Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации-Урал"

Регистрационный номер

2223

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 762	9 391	74 153	1 083 987	102 625	1 186 612	1 056 132	102 349	1 158 481	92 617	9 667	102 284
20208	10 018	0	10 018	15 182	0	15 182	14 999	0	14 999	10 201	0	10 201
20209	84 245	3 525	87 770	860 091	95 278	955 369	910 469	95 619	1 006 088	33 867	3 184	37 051
30102	52 240	0	52 240	14 036 565	0	14 036 565	14 027 613	0	14 027 613	61 192	0	61 192
30110	2 837 723	3 523	2 841 246	1 878 740	5 359	1 884 099	2 149 925	4 745	2 154 670	2 566 538	4 137	2 570 675
30114	0	31 311	31 311	0	212 994	212 994	0	223 137	223 137	0	21 168	21 168
30202	72 053	0	72 053	32 707	0	32 707	0	0	0	104 760	0	104 760
30204	3 063	0	3 063	0	0	0	354	0	354	2 709	0	2 709
30233	782	0	782	12 099	3	12 102	11 993	3	11 996	888	0	888
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	1 704	0	1 704	3 434	0	3 434	4 205	0	4 205	933	0	933
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32007	0	14 756	14 756	0	350	350	0	393	393	0	14 713	14 713
45106	3 719	0	3 719	1 731	0	1 731	0	0	0	5 450	0	5 450
45201	56 852	0	56 852	72 635	0	72 635	85 548	0	85 548	43 939	0	43 939
45204	182 500	0	182 500	240 000	0	240 000	21 600	0	21 600	400 900	0	400 900
45205	467 000	0	467 000	6 000	0	6 000	60 000	0	60 000	413 000	0	413 000
45206	223 167	0	223 167	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500	212 667	0	212 667
45207	171 680	0	171 680	0	0	0	0	0	0	171 680	0	171 680
45505	15 738	0	15 738	0	0	0	112	0	112	15 626	0	15 626
45506	69 296	2 608	71 904	2 506	63	2 569	3 959	324	4 283	67 843	2 347	70 190
45507	329 440	8 601	338 041	27 121	227	27 348	7 829	1 314	9 143	348 732	7 514	356 246
45509	9 161	40	9 201	3 062	666	3 728	3 555	285	3 840	8 668	421	9 089
45812	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45815	1 596	965	2 561	1 221	92	1 313	1 080	73	1 153	1 737	984	2 721
45915	119	0	119	410	28	438	414	15	429	115	13	128
47408	29 980	0	29 980	3 334 300	3 350 413	6 684 713	3 274 305	3 350 413	6 624 718	89 975	0	89 975
47423	349	38	387	675 068	422	675 490	675 101	460	675 561	316	0	316
47427	4 643	138	4 781	19 730	194	19 924	16 719	112	16 831	7 654	220	7 874
47802	99 575	0	99 575	0	0	0	0	0	0	99 575	0	99 575
50104	394 792	0	394 792	2 297	0	2 297	2 992	0	2 992	394 097	0	394 097
50105	90	0	90	1	0	1	91	0	91	0	0	0
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51509	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
60302	208	0	208	25	0	25	55	0	55	178	0	178
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	1 580	0	1 580	3 551	0	3 551	3 783	0	3 783	1 348	0	1 348
60323	208	0	208	88	0	88	107	0	107	189	0	189
60401	290 957	0	290 957	41	0	41	0	0	0	290 998	0	290 998
60404	11 766	0	11 766	0	0	0	0	0	0	11 766	0	11 766
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	90	0	90	84	0	84	150	0	150	24	0	24
61008	112	0	112	104	0	104	84	0	84	132	0	132
61009	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61011	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61210	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	969	0	969	322	0	322	101	0	101	1 190	0	1 190
70501	10 384	0	10 384	2 386	0	2 386	0	0	0	12 770	0	12 770
70502	29 771	0	29 771	0	0	0	29 771	0	29 771	0	0	0
70606	212 924	0	212 924	31 161	0	31 161	7	0	7	244 078	0	244 078
70607	13 738	0	13 738	284	0	284	3 577	0	3 577	10 445	0	10 445
70608	25 543	0	25 543	5 272	0	5 272	0	0	0	30 815	0	30 815
Итого по активу (баланс)	5 786 054	74 896	5 860 950	23 213 762	3 768 714	26 982 476	23 238 489	3 779 242	27 017 731	5 761 327	64 368	5 825 695
Пассив
10207	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
10601	220 003	0	220 003	0	0	0	0	0	0	220 003	0	220 003
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	263 080	0	263 080	6 299	0	6 299	103 031	0	103 031	359 812	0	359 812
30109	41 932	0	41 932	44 500	0	44 500	2 665	0	2 665	97	0	97
30222	0	2	2	0	166 967	166 967	0	167 118	167 118	0	153	153
30223	40 923	0	40 923	3 087 062	0	3 087 062	3 076 650	0	3 076 650	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	2 574	1 826	4 400	2 574	1 826	4 400	0	0	0
30601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40401	3 621 272	0	3 621 272	8 491 213	0	8 491 213	8 459 119	0	8 459 119	3 589 178	0	3 589 178
40502	6 173	47	6 220	53 947	166 999	220 946	51 092	166 996	218 088	3 318	44	3 362
40504	12 317	0	12 317	2 329 123	0	2 329 123	2 385 282	0	2 385 282	68 476	0	68 476
40701	11 388	0	11 388	68 018	0	68 018	64 804	0	64 804	8 174	0	8 174
40702	382 490	25 452	407 942	3 724 793	64 557	3 789 350	3 696 177	43 368	3 739 545	353 874	4 263	358 137
40703	24 381	1	24 382	7 369	0	7 369	9 300	0	9 300	26 312	1	26 313
40802	18 938	0	18 938	111 377	177	111 554	107 269	177	107 446	14 830	0	14 830
40817	14 685	1 388	16 073	69 286	4 241	73 527	70 489	3 385	73 874	15 888	532	16 420
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
40906	10 173	0	10 173	205 421	0	205 421	211 481	0	211 481	16 233	0	16 233
40909	0	0	0	2	352	354	2	352	354	0	0	0
40910	0	0	0	32	64	96	32	64	96	0	0	0
40911	156	0	156	7 771	0	7 771	7 809	0	7 809	194	0	194
40912	0	0	0	394	929	1 323	394	929	1 323	0	0	0
40913	0	0	0	244	1 002	1 246	244	1 002	1 246	0	0	0
41505	0	17 707	17 707	0	471	471	0	420	420	0	17 656	17 656
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	7 624	3 614	11 238	376 182	208 950	585 132	376 271	208 798	585 069	7 713	3 462	11 175
42303	9 265	1 015	10 280	14 575	1 053	15 628	13 504	1 633	15 137	8 194	1 595	9 789
42304	9 658	1 896	11 554	4 468	244	4 712	3 681	1 060	4 741	8 871	2 712	11 583
42305	141 468	2 930	144 398	135 466	161	135 627	136 803	211	137 014	142 805	2 980	145 785
42306	52 803	14 049	66 852	735	428	1 163	6 983	1 400	8 383	59 051	15 021	74 072
42307	1	341	342	0	8	8	0	9	9	1	342	343
42309	10	373	383	0	9	9	0	10	10	10	374	384
42601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	37	0	37	0	0	0	17	0	17	54	0	54
45215	40 616	0	40 616	4 606	0	4 606	8 125	0	8 125	44 135	0	44 135
45515	9 095	0	9 095	936	0	936	390	0	390	8 549	0	8 549
45818	2 304	0	2 304	205	0	205	224	0	224	2 323	0	2 323
45918	57	0	57	12	0	12	10	0	10	55	0	55
47407	0	0	0	3 348 500	3 334 994	6 683 494	3 348 500	3 334 994	6 683 494	0	0	0
47411	9 278	800	10 078	3 475	42	3 517	2 080	195	2 275	7 883	953	8 836
47416	569	0	569	1 765	198	1 963	1 337	198	1 535	141	0	141
47422	117	0	117	3 116	1 940	5 056	3 058	2 103	5 161	59	163	222
47425	5 639	0	5 639	5 551	0	5 551	2 721	0	2 721	2 809	0	2 809
47426	320	123	443	5	3	8	512	89	601	827	209	1 036
47804	20 911	0	20 911	0	0	0	0	0	0	20 911	0	20 911
50120	13 738	0	13 738	3 577	0	3 577	284	0	284	10 445	0	10 445
51510	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
60301	1 386	0	1 386	5 630	0	5 630	4 266	0	4 266	22	0	22
60305	18	0	18	4 807	0	4 807	4 799	0	4 799	10	0	10
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	256	0	256	0	0	0	310	0	310	566	0	566
60311	356	0	356	482	0	482	465	0	465	339	0	339
60322	0	0	0	6	0	6	34	0	34	28	0	28
60324	230	0	230	3	0	3	0	0	0	227	0	227
60601	40 112	0	40 112	0	0	0	507	0	507	40 619	0	40 619
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
70302	126 503	0	126 503	126 503	0	126 503	0	0	0	0	0	0
70601	337 730	0	337 730	6	0	6	58 521	0	58 521	396 245	0	396 245
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	18 828	0	18 828	0	0	0	4 790	0	4 790	23 618	0	23 618
Итого по пассиву (баланс)	5 791 212	69 738	5 860 950	22 251 200	3 955 615	26 206 815	22 235 223	3 936 337	26 171 560	5 775 235	50 460	5 825 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 534	0	7 534	5 830	0	5 830	6 060	0	6 060	7 304	0	7 304
90902	42 412	0	42 412	8 340	0	8 340	7 205	0	7 205	43 547	0	43 547
91414	1 935 489	240 610	2 176 099	88 729	6 656	95 385	84 485	5 727	90 212	1 939 733	241 539	2 181 272
91418	99 575	0	99 575	0	0	0	0	0	0	99 575	0	99 575
91501	70 395	0	70 395	0	0	0	0	0	0	70 395	0	70 395
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91604	525	262	787	130	12	142	202	9	211	453	265	718
91704	4 385	251	4 636	0	7	7	0	6	6	4 385	252	4 637
91802	2 287	361	2 648	0	10	10	0	9	9	2 287	362	2 649
91803	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
99998	2 194 566	0	2 194 566	255 798	0	255 798	397 080	0	397 080	2 053 284	0	2 053 284
Итого по активу (баланс)	4 359 379	241 484	4 600 863	358 827	6 685	365 512	495 032	5 751	500 783	4 223 174	242 418	4 465 592
Пассив
91003	0	0	0	32 353	0	32 353	32 353	0	32 353	0	0	0
91311	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
91312	1 710 949	135 615	1 846 564	51 879	4 823	56 702	71 705	3 738	75 443	1 730 775	134 530	1 865 305
91315	1 123	0	1 123	0	0	0	7 334	0	7 334	8 457	0	8 457
91316	6 481	0	6 481	1 931	0	1 931	0	0	0	4 550	0	4 550
91317	212 764	108 806	321 570	302 781	3 313	306 094	137 397	3 271	140 668	47 380	108 764	156 144
91507	7 971	0	7 971	0	0	0	0	0	0	7 971	0	7 971
99999	2 406 297	0	2 406 297	103 702	0	103 702	109 713	0	109 713	2 412 308	0	2 412 308
Итого по пассиву (баланс)	4 356 442	244 421	4 600 863	492 646	8 136	500 782	358 502	7 009	365 511	4 222 298	243 294	4 465 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	349 934	3 690	353 624	349 934	3 690	353 624	0	0	0
93304	0	0	0	11 835	0	11 835	0	0	0	11 835	0	11 835
93305	11 835	0	11 835	0	0	0	11 835	0	11 835	0	0	0
93801	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
95003	0	0	0	327	0	327	293	0	293	34	0	34
Итого по активу (баланс)	11 835	0	11 835	363 542	3 690	367 232	363 508	3 690	367 198	11 869	0	11 869
Пассив
96001	0	0	0	3 676	350 256	353 932	3 676	350 256	353 932	0	0	0
96304	0	0	0	0	169	169	0	12 038	12 038	0	11 869	11 869
96305	0	11 824	11 824	0	12 032	12 032	0	208	208	0	0	0
96801	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
97103	11	0	11	293	0	293	282	0	282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11	11 824	11 835	5 415	362 457	367 872	5 404	362 502	367 906	0	11 869	11 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	607 007,0000	0	0	3 053,0000	0	0	147,0000	0	0	609 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 026,0000	0	0	3 058,0000	0	0	147,0000	0	0	609 937,0000
Пассив
98040	0	0	228 517,0000	0	0	57,0000	0	0	3 053,0000	0	0	231 513,0000
98050	0	0	109,0000	0	0	90,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	378 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 026,0000	0	0	147,0000	0	0	3 058,0000	0	0	609 937,0000

Страница была полезной?