Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 224	2 703	166 927	574 076	31 871	605 947	590 424	24 884	615 308	147 876	9 690	157 566
20208	13 768	0	13 768	23 595	0	23 595	24 540	0	24 540	12 823	0	12 823
20209	0	0	0	161 744	7 917	169 661	161 744	7 917	169 661	0	0	0
30102	146 602	0	146 602	331 449	0	331 449	410 451	0	410 451	67 600	0	67 600
30110	144 713	13 446	158 159	1 093 913	37 668	1 131 581	1 106 108	46 459	1 152 567	132 518	4 655	137 173
30202	28 484	0	28 484	0	0	0	1 908	0	1 908	26 576	0	26 576
30204	329	0	329	52	0	52	0	0	0	381	0	381
30221	0	0	0	151 600	2 539	154 139	151 600	2 539	154 139	0	0	0
30233	236	1	237	6 589	37	6 626	6 314	37	6 351	511	1	512
30602	0	0	0	367 568	0	367 568	367 568	0	367 568	0	0	0
32201	0	482	482	0	248	248	0	25	25	0	705	705
44601	4 807	0	4 807	9 658	0	9 658	4 965	0	4 965	9 500	0	9 500
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	978	0	978	17	0	17	995	0	995	0	0	0
45105	35 000	0	35 000	0	0	0	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	88 117	0	88 117	143 249	0	143 249	190 808	0	190 808	40 558	0	40 558
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	64 457	0	64 457	18 137	0	18 137	14 084	0	14 084	68 510	0	68 510
45207	253 007	0	253 007	34 020	0	34 020	5 981	0	5 981	281 046	0	281 046
45208	51 716	0	51 716	0	0	0	2 651	0	2 651	49 065	0	49 065
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	73 250	0	73 250	18 100	0	18 100	44 122	0	44 122	47 228	0	47 228
45405	32 710	0	32 710	0	0	0	10 595	0	10 595	22 115	0	22 115
45406	28 328	0	28 328	10 961	0	10 961	10 200	0	10 200	29 089	0	29 089
45407	117 267	0	117 267	20 271	0	20 271	14 918	0	14 918	122 620	0	122 620
45408	76 011	0	76 011	0	0	0	12 050	0	12 050	63 961	0	63 961
45503	2 500	0	2 500	10 300	0	10 300	0	0	0	12 800	0	12 800
45504	12 456	0	12 456	851	0	851	0	0	0	13 307	0	13 307
45505	16 457	0	16 457	0	0	0	74	0	74	16 383	0	16 383
45506	14 980	0	14 980	150	0	150	662	0	662	14 468	0	14 468
45507	6 527	0	6 527	800	0	800	248	0	248	7 079	0	7 079
45508	8 739	0	8 739	6 775	0	6 775	5 257	0	5 257	10 257	0	10 257
45815	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45915	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
47408	25	0	25	30 040	0	30 040	29 989	0	29 989	76	0	76
47415	0	0	0	6 349	0	6 349	0	0	0	6 349	0	6 349
47423	586	107	693	15 855	489	16 344	15 999	571	16 570	442	25	467
47427	7 838	2	7 840	16 043	1	16 044	14 461	1	14 462	9 420	2	9 422
50606	365 989	0	365 989	365 440	0	365 440	376 563	0	376 563	354 866	0	354 866
50621	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	100	0	100	148	0	148	248	0	248	0	0	0
60312	288	0	288	12 659	0	12 659	12 381	0	12 381	566	0	566
60323	851	0	851	0	0	0	509	0	509	342	0	342
60401	113 771	0	113 771	0	0	0	0	0	0	113 771	0	113 771
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	4 179	0	4 179	9 145	0	9 145	0	0	0	13 324	0	13 324
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	121	0	121	53	0	53	44	0	44	130	0	130
61008	89	0	89	100	0	100	30	0	30	159	0	159
61009	142	0	142	104	0	104	48	0	48	198	0	198
61210	0	0	0	381 874	0	381 874	381 874	0	381 874	0	0	0
61403	40	0	40	1	0	1	8	0	8	33	0	33
70502	56 027	0	56 027	8 424	0	8 424	0	0	0	64 451	0	64 451
70606	54 106	0	54 106	33 477	0	33 477	0	0	0	87 583	0	87 583
70607	19 145	0	19 145	57 007	0	57 007	70 430	0	70 430	5 722	0	5 722
70608	1 710	0	1 710	854	0	854	0	0	0	2 564	0	2 564
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10801	3 712	0	3 712	35	0	35	0	0	0	3 677	0	3 677
30109	9 980	0	9 980	150 991	0	150 991	163 742	0	163 742	22 731	0	22 731
30220	60	0	60	1 981 114	966	1 982 080	1 981 054	966	1 982 020	0	0	0
30223	12 296	0	12 296	697 509	0	697 509	694 917	0	694 917	9 704	0	9 704
30232	0	0	0	17 433	1 327	18 760	17 433	1 327	18 760	0	0	0
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 725	0	1 725	125 081	4 521	129 602	125 524	4 521	130 045	2 168	0	2 168
40602	172 393	0	172 393	254 318	0	254 318	89 463	0	89 463	7 538	0	7 538
40603	13 219	0	13 219	19 113	0	19 113	11 565	0	11 565	5 671	0	5 671
40701	333	0	333	49 441	0	49 441	49 740	0	49 740	632	0	632
40702	226 258	2	226 260	1 572 460	22 828	1 595 288	1 583 998	22 827	1 606 825	237 796	1	237 797
40703	18 417	0	18 417	7 687	0	7 687	11 832	0	11 832	22 562	0	22 562
40802	28 141	354	28 495	288 248	4 375	292 623	281 122	4 049	285 171	21 015	28	21 043
40817	39 772	956	40 728	140 824	11 394	152 218	142 049	13 481	155 530	40 997	3 043	44 040
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	77	0	77	9 888	0	9 888	10 096	0	10 096	285	0	285
40909	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
40910	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
40911	2 439	0	2 439	10 630	0	10 630	8 896	0	8 896	705	0	705
40912	0	0	0	1	493	494	1	493	494	0	0	0
40913	0	0	0	15	87	102	15	87	102	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	7 500	0	7 500	500	0	500	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	39 358	304	39 662	14 289	12	14 301	7 720	5	7 725	32 789	297	33 086
42304	8 404	313	8 717	727	13	740	958	6	964	8 635	306	8 941
42305	3 238	0	3 238	43	0	43	27	0	27	3 222	0	3 222
42306	658 200	10 097	668 297	23 445	405	23 850	55 232	247	55 479	689 987	9 939	699 926
42307	3 229	0	3 229	0	0	0	1 750	0	1 750	4 979	0	4 979
42605	213	0	213	0	0	0	2	0	2	215	0	215
42606	368	0	368	0	0	0	4	0	4	372	0	372
43701	162 259	0	162 259	100	0	100	3 011	0	3 011	165 170	0	165 170
44615	318	0	318	0	0	0	127	0	127	445	0	445
44915	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45115	910	0	910	130	0	130	0	0	0	780	0	780
45215	5 224	0	5 224	1 303	0	1 303	2 293	0	2 293	6 214	0	6 214
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 680	0	4 680	2 056	0	2 056	226	0	226	2 850	0	2 850
45515	2 127	0	2 127	62	0	62	546	0	546	2 611	0	2 611
45818	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	35 379	35 392	70 771	35 379	35 392	70 771	0	0	0
47411	0	0	0	79	6	85	79	6	85	0	0	0
47416	203	0	203	6 744	0	6 744	9 811	0	9 811	3 270	0	3 270
47422	164	5	169	7 926	1 160	9 086	7 815	1 158	8 973	53	3	56
47425	2 439	0	2 439	185	0	185	840	0	840	3 094	0	3 094
47426	1 420	0	1 420	1 297	0	1 297	1 449	0	1 449	1 572	0	1 572
50620	19 145	0	19 145	69 237	0	69 237	55 815	0	55 815	5 723	0	5 723
60206	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	1 076	0	1 076	9 875	0	9 875	10 068	0	10 068	1 269	0	1 269
60305	47	0	47	1 353	0	1 353	1 375	0	1 375	69	0	69
60309	3	0	3	278	0	278	275	0	275	0	0	0
60311	112	0	112	134	0	134	22	0	22	0	0	0
60320	22	0	22	15	0	15	0	0	0	7	0	7
60322	6	0	6	0	0	0	999	0	999	1 005	0	1 005
60601	10 567	0	10 567	23	0	23	522	0	522	11 066	0	11 066
60903	168	0	168	0	0	0	15	0	15	183	0	183
70302	97 624	0	97 624	0	0	0	0	0	0	97 624	0	97 624
70601	64 133	0	64 133	0	0	0	26 919	0	26 919	91 052	0	91 052
70603	1 609	0	1 609	0	0	0	923	0	923	2 532	0	2 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	168 465	0	168 465	8 381	0	8 381	19 687	0	19 687	157 159	0	157 159
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 758	0	16 758	15 400	0	15 400	0	0	0	32 158	0	32 158
91501	88 958	0	88 958	0	0	0	0	0	0	88 958	0	88 958
91604	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
99998	728 123	0	728 123	377 732	0	377 732	383 665	0	383 665	722 190	0	722 190
Пассив
91311	17 518	0	17 518	10 555	0	10 555	10 536	0	10 536	17 499	0	17 499
91312	488 090	0	488 090	24 500	0	24 500	9 300	0	9 300	472 890	0	472 890
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	27 419	0	27 419	28 482	0	28 482	10 000	0	10 000	8 937	0	8 937
91317	131 197	0	131 197	320 128	0	320 128	347 896	0	347 896	158 965	0	158 965
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	274 199	0	274 199	19 688	0	19 688	23 784	0	23 784	278 295	0	278 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	1 698 400,0000	0	0	1 230 612,0000	0	0	1 230 612,0000	0	0	1 698 400,0000
Пассив
98050	0	0	6 744 990,0000	0	0	1 230 612,0000	0	0	1 230 612,0000	0	0	6 744 990,0000

Страница была полезной?