Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	921 662	484 851	1 406 513	15 674 354	6 500 207	22 174 561	15 791 523	6 542 196	22 333 719	804 493	442 862	1 247 355
20203	0	558	558	0	7 906	7 906	0	8 422	8 422	0	42	42
20206	0	0	0	40 342	38 376	78 718	40 342	38 376	78 718	0	0	0
20207	10 263	4 880	15 143	201 714	93 600	295 314	205 183	94 055	299 238	6 794	4 425	11 219
20208	728 846	36 620	765 466	2 610 152	125 177	2 735 329	2 469 796	122 456	2 592 252	869 202	39 341	908 543
20209	15 453	4 951	20 404	8 810 047	2 427 623	11 237 670	8 774 702	2 417 501	11 192 203	50 798	15 073	65 871
20210	0	0	0	0	6 733	6 733	0	2 078	2 078	0	4 655	4 655
20302	0	18 044	18 044	0	1 659	1 659	0	2 682	2 682	0	17 021	17 021
30102	1 256 065	0	1 256 065	63 923 579	0	63 923 579	63 517 716	0	63 517 716	1 661 928	0	1 661 928
30110	73 841	553 322	627 163	426 586	110 068	536 654	479 729	418 135	897 864	20 698	245 255	265 953
30114	0	513 614	513 614	0	8 637 104	8 637 104	0	8 826 201	8 826 201	0	324 517	324 517
30202	1 242 838	0	1 242 838	0	0	0	36 134	0	36 134	1 206 704	0	1 206 704
30204	274 362	0	274 362	0	0	0	2 689	0	2 689	271 673	0	271 673
30210	7 000	0	7 000	113 353	0	113 353	120 353	0	120 353	0	0	0
30213	3 479	0	3 479	70	0	70	155	0	155	3 394	0	3 394
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	24 400	0	24 400	5 864 133	0	5 864 133	5 887 533	0	5 887 533	1 000	0	1 000
30233	21 237	6 822	28 059	1 049 420	16 367	1 065 787	1 059 074	19 801	1 078 875	11 583	3 388	14 971
30302	1 137 915	154 345	1 292 260	23 235 358	4 659 437	27 894 795	23 297 834	4 644 839	27 942 673	1 075 439	168 943	1 244 382
30306	7 939 642	1 164 505	9 104 147	5 649 687	213 839	5 863 526	4 766 004	238 683	5 004 687	8 823 325	1 139 661	9 962 986
30402	1 574	0	1 574	415 715	0	415 715	401 001	0	401 001	16 288	0	16 288
30404	0	0	0	415 733	0	415 733	415 733	0	415 733	0	0	0
30409	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32002	830 700	0	830 700	7 723 500	326 820	8 050 320	8 554 200	326 820	8 881 020	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	7 297 900	528 816	7 826 716	6 444 400	528 816	6 973 216	1 033 500	0	1 033 500
32004	0	92 669	92 669	1 307 200	124 051	1 431 251	1 307 200	124 496	1 431 696	0	92 224	92 224
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	470	470	0	13	13	0	10	10	0	473	473
32201	0	9 406	9 406	0	69	69	0	9 475	9 475	0	0	0
32301	0	47 781	47 781	0	36 655	36 655	0	24 564	24 564	0	59 872	59 872
44905	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	0	0	0
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	47 662	0	47 662	783 810	0	783 810	802 589	0	802 589	28 883	0	28 883
45106	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	0	291 000	0	291 000
45107	18 314	0	18 314	0	0	0	143	0	143	18 171	0	18 171
45201	145 605	0	145 605	521 443	0	521 443	495 578	0	495 578	171 470	0	171 470
45203	177 000	0	177 000	647 350	0	647 350	527 425	0	527 425	296 925	0	296 925
45204	808 048	0	808 048	208 533	14 714	223 247	540 571	53	540 624	476 010	14 661	490 671
45205	1 110 266	57 037	1 167 303	225 069	8 260	233 329	241 325	19 352	260 677	1 094 010	45 945	1 139 955
45206	6 325 685	281 209	6 606 894	1 061 918	6 114	1 068 032	803 401	85 826	889 227	6 584 202	201 497	6 785 699
45207	9 219 919	375 444	9 595 363	1 680 490	43 498	1 723 988	897 362	14 040	911 402	10 003 047	404 902	10 407 949
45208	544 419	208 950	753 369	244 654	4 477	249 131	6 756	17 559	24 315	782 317	195 868	978 185
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	2 000	0	2 000	353	0	353	353	0	353	2 000	0	2 000
45307	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45401	1 381	0	1 381	7 816	0	7 816	8 521	0	8 521	676	0	676
45404	12 183	0	12 183	4 419	0	4 419	1 958	0	1 958	14 644	0	14 644
45405	41 231	0	41 231	8 949	0	8 949	13 529	0	13 529	36 651	0	36 651
45406	154 953	0	154 953	57 400	0	57 400	22 908	0	22 908	189 445	0	189 445
45407	260 449	0	260 449	46 805	0	46 805	16 592	0	16 592	290 662	0	290 662
45408	170 052	2 438	172 490	65 125	66	65 191	2 253	52	2 305	232 924	2 452	235 376
45503	11 436	3 527	14 963	0	96	96	550	3 623	4 173	10 886	0	10 886
45504	34 234	25 250	59 484	1 000	63 432	64 432	8 653	26 017	34 670	26 581	62 665	89 246
45505	415 429	69 868	485 297	39 655	31 453	71 108	42 758	16 515	59 273	412 326	84 806	497 132
45506	2 355 543	1 050 861	3 406 404	487 618	45 217	532 835	157 290	44 364	201 654	2 685 871	1 051 714	3 737 585
45507	8 157 721	903 830	9 061 551	449 963	33 000	482 963	400 709	32 796	433 505	8 206 975	904 034	9 111 009
45508	284	11	295	842	557	1 399	541	431	972	585	137	722
45509	250 205	26 814	277 019	93 543	12 019	105 562	79 451	14 937	94 388	264 297	23 896	288 193
45605	0	6 079	6 079	0	103	103	0	132	132	0	6 050	6 050
45703	0	235	235	0	4	4	0	121	121	0	118	118
45704	121 940	2 117	124 057	0	775	775	0	54	54	121 940	2 838	124 778
45705	0	4 895	4 895	0	133	133	0	139	139	0	4 889	4 889
45706	132 741	28 068	160 809	0	761	761	5 676	619	6 295	127 065	28 210	155 275
45707	9	0	9	102	29	131	111	29	140	0	0	0
45708	267	23 487	23 754	64	2 397	2 461	87	1 732	1 819	244	24 152	24 396
45812	248 543	8 699	257 242	37 409	1 418	38 827	35 652	187	35 839	250 300	9 930	260 230
45814	4 344	0	4 344	622	0	622	452	0	452	4 514	0	4 514
45815	340 373	58 815	399 188	45 129	11 048	56 177	34 544	6 377	40 921	350 958	63 486	414 444
45817	20	28 078	28 098	13	1 763	1 776	15	9 877	9 892	18	19 964	19 982
45912	7 984	4 129	12 113	20 577	1 228	21 805	18 195	2 354	20 549	10 366	3 003	13 369
45914	44	0	44	72	0	72	60	0	60	56	0	56
45915	48 752	3 353	52 105	12 811	691	13 502	10 837	2 433	13 270	50 726	1 611	52 337
45917	197	70	267	2	107	109	197	2	199	2	175	177
47301	0	139 565	139 565	0	3 783	3 783	0	3 003	3 003	0	140 345	140 345
47402	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
47404	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47406	15 000	37 068	52 068	2 913 113	2 913 413	5 826 526	2 913 113	2 913 591	5 826 704	15 000	36 890	51 890
47408	0	0	0	20 180 272	47 913 857	68 094 129	20 180 272	47 913 857	68 094 129	0	0	0
47410	0	0	0	0	21 496	21 496	0	21 496	21 496	0	0	0
47415	328	0	328	28	0	28	8	0	8	348	0	348
47417	157	0	157	33	0	33	29	0	29	161	0	161
47423	850 002	98 796	948 798	727 030	1 341 368	2 068 398	857 063	1 328 225	2 185 288	719 969	111 939	831 908
47427	175 962	96 783	272 745	340 866	36 912	377 778	325 866	33 941	359 807	190 962	99 754	290 716
47801	160 140	0	160 140	9 677	0	9 677	15 307	0	15 307	154 510	0	154 510
50105	208 697	0	208 697	1 409	0	1 409	44 588	0	44 588	165 518	0	165 518
50106	458 853	0	458 853	2 687	0	2 687	212 252	0	212 252	249 288	0	249 288
50107	1 043 165	0	1 043 165	7 347	0	7 347	119 951	0	119 951	930 561	0	930 561
50121	2 537	0	2 537	1 270	0	1 270	988	0	988	2 819	0	2 819
50606	142 559	0	142 559	0	0	0	0	0	0	142 559	0	142 559
50621	76	0	76	2 938	0	2 938	0	0	0	3 014	0	3 014
50905	64	0	64	18	0	18	33	0	33	49	0	49
51403	14 608	0	14 608	0	0	0	14 608	0	14 608	0	0	0
51404	165 508	0	165 508	49 577	0	49 577	185 955	0	185 955	29 130	0	29 130
51405	932 775	0	932 775	427 871	0	427 871	339 229	0	339 229	1 021 417	0	1 021 417
51406	0	0	0	18 022	0	18 022	0	0	0	18 022	0	18 022
51505	210 096	0	210 096	864	0	864	0	0	0	210 960	0	210 960
52503	122 467	1 090	123 557	14 315	18	14 333	13 264	62	13 326	123 518	1 046	124 564
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60302	2 370	0	2 370	7 008	0	7 008	2 092	0	2 092	7 286	0	7 286
60306	185	0	185	52 193	0	52 193	52 234	0	52 234	144	0	144
60308	4 314	889	5 203	4 012	180	4 192	4 865	123	4 988	3 461	946	4 407
60310	3 764	0	3 764	20 635	0	20 635	19 860	0	19 860	4 539	0	4 539
60312	199 149	0	199 149	160 176	3 843	164 019	181 576	3 843	185 419	177 749	0	177 749
60314	9 141	3 017	12 158	4 551	1 053	5 604	3 357	338	3 695	10 335	3 732	14 067
60323	8 332	4 095	12 427	7 389	95	7 484	2 842	119	2 961	12 879	4 071	16 950
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52405	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
52406	123	0	123	601 803	0	601 803	612 325	0	612 325	10 645	0	10 645
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52501	76 841	0	76 841	82 045	0	82 045	14 217	0	14 217	9 013	0	9 013
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60322	872	0	872	20 377	0	20 377	20 641	0	20 641	1 136	0	1 136
60324	19 515	0	19 515	2 635	0	2 635	5 151	0	5 151	22 031	0	22 031
60601	301 915	0	301 915	377	0	377	21 933	0	21 933	323 471	0	323 471
60805	23 980	0	23 980	0	0	0	2 996	0	2 996	26 976	0	26 976
60806	43 737	0	43 737	1 888	0	1 888	0	0	0	41 849	0	41 849
60903	583	0	583	0	0	0	3	0	3	586	0	586
61304	5 420	0	5 420	1 759	0	1 759	3 377	0	3 377	7 038	0	7 038
70302	267 049	0	267 049	17 874	0	17 874	17 864	0	17 864	267 039	0	267 039
70601	2 914 078	0	2 914 078	7 947	0	7 947	1 131 336	0	1 131 336	4 037 467	0	4 037 467
70602	2 474	0	2 474	686	0	686	1 018	0	1 018	2 806	0	2 806
70603	1 084 328	0	1 084 328	0	0	0	305 381	0	305 381	1 389 709	0	1 389 709
70604	7 024	0	7 024	0	0	0	1 659	0	1 659	8 683	0	8 683
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	216 300	551 412	767 712	5 883 423	1 613 923	7 497 346	5 875 142	1 427 607	7 302 749	224 581	737 728	962 309
80801	77 512	293 365	370 877	908 854	1 065 868	1 974 722	906 967	1 117 467	2 024 434	79 399	241 766	321 165
80901	0	0	0	1 011 165	0	1 011 165	1 011 128	0	1 011 128	37	0	37
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	1 706 829	44 190	1 751 019	189 780	1 607	191 387	159 996	977	160 973	1 736 613	44 820	1 781 433
90908	0	290 653	290 653	0	5 166	5 166	0	6 292	6 292	0	289 527	289 527
91101	0	5 005	5 005	0	533	533	0	780	780	0	4 758	4 758
91102	0	1 922	1 922	0	736	736	0	61	61	0	2 597	2 597
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91414	56 656 193	7 469 670	64 125 863	9 013 316	210 493	9 223 809	4 094 288	467 938	4 562 226	61 575 221	7 212 225	68 787 446
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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91604	91 645	30 560	122 205	10 943	3 161	14 104	23 529	805	24 334	79 059	32 916	111 975
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91802	462	45	507	0	1	1	0	1	1	462	45	507
91803	437	22	459	0	1	1	0	1	1	437	22	459
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Пассив
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91312	23 383 676	4 068 842	27 452 518	1 919 387	426 041	2 345 428	3 842 972	183 812	4 026 784	25 307 261	3 826 613	29 133 874
91315	224 324	1 089 701	1 314 025	80 042	143 953	223 995	130 945	132 367	263 312	275 227	1 078 115	1 353 342
91316	1 069 495	21 223	1 090 718	868 835	41 740	910 575	1 003 124	24 246	1 027 370	1 203 784	3 729	1 207 513
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99999	67 802 714	0	67 802 714	5 730 933	0	5 730 933	10 609 288	0	10 609 288	72 681 069	0	72 681 069
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	1 447 242	1 447 242	0	21 529 401	21 529 401	0	21 425 218	21 425 218	0	1 551 425	1 551 425
93301	0	0	0	176 215	0	176 215	176 215	0	176 215	0	0	0
93302	126 125	0	126 125	50 090	225 390	275 480	176 215	175	176 390	0	225 215	225 215
93303	50 090	0	50 090	73 665	72 203	145 868	50 090	1 262	51 352	73 665	70 941	144 606
93304	73 665	70 546	144 211	0	275 130	275 130	73 665	76 383	150 048	0	269 293	269 293
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95003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	650 980	412 520	1 063 500	16 979 114	6 778 482	23 757 596	17 614 912	6 555 848	24 170 760	1 286 778	189 886	1 476 664
96002	0	1 447 952	1 447 952	0	21 440 790	21 440 790	0	21 546 243	21 546 243	0	1 553 405	1 553 405
96301	0	0	0	0	176 377	176 377	0	176 377	176 377	0	0	0
96302	0	117 578	117 578	0	166 742	166 742	3 877	269 813	273 690	3 877	220 649	224 526
96303	0	47 031	47 031	0	48 629	48 629	72 480	72 539	145 019	72 480	70 941	143 421
96304	72 480	70 547	143 027	72 480	75 964	148 444	0	271 961	271 961	0	266 544	266 544
96305	0	335 609	335 609	14	267 195	267 209	14	2 528	2 542	0	70 942	70 942
96801	22 852	0	22 852	265 657	0	265 657	248 245	0	248 245	5 440	0	5 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 994,0000	0	0	123,0000	0	0	466,0000	0	0	3 651,0000
98010	0	0	4 654 396,0000	0	0	88 410 088,0000	0	0	78 854 900,0000	0	0	14 209 584,0000
98020	0	0	69,0000	0	0	178,0000	0	0	93,0000	0	0	154,0000
Пассив
98040	0	0	125 712,0000	0	0	26 327,0000	0	0	16 469,0000	0	0	115 854,0000
98050	0	0	2 308 536,0000	0	0	703 060,0000	0	0	350 110,0000	0	0	1 955 586,0000
98055	0	0	1 206 025,0000	0	0	78 475 880,0000	0	0	88 393 619,0000	0	0	11 123 764,0000
98070	0	0	91 932,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	91 931,0000
98090	0	0	926 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 254,0000

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