Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 317	2 361	6 678	94 026	6 943	100 969	92 737	5 882	98 619	5 606	3 422	9 028
20209	0	0	0	29 400	3 059	32 459	29 400	3 059	32 459	0	0	0
30102	32 787	0	32 787	1 409 772	0	1 409 772	1 422 539	0	1 422 539	20 020	0	20 020
30110	1 151	3 683	4 834	77 030	96 805	173 835	74 971	84 258	159 229	3 210	16 230	19 440
30202	12 514	0	12 514	0	0	0	3 136	0	3 136	9 378	0	9 378
30204	416	0	416	0	0	0	13	0	13	403	0	403
32002	40 000	0	40 000	766 000	0	766 000	806 000	0	806 000	0	0	0
32003	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45204	0	0	0	10 550	0	10 550	550	0	550	10 000	0	10 000
45206	70 859	0	70 859	13 500	0	13 500	13 050	0	13 050	71 309	0	71 309
45207	268 358	0	268 358	5 000	0	5 000	3 190	0	3 190	270 168	0	270 168
45208	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
45407	150	0	150	0	0	0	40	0	40	110	0	110
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45505	6 403	0	6 403	100	0	100	5 932	0	5 932	571	0	571
45506	3 667	0	3 667	10 650	0	10 650	90	0	90	14 227	0	14 227
45507	12 481	0	12 481	0	0	0	485	0	485	11 996	0	11 996
45509	305	0	305	650	0	650	644	0	644	311	0	311
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	92 305	84 656	176 961	92 305	84 656	176 961	0	0	0
47423	1 062	0	1 062	22 398	0	22 398	19 392	0	19 392	4 068	0	4 068
47427	1 981	0	1 981	4 996	0	4 996	5 224	0	5 224	1 753	0	1 753
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	4 442	0	4 442	373	0	373	273	0	273	4 542	0	4 542
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	326	0	326	74	0	74	64	0	64	336	0	336
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	0	0	0	2 069	0	2 069	2 035	0	2 035	34	0	34
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60401	6 479	0	6 479	343	0	343	272	0	272	6 550	0	6 550
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61008	91	0	91	4	0	4	4	0	4	91	0	91
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61403	1 447	334	1 781	230	6	236	79	63	142	1 598	277	1 875
70501	683	0	683	259	0	259	29	0	29	913	0	913
70502	2 957	0	2 957	0	0	0	0	0	0	2 957	0	2 957
70606	27 328	0	27 328	7 564	0	7 564	0	0	0	34 892	0	34 892
70608	1 127	0	1 127	407	0	407	0	0	0	1 534	0	1 534
Пассив
10208	155 000	0	155 000	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 243	0	3 243	114	0	114	0	0	0	3 129	0	3 129
30232	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	71 542	20	71 562	444 067	61 385	505 452	406 641	72 972	479 613	34 116	11 607	45 723
40703	745	0	745	1 295	0	1 295	1 064	0	1 064	514	0	514
40802	6 849	0	6 849	14 931	0	14 931	13 372	0	13 372	5 290	0	5 290
40807	400	383	783	351	82	433	73	84	157	122	385	507
40817	21 244	0	21 244	110 203	0	110 203	103 872	0	103 872	14 913	0	14 913
40820	81	0	81	83	0	83	80	0	80	78	0	78
40911	0	0	0	66 975	0	66 975	66 975	0	66 975	0	0	0
42301	3 606	190	3 796	27 628	30 007	57 635	28 877	41 048	69 925	4 855	11 231	16 086
42302	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42303	303	0	303	0	0	0	7 502	0	7 502	7 805	0	7 805
42304	23 602	0	23 602	3 257	0	3 257	59	0	59	20 404	0	20 404
42305	47 157	2 892	50 049	30 736	2 688	33 424	12 158	460	12 618	28 579	664	29 243
42306	37 790	2 162	39 952	21 196	241	21 437	10 768	2 785	13 553	27 362	4 706	32 068
42307	628	0	628	0	167	167	4	167	171	632	0	632
42314	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	29 269	0	29 269	876	0	876	1 156	0	1 156	29 549	0	29 549
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	701	0	701	11	0	11	7	0	7	697	0	697
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	84 511	92 170	176 681	84 511	92 170	176 681	0	0	0
47411	2 687	128	2 815	1 164	22	1 186	527	20	547	2 050	126	2 176
47416	16	0	16	3 703	0	3 703	4 001	0	4 001	314	0	314
47422	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	156	0	156	125	0	125	124	0	124	155	0	155
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	21 465	0	21 465	24 205	0	24 205	2 740	0	2 740
52304	0	0	0	0	0	0	17 872	0	17 872	17 872	0	17 872
52305	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	77	0	77	1 285	0	1 285	1 242	0	1 242	34	0	34
60305	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60307	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	215	0	215	335	0	335	120	0	120	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 720	0	3 720	209	0	209	62	0	62	3 573	0	3 573
61304	35	0	35	35	0	35	34	0	34	34	0	34
70302	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
70601	30 041	0	30 041	0	0	0	7 749	0	7 749	37 790	0	37 790
70603	1 209	0	1 209	0	0	0	407	0	407	1 616	0	1 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
90902	3 674	0	3 674	2 707	0	2 707	4 144	0	4 144	2 237	0	2 237
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	110 304	0	110 304	7 302	0	7 302	8 245	0	8 245	109 361	0	109 361
91604	2 245	0	2 245	0	0	0	30	0	30	2 215	0	2 215
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	296 183	0	296 183	128 850	0	128 850	91 681	0	91 681	333 352	0	333 352
Пассив
91311	35 913	0	35 913	0	0	0	17 500	0	17 500	53 413	0	53 413
91312	257 890	0	257 890	90 900	0	90 900	110 500	0	110 500	277 490	0	277 490
91317	2 380	0	2 380	781	0	781	850	0	850	2 449	0	2 449
99999	121 159	0	121 159	12 539	0	12 539	10 129	0	10 129	118 749	0	118 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?