0	1 388	6	0	6	0	0	0	1 394	0	1 394
45912	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47002	100 000	0	100 000	2 346 301	0	2 346 301	2 446 301	0	2 446 301	0	0	0
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47302	0	0	0	378 807	0	378 807	378 807	0	378 807	0	0	0
47404	16 988	0	16 988	258 646	258 566	517 212	258 649	258 566	517 215	16 985	0	16 985
47408	0	0	0	22 458 020	440 741	22 898 761	22 458 020	440 741	22 898 761	0	0	0
47427	6 134	119	6 253	32 696	107	32 803	31 218	147	31 365	7 612	79	7 691
50104	2 197 564	0	2 197 564	15 988 991	0	15 988 991	17 956 542	0	17 956 542	230 013	0	230 013
50105	0	0	0	2 246 640	0	2 246 640	2 178 420	0	2 178 420	68 220	0	68 220
50106	1 536 652	0	1 536 652	2 550 952	0	2 550 952	2 089 239	0	2 089 239	1 998 365	0	1 998 365
50107	573 444	0	573 444	995 547	0	995 547	1 009 833	0	1 009 833	559 158	0	559 158
50118	1 033 587	0	1 033 587	19 277 196	0	19 277 196	18 288 655	0	18 288 655	2 022 128	0	2 022 128
50121	4 678	0	4 678	29 127	0	29 127	24 309	0	24 309	9 496	0	9 496
50208	23 677	0	23 677	195	0	195	8 474	0	8 474	15 398	0	15 398
50221	0	0	0	202	0	202	177	0	177	25	0	25
50706	887 665	0	887 665	0	0	0	0	0	0	887 665	0	887 665
51404	0	0	0	28 693	0	28 693	0	0	0	28 693	0	28 693
51405	0	0	0	285 585	0	285 585	0	0	0	285 585	0	285 585
51406	0	0	0	228 053	0	228 053	228 053	0	228 053	0	0	0
51503	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
51505	0	0	0	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0
51506	557 221	0	557 221	572 911	0	572 911	561 788	0	561 788	568 344	0	568 344
52503	61 074	0	61 074	0	0	0	2 633	0	2 633	58 441	0	58 441
60302	2 714	0	2 714	66	0	66	67	0	67	2 713	0	2 713
60306	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
60308	314	0	314	256	0	256	540	0	540	30	0	30
60310	55	0	55	1 174	0	1 174	1 199	0	1 199	30	0	30
60312	11 056	0	11 056	8 007	0	8 007	6 653	0	6 653	12 410	0	12 410
60314	0	95	95	0	2	2	0	2	2	0	95	95
60323	245	0	245	144	0	144	131	0	131	258	0	258
60401	19 028	0	19 028	2 190	0	2 190	0	0	0	21 218	0	21 218
60701	33	0	33	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	33	0	33
61008	178	0	178	290	0	290	465	0	465	3	0	3
61009	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 838 959	0	14 838 959	14 838 959	0	14 838 959	0	0	0
61403	3 983	0	3 983	0	0	0	164	0	164	3 819	0	3 819
70501	5 478	0	5 478	2 927	0	2 927	0	0	0	8 405	0	8 405
70502	14 497	0	14 497	0	0	0	0	0	0	14 497	0	14 497
70606	381 585	0	381 585	165 398	0	165 398	199	0	199	546 784	0	546 784
70607	13 274	0	13 274	26 877	0	26 877	35 428	0	35 428	4 723	0	4 723
70608	17 569	0	17 569	2 028	0	2 028	0	0	0	19 597	0	19 597
70610	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	11 975 411	46 359	12 021 770	170 328 806	1 215 513	171 544 319	168 233 707	1 233 711	169 467 418	14 070 510	28 161	14 098 671
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	0	0	0	177	0	177	202	0	202	25	0	25
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10801	10 501	0	10 501	0	0	0	0	0	0	10 501	0	10 501
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
31202	0	0	0	27 659	0	27 659	27 659	0	27 659	0	0	0
31302	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
31303	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31502	1 000 000	0	1 000 000	19 317 305	0	19 317 305	19 807 305	0	19 807 305	1 490 000	0	1 490 000
40502	7 177	978	8 155	6 983	25	7 008	5 964	25	5 989	6 158	978	7 136
40602	0	0	0	3 880	0	3 880	3 881	0	3 881	1	0	1
40701	29 259	0	29 259	5 871 186	32	5 871 218	5 897 960	32	5 897 992	56 033	0	56 033
40702	294 539	1 191	295 730	40 502 734	157 879	40 660 613	42 535 282	157 917	42 693 199	2 327 087	1 229	2 328 316
40703	645	0	645	1 875	0	1 875	1 656	0	1 656	426	0	426
40802	1 435	0	1 435	512	0	512	988	0	988	1 911	0	1 911
40807	36 525	22 792	59 317	5 554 650	309 174	5 863 824	5 523 473	287 805	5 811 278	5 348	1 423	6 771
40817	14 716	6 031	20 747	86 207	2 702	88 909	94 582	2 666	97 248	23 091	5 995	29 086
40820	0	1 012	1 012	33	162	195	33	22	55	0	872	872
40901	4 174 568	0	4 174 568	45 464	0	45 464	0	0	0	4 129 104	0	4 129 104
42102	125 000	0	125 000	1 525 000	0	1 525 000	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000
42103	706 000	0	706 000	706 000	0	706 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42105	1 603 500	0	1 603 500	653 000	0	653 000	0	0	0	950 500	0	950 500
42301	320	0	320	820	0	820	750	0	750	250	0	250
42304	53 625	0	53 625	50 500	0	50 500	500	0	500	3 625	0	3 625
42305	43 209	12 742	55 951	500	314	814	50 320	717	51 037	93 029	13 145	106 174
42306	1 583	194	1 777	0	4	4	250	4	254	1 833	194	2 027
42307	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
42309	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
43702	0	0	0	1 647 370	0	1 647 370	2 115 380	0	2 115 380	468 010	0	468 010
43806	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
44002	0	0	0	100 015	0	100 015	100 015	0	100 015	0	0	0
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 100	0	2 100	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150	2 250	0	2 250
45215	31 224	0	31 224	13 950	0	13 950	32 225	0	32 225	49 499	0	49 499
45515	1 310	0	1 310	55	0	55	3	0	3	1 258	0	1 258
45615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45818	7 215	0	7 215	0	0	0	0	0	0	7 215	0	7 215
47008	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47308	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47407	0	0	0	23 245 158	436 928	23 682 086	23 245 158	436 928	23 682 086	0	0	0
47411	451	285	736	516	71	587	747	116	863	682	330	1 012
47416	18	0	18	10 106	1	10 107	10 103	26	10 129	15	25	40
47425	6 653	0	6 653	16 475	0	16 475	57 245	0	57 245	47 423	0	47 423
47426	84 372	0	84 372	56 404	0	56 404	28 906	0	28 906	56 874	0	56 874
50120	13 274	0	13 274	35 428	0	35 428	26 877	0	26 877	4 723	0	4 723
50220	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50408	17 221	0	17 221	21 788	0	21 788	4 709	0	4 709	142	0	142
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52501	939	0	939	0	0	0	233	0	233	1 172	0	1 172
60301	1 580	0	1 580	6 757	0	6 757	7 563	0	7 563	2 386	0	2 386
60305	194	0	194	17 121	0	17 121	16 927	0	16 927	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	23	0	23	74	0	74
60311	25	0	25	85	0	85	61	0	61	1	0	1
60322	12	0	12	38	0	38	69	0	69	43	0	43
60601	3 086	0	3 086	0	0	0	329	0	329	3 415	0	3 415
61304	68	0	68	16	0	16	6	0	6	58	0	58
70302	41 177	0	41 177	0	0	0	0	0	0	41 177	0	41 177
70601	399 373	0	399 373	0	0	0	154 288	0	154 288	553 661	0	553 661
70602	4 678	0	4 678	163 399	0	163 399	168 217	0	168 217	9 496	0	9 496
70603	15 534	0	15 534	0	0	0	2 069	0	2 069	17 603	0	17 603
70605	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
Итого по пассиву (баланс)	11 976 498	45 272	12 021 770	99 961 055	907 293	100 868 348	102 058 990	886 259	102 945 249	14 074 433	24 238	14 098 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 552	0	3 552	335	0	335	271	0	271	3 616	0	3 616
90902	43 252	0	43 252	5 295	0	5 295	9 661	0	9 661	38 886	0	38 886
90907	4 174 568	0	4 174 568	0	0	0	45 464	0	45 464	4 129 104	0	4 129 104
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	27 683	0	27 683	27 683	0	27 683	0	0	0
91414	1 417 344	0	1 417 344	0	0	0	0	0	0	1 417 344	0	1 417 344
91604	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91704	153	807	960	0	21	21	0	19	19	153	809	962
91802	5 895	3 471	9 366	0	96	96	0	82	82	5 895	3 485	9 380
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	4 133 748	0	4 133 748	5 181 284	0	5 181 284	5 353 042	0	5 353 042	3 961 990	0	3 961 990
Итого по активу (баланс)	9 784 072	4 278	9 788 350	5 214 598	117	5 214 715	5 436 121	101	5 436 222	9 562 549	4 294	9 566 843
Пассив
91311	1 526 826	0	1 526 826	0	0	0	35 293	0	35 293	1 562 119	0	1 562 119
91312	757 811	0	757 811	15 142	0	15 142	80 849	0	80 849	823 518	0	823 518
91314	1 215 508	0	1 215 508	4 771 949	0	4 771 949	4 591 196	0	4 591 196	1 034 755	0	1 034 755
91315	386 200	0	386 200	235 000	0	235 000	243 946	0	243 946	395 146	0	395 146
91317	104 670	0	104 670	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	4 670	0	4 670
91507	142 721	0	142 721	951	0	951	0	0	0	141 770	0	141 770
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 654 602	0	5 654 602	83 118	0	83 118	33 369	0	33 369	5 604 853	0	5 604 853
Итого по пассиву (баланс)	9 788 350	0	9 788 350	5 436 160	0	5 436 160	5 214 653	0	5 214 653	9 566 843	0	9 566 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 559	0	3 559	0	0	0	3 559	0	3 559
93801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 561	0	3 561	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	3 561	3 561	0	3 561	3 561
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11	0	11	11	3 561	3 572	0	3 561	3 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	1 350 000 058,0000	0	0	37,0000	0	0	1 350 000 051,0000
98010	0	0	209 848 888,6416	0	0	1 095 507 626,0000	0	0	1 077 263 762,0000	0	0	228 092 752,6416
98020	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 848 918,6416	0	0	2 445 507 779,0000	0	0	1 077 263 894,0000	0	0	1 578 092 803,6416
Пассив
98050	0	0	209 848 905,6416	0	0	1 077 232 439,0000	0	0	1 095 476 324,0000	0	0	228 092 790,6416
98070	0	0	13,0000	0	0	31 455,0000	0	0	31 455,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000 000,0000	0	0	1 350 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 848 918,6416	0	0	1 077 263 894,0000	0	0	2 445 507 779,0000	0	0	1 578 092 803,6416

Страница была полезной?